Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 629	0	19 629	11 016	0	11 016	4 875	0	4 875	25 770	0	25 770
10610	10 635	0	10 635	0	0	0	0	0	0	10 635	0	10 635
20202	107 404	152 248	259 652	1 754 667	386 119	2 140 786	1 718 633	318 312	2 036 945	143 438	220 055	363 493
20208	80 132	0	80 132	317 632	0	317 632	319 208	0	319 208	78 556	0	78 556
20209	0	0	0	679 557	72 118	751 675	679 557	72 118	751 675	0	0	0
20305	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
20308	0	285	285	0	43	43	0	25	25	0	303	303
30102	335 629	0	335 629	8 013 131	0	8 013 131	7 160 174	0	7 160 174	1 188 586	0	1 188 586
30110	37 726	97 438	135 164	894 450	1 714 369	2 608 819	895 667	1 754 426	2 650 093	36 509	57 381	93 890
30114	0	2 881	2 881	0	748 726	748 726	0	749 383	749 383	0	2 224	2 224
30202	53 769	0	53 769	1 848	0	1 848	0	0	0	55 617	0	55 617
30204	14 199	0	14 199	0	0	0	610	0	610	13 589	0	13 589
30215	900	13 326	14 226	0	566	566	0	619	619	900	13 273	14 173
30221	0	0	0	756 568	1 031	757 599	756 568	1	756 569	0	1 030	1 030
30233	5 493	3 477	8 970	264 338	55 348	319 686	262 947	53 986	316 933	6 884	4 839	11 723
30413	81	0	81	1 422 829	0	1 422 829	1 422 278	0	1 422 278	632	0	632
30602	184	0	184	715 688	0	715 688	715 573	0	715 573	299	0	299
31903	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
40908	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
44208	137 500	0	137 500	200 000	0	200 000	201 250	0	201 250	136 250	0	136 250
44906	340 000	0	340 000	95 600	0	95 600	151 000	0	151 000	284 600	0	284 600
45008	16 200	0	16 200	0	0	0	810	0	810	15 390	0	15 390
45106	3 851	0	3 851	0	0	0	1 033	0	1 033	2 818	0	2 818
45107	214 419	0	214 419	9 412	0	9 412	17 930	0	17 930	205 901	0	205 901
45108	42 462	0	42 462	0	0	0	1 238	0	1 238	41 224	0	41 224
45201	73 182	0	73 182	160 736	0	160 736	116 038	0	116 038	117 880	0	117 880
45204	185 671	0	185 671	85 365	0	85 365	60 528	0	60 528	210 508	0	210 508
45205	172 650	0	172 650	53 165	0	53 165	68 102	0	68 102	157 713	0	157 713
45206	536 061	0	536 061	61 938	0	61 938	80 852	0	80 852	517 147	0	517 147
45207	690 738	0	690 738	100 929	0	100 929	114 473	0	114 473	677 194	0	677 194
45208	410 554	0	410 554	0	0	0	7 987	0	7 987	402 567	0	402 567
45401	997	0	997	1 229	0	1 229	1 323	0	1 323	903	0	903
45404	7 000	0	7 000	5 430	0	5 430	5 430	0	5 430	7 000	0	7 000
45405	211	0	211	994	0	994	962	0	962	243	0	243
45406	33 841	0	33 841	0	0	0	746	0	746	33 095	0	33 095
45407	27 794	0	27 794	0	0	0	3 455	0	3 455	24 339	0	24 339
45408	42 742	0	42 742	0	0	0	877	0	877	41 865	0	41 865
45504	72	0	72	105	0	105	17	0	17	160	0	160
45505	19 827	0	19 827	2 640	0	2 640	2 933	0	2 933	19 534	0	19 534
45506	241 471	0	241 471	14 855	0	14 855	15 838	0	15 838	240 488	0	240 488
45507	2 374 914	0	2 374 914	56 887	0	56 887	60 769	0	60 769	2 371 032	0	2 371 032
45509	11 000	0	11 000	4 739	0	4 739	4 369	0	4 369	11 370	0	11 370
45812	118 111	0	118 111	7 085	0	7 085	5 627	0	5 627	119 569	0	119 569
45814	916	0	916	62	0	62	12	0	12	966	0	966
45815	19 455	0	19 455	1 438	0	1 438	1 766	0	1 766	19 127	0	19 127
45912	3 876	0	3 876	0	0	0	251	0	251	3 625	0	3 625
45914	37	0	37	23	0	23	1	0	1	59	0	59
45915	1 016	0	1 016	641	0	641	756	0	756	901	0	901
47101	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
47404	764	0	764	8 852 792	8 881 699	17 734 491	8 853 437	8 821 940	17 675 377	119	59 759	59 878
47408	0	0	0	7 476 293	7 806 994	15 283 287	7 476 293	7 806 994	15 283 287	0	0	0
47415	0	0	0	14	0	14	5	0	5	9	0	9
47423	4 942	2 486	7 428	1 371 244	149 136	1 520 380	1 371 665	149 144	1 520 809	4 521	2 478	6 999
47427	40 003	0	40 003	63 764	0	63 764	59 175	0	59 175	44 592	0	44 592
47801	36 500	0	36 500	4	0	4	188	0	188	36 316	0	36 316
50205	242 147	0	242 147	770 946	0	770 946	778 697	0	778 697	234 396	0	234 396
50206	162 022	0	162 022	770	0	770	121 997	0	121 997	40 795	0	40 795
50207	127 678	0	127 678	988	0	988	53 449	0	53 449	75 217	0	75 217
50208	2 360 415	0	2 360 415	21 159	0	21 159	652 292	0	652 292	1 729 282	0	1 729 282
50211	48 653	891 291	939 944	406	37 786	38 192	0	146 120	146 120	49 059	782 957	832 016
50218	0	0	0	769 749	0	769 749	769 749	0	769 749	0	0	0
50221	42 146	0	42 146	7 250	0	7 250	10 845	0	10 845	38 551	0	38 551
50706	22 144	0	22 144	0	0	0	0	0	0	22 144	0	22 144
50709	3 844	0	3 844	0	0	0	0	0	0	3 844	0	3 844
50721	418	0	418	38	0	38	0	0	0	456	0	456
51501	0	0	0	11 650	0	11 650	160	0	160	11 490	0	11 490
51505	960	0	960	0	0	0	160	0	160	800	0	800
51506	2 678	0	2 678	0	0	0	0	0	0	2 678	0	2 678
60302	325	0	325	8 045	0	8 045	0	0	0	8 370	0	8 370
60306	3	0	3	3 144	0	3 144	3 136	0	3 136	11	0	11
60308	25	0	25	158	0	158	179	0	179	4	0	4
60310	0	0	0	487	0	487	484	0	484	3	0	3
60312	52 485	0	52 485	16 277	0	16 277	16 962	0	16 962	51 800	0	51 800
60314	0	425	425	0	267	267	0	294	294	0	398	398
60323	1 358	0	1 358	484	0	484	437	0	437	1 405	0	1 405
60336	1 825	0	1 825	1 115	0	1 115	373	0	373	2 567	0	2 567
60401	304 641	0	304 641	779	0	779	264	0	264	305 156	0	305 156
60404	3 412	0	3 412	0	0	0	0	0	0	3 412	0	3 412
60415	512	0	512	314	0	314	826	0	826	0	0	0
60901	5 406	0	5 406	0	0	0	0	0	0	5 406	0	5 406
61002	423	0	423	99	0	99	85	0	85	437	0	437
61008	1 262	0	1 262	426	0	426	1 106	0	1 106	582	0	582
61009	793	0	793	40	0	40	204	0	204	629	0	629
61010	1	0	1	11	0	11	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
61210	0	0	0	788 973	95 645	884 618	788 973	95 645	884 618	0	0	0
61212	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
61213	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61403	794	0	794	0	0	0	153	0	153	641	0	641
61703	17 283	0	17 283	0	0	0	0	0	0	17 283	0	17 283
61901	4 106	0	4 106	0	0	0	0	0	0	4 106	0	4 106
61902	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
61903	2 810	0	2 810	0	0	0	0	0	0	2 810	0	2 810
61904	65 758	0	65 758	0	0	0	0	0	0	65 758	0	65 758
62001	54 979	0	54 979	0	0	0	0	0	0	54 979	0	54 979
70606	1 724 140	0	1 724 140	189 421	0	189 421	2	0	2	1 913 559	0	1 913 559
70608	2 597 067	0	2 597 067	126 601	0	126 601	0	0	0	2 723 668	0	2 723 668
70609	884	0	884	47	0	47	0	0	0	931	0	931
70611	65 904	0	65 904	5 728	0	5 728	8 046	0	8 046	63 586	0	63 586
Итого по активу (баланс)	14 395 480	1 163 857	15 559 337	36 234 723	19 949 864	56 184 587	35 832 327	19 969 024	55 801 351	14 797 876	1 144 697	15 942 573
Пассив
10207	1 080 402	0	1 080 402	0	0	0	0	0	0	1 080 402	0	1 080 402
10601	13 297	0	13 297	0	0	0	0	0	0	13 297	0	13 297
10603	42 563	0	42 563	10 845	0	10 845	7 289	0	7 289	39 007	0	39 007
10701	20 281	0	20 281	0	0	0	0	0	0	20 281	0	20 281
10801	33 235	0	33 235	0	0	0	0	0	0	33 235	0	33 235
20309	0	839	839	0	88	88	0	86	86	0	837	837
30226	2	0	2	29	0	29	31	0	31	4	0	4
30232	1 220	1 625	2 845	231 840	179 619	411 459	232 431	180 643	413 074	1 811	2 649	4 460
31302	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
31303	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
406	69 575	425	70 000	615 670	16	615 686	604 624	16	604 640	58 529	425	58 954
407	761 894	1 185	763 079	5 585 832	4 946	5 590 778	5 530 964	4 956	5 535 920	707 026	1 195	708 221
408.1	81 313	0	81 313	409 817	412	410 229	409 286	412	409 698	80 782	0	80 782
408.2	195 932	9 816	205 748	804 976	41 363	846 339	788 907	42 248	831 155	179 863	10 701	190 564
40905	18	0	18	44 180	20	44 200	44 171	20	44 191	9	0	9
40909	0	0	0	16 696	17 430	34 126	16 696	17 430	34 126	0	0	0
40910	0	0	0	4 148	1 361	5 509	4 148	1 361	5 509	0	0	0
40911	1 114	0	1 114	153 244	146	153 390	155 972	146	156 118	3 842	0	3 842
40912	0	0	0	32 953	61 386	94 339	32 953	61 386	94 339	0	0	0
40913	0	0	0	18 767	120 887	139 654	18 767	120 887	139 654	0	0	0
41802	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
41803	6 340	0	6 340	6 340	0	6 340	0	0	0	0	0	0
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42102	59 000	0	59 000	73 100	0	73 100	27 100	0	27 100	13 000	0	13 000
42103	3 000	0	3 000	0	0	0	30 500	0	30 500	33 500	0	33 500
42104	41 465	3 281	44 746	0	152	152	3 145	139	3 284	44 610	3 268	47 878
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42107	684 962	0	684 962	0	0	0	0	0	0	684 962	0	684 962
42110	7 414	0	7 414	7 673	0	7 673	5 259	0	5 259	5 000	0	5 000
42301	63 107	5 719	68 826	127 737	5 862	133 599	139 670	10 542	150 212	75 040	10 399	85 439
42303	148 716	10 032	158 748	161 423	3 693	165 116	227 672	3 320	230 992	214 965	9 659	224 624
42304	175 998	17 926	193 924	30 367	1 942	32 309	44 682	2 404	47 086	190 313	18 388	208 701
42305	176 711	38 230	214 941	20 937	3 558	24 495	32 789	4 028	36 817	188 563	38 700	227 263
42306	4 874 527	493 003	5 367 530	488 448	71 392	559 840	529 418	61 337	590 755	4 915 497	482 948	5 398 445
42307	489 551	508 423	997 974	10	26 018	26 028	6 213	23 970	30 183	495 754	506 375	1 002 129
42601	253	6	259	0	199	199	3	199	202	256	6	262
42603	1 338	0	1 338	6	0	6	207	0	207	1 539	0	1 539
42604	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
42605	200	298	498	0	14	14	0	13	13	200	297	497
42606	17 166	5 649	22 815	5 457	1 604	7 061	2 235	253	2 488	13 944	4 298	18 242
42607	0	12 935	12 935	0	650	650	0	598	598	0	12 883	12 883
42702	0	0	0	1 310 828	0	1 310 828	1 310 828	0	1 310 828	0	0	0
44215	375	0	375	12	0	12	0	0	0	363	0	363
44915	6 800	0	6 800	3 020	0	3 020	1 912	0	1 912	5 692	0	5 692
45015	162	0	162	8	0	8	0	0	0	154	0	154
45115	6 588	0	6 588	507	0	507	217	0	217	6 298	0	6 298
45215	293 037	0	293 037	21 336	0	21 336	8 732	0	8 732	280 433	0	280 433
45415	3 178	0	3 178	175	0	175	360	0	360	3 363	0	3 363
45515	62 391	0	62 391	6 655	0	6 655	6 259	0	6 259	61 995	0	61 995
45818	135 520	0	135 520	4 786	0	4 786	4 830	0	4 830	135 564	0	135 564
45918	3 736	0	3 736	117	0	117	122	0	122	3 741	0	3 741
47407	0	0	0	7 697 678	7 580 831	15 278 509	7 697 678	7 580 831	15 278 509	0	0	0
47411	41 085	2 323	43 408	42 231	4 102	46 333	52 126	3 629	55 755	50 980	1 850	52 830
47416	923	0	923	22 531	411	22 942	24 050	411	24 461	2 442	0	2 442
47422	594	0	594	1 362 676	138 137	1 500 813	1 362 696	138 137	1 500 833	614	0	614
47425	28 480	0	28 480	21 994	0	21 994	21 157	0	21 157	27 643	0	27 643
47426	319	0	319	9 398	3	9 401	9 519	3	9 522	440	0	440
47804	166	0	166	47	0	47	49	0	49	168	0	168
50219	34 565	0	34 565	1 606	0	1 606	1 504	0	1 504	34 463	0	34 463
50220	3 180	0	3 180	4 830	0	4 830	10 759	0	10 759	9 109	0	9 109
50719	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
50720	16 449	0	16 449	45	0	45	258	0	258	16 662	0	16 662
51510	837	0	837	37	0	37	11 490	0	11 490	12 290	0	12 290
52301	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
52501	1 082	0	1 082	0	0	0	76	0	76	1 158	0	1 158
60301	759	0	759	8 436	0	8 436	7 883	0	7 883	206	0	206
60305	8 247	0	8 247	4 867	0	4 867	14 920	0	14 920	18 300	0	18 300
60309	3 860	0	3 860	325	0	325	366	0	366	3 901	0	3 901
60311	398	0	398	633	0	633	665	0	665	430	0	430
60320	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
60322	27	0	27	518	0	518	757	0	757	266	0	266
60324	17 612	0	17 612	2 774	0	2 774	2 606	0	2 606	17 444	0	17 444
60335	2 201	0	2 201	558	0	558	3 890	0	3 890	5 533	0	5 533
60349	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
60414	107 023	0	107 023	112	0	112	1 240	0	1 240	108 151	0	108 151
60903	1 229	0	1 229	0	0	0	140	0	140	1 369	0	1 369
61301	7 464	0	7 464	1 941	0	1 941	157	0	157	5 680	0	5 680
61501	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
61701	71 158	0	71 158	0	0	0	0	0	0	71 158	0	71 158
61909	69	0	69	0	0	0	8	0	8	77	0	77
61910	6 981	0	6 981	0	0	0	126	0	126	7 107	0	7 107
61912	14 232	0	14 232	0	0	0	0	0	0	14 232	0	14 232
62002	26 862	0	26 862	0	0	0	0	0	0	26 862	0	26 862
70601	1 813 588	0	1 813 588	4	0	4	212 914	0	212 914	2 026 498	0	2 026 498
70603	2 572 867	0	2 572 867	0	0	0	120 745	0	120 745	2 693 612	0	2 693 612
70604	858	0	858	0	0	0	86	0	86	944	0	944
70615	65 850	0	65 850	0	0	0	0	0	0	65 850	0	65 850
Итого по пассиву (баланс)	14 447 622	1 111 715	15 559 337	19 503 184	8 266 242	27 769 426	19 893 257	8 259 405	28 152 662	14 837 695	1 104 878	15 942 573
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 733	0	35 733	3 014	0	3 014	487	0	487	38 260	0	38 260
90902	207 998	0	207 998	27 368	0	27 368	6 023	0	6 023	229 343	0	229 343
90909	2 358	0	2 358	183	0	183	189	0	189	2 352	0	2 352
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	30 701 494	0	30 701 494	624 667	0	624 667	2 412 395	0	2 412 395	28 913 766	0	28 913 766
91418	36 532	0	36 532	0	0	0	180	0	180	36 352	0	36 352
91501	23 168	0	23 168	784	0	784	559	0	559	23 393	0	23 393
91502	38 152	0	38 152	0	0	0	0	0	0	38 152	0	38 152
91604	20 397	0	20 397	4 426	0	4 426	3 336	0	3 336	21 487	0	21 487
91605	0	985	985	0	463	463	0	46	46	0	1 402	1 402
91704	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91802	17 018	0	17 018	0	0	0	0	0	0	17 018	0	17 018
91803	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
99998	12 114 081	0	12 114 081	1 039 278	0	1 039 278	1 678 499	0	1 678 499	11 474 860	0	11 474 860
Итого по активу (баланс)	43 197 777	985	43 198 762	1 699 722	463	1 700 185	4 101 670	46	4 101 716	40 795 829	1 402	40 797 231
Пассив
91003	0	0	0	1 238	0	1 238	1 238	0	1 238	0	0	0
91311	3 048 980	0	3 048 980	22 698	0	22 698	48 600	0	48 600	3 074 882	0	3 074 882
91312	7 067 223	0	7 067 223	709 337	0	709 337	146 056	0	146 056	6 503 942	0	6 503 942
91315	465 310	0	465 310	60 436	0	60 436	21 133	0	21 133	426 007	0	426 007
91316	56 671	0	56 671	42 094	0	42 094	0	0	0	14 577	0	14 577
91317	1 125 049	0	1 125 049	844 996	0	844 996	804 551	0	804 551	1 084 604	0	1 084 604
91319	267 132	0	267 132	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	287 132	0	287 132
91507	83 716	0	83 716	27 700	0	27 700	27 700	0	27 700	83 716	0	83 716
99999	31 084 681	0	31 084 681	2 422 939	0	2 422 939	660 629	0	660 629	29 322 371	0	29 322 371
Итого по пассиву (баланс)	43 198 762	0	43 198 762	4 141 438	0	4 141 438	1 739 907	0	1 739 907	40 797 231	0	40 797 231
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	7 476 292	63 823	7 540 115	7 476 292	63 823	7 540 115	0	0	0
93302	0	0	0	1 846 133	63 895	1 910 028	1 846 133	63 895	1 910 028	0	0	0
93306	0	0	0	0	31 822	31 822	0	31 822	31 822	0	0	0
93307	0	0	0	0	31 858	31 858	0	31 858	31 858	0	0	0
93901	0	0	0	0	7 640	7 640	0	7 640	7 640	0	0	0
99996	0	0	0	7 595 645	0	7 595 645	7 595 645	0	7 595 645	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	16 918 070	199 038	17 117 108	16 918 070	199 038	17 117 108	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	7 485 239	7 485 239	0	7 485 239	7 485 239	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 850 047	1 850 047	0	1 850 047	1 850 047	0	0	0
96501	0	0	0	0	63 823	63 823	0	63 823	63 823	0	0	0
96502	0	0	0	0	63 895	63 895	0	63 895	63 895	0	0	0
96506	0	0	0	0	31 822	31 822	0	31 822	31 822	0	0	0
96507	0	0	0	0	31 858	31 858	0	31 858	31 858	0	0	0
96901	0	0	0	7 648	0	7 648	7 648	0	7 648	0	0	0
99997	0	0	0	7 579 816	0	7 579 816	7 579 816	0	7 579 816	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 587 464	9 526 684	17 114 148	7 587 464	9 526 684	17 114 148	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 254,0000	0	0	26,0000	0	0	19,0000	0	0	1 261,0000
98010	0	0	36 410 629,1300	0	0	1 930 264,0000	0	0	2 698 736,0000	0	0	35 642 157,1300
98020	0	0	28,0000	0	0	22,0000	0	0	17,0000	0	0	33,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	36 411 911,1300	0	0	1 930 312,0000	0	0	2 698 772,0000	0	0	35 643 451,1300
Пассив
98050	0	0	36 127 493,1300	0	0	1 874 241,0000	0	0	926 781,0000	0	0	35 180 033,1300
98070	0	0	284 418,0000	0	0	190 000,0000	0	0	369 000,0000	0	0	463 418,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	36 411 911,1300	0	0	2 064 242,0000	0	0	1 295 782,0000	0	0	35 643 451,1300

Страница была полезной?