Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк экономического развития "Банк Казани"

Регистрационный номер

708

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	240	0	240	31	0	31	220	0	220	51	0	51
10610	40 353	0	40 353	0	0	0	0	0	0	40 353	0	40 353
20202	205 270	121 493	326 763	2 260 882	624 317	2 885 199	2 318 850	628 481	2 947 331	147 302	117 329	264 631
20208	59 158	0	59 158	352 353	0	352 353	346 431	0	346 431	65 080	0	65 080
20209	8 345	0	8 345	2 316 109	146 594	2 462 703	2 310 742	146 594	2 457 336	13 712	0	13 712
30102	262 970	0	262 970	21 393 377	0	21 393 377	21 461 694	0	21 461 694	194 653	0	194 653
30110	116 368	137 033	253 401	2 659 221	197 236	2 856 457	2 674 146	115 019	2 789 165	101 443	219 250	320 693
30114	0	125 247	125 247	0	618 589	618 589	0	471 802	471 802	0	272 034	272 034
30202	59 642	0	59 642	0	0	0	17 898	0	17 898	41 744	0	41 744
30204	4 550	0	4 550	0	0	0	884	0	884	3 666	0	3 666
30215	225	994	1 219	0	119	119	0	147	147	225	966	1 191
30233	5 773	639	6 412	92 010	7 677	99 687	90 365	8 049	98 414	7 418	267	7 685
30413	75	5	80	748 453	1	748 454	748 528	1	748 529	0	5	5
30424	14 594	0	14 594	4 639 979	0	4 639 979	4 637 886	0	4 637 886	16 687	0	16 687
30425	1 000	4 968	5 968	0	593	593	0	733	733	1 000	4 828	5 828
30602	0	0	0	198	0	198	28	0	28	170	0	170
32002	800 000	0	800 000	5 840 000	0	5 840 000	6 640 000	0	6 640 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 990 000	0	3 990 000	3 180 000	0	3 180 000	810 000	0	810 000
32004	0	0	0	245 000	0	245 000	70 000	0	70 000	175 000	0	175 000
32201	0	1 325	1 325	0	158	158	0	195	195	0	1 288	1 288
44904	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
44905	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
44906	61 500	0	61 500	15 000	0	15 000	0	0	0	76 500	0	76 500
44907	56 046	0	56 046	0	0	0	3 912	0	3 912	52 134	0	52 134
44908	2 407	0	2 407	0	0	0	0	0	0	2 407	0	2 407
45201	203 193	0	203 193	479 856	0	479 856	508 626	0	508 626	174 423	0	174 423
45203	96	0	96	4 944	0	4 944	5 040	0	5 040	0	0	0
45204	113 300	0	113 300	28 321	0	28 321	8 000	0	8 000	133 621	0	133 621
45205	217 878	0	217 878	30 046	0	30 046	18 639	0	18 639	229 285	0	229 285
45206	1 015 947	0	1 015 947	206 026	0	206 026	126 880	0	126 880	1 095 093	0	1 095 093
45207	1 663 080	0	1 663 080	164 073	0	164 073	73 574	0	73 574	1 753 579	0	1 753 579
45208	627 983	0	627 983	78 403	0	78 403	20 235	0	20 235	686 151	0	686 151
45307	917	0	917	0	0	0	310	0	310	607	0	607
45401	53	0	53	0	0	0	53	0	53	0	0	0
45406	24 700	0	24 700	0	0	0	175	0	175	24 525	0	24 525
45407	92 108	0	92 108	3 500	0	3 500	8 529	0	8 529	87 079	0	87 079
45408	191 772	0	191 772	3 561	0	3 561	8 265	0	8 265	187 068	0	187 068
45502	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0
45503	14 300	0	14 300	6 500	0	6 500	17 300	0	17 300	3 500	0	3 500
45504	1 095	0	1 095	0	0	0	1 095	0	1 095	0	0	0
45505	42 487	0	42 487	1 117	0	1 117	8 656	0	8 656	34 948	0	34 948
45506	276 786	0	276 786	8 957	0	8 957	11 900	0	11 900	273 843	0	273 843
45507	481 985	0	481 985	30 431	0	30 431	24 969	0	24 969	487 447	0	487 447
45509	9 534	0	9 534	11 834	0	11 834	18 200	0	18 200	3 168	0	3 168
45705	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
45812	127 768	0	127 768	6 963	0	6 963	3 537	0	3 537	131 194	0	131 194
45814	2 445	0	2 445	1 891	0	1 891	1 261	0	1 261	3 075	0	3 075
45815	53 964	0	53 964	7 547	0	7 547	3 535	0	3 535	57 976	0	57 976
45817	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45912	4 383	0	4 383	1 265	0	1 265	1 857	0	1 857	3 791	0	3 791
45914	479	0	479	497	0	497	444	0	444	532	0	532
45915	8 351	0	8 351	870	0	870	1 870	0	1 870	7 351	0	7 351
47404	0	7 339	7 339	7 259 960	4 168 716	11 428 676	7 259 960	4 168 922	11 428 882	0	7 133	7 133
47408	0	0	0	3 805 646	3 767 200	7 572 846	3 805 646	3 767 200	7 572 846	0	0	0
47423	70 926	1	70 927	39 278	19 843	59 121	76 425	19 844	96 269	33 779	0	33 779
47427	61 249	82	61 331	86 180	36	86 216	75 207	45	75 252	72 222	73	72 295
47801	8 571	0	8 571	216	0	216	756	0	756	8 031	0	8 031
47802	1 492	0	1 492	0	0	0	59	0	59	1 433	0	1 433
50106	261 199	0	261 199	2 794	0	2 794	20 396	0	20 396	243 597	0	243 597
50107	99 643	0	99 643	46 576	0	46 576	1 796	0	1 796	144 423	0	144 423
50121	1 385	0	1 385	330	0	330	94	0	94	1 621	0	1 621
50207	373 404	0	373 404	38 954	0	38 954	35 398	0	35 398	376 960	0	376 960
50208	155 290	0	155 290	58 952	0	58 952	76 981	0	76 981	137 261	0	137 261
50211	0	26 824	26 824	0	3 373	3 373	0	3 954	3 954	0	26 243	26 243
50221	1 061	0	1 061	801	0	801	201	0	201	1 661	0	1 661
50307	53 622	0	53 622	341	0	341	37 455	0	37 455	16 508	0	16 508
50605	2 500	0	2 500	266	0	266	0	0	0	2 766	0	2 766
50706	164 940	0	164 940	0	0	0	164 940	0	164 940	0	0	0
50905	101	0	101	14	0	14	31	0	31	84	0	84
52503	58	0	58	0	0	0	13	0	13	45	0	45
52601	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60302	4 646	0	4 646	0	0	0	1 528	0	1 528	3 118	0	3 118
60306	0	0	0	4 533	0	4 533	4 533	0	4 533	0	0	0
60308	141	0	141	372	0	372	378	0	378	135	0	135
60312	85 148	0	85 148	22 440	0	22 440	17 819	0	17 819	89 769	0	89 769
60314	0	0	0	0	205	205	0	76	76	0	129	129
60323	32 723	0	32 723	1 567	0	1 567	1 250	0	1 250	33 040	0	33 040
60401	486 754	0	486 754	2 059	0	2 059	1 253	0	1 253	487 560	0	487 560
60404	53 096	0	53 096	0	0	0	0	0	0	53 096	0	53 096
60701	12 921	0	12 921	9 312	0	9 312	9 312	0	9 312	12 921	0	12 921
60804	8 756	0	8 756	6 694	0	6 694	0	0	0	15 450	0	15 450
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	288	0	288	209	0	209	188	0	188	309	0	309
61008	2 006	0	2 006	979	0	979	1 078	0	1 078	1 907	0	1 907
61009	5 208	0	5 208	1 014	0	1 014	964	0	964	5 258	0	5 258
61011	13 375	0	13 375	0	0	0	1 898	0	1 898	11 477	0	11 477
61209	0	0	0	3 156	0	3 156	3 156	0	3 156	0	0	0
61210	0	0	0	337 890	0	337 890	337 890	0	337 890	0	0	0
61212	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
61214	0	0	0	36 689	0	36 689	36 689	0	36 689	0	0	0
61403	31 645	0	31 645	12	0	12	1 245	0	1 245	30 412	0	30 412
61601	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
70606	2 812 393	0	2 812 393	590 551	0	590 551	431	0	431	3 402 513	0	3 402 513
70607	256	0	256	5	0	5	80	0	80	181	0	181
70608	830 045	0	830 045	167 320	0	167 320	0	0	0	997 365	0	997 365
70611	48	0	48	1 528	0	1 528	0	0	0	1 576	0	1 576
70614	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70616	2 596	0	2 596	0	0	0	0	0	0	2 596	0	2 596
Итого по активу (баланс)	12 587 311	425 950	13 013 261	58 166 538	9 554 657	67 721 195	57 426 772	9 331 062	66 757 834	13 327 077	649 545	13 976 622
Пассив
10208	789 290	0	789 290	0	0	0	0	0	0	789 290	0	789 290
10601	200 138	0	200 138	0	0	0	0	0	0	200 138	0	200 138
10603	1 061	0	1 061	201	0	201	801	0	801	1 661	0	1 661
10701	27 800	0	27 800	0	0	0	0	0	0	27 800	0	27 800
10801	147 149	0	147 149	0	0	0	0	0	0	147 149	0	147 149
30109	1	287	288	0	43	43	0	34	34	1	278	279
30126	321	0	321	68	0	68	53	0	53	306	0	306
30223	9 651	0	9 651	243 531	0	243 531	237 330	0	237 330	3 450	0	3 450
30226	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
30232	15 657	73	15 730	372 600	28 148	400 748	359 002	28 292	387 294	2 059	217	2 276
30236	0	0	0	866	138	1 004	1 106	138	1 244	240	0	240
31302	30 000	0	30 000	1 550 000	0	1 550 000	1 520 000	0	1 520 000	0	0	0
31303	0	0	0	340 000	0	340 000	410 000	0	410 000	70 000	0	70 000
31308	31 543	0	31 543	1 392	0	1 392	0	0	0	30 151	0	30 151
31309	87 144	0	87 144	15 466	0	15 466	0	0	0	71 678	0	71 678
32015	0	0	0	255 500	0	255 500	257 250	0	257 250	1 750	0	1 750
32211	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
406	141 456	3 026	144 482	958 825	662	959 487	912 003	711	912 714	94 634	3 075	97 709
407	1 387 600	47 042	1 434 642	12 531 170	79 144	12 610 314	12 408 097	92 500	12 500 597	1 264 527	60 398	1 324 925
408.1	225 248	429	225 677	675 486	76	675 562	1 057 700	54	1 057 754	607 462	407	607 869
408.2	222 513	11 535	234 048	576 382	25 769	602 151	614 255	25 952	640 207	260 386	11 718	272 104
40905	42	0	42	5 681	0	5 681	5 679	0	5 679	40	0	40
40906	0	0	0	582 250	0	582 250	582 250	0	582 250	0	0	0
40907	0	0	0	1 132	0	1 132	1 132	0	1 132	0	0	0
40909	0	0	0	4 702	6 541	11 243	4 702	6 541	11 243	0	0	0
40910	0	0	0	1 351	1 023	2 374	1 351	1 023	2 374	0	0	0
40911	13 707	0	13 707	258 918	0	258 918	263 542	0	263 542	18 331	0	18 331
40912	0	0	0	4 571	5 238	9 809	4 571	5 238	9 809	0	0	0
40913	0	0	0	5 047	888	5 935	5 047	888	5 935	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
41803	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
41806	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
42102	169 960	0	169 960	2 573 335	0	2 573 335	2 531 809	0	2 531 809	128 434	0	128 434
42103	132 947	0	132 947	116 300	433	116 733	81 050	15 716	96 766	97 697	15 283	112 980
42104	234 930	11 830	246 760	214 500	12 587	227 087	9 600	757	10 357	30 030	0	30 030
42105	110 775	704	111 479	16 350	104	16 454	27 410	84	27 494	121 835	684	122 519
42106	791 263	11 516	802 779	160 731	5 252	165 983	85 364	1 259	86 623	715 896	7 523	723 419
42107	25 633	0	25 633	0	0	0	0	0	0	25 633	0	25 633
42204	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700
42206	12 082	0	12 082	0	0	0	0	0	0	12 082	0	12 082
42207	13 635	0	13 635	3 000	0	3 000	0	0	0	10 635	0	10 635
42301	25 264	3 040	28 304	53 662	4 250	57 912	54 423	16 386	70 809	26 025	15 176	41 201
42303	15 384	3 466	18 850	6 753	1 862	8 615	6 752	1 447	8 199	15 383	3 051	18 434
42304	5 936	28 405	34 341	2 167	8 189	10 356	940	3 933	4 873	4 709	24 149	28 858
42305	73 253	172 385	245 638	5 481	41 004	46 485	10 732	46 615	57 347	78 504	177 996	256 500
42306	2 908 484	126 009	3 034 493	490 337	172 843	663 180	586 895	229 793	816 688	3 005 042	182 959	3 188 001
42307	4 556	0	4 556	633	0	633	1 349	0	1 349	5 272	0	5 272
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42312	5	0	5	0	0	0	7	0	7	12	0	12
42313	20	0	20	1	0	1	10	0	10	29	0	29
42314	25	0	25	2	0	2	0	0	0	23	0	23
42315	22	0	22	3	0	3	0	0	0	19	0	19
42601	206	706	912	202	705	907	0	0	0	4	1	5
42604	0	0	0	0	97	97	0	773	773	0	676	676
42605	0	272	272	0	40	40	0	32	32	0	264	264
42606	11 360	0	11 360	2 674	0	2 674	131	0	131	8 817	0	8 817
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	3 909	0	3 909	5 338	0	5 338	5 458	0	5 458	4 029	0	4 029
45215	142 981	0	142 981	67 352	0	67 352	78 444	0	78 444	154 073	0	154 073
45415	21 494	0	21 494	3 735	0	3 735	1 627	0	1 627	19 386	0	19 386
45515	59 982	0	59 982	8 639	0	8 639	6 297	0	6 297	57 640	0	57 640
45818	148 444	0	148 444	1 183	0	1 183	4 921	0	4 921	152 182	0	152 182
45918	6 307	0	6 307	420	0	420	372	0	372	6 259	0	6 259
47403	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
47407	0	0	0	4 072 725	3 491 096	7 563 821	4 072 725	3 491 096	7 563 821	0	0	0
47411	60 154	5 478	65 632	34 743	1 197	35 940	32 704	1 977	34 681	58 115	6 258	64 373
47416	763	0	763	177 136	0	177 136	177 185	0	177 185	812	0	812
47422	222	0	222	21 608	0	21 608	22 405	0	22 405	1 019	0	1 019
47425	53 355	0	53 355	104 480	0	104 480	108 000	0	108 000	56 875	0	56 875
47426	12 181	179	12 360	19 358	29	19 387	21 519	51	21 570	14 342	201	14 543
47804	337	0	337	274	0	274	0	0	0	63	0	63
50120	7	0	7	0	0	0	2	0	2	9	0	9
50220	64	0	64	44	0	44	31	0	31	51	0	51
50620	1 253	0	1 253	80	0	80	3	0	3	1 176	0	1 176
50720	168	0	168	168	0	168	0	0	0	0	0	0
52306	1 448	0	1 448	0	0	0	0	0	0	1 448	0	1 448
52602	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60301	8 389	0	8 389	13 754	0	13 754	6 347	0	6 347	982	0	982
60305	6 366	0	6 366	21 584	0	21 584	15 228	0	15 228	10	0	10
60307	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
60309	49	0	49	231	0	231	248	0	248	66	0	66
60311	223	0	223	3 321	0	3 321	3 098	0	3 098	0	0	0
60322	4 940	0	4 940	4 881	0	4 881	669	0	669	728	0	728
60324	17 369	0	17 369	3	0	3	38	0	38	17 404	0	17 404
60601	202 317	0	202 317	1 253	0	1 253	2 483	0	2 483	203 547	0	203 547
60805	493	0	493	0	0	0	168	0	168	661	0	661
60806	7 581	0	7 581	3 293	0	3 293	6 695	0	6 695	10 983	0	10 983
60903	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61012	70	0	70	0	0	0	4	0	4	74	0	74
61301	1 535	0	1 535	3 686	0	3 686	5 109	0	5 109	2 958	0	2 958
61304	106	0	106	37	0	37	45	0	45	114	0	114
61701	38 344	0	38 344	0	0	0	0	0	0	38 344	0	38 344
70601	2 833 775	0	2 833 775	428	0	428	624 344	0	624 344	3 457 691	0	3 457 691
70602	1 650	0	1 650	94	0	94	330	0	330	1 886	0	1 886
70603	848 232	0	848 232	0	0	0	165 007	0	165 007	1 013 239	0	1 013 239
70613	1 216	0	1 216	28	0	28	28	0	28	1 216	0	1 216
Итого по пассиву (баланс)	12 586 879	426 382	13 013 261	26 601 459	3 887 358	30 488 817	27 480 888	3 971 290	31 452 178	13 466 308	510 314	13 976 622
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	1 039 940	0	1 039 940	53 969	0	53 969	15 393	0	15 393	1 078 516	0	1 078 516
90902	518 559	251	518 810	63 207	30	63 237	13 507	40	13 547	568 259	241	568 500
91202	1 500	0	1 500	4	0	4	659	0	659	845	0	845
91203	24	0	24	4	0	4	4	0	4	24	0	24
91207	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
91412	139 629	0	139 629	0	0	0	16 819	0	16 819	122 810	0	122 810
91414	13 516 506	7 199	13 523 705	1 235 687	28	1 235 715	195 689	7 015	202 704	14 556 504	212	14 556 716
91417	18 457	0	18 457	1 393	0	1 393	0	0	0	19 850	0	19 850
91418	10 064	0	10 064	0	0	0	600	0	600	9 464	0	9 464
91501	8 937	0	8 937	715	0	715	124	0	124	9 528	0	9 528
91604	17 552	0	17 552	3 247	0	3 247	1 884	0	1 884	18 915	0	18 915
91704	9 554	0	9 554	0	0	0	8 501	0	8 501	1 053	0	1 053
91802	111 196	0	111 196	0	0	0	1 272	0	1 272	109 924	0	109 924
91803	14 345	0	14 345	0	0	0	10 030	0	10 030	4 315	0	4 315
99998	6 023 628	0	6 023 628	1 957 294	0	1 957 294	1 314 851	0	1 314 851	6 666 071	0	6 666 071
Итого по активу (баланс)	21 429 901	7 450	21 437 351	3 315 521	58	3 315 579	1 579 333	7 055	1 586 388	23 166 089	453	23 166 542
Пассив
91211	1 172	0	1 172	0	0	0	15	0	15	1 187	0	1 187
91311	14 369	0	14 369	0	0	0	0	0	0	14 369	0	14 369
91312	4 895 048	16 392	4 911 440	175 017	5 971	180 988	320 221	1 841	322 062	5 040 252	12 262	5 052 514
91315	271 294	6 976	278 270	929	7 045	7 974	200 111	3 931	204 042	470 476	3 862	474 338
91316	183 133	0	183 133	425 164	0	425 164	410 018	0	410 018	167 987	0	167 987
91317	632 683	223	632 906	700 656	39	700 695	891 111	28	891 139	823 138	212	823 350
91319	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
91507	2 338	0	2 338	30	0	30	18	0	18	2 326	0	2 326
99999	15 413 723	0	15 413 723	271 477	0	271 477	1 358 225	0	1 358 225	16 500 471	0	16 500 471
Итого по пассиву (баланс)	21 413 760	23 591	21 437 351	1 573 273	13 055	1 586 328	3 309 719	5 800	3 315 519	23 150 206	16 336	23 166 542
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	704	0	704	415	0	415	289	0	289
93501	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
93502	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
93604	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
93901	0	0	0	3 548 220	67 962	3 616 182	3 407 295	66 901	3 474 196	140 925	1 061	141 986
99996	0	0	0	3 638 077	0	3 638 077	3 495 221	0	3 495 221	142 856	0	142 856
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 187 825	67 962	7 255 787	6 903 755	66 901	6 970 656	284 070	1 061	285 131
Пассив
96301	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
96302	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
96304	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
96604	0	0	0	415	0	415	704	0	704	289	0	289
96901	0	0	0	65 210	3 429 043	3 494 253	66 269	3 570 551	3 636 820	1 059	141 508	142 567
99997	0	0	0	3 475 169	0	3 475 169	3 617 444	0	3 617 444	142 275	0	142 275
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 541 613	3 429 043	6 970 656	3 685 236	3 570 551	7 255 787	143 623	141 508	285 131
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	19 304 621,0000	0	0	138 702,0000	0	0	159 245,0000	0	0	19 284 078,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 304 624,0000	0	0	138 705,0000	0	0	159 249,0000	0	0	19 284 080,0000
Пассив
98050	0	0	19 304 624,0000	0	0	159 249,0000	0	0	138 705,0000	0	0	19 284 080,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 304 624,0000	0	0	159 249,0000	0	0	138 705,0000	0	0	19 284 080,0000

Страница была полезной?