Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 058	0	18 058	2 118	0	2 118	983	0	983	19 193	0	19 193
10610	4 904	0	4 904	0	0	0	0	0	0	4 904	0	4 904
11101	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
20202	123 454	179 175	302 629	1 767 886	251 865	2 019 751	1 752 954	259 339	2 012 293	138 386	171 701	310 087
20208	75 745	0	75 745	296 823	0	296 823	296 695	0	296 695	75 873	0	75 873
20209	0	0	0	638 277	35 635	673 912	638 277	35 635	673 912	0	0	0
20308	0	323	323	0	0	0	0	17	17	0	306	306
30102	350 378	0	350 378	7 896 191	0	7 896 191	8 060 275	0	8 060 275	186 294	0	186 294
30110	41 295	78 066	119 361	819 079	805 950	1 625 029	718 987	751 279	1 470 266	141 387	132 737	274 124
30114	0	55 297	55 297	0	244 253	244 253	0	295 285	295 285	0	4 265	4 265
30202	44 142	0	44 142	451	0	451	0	0	0	44 593	0	44 593
30204	10 614	0	10 614	0	0	0	118	0	118	10 496	0	10 496
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30215	900	13 558	14 458	0	1 099	1 099	0	509	509	900	14 148	15 048
30221	0	0	0	695 806	0	695 806	695 806	0	695 806	0	0	0
30233	4 409	4 572	8 981	241 641	54 807	296 448	238 799	55 216	294 015	7 251	4 163	11 414
30413	41	0	41	260 300	0	260 300	260 258	0	260 258	83	0	83
30602	238	0	238	523 160	0	523 160	522 616	0	522 616	782	0	782
40908	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
44208	141 250	0	141 250	0	0	0	1 250	0	1 250	140 000	0	140 000
44904	340 000	0	340 000	239 000	0	239 000	254 000	0	254 000	325 000	0	325 000
45008	18 630	0	18 630	0	0	0	810	0	810	17 820	0	17 820
45106	6 512	0	6 512	1 196	0	1 196	2 476	0	2 476	5 232	0	5 232
45107	165 038	0	165 038	68 908	0	68 908	12 434	0	12 434	221 512	0	221 512
45108	46 464	0	46 464	0	0	0	1 421	0	1 421	45 043	0	45 043
45201	112 529	0	112 529	97 957	0	97 957	90 054	0	90 054	120 432	0	120 432
45203	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45204	230 251	0	230 251	70 438	0	70 438	82 958	0	82 958	217 731	0	217 731
45205	136 750	0	136 750	66 002	0	66 002	73 358	0	73 358	129 394	0	129 394
45206	603 320	0	603 320	37 120	0	37 120	118 707	0	118 707	521 733	0	521 733
45207	622 306	0	622 306	36 692	0	36 692	27 118	0	27 118	631 880	0	631 880
45208	348 511	0	348 511	1 876	0	1 876	917	0	917	349 470	0	349 470
45401	0	0	0	1 104	0	1 104	113	0	113	991	0	991
45404	4 900	0	4 900	7 000	0	7 000	4 900	0	4 900	7 000	0	7 000
45405	0	0	0	156	0	156	27	0	27	129	0	129
45406	32 507	0	32 507	4 705	0	4 705	2 506	0	2 506	34 706	0	34 706
45407	24 024	0	24 024	7 878	0	7 878	2 367	0	2 367	29 535	0	29 535
45408	47 558	0	47 558	7 491	0	7 491	11 885	0	11 885	43 164	0	43 164
45504	54	0	54	0	0	0	10	0	10	44	0	44
45505	13 884	0	13 884	3 100	0	3 100	1 918	0	1 918	15 066	0	15 066
45506	237 201	0	237 201	17 585	0	17 585	15 109	0	15 109	239 677	0	239 677
45507	2 359 686	0	2 359 686	72 433	0	72 433	48 978	0	48 978	2 383 141	0	2 383 141
45509	10 423	0	10 423	4 429	0	4 429	4 564	0	4 564	10 288	0	10 288
45812	122 847	0	122 847	839	0	839	865	0	865	122 821	0	122 821
45814	985	0	985	0	0	0	56	0	56	929	0	929
45815	21 861	0	21 861	1 437	0	1 437	1 490	0	1 490	21 808	0	21 808
45912	3 877	0	3 877	79	0	79	1	0	1	3 955	0	3 955
45914	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45915	896	0	896	228	0	228	598	0	598	526	0	526
47101	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
47404	89	11 567	11 656	2 489 106	2 463 048	4 952 154	2 489 179	2 427 679	4 916 858	16	46 936	46 952
47408	154	0	154	1 881 206	2 174 372	4 055 578	1 881 206	2 174 372	4 055 578	154	0	154
47423	1 571	2 530	4 101	196 220	24 863	221 083	196 025	24 753	220 778	1 766	2 640	4 406
47427	40 110	0	40 110	61 791	0	61 791	41 991	0	41 991	59 910	0	59 910
47801	39 045	0	39 045	0	0	0	28	0	28	39 017	0	39 017
50205	4 115	0	4 115	37	0	37	0	0	0	4 152	0	4 152
50206	333 683	0	333 683	123 296	0	123 296	96 638	0	96 638	360 341	0	360 341
50207	125 567	0	125 567	1 064	0	1 064	0	0	0	126 631	0	126 631
50208	2 333 694	0	2 333 694	319 630	0	319 630	324 587	0	324 587	2 328 737	0	2 328 737
50211	48 559	886 676	935 235	51 220	99 201	150 421	49 823	100 146	149 969	49 956	885 731	935 687
50218	61 032	0	61 032	127 285	0	127 285	188 317	0	188 317	0	0	0
50221	57 641	0	57 641	12 955	0	12 955	16 532	0	16 532	54 064	0	54 064
50706	22 144	0	22 144	0	0	0	0	0	0	22 144	0	22 144
50709	3 844	0	3 844	0	0	0	0	0	0	3 844	0	3 844
50721	293	0	293	22	0	22	0	0	0	315	0	315
51501	11 490	0	11 490	160	0	160	160	0	160	11 490	0	11 490
51504	480	0	480	0	0	0	160	0	160	320	0	320
51505	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
51506	2 678	0	2 678	0	0	0	0	0	0	2 678	0	2 678
60302	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
60306	6	0	6	3 017	0	3 017	3 017	0	3 017	6	0	6
60308	44	0	44	187	0	187	222	0	222	9	0	9
60310	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
60312	54 182	0	54 182	9 324	0	9 324	8 873	0	8 873	54 633	0	54 633
60314	0	315	315	0	271	271	0	229	229	0	357	357
60323	1 315	0	1 315	150	0	150	178	0	178	1 287	0	1 287
60336	2 367	0	2 367	981	0	981	242	0	242	3 106	0	3 106
60347	8	0	8	316	0	316	320	0	320	4	0	4
60401	303 444	0	303 444	674	0	674	0	0	0	304 118	0	304 118
60404	3 412	0	3 412	0	0	0	0	0	0	3 412	0	3 412
60415	795	0	795	0	0	0	795	0	795	0	0	0
60901	5 406	0	5 406	0	0	0	0	0	0	5 406	0	5 406
61002	392	0	392	6	0	6	21	0	21	377	0	377
61008	1 115	0	1 115	237	0	237	616	0	616	736	0	736
61009	747	0	747	170	0	170	210	0	210	707	0	707
61010	1	0	1	37	0	37	37	0	37	1	0	1
61209	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
61210	0	0	0	326 864	69 690	396 554	326 864	69 690	396 554	0	0	0
61212	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61403	1 136	0	1 136	169	0	169	221	0	221	1 084	0	1 084
61703	9 201	0	9 201	0	0	0	0	0	0	9 201	0	9 201
61901	4 106	0	4 106	0	0	0	0	0	0	4 106	0	4 106
61902	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
61903	2 810	0	2 810	0	0	0	0	0	0	2 810	0	2 810
61904	65 758	0	65 758	0	0	0	0	0	0	65 758	0	65 758
62001	56 996	0	56 996	0	0	0	150	0	150	56 846	0	56 846
70606	1 097 900	0	1 097 900	183 772	0	183 772	630	0	630	1 281 042	0	1 281 042
70608	2 123 605	0	2 123 605	140 862	0	140 862	0	0	0	2 264 467	0	2 264 467
70609	685	0	685	107	0	107	0	0	0	792	0	792
70611	32 875	0	32 875	16 601	0	16 601	0	0	0	49 476	0	49 476
Итого по активу (баланс)	13 183 900	1 232 079	14 415 979	19 840 607	6 225 054	26 065 661	19 577 476	6 194 149	25 771 625	13 447 031	1 262 984	14 710 015
Пассив
10207	1 080 402	0	1 080 402	0	0	0	0	0	0	1 080 402	0	1 080 402
10601	13 297	0	13 297	0	0	0	0	0	0	13 297	0	13 297
10603	57 934	0	57 934	16 532	0	16 532	12 977	0	12 977	54 379	0	54 379
10701	19 717	0	19 717	0	0	0	564	0	564	20 281	0	20 281
10801	22 109	0	22 109	78	0	78	11 204	0	11 204	33 235	0	33 235
20309	0	890	890	0	55	55	0	105	105	0	940	940
30226	17	0	17	65	0	65	48	0	48	0	0	0
30232	1 952	2 171	4 123	231 254	195 627	426 881	231 399	200 263	431 662	2 097	6 807	8 904
31302	265 000	0	265 000	2 225 000	0	2 225 000	1 960 000	0	1 960 000	0	0	0
31303	0	0	0	530 000	0	530 000	550 000	0	550 000	20 000	0	20 000
32901	60 000	0	60 000	200 000	0	200 000	140 000	0	140 000	0	0	0
405	0	0	0	744	0	744	744	0	744	0	0	0
406	89 258	427	89 685	1 063 174	24	1 063 198	991 032	26	991 058	17 116	429	17 545
407	595 006	833	595 839	4 993 869	28 362	5 022 231	5 085 377	28 546	5 113 923	686 514	1 017	687 531
408.1	67 645	0	67 645	413 428	0	413 428	406 190	0	406 190	60 407	0	60 407
408.2	175 636	5 344	180 980	834 167	19 694	853 861	875 481	24 027	899 508	216 950	9 677	226 627
40905	27	0	27	51 204	0	51 204	51 193	0	51 193	16	0	16
40909	0	0	0	14 231	13 892	28 123	14 231	13 892	28 123	0	0	0
40910	0	0	0	2 792	1 607	4 399	2 792	1 607	4 399	0	0	0
40911	1 070	0	1 070	150 399	0	150 399	151 688	0	151 688	2 359	0	2 359
40912	0	0	0	33 466	67 181	100 647	33 466	67 182	100 648	0	1	1
40913	0	0	0	23 622	134 979	158 601	23 622	134 979	158 601	0	0	0
41802	100 000	0	100 000	190 000	0	190 000	333 000	0	333 000	243 000	0	243 000
41803	1 426	0	1 426	6 230	0	6 230	7 200	0	7 200	2 396	0	2 396
41905	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42102	18 000	0	18 000	53 000	0	53 000	47 000	0	47 000	12 000	0	12 000
42103	13 133	0	13 133	2 633	0	2 633	60 000	0	60 000	70 500	0	70 500
42104	9 530	0	9 530	1 800	0	1 800	25 620	0	25 620	33 350	0	33 350
42105	65 000	0	65 000	66 800	0	66 800	1 800	0	1 800	0	0	0
42106	20 742	0	20 742	18 742	0	18 742	0	0	0	2 000	0	2 000
42107	701 062	0	701 062	26 500	0	26 500	0	0	0	674 562	0	674 562
42301	58 233	4 541	62 774	176 839	72 180	249 019	186 959	72 729	259 688	68 353	5 090	73 443
42303	146 285	4 496	150 781	239 035	1 164	240 199	241 861	8 334	250 195	149 111	11 666	160 777
42304	197 276	22 500	219 776	46 355	4 113	50 468	27 962	3 038	31 000	178 883	21 425	200 308
42305	180 951	32 212	213 163	19 170	4 631	23 801	15 313	7 462	22 775	177 094	35 043	212 137
42306	4 568 556	534 907	5 103 463	521 498	53 789	575 287	589 888	78 594	668 482	4 636 946	559 712	5 196 658
42307	489 787	581 530	1 071 317	12 045	86 226	98 271	7	44 458	44 465	477 749	539 762	1 017 511
42601	254	6	260	3 068	1	3 069	3 068	1	3 069	254	6	260
42603	827	0	827	138	0	138	1 035	0	1 035	1 724	0	1 724
42604	331	0	331	25	0	25	0	0	0	306	0	306
42605	351	304	655	126	11	137	6	24	30	231	317	548
42606	13 205	5 228	18 433	6 003	368	6 371	6 927	921	7 848	14 129	5 781	19 910
42607	0	13 160	13 160	0	545	545	0	1 117	1 117	0	13 732	13 732
44215	413	0	413	13	0	13	0	0	0	400	0	400
44915	6 800	0	6 800	4 700	0	4 700	4 400	0	4 400	6 500	0	6 500
45015	186	0	186	8	0	8	0	0	0	178	0	178
45115	4 459	0	4 459	341	0	341	1 402	0	1 402	5 520	0	5 520
45215	215 191	0	215 191	9 468	0	9 468	21 830	0	21 830	227 553	0	227 553
45415	4 575	0	4 575	1 585	0	1 585	398	0	398	3 388	0	3 388
45515	49 730	0	49 730	8 687	0	8 687	10 900	0	10 900	51 943	0	51 943
45818	139 848	0	139 848	1 087	0	1 087	2 052	0	2 052	140 813	0	140 813
45918	3 860	0	3 860	172	0	172	87	0	87	3 775	0	3 775
47407	0	0	0	2 076 229	1 980 065	4 056 294	2 076 229	1 980 065	4 056 294	0	0	0
47411	35 678	4 841	40 519	32 483	2 057	34 540	52 191	4 634	56 825	55 386	7 418	62 804
47416	288	4	292	10 748	4	10 752	10 695	0	10 695	235	0	235
47422	1 687	0	1 687	246 492	0	246 492	245 340	0	245 340	535	0	535
47425	25 128	0	25 128	19 118	0	19 118	20 898	0	20 898	26 908	0	26 908
47426	252	0	252	7 474	0	7 474	9 199	0	9 199	1 977	0	1 977
47804	217	0	217	92	0	92	22	0	22	147	0	147
50219	30 830	0	30 830	1 157	0	1 157	9 002	0	9 002	38 675	0	38 675
50220	1 368	0	1 368	650	0	650	1 963	0	1 963	2 681	0	2 681
50719	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
50720	16 690	0	16 690	333	0	333	155	0	155	16 512	0	16 512
51510	12 437	0	12 437	37	0	37	0	0	0	12 400	0	12 400
52301	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52305	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52501	856	0	856	0	0	0	76	0	76	932	0	932
60301	1 969	0	1 969	20 754	0	20 754	19 859	0	19 859	1 074	0	1 074
60305	14 493	0	14 493	13 113	0	13 113	10 564	0	10 564	11 944	0	11 944
60309	3 958	0	3 958	316	0	316	307	0	307	3 949	0	3 949
60311	635	0	635	790	0	790	593	0	593	438	0	438
60320	1 072	0	1 072	549	0	549	78	0	78	601	0	601
60322	172	0	172	194	0	194	234	0	234	212	0	212
60324	13 882	0	13 882	433	0	433	4 590	0	4 590	18 039	0	18 039
60335	5 246	0	5 246	3 141	0	3 141	2 714	0	2 714	4 819	0	4 819
60349	1 108	0	1 108	0	0	0	0	0	0	1 108	0	1 108
60414	103 281	0	103 281	0	0	0	1 273	0	1 273	104 554	0	104 554
60903	811	0	811	0	0	0	141	0	141	952	0	952
61301	8 423	0	8 423	1 626	0	1 626	1 854	0	1 854	8 651	0	8 651
61501	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
61701	108 270	0	108 270	0	0	0	0	0	0	108 270	0	108 270
61909	45	0	45	0	0	0	8	0	8	53	0	53
61910	6 606	0	6 606	0	0	0	126	0	126	6 732	0	6 732
61912	14 232	0	14 232	0	0	0	0	0	0	14 232	0	14 232
62002	27 479	0	27 479	0	0	0	1 135	0	1 135	28 614	0	28 614
70601	1 147 667	0	1 147 667	24 162	0	24 162	211 285	0	211 285	1 334 790	0	1 334 790
70603	2 114 780	0	2 114 780	0	0	0	143 561	0	143 561	2 258 341	0	2 258 341
70604	651	0	651	0	0	0	56	0	56	707	0	707
70615	14 926	0	14 926	0	0	0	0	0	0	14 926	0	14 926
70801	11 283	0	11 283	11 283	0	11 283	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 202 585	1 213 394	14 415 979	14 671 267	2 666 575	17 337 842	14 959 874	2 672 004	17 631 878	13 491 192	1 218 823	14 710 015
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17 947	0	17 947	936	0	936	40	0	40	18 843	0	18 843
90902	204 250	0	204 250	11 215	0	11 215	17 809	0	17 809	197 656	0	197 656
90909	2 217	0	2 217	114	0	114	94	0	94	2 237	0	2 237
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	24 540 656	0	24 540 656	1 823 079	0	1 823 079	597 886	0	597 886	25 765 849	0	25 765 849
91418	39 063	0	39 063	0	0	0	17	0	17	39 046	0	39 046
91501	23 014	0	23 014	0	0	0	0	0	0	23 014	0	23 014
91502	38 152	0	38 152	0	0	0	0	0	0	38 152	0	38 152
91604	18 410	0	18 410	3 492	0	3 492	4 012	0	4 012	17 890	0	17 890
91605	0	0	0	0	150	150	0	0	0	0	150	150
91704	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91802	17 018	0	17 018	0	0	0	0	0	0	17 018	0	17 018
91803	613	0	613	210	0	210	0	0	0	823	0	823
99998	10 455 069	0	10 455 069	2 328 052	0	2 328 052	1 208 266	0	1 208 266	11 574 855	0	11 574 855
Итого по активу (баланс)	35 356 432	0	35 356 432	4 167 099	150	4 167 249	1 828 125	0	1 828 125	37 695 406	150	37 695 556
Пассив
91003	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
91311	2 619 161	0	2 619 161	25 463	0	25 463	329 294	0	329 294	2 922 992	0	2 922 992
91312	6 109 386	0	6 109 386	488 142	0	488 142	1 330 715	0	1 330 715	6 951 959	0	6 951 959
91315	534 606	0	534 606	88 463	0	88 463	27 134	0	27 134	473 277	0	473 277
91316	31 128	0	31 128	31 477	0	31 477	21 476	0	21 476	21 127	0	21 127
91317	852 202	0	852 202	654 388	0	654 388	622 814	0	622 814	820 628	0	820 628
91319	224 870	0	224 870	3 714	0	3 714	80 000	0	80 000	301 156	0	301 156
91507	83 716	0	83 716	0	0	0	0	0	0	83 716	0	83 716
99999	24 901 363	0	24 901 363	619 852	0	619 852	1 839 190	0	1 839 190	26 120 701	0	26 120 701
Итого по пассиву (баланс)	35 356 432	0	35 356 432	1 911 832	0	1 911 832	4 250 956	0	4 250 956	37 695 556	0	37 695 556
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	228 905	1 619 752	1 848 657	228 905	1 619 752	1 848 657	0	0	0
93302	0	0	0	0	447 138	447 138	0	447 138	447 138	0	0	0
93306	0	0	0	0	42 574	42 574	0	42 574	42 574	0	0	0
93307	0	0	0	0	42 774	42 774	0	42 774	42 774	0	0	0
93901	0	0	0	62 118	23 632	85 750	62 118	23 632	85 750	0	0	0
99996	0	0	0	1 976 977	0	1 976 977	1 976 977	0	1 976 977	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 268 000	2 175 870	4 443 870	2 268 000	2 175 870	4 443 870	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	1 590 831	230 294	1 821 125	1 590 831	230 294	1 821 125	0	0	0
96302	0	0	0	417 829	0	417 829	417 829	0	417 829	0	0	0
96501	0	0	0	0	27 172	27 172	0	27 172	27 172	0	0	0
96502	0	0	0	0	27 347	27 347	0	27 347	27 347	0	0	0
96506	0	0	0	0	42 574	42 574	0	42 574	42 574	0	0	0
96507	0	0	0	0	42 774	42 774	0	42 774	42 774	0	0	0
96901	0	0	0	23 596	62 135	85 731	23 596	62 135	85 731	0	0	0
99997	0	0	0	1 978 070	0	1 978 070	1 978 070	0	1 978 070	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 010 326	432 296	4 442 622	4 010 326	432 296	4 442 622	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 087,0000	0	0	142,0000	0	0	12,0000	0	0	1 217,0000
98010	0	0	36 441 227,1300	0	0	1 258 952,0000	0	0	1 260 822,0000	0	0	36 439 357,1300
98020	0	0	28,0000	0	0	12,0000	0	0	10,0000	0	0	30,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	36 442 342,1300	0	0	1 259 106,0000	0	0	1 260 844,0000	0	0	36 440 604,1300
Пассив
98050	0	0	36 172 340,1300	0	0	534 249,0000	0	0	518 097,0000	0	0	36 156 188,1300
98070	0	0	270 002,0000	0	0	80 000,0000	0	0	94 414,0000	0	0	284 416,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	36 442 342,1300	0	0	614 250,0000	0	0	612 512,0000	0	0	36 440 604,1300

Страница была полезной?