Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 149	3 840	18 989	488 665	53 941	542 606	481 174	55 050	536 224	22 640	2 731	25 371
20208	4 095	0	4 095	19 356	0	19 356	16 509	0	16 509	6 942	0	6 942
20209	0	0	0	44 627	4 380	49 007	44 627	4 380	49 007	0	0	0
30102	23 539	0	23 539	1 675 977	0	1 675 977	1 591 609	0	1 591 609	107 907	0	107 907
30110	1 041	1 530	2 571	34 405	44 380	78 785	32 498	20 943	53 441	2 948	24 967	27 915
30114	0	23	23	0	4	4	0	4	4	0	23	23
30202	1 041	0	1 041	0	0	0	95	0	95	946	0	946
30204	33	0	33	0	0	0	11	0	11	22	0	22
30210	0	0	0	34 968	0	34 968	34 968	0	34 968	0	0	0
30213	350	0	350	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	350	0	350
30221	0	83	83	0	1	1	0	84	84	0	0	0
30602	39	0	39	10 111	0	10 111	10 105	0	10 105	45	0	45
32002	0	0	0	135 000	5 967	140 967	135 000	5 967	140 967	0	0	0
32003	13 000	0	13 000	20 000	5 994	25 994	33 000	5 994	38 994	0	0	0
32004	0	0	0	90 000	6 118	96 118	0	6 118	6 118	90 000	0	90 000
44906	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
44907	191	0	191	0	0	0	49	0	49	142	0	142
45003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45203	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45204	750	0	750	2 000	0	2 000	2 750	0	2 750	0	0	0
45205	26 807	0	26 807	867	0	867	23 092	0	23 092	4 582	0	4 582
45206	429 216	0	429 216	28 505	0	28 505	28 280	0	28 280	429 441	0	429 441
45207	335 325	0	335 325	27 978	0	27 978	10 437	0	10 437	352 866	0	352 866
45303	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45304	0	0	0	48 000	0	48 000	0	0	0	48 000	0	48 000
45305	19 100	0	19 100	0	0	0	19 100	0	19 100	0	0	0
45306	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45405	300	0	300	300	0	300	0	0	0	600	0	600
45406	24 274	0	24 274	3 850	0	3 850	4 654	0	4 654	23 470	0	23 470
45407	92 035	0	92 035	0	0	0	449	0	449	91 586	0	91 586
45502	0	0	0	330	0	330	0	0	0	330	0	330
45504	120	0	120	0	0	0	7	0	7	113	0	113
45505	5 984	0	5 984	610	0	610	838	0	838	5 756	0	5 756
45506	49 827	0	49 827	1 830	0	1 830	4 676	0	4 676	46 981	0	46 981
45507	37	0	37	0	0	0	9	0	9	28	0	28
45812	2 270	0	2 270	1 419	0	1 419	15	0	15	3 674	0	3 674
45814	1 451	0	1 451	0	0	0	5	0	5	1 446	0	1 446
45815	59	0	59	0	0	0	2	0	2	57	0	57
45912	9	0	9	560	0	560	0	0	0	569	0	569
45914	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45915	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47408	6 149	0	6 149	0	19 907	19 907	0	19 907	19 907	6 149	0	6 149
47423	735	0	735	212 412	9 319	221 731	212 445	9 310	221 755	702	9	711
47427	6 056	0	6 056	14 846	0	14 846	15 761	0	15 761	5 141	0	5 141
47803	21 917	0	21 917	8 998	0	8 998	15 701	0	15 701	15 214	0	15 214
50606	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
50621	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
52503	3 168	0	3 168	0	0	0	452	0	452	2 716	0	2 716
60302	10	0	10	191	0	191	199	0	199	2	0	2
60308	0	0	0	861	0	861	861	0	861	0	0	0
60310	268	0	268	396	0	396	424	0	424	240	0	240
60312	509	0	509	2 739	0	2 739	2 720	0	2 720	528	0	528
60323	6	0	6	9	0	9	9	0	9	6	0	6
60401	79 058	0	79 058	140	0	140	41	0	41	79 157	0	79 157
60404	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
60701	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	7	0	7	2	0	2	1	0	1	8	0	8
61008	97	0	97	449	0	449	458	0	458	88	0	88
61009	1 807	0	1 807	289	0	289	389	0	389	1 707	0	1 707
61010	3	0	3	3	0	3	4	0	4	2	0	2
61209	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61210	0	0	0	5 111	0	5 111	5 111	0	5 111	0	0	0
61212	0	0	0	17 538	0	17 538	17 538	0	17 538	0	0	0
61403	3 150	0	3 150	307	0	307	199	0	199	3 258	0	3 258
70501	8 725	0	8 725	627	0	627	0	0	0	9 352	0	9 352
70606	258 030	0	258 030	38 316	0	38 316	198	0	198	296 148	0	296 148
70608	10 521	0	10 521	2 141	0	2 141	0	0	0	12 662	0	12 662
Пассив
10208	217 077	0	217 077	0	0	0	0	0	0	217 077	0	217 077
10701	32 180	0	32 180	0	0	0	0	0	0	32 180	0	32 180
10801	11 349	0	11 349	1 061	0	1 061	6 487	0	6 487	16 775	0	16 775
30109	15 000	0	15 000	177 000	0	177 000	162 000	0	162 000	0	0	0
30126	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412	2 412	0	2 412
30223	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
31204	42 950	0	42 950	0	0	0	0	0	0	42 950	0	42 950
31302	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31303	35 000	0	35 000	105 000	0	105 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31304	45 000	0	45 000	82 000	0	82 000	119 000	0	119 000	82 000	0	82 000
31307	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
31308	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32015	1 300	0	1 300	6 550	0	6 550	5 250	0	5 250	0	0	0
40602	5 261	0	5 261	48 870	0	48 870	52 060	0	52 060	8 451	0	8 451
40603	20 757	0	20 757	20 915	0	20 915	20 566	0	20 566	20 408	0	20 408
40701	967	0	967	85 267	0	85 267	88 701	0	88 701	4 401	0	4 401
40702	115 233	25	115 258	1 564 724	1 507	1 566 231	1 602 350	1 508	1 603 858	152 859	26	152 885
40703	3 826	0	3 826	158 955	0	158 955	158 401	0	158 401	3 272	0	3 272
40802	3 900	0	3 900	90 148	0	90 148	93 319	0	93 319	7 071	0	7 071
40817	8 323	0	8 323	13 052	0	13 052	13 123	0	13 123	8 394	0	8 394
40905	103	0	103	3 570	0	3 570	3 540	0	3 540	73	0	73
40906	0	0	0	8 890	0	8 890	8 890	0	8 890	0	0	0
40909	0	11	11	111	2 931	3 042	111	3 105	3 216	0	185	185
40910	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
40911	455	0	455	35 963	0	35 963	35 566	0	35 566	58	0	58
40912	0	0	0	97	1 020	1 117	97	1 020	1 117	0	0	0
40913	0	0	0	0	597	597	0	597	597	0	0	0
41805	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	5 900	0	5 900	5 900	0	5 900
42003	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000
42004	27 100	0	27 100	19 100	0	19 100	0	0	0	8 000	0	8 000
42005	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42101	179	0	179	13	0	13	0	0	0	166	0	166
42103	16 700	0	16 700	24 200	0	24 200	7 500	0	7 500	0	0	0
42104	19 000	0	19 000	0	0	0	60 700	0	60 700	79 700	0	79 700
42105	6 127	0	6 127	127	0	127	100 000	0	100 000	106 000	0	106 000
42202	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42301	14 382	412	14 794	45 665	3 535	49 200	35 520	6 292	41 812	4 237	3 169	7 406
42303	2 204	935	3 139	1 299	1 471	2 770	378	1 541	1 919	1 283	1 005	2 288
42304	26 418	2 306	28 724	7 293	597	7 890	22 404	3 939	26 343	41 529	5 648	47 177
42305	68 632	4 834	73 466	19 953	3 484	23 437	24 008	2 413	26 421	72 687	3 763	76 450
42306	164 418	3 571	167 989	16 238	184	16 422	5 523	1 230	6 753	153 703	4 617	158 320
42604	900	0	900	916	0	916	756	0	756	740	0	740
44915	162	0	162	7	0	7	0	0	0	155	0	155
45215	17 634	0	17 634	3 958	0	3 958	3 428	0	3 428	17 104	0	17 104
45315	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45415	3 151	0	3 151	41	0	41	729	0	729	3 839	0	3 839
45515	1 893	0	1 893	71	0	71	0	0	0	1 822	0	1 822
45818	3 780	0	3 780	22	0	22	1 419	0	1 419	5 177	0	5 177
45918	13	0	13	0	0	0	6	0	6	19	0	19
47405	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
47407	0	0	0	19 918	0	19 918	19 918	0	19 918	0	0	0
47411	9 746	194	9 940	3 056	30	3 086	2 795	73	2 868	9 485	237	9 722
47416	10	0	10	4 477	0	4 477	4 467	0	4 467	0	0	0
47422	131	8	139	3 843	1 717	5 560	3 857	1 714	5 571	145	5	150
47425	1 693	0	1 693	1 073	0	1 073	497	0	497	1 117	0	1 117
47426	2 797	0	2 797	1 458	0	1 458	1 254	0	1 254	2 593	0	2 593
47804	1 452	0	1 452	1 306	0	1 306	102	0	102	248	0	248
52305	8 875	0	8 875	0	0	0	0	0	0	8 875	0	8 875
52306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
60301	1 039	0	1 039	3 239	0	3 239	2 611	0	2 611	411	0	411
60305	1 290	0	1 290	7 144	0	7 144	5 854	0	5 854	0	0	0
60309	60	0	60	60	0	60	175	0	175	175	0	175
60311	26	0	26	1 558	0	1 558	1 901	0	1 901	369	0	369
60322	0	0	0	0	0	0	296	0	296	296	0	296
60324	227	0	227	20	0	20	1	0	1	208	0	208
60601	27 145	0	27 145	41	0	41	465	0	465	27 569	0	27 569
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61301	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
61304	10	0	10	5	0	5	15	0	15	20	0	20
70601	282 625	0	282 625	0	0	0	36 240	0	36 240	318 865	0	318 865
70602	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
70603	10 001	0	10 001	0	0	0	1 700	0	1 700	11 701	0	11 701
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	17 035	0	17 035	2 769	0	2 769	1 732	0	1 732	18 072	0	18 072
90902	59 633	0	59 633	3 511	0	3 511	5 494	0	5 494	57 650	0	57 650
91007	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
91008	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	143 915	0	143 915	0	0	0	0	0	0	143 915	0	143 915
91414	304 907	0	304 907	105 450	0	105 450	113 509	0	113 509	296 848	0	296 848
91418	24 722	0	24 722	9 998	0	9 998	17 196	0	17 196	17 524	0	17 524
91501	4 173	0	4 173	170	0	170	1 215	0	1 215	3 128	0	3 128
91604	575	0	575	67	0	67	42	0	42	600	0	600
91704	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
91802	17 482	0	17 482	0	0	0	0	0	0	17 482	0	17 482
91803	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	2 447 289	0	2 447 289	183 836	0	183 836	419 702	0	419 702	2 211 423	0	2 211 423
Пассив
91311	13 370	0	13 370	0	0	0	0	0	0	13 370	0	13 370
91312	2 237 294	0	2 237 294	296 236	0	296 236	133 007	0	133 007	2 074 065	0	2 074 065
91315	58 419	0	58 419	51 465	0	51 465	3 232	0	3 232	10 186	0	10 186
91316	23 185	0	23 185	18 945	0	18 945	12 100	0	12 100	16 340	0	16 340
91317	58 635	0	58 635	53 005	0	53 005	35 446	0	35 446	41 076	0	41 076
91507	56 386	0	56 386	50	0	50	50	0	50	56 386	0	56 386
99999	572 826	0	572 826	250 314	0	250 314	233 091	0	233 091	555 603	0	555 603
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	19 906	19 906	0	19 906	19 906	0	0	0
93801	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	19 918	0	19 918	19 918	0	19 918	0	0	0
96801	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	25 066,0000	0	0	44 250,0000	0	0	44 250,0000	0	0	25 066,0000
Пассив
98050	0	0	66,0000	0	0	44 250,0000	0	0	44 250,0000	0	0	66,0000
98070	0	0	25 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 001,0000

Страница была полезной?