Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	92 407	0	92 407	6 486	0	6 486	29 660	0	29 660	69 233	0	69 233
10610	2 660	0	2 660	0	0	0	0	0	0	2 660	0	2 660
20202	120 596	207 716	328 312	2 087 650	759 103	2 846 753	2 086 872	841 350	2 928 222	121 374	125 469	246 843
20208	65 910	0	65 910	285 992	0	285 992	272 493	0	272 493	79 409	0	79 409
20209	8 412	0	8 412	606 587	54 006	660 593	614 999	54 006	669 005	0	0	0
30102	294 715	0	294 715	7 314 181	0	7 314 181	7 372 985	0	7 372 985	235 911	0	235 911
30110	20 059	13 786	33 845	996 799	267 653	1 264 452	995 387	255 772	1 251 159	21 471	25 667	47 138
30114	0	856	856	0	13 493	13 493	0	10 580	10 580	0	3 769	3 769
30202	53 158	0	53 158	214	0	214	0	0	0	53 372	0	53 372
30204	19 729	0	19 729	0	0	0	1 860	0	1 860	17 869	0	17 869
30210	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
30215	900	12 336	13 236	0	1 775	1 775	0	3 202	3 202	900	10 909	11 809
30221	0	0	0	895 105	1 265	896 370	895 105	1 265	896 370	0	0	0
30233	6 961	2 740	9 701	179 500	26 757	206 257	179 331	26 582	205 913	7 130	2 915	10 045
30413	1 676	0	1 676	1 699 249	0	1 699 249	1 700 532	0	1 700 532	393	0	393
30602	305	0	305	134 738	0	134 738	134 655	0	134 655	388	0	388
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
40908	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
44905	335 940	0	335 940	78 200	0	78 200	295 700	0	295 700	118 440	0	118 440
45008	30 780	0	30 780	0	0	0	810	0	810	29 970	0	29 970
45105	5 113	0	5 113	679	0	679	4 543	0	4 543	1 249	0	1 249
45106	2 094	0	2 094	0	0	0	328	0	328	1 766	0	1 766
45107	79 716	0	79 716	928	0	928	2 939	0	2 939	77 705	0	77 705
45108	50 848	0	50 848	2 796	0	2 796	2 238	0	2 238	51 406	0	51 406
45201	147 208	0	147 208	280 941	0	280 941	328 129	0	328 129	100 020	0	100 020
45203	180	0	180	1 668	0	1 668	1 848	0	1 848	0	0	0
45204	85 125	0	85 125	7 300	0	7 300	65 192	0	65 192	27 233	0	27 233
45205	103 806	0	103 806	24 600	0	24 600	38 321	0	38 321	90 085	0	90 085
45206	822 068	0	822 068	87 905	0	87 905	133 255	0	133 255	776 718	0	776 718
45207	822 323	0	822 323	68 065	0	68 065	204 423	0	204 423	685 965	0	685 965
45208	234 619	0	234 619	141 306	0	141 306	1 552	0	1 552	374 373	0	374 373
45401	3 628	0	3 628	5 998	0	5 998	5 733	0	5 733	3 893	0	3 893
45404	0	0	0	95	0	95	0	0	0	95	0	95
45405	5 600	0	5 600	1 711	0	1 711	600	0	600	6 711	0	6 711
45406	79 223	0	79 223	2 494	0	2 494	21 572	0	21 572	60 145	0	60 145
45407	212 102	0	212 102	14 176	0	14 176	9 566	0	9 566	216 712	0	216 712
45408	58 856	0	58 856	0	0	0	1 107	0	1 107	57 749	0	57 749
45504	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
45505	9 589	0	9 589	1 210	0	1 210	1 938	0	1 938	8 861	0	8 861
45506	238 595	0	238 595	14 935	0	14 935	12 617	0	12 617	240 913	0	240 913
45507	2 365 297	0	2 365 297	30 996	0	30 996	51 907	0	51 907	2 344 386	0	2 344 386
45509	4 100	0	4 100	2 486	0	2 486	2 042	0	2 042	4 544	0	4 544
45812	127 701	0	127 701	51 196	0	51 196	1 613	0	1 613	177 284	0	177 284
45814	24 683	0	24 683	3 464	0	3 464	4	0	4	28 143	0	28 143
45815	23 788	0	23 788	1 406	0	1 406	1 292	0	1 292	23 902	0	23 902
45912	2 806	0	2 806	1 694	0	1 694	189	0	189	4 311	0	4 311
45914	1 436	0	1 436	0	0	0	0	0	0	1 436	0	1 436
45915	637	0	637	667	0	667	551	0	551	753	0	753
47404	607	13 803	14 410	3 704 961	2 940 874	6 645 835	3 705 269	2 911 194	6 616 463	299	43 483	43 782
47408	0	0	0	2 740 019	2 848 127	5 588 146	2 740 019	2 848 127	5 588 146	0	0	0
47423	2 724	0	2 724	3 438 024	116 228	3 554 252	3 431 653	116 228	3 547 881	9 095	0	9 095
47427	56 483	0	56 483	67 128	0	67 128	71 038	0	71 038	52 573	0	52 573
47801	671	0	671	14	0	14	19	0	19	666	0	666
50205	0	7 712	7 712	0	165 505	165 505	0	43 054	43 054	0	130 163	130 163
50206	30 635	0	30 635	140 158	0	140 158	105 781	0	105 781	65 012	0	65 012
50207	10 218	0	10 218	84 718	0	84 718	69 899	0	69 899	25 037	0	25 037
50208	1 377 892	0	1 377 892	379 147	0	379 147	455 625	0	455 625	1 301 414	0	1 301 414
50211	0	712 882	712 882	218 529	514 721	733 250	111 105	600 564	711 669	107 424	627 039	734 463
50218	326 110	421 321	747 431	683 387	523 991	1 207 378	678 318	696 534	1 374 852	331 179	248 778	579 957
50221	29 609	0	29 609	19 578	0	19 578	5 520	0	5 520	43 667	0	43 667
50308	37 325	0	37 325	440	0	440	8 783	0	8 783	28 982	0	28 982
50706	28 850	0	28 850	4	0	4	1 006	0	1 006	27 848	0	27 848
50709	3 844	0	3 844	0	0	0	0	0	0	3 844	0	3 844
50721	112	0	112	21	0	21	79	0	79	54	0	54
51501	5 649	0	5 649	9 088	0	9 088	0	0	0	14 737	0	14 737
51503	8 690	0	8 690	0	0	0	8 690	0	8 690	0	0	0
51505	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
51508	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
51509	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
60302	25 809	0	25 809	661	0	661	233	0	233	26 237	0	26 237
60306	2	0	2	3 248	0	3 248	3 250	0	3 250	0	0	0
60308	0	0	0	219	0	219	208	0	208	11	0	11
60310	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
60312	68 185	0	68 185	12 557	0	12 557	12 183	0	12 183	68 559	0	68 559
60314	0	298	298	0	194	194	0	205	205	0	287	287
60323	4 672	0	4 672	697	0	697	565	0	565	4 804	0	4 804
60401	322 803	0	322 803	44	0	44	0	0	0	322 847	0	322 847
60404	3 412	0	3 412	0	0	0	0	0	0	3 412	0	3 412
60406	1 133	0	1 133	0	0	0	0	0	0	1 133	0	1 133
60408	19 515	0	19 515	0	0	0	0	0	0	19 515	0	19 515
60701	15 928	0	15 928	153	0	153	44	0	44	16 037	0	16 037
60901	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61002	501	0	501	106	0	106	100	0	100	507	0	507
61008	1 319	0	1 319	910	0	910	680	0	680	1 549	0	1 549
61009	977	0	977	666	0	666	99	0	99	1 544	0	1 544
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61011	93 586	0	93 586	0	0	0	0	0	0	93 586	0	93 586
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	23 766	0	23 766	23 766	0	23 766	0	0	0
61212	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	8 519	0	8 519	554	0	554	484	0	484	8 589	0	8 589
61702	23 438	0	23 438	0	0	0	0	0	0	23 438	0	23 438
70606	515 999	0	515 999	194 758	0	194 758	691	0	691	710 066	0	710 066
70608	1 437 413	0	1 437 413	594 327	0	594 327	0	0	0	2 031 740	0	2 031 740
70611	193	0	193	89	0	89	0	0	0	282	0	282
Итого по активу (баланс)	11 130 041	1 393 450	12 523 491	27 529 966	8 233 692	35 763 658	27 037 590	8 408 663	35 446 253	11 622 417	1 218 479	12 840 896
Пассив
10207	1 080 402	0	1 080 402	0	0	0	0	0	0	1 080 402	0	1 080 402
10601	13 297	0	13 297	0	0	0	0	0	0	13 297	0	13 297
10603	29 721	0	29 721	5 599	0	5 599	19 600	0	19 600	43 722	0	43 722
10609	26 097	0	26 097	0	0	0	0	0	0	26 097	0	26 097
10701	19 131	0	19 131	0	0	0	0	0	0	19 131	0	19 131
10801	11 054	0	11 054	0	0	0	0	0	0	11 054	0	11 054
30126	52	0	52	273	0	273	272	0	272	51	0	51
30220	0	0	0	0	957	957	0	957	957	0	0	0
30232	722	2 977	3 699	135 665	75 532	211 197	137 089	74 082	211 171	2 146	1 527	3 673
31302	100 000	0	100 000	900 000	0	900 000	800 000	0	800 000	0	0	0
31303	0	14 616	14 616	265 000	14 792	279 792	265 000	176	265 176	0	0	0
31304	0	17 539	17 539	0	17 750	17 750	0	211	211	0	0	0
32901	650 000	0	650 000	3 520 000	0	3 520 000	3 370 000	0	3 370 000	500 000	0	500 000
40502	1 157	0	1 157	60 924	0	60 924	73 029	0	73 029	13 262	0	13 262
40602	22 500	0	22 500	479 112	0	479 112	473 397	0	473 397	16 785	0	16 785
40701	15 248	0	15 248	50 316	0	50 316	53 701	0	53 701	18 633	0	18 633
40702	593 259	1 787	595 046	4 960 881	11 974	4 972 855	4 870 558	10 678	4 881 236	502 936	491	503 427
40703	6 059	0	6 059	16 295	0	16 295	18 114	0	18 114	7 878	0	7 878
40802	40 795	0	40 795	309 994	0	309 994	308 743	0	308 743	39 544	0	39 544
40817	147 643	5 093	152 736	432 182	54 122	486 304	428 570	54 898	483 468	144 031	5 869	149 900
40820	1 226	58	1 284	4 569	59	4 628	4 303	1	4 304	960	0	960
40821	68	0	68	2 079	0	2 079	2 011	0	2 011	0	0	0
40905	60	0	60	38 824	0	38 824	38 794	0	38 794	30	0	30
40907	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40909	0	0	0	13 015	13 029	26 044	13 015	13 029	26 044	0	0	0
40910	0	0	0	2 597	4 380	6 977	2 597	4 380	6 977	0	0	0
40911	4 141	0	4 141	194 887	0	194 887	194 471	0	194 471	3 725	0	3 725
40912	0	0	0	18 777	39 435	58 212	18 777	39 435	58 212	0	0	0
40913	0	0	0	7 972	35 332	43 304	7 972	35 332	43 304	0	0	0
42007	1 608	0	1 608	0	0	0	0	0	0	1 608	0	1 608
42102	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
42103	14 000	0	14 000	0	0	0	21 000	0	21 000	35 000	0	35 000
42104	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
42105	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42106	58 820	0	58 820	41 500	0	41 500	4 000	0	4 000	21 320	0	21 320
42107	904 960	0	904 960	76 500	0	76 500	41 500	0	41 500	869 960	0	869 960
42301	59 774	5 485	65 259	205 798	8 666	214 464	190 726	4 618	195 344	44 702	1 437	46 139
42303	502 037	20 048	522 085	303 898	15 675	319 573	183 744	33 805	217 549	381 883	38 178	420 061
42304	5 151	26 292	31 443	281	9 283	9 564	233	7 850	8 083	5 103	24 859	29 962
42305	28 179	16 185	44 364	2 717	5 815	8 532	1 383	6 640	8 023	26 845	17 010	43 855
42306	3 939 301	330 523	4 269 824	544 354	121 407	665 761	705 731	92 682	798 413	4 100 678	301 798	4 402 476
42307	1 837	935 429	937 266	40	246 713	246 753	28	138 530	138 558	1 825	827 246	829 071
42601	55	8	63	0	2	2	855	1	856	910	7	917
42603	2 846	88	2 934	2 563	23	2 586	1 824	13	1 837	2 107	78	2 185
42605	0	234	234	0	61	61	0	34	34	0	207	207
42606	11 266	4 216	15 482	2 876	1 088	3 964	3 401	620	4 021	11 791	3 748	15 539
44915	5 039	0	5 039	6 615	0	6 615	4 537	0	4 537	2 961	0	2 961
45015	308	0	308	8	0	8	0	0	0	300	0	300
45115	2 401	0	2 401	162	0	162	59	0	59	2 298	0	2 298
45215	88 116	0	88 116	28 537	0	28 537	20 472	0	20 472	80 051	0	80 051
45415	26 208	0	26 208	5 149	0	5 149	1 214	0	1 214	22 273	0	22 273
45515	42 089	0	42 089	5 311	0	5 311	5 482	0	5 482	42 260	0	42 260
45818	129 075	0	129 075	1 137	0	1 137	22 090	0	22 090	150 028	0	150 028
45918	3 071	0	3 071	70	0	70	628	0	628	3 629	0	3 629
47407	0	0	0	2 773 188	2 801 948	5 575 136	2 773 188	2 801 948	5 575 136	0	0	0
47411	33 972	1 381	35 353	32 037	5 206	37 243	44 010	5 384	49 394	45 945	1 559	47 504
47416	837	0	837	13 979	0	13 979	14 311	0	14 311	1 169	0	1 169
47422	4 255	0	4 255	4 420 345	104 635	4 524 980	4 432 356	104 635	4 536 991	16 266	0	16 266
47425	15 925	0	15 925	15 181	0	15 181	25 369	0	25 369	26 113	0	26 113
47426	3 106	1	3 107	18 247	1	18 248	17 928	0	17 928	2 787	0	2 787
50219	5 367	0	5 367	1 378	0	1 378	805	0	805	4 794	0	4 794
50220	75 069	0	75 069	29 475	0	29 475	6 122	0	6 122	51 716	0	51 716
50319	2 986	0	2 986	683	0	683	16	0	16	2 319	0	2 319
50408	371	0	371	0	0	0	398	0	398	769	0	769
50719	579	0	579	0	0	0	0	0	0	579	0	579
50720	21 808	0	21 808	185	0	185	364	0	364	21 987	0	21 987
51510	63 227	0	63 227	0	0	0	3 540	0	3 540	66 767	0	66 767
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52501	579	0	579	0	0	0	37	0	37	616	0	616
60301	1 496	0	1 496	6 618	0	6 618	5 322	0	5 322	200	0	200
60305	3 789	0	3 789	13 107	0	13 107	9 318	0	9 318	0	0	0
60309	3 998	0	3 998	306	0	306	261	0	261	3 953	0	3 953
60311	133	0	133	323	0	323	1 365	0	1 365	1 175	0	1 175
60320	1 063	0	1 063	0	0	0	0	0	0	1 063	0	1 063
60322	43	0	43	240	0	240	241	0	241	44	0	44
60324	11 489	0	11 489	3 220	0	3 220	179	0	179	8 448	0	8 448
60405	9 332	0	9 332	0	0	0	0	0	0	9 332	0	9 332
60601	92 517	0	92 517	0	0	0	1 537	0	1 537	94 054	0	94 054
60602	2 212	0	2 212	0	0	0	32	0	32	2 244	0	2 244
60706	2 302	0	2 302	0	0	0	0	0	0	2 302	0	2 302
60903	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
61012	19 990	0	19 990	0	0	0	0	0	0	19 990	0	19 990
61301	5 550	0	5 550	1 283	0	1 283	1 390	0	1 390	5 657	0	5 657
61501	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
61701	59 589	0	59 589	0	0	0	0	0	0	59 589	0	59 589
70601	536 646	0	536 646	2	0	2	220 809	0	220 809	757 453	0	757 453
70603	1 431 380	0	1 431 380	0	0	0	567 806	0	567 806	1 999 186	0	1 999 186
70801	11 719	0	11 719	0	0	0	0	0	0	11 719	0	11 719
Итого по пассиву (баланс)	11 141 531	1 381 960	12 523 491	19 978 276	3 587 885	23 566 161	20 453 627	3 429 939	23 883 566	11 616 882	1 224 014	12 840 896
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	216 869	0	216 869	2 960	0	2 960	14 706	0	14 706	205 123	0	205 123
90902	229 959	0	229 959	13 513	0	13 513	48 802	0	48 802	194 670	0	194 670
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	21 211 549	0	21 211 549	443 566	0	443 566	546 036	0	546 036	21 109 079	0	21 109 079
91418	672	0	672	0	0	0	6	0	6	666	0	666
91501	25 868	0	25 868	0	0	0	859	0	859	25 009	0	25 009
91502	54 349	0	54 349	1 587	0	1 587	0	0	0	55 936	0	55 936
91604	13 349	0	13 349	2 551	0	2 551	2 053	0	2 053	13 847	0	13 847
91703	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91704	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
91803	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
99998	10 083 558	0	10 083 558	1 195 478	0	1 195 478	978 659	0	978 659	10 300 377	0	10 300 377
Итого по активу (баланс)	31 842 161	0	31 842 161	1 659 655	0	1 659 655	1 591 121	0	1 591 121	31 910 695	0	31 910 695
Пассив
91311	2 267 291	0	2 267 291	11 655	0	11 655	49 266	0	49 266	2 304 902	0	2 304 902
91312	6 117 376	0	6 117 376	209 069	0	209 069	132 414	0	132 414	6 040 721	0	6 040 721
91315	509 858	0	509 858	74 509	0	74 509	38 801	0	38 801	474 150	0	474 150
91316	9 816	0	9 816	6 284	0	6 284	9 220	0	9 220	12 752	0	12 752
91317	1 006 412	0	1 006 412	684 048	0	684 048	909 652	0	909 652	1 232 016	0	1 232 016
91319	85 255	0	85 255	29 647	0	29 647	92 678	0	92 678	148 286	0	148 286
91507	87 550	0	87 550	0	0	0	0	0	0	87 550	0	87 550
99999	21 758 603	0	21 758 603	610 075	0	610 075	461 790	0	461 790	21 610 318	0	21 610 318
Итого по пассиву (баланс)	31 842 161	0	31 842 161	1 625 287	0	1 625 287	1 693 821	0	1 693 821	31 910 695	0	31 910 695
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 680 174	29 399	2 709 573	2 680 174	29 399	2 709 573	0	0	0
93302	0	0	0	632 544	5 653	638 197	632 544	5 653	638 197	0	0	0
93901	3 932	0	3 932	55 912	3 815	59 727	59 844	3 815	63 659	0	0	0
99996	4 003	0	4 003	2 790 678	0	2 790 678	2 794 681	0	2 794 681	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 935	0	7 935	6 159 308	38 867	6 198 175	6 167 243	38 867	6 206 110	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	2 724 625	2 724 625	0	2 724 625	2 724 625	0	0	0
96302	0	0	0	0	639 534	639 534	0	639 534	639 534	0	0	0
96901	0	2 923	2 923	3 811	60 090	63 901	3 811	57 167	60 978	0	0	0
97101	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0
99997	3 932	0	3 932	2 773 458	0	2 773 458	2 769 526	0	2 769 526	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 012	2 923	7 935	2 778 349	3 424 249	6 202 598	2 773 337	3 421 326	6 194 663	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	956,0000	0	0	21,0000	0	0	6,0000	0	0	971,0000
98010	0	0	35 552 835,0000	0	0	988 067,0000	0	0	1 010 411,0000	0	0	35 530 491,0000
98020	0	0	13,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	16,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	35 553 804,0000	0	0	988 094,0000	0	0	1 010 420,0000	0	0	35 531 478,0000
Пассив
98050	0	0	35 313 803,0000	0	0	660 015,0000	0	0	637 689,0000	0	0	35 291 477,0000
98070	0	0	240 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	240 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	35 553 804,0000	0	0	660 015,0000	0	0	637 689,0000	0	0	35 531 478,0000

Страница была полезной?