Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	138 152	0	138 152	23 652	0	23 652	5 195	0	5 195	156 609	0	156 609
10610	8 173	0	8 173	0	0	0	5 513	0	5 513	2 660	0	2 660
20202	111 194	87 760	198 954	2 508 451	665 982	3 174 433	2 512 300	668 473	3 180 773	107 345	85 269	192 614
20208	51 406	0	51 406	296 580	0	296 580	284 554	0	284 554	63 432	0	63 432
20209	2 000	0	2 000	1 219 093	108 293	1 327 386	1 217 093	108 293	1 325 386	4 000	0	4 000
30102	266 061	0	266 061	8 909 959	0	8 909 959	8 926 448	0	8 926 448	249 572	0	249 572
30110	17 730	26 263	43 993	1 506 861	531 619	2 038 480	1 504 064	523 915	2 027 979	20 527	33 967	54 494
30114	0	1 212	1 212	0	43 867	43 867	0	42 517	42 517	0	2 562	2 562
30202	54 020	0	54 020	0	0	0	1 962	0	1 962	52 058	0	52 058
30204	12 186	0	12 186	0	0	0	141	0	141	12 045	0	12 045
30215	900	8 311	9 211	0	1 014	1 014	0	169	169	900	9 156	10 056
30221	0	3 151	3 151	1 399 901	6 755	1 406 656	1 399 901	9 906	1 409 807	0	0	0
30233	6 410	2 475	8 885	180 075	31 458	211 533	179 977	29 619	209 596	6 508	4 314	10 822
30413	499	0	499	683 902	0	683 902	684 141	0	684 141	260	0	260
30602	14 681	0	14 681	159 578	0	159 578	173 847	0	173 847	412	0	412
44904	189 800	0	189 800	0	0	0	189 800	0	189 800	0	0	0
44905	103 500	0	103 500	232 330	0	232 330	0	0	0	335 830	0	335 830
45008	35 640	0	35 640	0	0	0	810	0	810	34 830	0	34 830
45105	12 540	0	12 540	0	0	0	3 934	0	3 934	8 606	0	8 606
45106	3 306	0	3 306	0	0	0	326	0	326	2 980	0	2 980
45107	67 104	0	67 104	3 967	0	3 967	6 673	0	6 673	64 398	0	64 398
45108	119 648	0	119 648	0	0	0	4 469	0	4 469	115 179	0	115 179
45201	116 945	0	116 945	389 281	0	389 281	339 093	0	339 093	167 133	0	167 133
45204	105 028	0	105 028	61 017	0	61 017	50 347	0	50 347	115 698	0	115 698
45205	19 454	0	19 454	9 163	0	9 163	13 551	0	13 551	15 066	0	15 066
45206	1 126 265	0	1 126 265	121 948	0	121 948	173 567	0	173 567	1 074 646	0	1 074 646
45207	1 166 310	0	1 166 310	66 036	0	66 036	97 144	0	97 144	1 135 202	0	1 135 202
45208	229 345	0	229 345	2 569	0	2 569	3 301	0	3 301	228 613	0	228 613
45401	4 272	0	4 272	8 239	0	8 239	8 456	0	8 456	4 055	0	4 055
45404	0	0	0	475	0	475	0	0	0	475	0	475
45405	3 040	0	3 040	0	0	0	728	0	728	2 312	0	2 312
45406	95 252	0	95 252	18 325	0	18 325	21 412	0	21 412	92 165	0	92 165
45407	268 032	0	268 032	1 255	0	1 255	18 753	0	18 753	250 534	0	250 534
45408	66 309	0	66 309	0	0	0	1 295	0	1 295	65 014	0	65 014
45504	103	0	103	60	0	60	33	0	33	130	0	130
45505	17 067	0	17 067	2 410	0	2 410	4 834	0	4 834	14 643	0	14 643
45506	264 077	0	264 077	25 765	0	25 765	19 465	0	19 465	270 377	0	270 377
45507	2 456 837	0	2 456 837	93 763	0	93 763	65 714	0	65 714	2 484 886	0	2 484 886
45509	2 001	0	2 001	786	0	786	921	0	921	1 866	0	1 866
45812	58 304	0	58 304	3 559	0	3 559	5 475	0	5 475	56 388	0	56 388
45814	13 893	0	13 893	1 809	0	1 809	31	0	31	15 671	0	15 671
45815	24 615	0	24 615	1 724	0	1 724	1 854	0	1 854	24 485	0	24 485
45912	1 188	0	1 188	8	0	8	453	0	453	743	0	743
45914	1 422	0	1 422	14	0	14	0	0	0	1 436	0	1 436
45915	728	0	728	425	0	425	619	0	619	534	0	534
47404	453	16 036	16 489	725 625	1 148 947	1 874 572	724 987	1 159 519	1 884 506	1 091	5 464	6 555
47408	0	0	0	357 495	1 189 133	1 546 628	357 495	1 189 133	1 546 628	0	0	0
47423	3 723	1	3 724	6 383 076	125 606	6 508 682	6 382 514	125 606	6 508 120	4 285	1	4 286
47427	51 763	0	51 763	69 213	0	69 213	66 272	0	66 272	54 704	0	54 704
47801	750	0	750	13	0	13	26	0	26	737	0	737
47803	687	0	687	686	0	686	1 373	0	1 373	0	0	0
50205	0	2 568	2 568	0	32 834	32 834	0	28 974	28 974	0	6 428	6 428
50206	1	0	1	65 663	0	65 663	30 709	0	30 709	34 955	0	34 955
50207	2	0	2	56 946	0	56 946	56 933	0	56 933	15	0	15
50208	459 336	0	459 336	269 281	0	269 281	269 054	0	269 054	459 563	0	459 563
50211	0	382 604	382 604	60 952	230 490	291 442	60 952	214 325	275 277	0	398 769	398 769
50218	979 638	460 249	1 439 887	414 217	282 227	696 444	288 847	218 462	507 309	1 105 008	524 014	1 629 022
50221	1 734	0	1 734	506	0	506	1 646	0	1 646	594	0	594
50308	37 325	0	37 325	485	0	485	2 843	0	2 843	34 967	0	34 967
50706	34 437	0	34 437	0	0	0	0	0	0	34 437	0	34 437
50709	3 844	0	3 844	0	0	0	0	0	0	3 844	0	3 844
50721	92	0	92	874	0	874	0	0	0	966	0	966
51501	6 039	0	6 039	113	0	113	0	0	0	6 152	0	6 152
51505	106 758	0	106 758	736	0	736	50 000	0	50 000	57 494	0	57 494
51506	47 710	0	47 710	441	0	441	0	0	0	48 151	0	48 151
60302	957	0	957	23 753	0	23 753	869	0	869	23 841	0	23 841
60306	0	0	0	3 836	0	3 836	3 836	0	3 836	0	0	0
60308	29	0	29	295	0	295	265	0	265	59	0	59
60310	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
60312	58 532	0	58 532	14 815	0	14 815	13 967	0	13 967	59 380	0	59 380
60314	0	206	206	0	126	126	0	159	159	0	173	173
60323	9 962	0	9 962	11 612	0	11 612	452	0	452	21 122	0	21 122
60401	310 043	0	310 043	1 550	0	1 550	950	0	950	310 643	0	310 643
60404	3 412	0	3 412	0	0	0	0	0	0	3 412	0	3 412
60406	1 132	0	1 132	0	0	0	0	0	0	1 132	0	1 132
60408	19 515	0	19 515	0	0	0	0	0	0	19 515	0	19 515
60701	7 621	0	7 621	1 605	0	1 605	1 565	0	1 565	7 661	0	7 661
60901	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61002	534	0	534	111	0	111	117	0	117	528	0	528
61008	821	0	821	790	0	790	800	0	800	811	0	811
61009	1 197	0	1 197	632	0	632	847	0	847	982	0	982
61010	8	0	8	36	0	36	44	0	44	0	0	0
61011	117 548	0	117 548	0	0	0	0	0	0	117 548	0	117 548
61209	0	0	0	984	0	984	984	0	984	0	0	0
61210	0	0	0	54 779	0	54 779	54 779	0	54 779	0	0	0
61212	0	0	0	742	0	742	742	0	742	0	0	0
61403	7 079	0	7 079	469	0	469	353	0	353	7 195	0	7 195
61702	5 436	0	5 436	19 170	0	19 170	0	0	0	24 606	0	24 606
70606	1 543 089	0	1 543 089	148 395	0	148 395	688	0	688	1 690 796	0	1 690 796
70608	932 876	0	932 876	138 852	0	138 852	0	0	0	1 071 728	0	1 071 728
70611	25 156	0	25 156	32	0	32	23 337	0	23 337	1 851	0	1 851
70616	4 330	0	4 330	18 856	0	18 856	0	0	0	23 186	0	23 186
Итого по активу (баланс)	12 039 058	990 836	13 029 894	26 781 120	4 398 351	31 179 471	26 326 944	4 319 070	30 646 014	12 493 234	1 070 117	13 563 351
Пассив
10207	972 402	0	972 402	0	0	0	0	0	0	972 402	0	972 402
10601	13 297	0	13 297	0	0	0	0	0	0	13 297	0	13 297
10603	1 826	0	1 826	1 646	0	1 646	1 380	0	1 380	1 560	0	1 560
10609	13 609	0	13 609	0	0	0	13 656	0	13 656	27 265	0	27 265
10701	19 131	0	19 131	0	0	0	0	0	0	19 131	0	19 131
10801	11 054	0	11 054	0	0	0	0	0	0	11 054	0	11 054
30109	6	3	9	0	0	0	0	1	1	6	4	10
30126	39	0	39	137	0	137	146	0	146	48	0	48
30232	1 936	5 394	7 330	164 913	222 847	387 760	163 483	224 180	387 663	506	6 727	7 233
31302	105 000	0	105 000	1 611 000	0	1 611 000	1 506 000	0	1 506 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	691 000	0	691 000	776 000	0	776 000	115 000	0	115 000
31304	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31305	0	19 693	19 693	0	20 054	20 054	0	22 058	22 058	0	21 697	21 697
32901	1 198 016	0	1 198 016	6 188 016	0	6 188 016	6 340 000	0	6 340 000	1 350 000	0	1 350 000
40502	4	0	4	6 765	0	6 765	8 111	0	8 111	1 350	0	1 350
40602	689	0	689	259 238	0	259 238	260 002	0	260 002	1 453	0	1 453
40701	6 603	0	6 603	44 685	0	44 685	44 411	0	44 411	6 329	0	6 329
40702	562 248	4 182	566 430	7 018 866	18 779	7 037 645	6 984 748	14 638	6 999 386	528 130	41	528 171
40703	4 160	0	4 160	14 164	0	14 164	14 077	0	14 077	4 073	0	4 073
40802	62 283	0	62 283	461 984	0	461 984	447 869	0	447 869	48 168	0	48 168
40817	144 249	1 358	145 607	932 923	10 918	943 841	936 848	12 793	949 641	148 174	3 233	151 407
40820	1 709	0	1 709	1 222	0	1 222	1 751	0	1 751	2 238	0	2 238
40821	34	0	34	7 981	0	7 981	7 947	0	7 947	0	0	0
40905	99	0	99	40 774	0	40 774	40 772	0	40 772	97	0	97
40909	0	0	0	8 940	12 919	21 859	8 940	12 919	21 859	0	0	0
40910	0	0	0	2 534	2 554	5 088	2 534	2 554	5 088	0	0	0
40911	11 442	0	11 442	265 048	0	265 048	258 592	0	258 592	4 986	0	4 986
40912	0	0	0	21 522	75 320	96 842	21 522	75 320	96 842	0	0	0
40913	0	0	0	13 169	150 352	163 521	13 169	150 352	163 521	0	0	0
42007	1 693	0	1 693	0	0	0	155	0	155	1 848	0	1 848
42102	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42105	1 380	0	1 380	180	0	180	50 000	0	50 000	51 200	0	51 200
42106	70 470	0	70 470	10 000	0	10 000	8 000	0	8 000	68 470	0	68 470
42107	1 108 010	0	1 108 010	0	0	0	0	0	0	1 108 010	0	1 108 010
42301	27 950	4 598	32 548	53 835	17 944	71 779	49 367	17 713	67 080	23 482	4 367	27 849
42303	0	3 142	3 142	0	5 476	5 476	0	6 126	6 126	0	3 792	3 792
42304	14 466	25 472	39 938	3 255	7 189	10 444	1 488	15 472	16 960	12 699	33 755	46 454
42305	45 895	18 414	64 309	4 320	3 768	8 088	3 211	7 690	10 901	44 786	22 336	67 122
42306	4 029 022	251 397	4 280 419	725 960	37 000	762 960	753 709	76 137	829 846	4 056 771	290 534	4 347 305
42307	2 520	638 210	640 730	40	16 427	16 467	28	81 367	81 395	2 508	703 150	705 658
42601	62	5	67	8	0	8	93	1	94	147	6	153
42603	0	138	138	0	150	150	0	12	12	0	0	0
42604	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42606	11 665	2 268	13 933	6 185	50	6 235	5 462	845	6 307	10 942	3 063	14 005
44915	4 400	0	4 400	2 527	0	2 527	3 164	0	3 164	5 037	0	5 037
45015	357	0	357	9	0	9	0	0	0	348	0	348
45115	2 663	0	2 663	196	0	196	99	0	99	2 566	0	2 566
45215	112 499	0	112 499	19 629	0	19 629	12 874	0	12 874	105 744	0	105 744
45415	36 541	0	36 541	2 330	0	2 330	721	0	721	34 932	0	34 932
45515	46 863	0	46 863	4 196	0	4 196	4 972	0	4 972	47 639	0	47 639
45818	89 639	0	89 639	6 361	0	6 361	6 254	0	6 254	89 532	0	89 532
45918	2 478	0	2 478	279	0	279	71	0	71	2 270	0	2 270
47407	0	0	0	684 629	862 260	1 546 889	684 629	862 260	1 546 889	0	0	0
47411	41 189	186	41 375	21 898	4 328	26 226	31 093	4 615	35 708	50 384	473	50 857
47416	1 034	0	1 034	8 748	0	8 748	8 315	3 998	12 313	601	3 998	4 599
47422	992	214	1 206	6 512 131	4	6 512 135	6 512 167	26	6 512 193	1 028	236	1 264
47425	28 199	0	28 199	20 560	0	20 560	19 480	0	19 480	27 119	0	27 119
47426	2 328	0	2 328	17 034	0	17 034	17 222	0	17 222	2 516	0	2 516
47804	14	0	14	135	0	135	121	0	121	0	0	0
50219	3 392	0	3 392	69	0	69	456	0	456	3 779	0	3 779
50220	121 515	0	121 515	4 825	0	4 825	23 490	0	23 490	140 180	0	140 180
50319	2 986	0	2 986	209	0	209	20	0	20	2 797	0	2 797
50408	963	0	963	0	0	0	114	0	114	1 077	0	1 077
50719	579	0	579	0	0	0	0	0	0	579	0	579
50720	21 107	0	21 107	371	0	371	162	0	162	20 898	0	20 898
51510	13 766	0	13 766	0	0	0	0	0	0	13 766	0	13 766
52301	25 000	0	25 000	70 000	0	70 000	120 000	0	120 000	75 000	0	75 000
52302	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
52303	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
52306	13 000	0	13 000	5 000	0	5 000	0	0	0	8 000	0	8 000
52501	2 021	0	2 021	1 396	0	1 396	883	0	883	1 508	0	1 508
60301	1 559	0	1 559	9 096	0	9 096	7 752	0	7 752	215	0	215
60305	3 415	0	3 415	19 218	0	19 218	15 803	0	15 803	0	0	0
60309	3 333	0	3 333	282	0	282	267	0	267	3 318	0	3 318
60311	45	0	45	237	0	237	413	0	413	221	0	221
60320	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062
60322	108 052	0	108 052	15	0	15	17	0	17	108 054	0	108 054
60324	2 631	0	2 631	111	0	111	114	0	114	2 634	0	2 634
60405	9 332	0	9 332	0	0	0	0	0	0	9 332	0	9 332
60601	86 469	0	86 469	899	0	899	1 583	0	1 583	87 153	0	87 153
60602	2 017	0	2 017	0	0	0	32	0	32	2 049	0	2 049
60706	2 197	0	2 197	0	0	0	102	0	102	2 299	0	2 299
60903	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
61012	28 017	0	28 017	0	0	0	0	0	0	28 017	0	28 017
61301	3 327	0	3 327	795	0	795	2 629	0	2 629	5 161	0	5 161
61701	4 330	0	4 330	5 513	0	5 513	24 369	0	24 369	23 186	0	23 186
70601	1 635 451	0	1 635 451	5	0	5	165 319	0	165 319	1 800 765	0	1 800 765
70603	942 271	0	942 271	0	0	0	138 553	0	138 553	1 080 824	0	1 080 824
Итого по пассиву (баланс)	12 055 220	974 674	13 029 894	26 149 013	1 468 339	27 617 352	26 559 732	1 591 077	28 150 809	12 465 939	1 097 412	13 563 351
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
90803	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
90901	276 336	0	276 336	6 570	0	6 570	258 496	0	258 496	24 410	0	24 410
90902	150 124	0	150 124	20 744	0	20 744	14 085	0	14 085	156 783	0	156 783
91202	7	0	7	1	0	1	2	0	2	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	22 259 822	0	22 259 822	735 501	0	735 501	396 462	0	396 462	22 598 861	0	22 598 861
91418	1 744	0	1 744	0	0	0	1 007	0	1 007	737	0	737
91501	25 505	0	25 505	0	0	0	0	0	0	25 505	0	25 505
91502	61 437	0	61 437	3 469	0	3 469	0	0	0	64 906	0	64 906
91604	10 552	0	10 552	1 635	0	1 635	1 469	0	1 469	10 718	0	10 718
91703	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91704	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
91803	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
99998	9 749 873	0	9 749 873	1 356 539	0	1 356 539	1 165 402	0	1 165 402	9 941 010	0	9 941 010
Итого по активу (баланс)	32 616 383	0	32 616 383	2 199 459	0	2 199 459	1 911 923	0	1 911 923	32 903 919	0	32 903 919
Пассив
91311	2 147 244	0	2 147 244	12 592	0	12 592	49 448	0	49 448	2 184 100	0	2 184 100
91312	5 993 462	0	5 993 462	164 581	0	164 581	300 167	0	300 167	6 129 048	0	6 129 048
91315	491 453	0	491 453	13 978	0	13 978	89 787	0	89 787	567 262	0	567 262
91316	30 559	0	30 559	12 519	0	12 519	4 455	0	4 455	22 495	0	22 495
91317	947 844	0	947 844	948 263	0	948 263	900 470	0	900 470	900 051	0	900 051
91319	134 928	0	134 928	110 289	0	110 289	109 032	0	109 032	133 671	0	133 671
91507	4 383	0	4 383	0	0	0	0	0	0	4 383	0	4 383
99999	22 866 510	0	22 866 510	744 215	0	744 215	840 614	0	840 614	22 962 909	0	22 962 909
Итого по пассиву (баланс)	32 616 383	0	32 616 383	2 006 437	0	2 006 437	2 293 973	0	2 293 973	32 903 919	0	32 903 919
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	34 968	34 968	87 812	455 985	543 797	87 812	490 953	578 765	0	0	0
93302	0	0	0	0	146 922	146 922	0	103 212	103 212	0	43 710	43 710
93901	0	0	0	2 588	18 146	20 734	2 588	18 146	20 734	0	0	0
99996	35 013	0	35 013	606 201	0	606 201	599 050	0	599 050	42 164	0	42 164
Итого по активу (баланс)	35 013	34 968	69 981	696 601	621 053	1 317 654	689 450	612 311	1 301 761	42 164	43 710	85 874
Пассив
96301	0	35 013	35 013	221 054	357 246	578 300	221 054	322 233	543 287	0	0	0
96302	0	0	0	31 713	71 469	103 182	73 877	71 469	145 346	42 164	0	42 164
96901	0	0	0	18 161	2 589	20 750	18 161	2 589	20 750	0	0	0
99997	34 968	0	34 968	599 500	0	599 500	608 242	0	608 242	43 710	0	43 710
Итого по пассиву (баланс)	34 968	35 013	69 981	870 428	431 304	1 301 732	921 334	396 291	1 317 625	85 874	0	85 874
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	924,0000	0	0	18,0000	0	0	13,0000	0	0	929,0000
98010	0	0	57 427 256,0000	0	0	769 880,0000	0	0	760 326,0000	0	0	57 436 810,0000
98020	0	0	14,0000	0	0	8,0000	0	0	13,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	57 428 194,0000	0	0	769 906,0000	0	0	760 352,0000	0	0	57 437 748,0000
Пассив
98050	0	0	57 200 386,0000	0	0	462 339,0000	0	0	441 898,0000	0	0	57 179 945,0000
98070	0	0	227 808,0000	0	0	5,0000	0	0	30 000,0000	0	0	257 803,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	57 428 194,0000	0	0	462 349,0000	0	0	471 903,0000	0	0	57 437 748,0000

Страница была полезной?