Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	89 228	0	89 228	26 074	0	26 074	8 453	0	8 453	106 849	0	106 849
20202	125 826	45 538	171 364	1 916 656	591 864	2 508 520	1 882 680	531 654	2 414 334	159 802	105 748	265 550
20208	55 761	0	55 761	219 719	0	219 719	226 304	0	226 304	49 176	0	49 176
20209	11 050	0	11 050	815 254	58 035	873 289	826 304	58 035	884 339	0	0	0
30102	226 340	0	226 340	6 110 365	0	6 110 365	6 057 329	0	6 057 329	279 376	0	279 376
30110	19 863	15 625	35 488	1 040 407	337 693	1 378 100	1 036 194	336 485	1 372 679	24 076	16 833	40 909
30114	0	3 712	3 712	0	60 583	60 583	0	57 813	57 813	0	6 482	6 482
30202	54 825	0	54 825	0	0	0	2 257	0	2 257	52 568	0	52 568
30204	9 416	0	9 416	201	0	201	0	0	0	9 617	0	9 617
30210	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
30215	900	7 606	8 506	0	307	307	0	383	383	900	7 530	8 430
30221	0	0	0	925 514	181	925 695	925 514	181	925 695	0	0	0
30233	5 095	1 748	6 843	153 915	17 290	171 205	154 686	17 626	172 312	4 324	1 412	5 736
30413	144	0	144	2 304 250	0	2 304 250	2 302 966	0	2 302 966	1 428	0	1 428
30602	603	0	603	1	0	1	1	0	1	603	0	603
44904	16 600	0	16 600	204 574	0	204 574	16 600	0	16 600	204 574	0	204 574
45008	41 310	0	41 310	0	0	0	810	0	810	40 500	0	40 500
45106	1 500	0	1 500	1 585	0	1 585	250	0	250	2 835	0	2 835
45107	66 310	0	66 310	1 569	0	1 569	6 429	0	6 429	61 450	0	61 450
45108	52 258	0	52 258	0	0	0	2 134	0	2 134	50 124	0	50 124
45201	111 637	0	111 637	226 802	0	226 802	241 394	0	241 394	97 045	0	97 045
45203	10 000	0	10 000	4 000	0	4 000	14 000	0	14 000	0	0	0
45204	116 800	0	116 800	26 192	0	26 192	88 800	0	88 800	54 192	0	54 192
45205	11 150	0	11 150	8 800	0	8 800	6 650	0	6 650	13 300	0	13 300
45206	621 128	0	621 128	218 147	0	218 147	120 655	0	120 655	718 620	0	718 620
45207	1 142 075	0	1 142 075	45 136	0	45 136	97 377	0	97 377	1 089 834	0	1 089 834
45208	172 827	0	172 827	0	0	0	1 284	0	1 284	171 543	0	171 543
45401	3 089	0	3 089	3 520	0	3 520	3 344	0	3 344	3 265	0	3 265
45406	83 748	0	83 748	3 685	0	3 685	7 412	0	7 412	80 021	0	80 021
45407	201 726	0	201 726	25 600	0	25 600	16 326	0	16 326	211 000	0	211 000
45408	60 757	0	60 757	7 140	0	7 140	595	0	595	67 302	0	67 302
45504	114	0	114	0	0	0	43	0	43	71	0	71
45505	41 914	0	41 914	2 055	0	2 055	14 519	0	14 519	29 450	0	29 450
45506	190 368	0	190 368	15 355	0	15 355	16 948	0	16 948	188 775	0	188 775
45507	2 243 802	0	2 243 802	80 822	0	80 822	62 181	0	62 181	2 262 443	0	2 262 443
45509	207	0	207	357	0	357	161	0	161	403	0	403
45812	39 495	0	39 495	1 716	0	1 716	6 698	0	6 698	34 513	0	34 513
45814	2 123	0	2 123	1 802	0	1 802	123	0	123	3 802	0	3 802
45815	25 518	0	25 518	1 589	0	1 589	1 336	0	1 336	25 771	0	25 771
45912	572	0	572	0	0	0	73	0	73	499	0	499
45914	1 404	0	1 404	0	0	0	0	0	0	1 404	0	1 404
45915	677	0	677	358	0	358	412	0	412	623	0	623
47404	768	19 738	20 506	7 080 777	6 403 491	13 484 268	7 072 608	6 423 229	13 495 837	8 937	0	8 937
47408	0	0	0	6 317 995	6 324 523	12 642 518	6 317 995	6 324 523	12 642 518	0	0	0
47423	2 715	0	2 715	4 564 192	101 942	4 666 134	4 564 180	101 941	4 666 121	2 727	1	2 728
47427	36 719	0	36 719	54 779	0	54 779	50 201	0	50 201	41 297	0	41 297
47801	833	0	833	12	0	12	24	0	24	821	0	821
50205	0	0	0	0	45 907	45 907	0	41 496	41 496	0	4 411	4 411
50206	30 376	0	30 376	236	0	236	2	0	2	30 610	0	30 610
50207	63 200	0	63 200	48 616	0	48 616	48 055	0	48 055	63 761	0	63 761
50208	925 193	0	925 193	355 847	0	355 847	737 772	0	737 772	543 268	0	543 268
50211	0	555 971	555 971	279 257	189 408	468 665	111 700	244 562	356 262	167 557	500 817	668 374
50218	355 885	256 208	612 093	863 221	267 452	1 130 673	506 055	225 693	731 748	713 051	297 967	1 011 018
50221	9 637	0	9 637	1 177	0	1 177	8 132	0	8 132	2 682	0	2 682
50308	36 825	0	36 825	485	0	485	0	0	0	37 310	0	37 310
50706	18 693	0	18 693	7 349	0	7 349	7 349	0	7 349	18 693	0	18 693
50718	19 588	0	19 588	7 349	0	7 349	7 350	0	7 350	19 587	0	19 587
50721	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
51405	18 122	0	18 122	159	0	159	0	0	0	18 281	0	18 281
51406	237 575	0	237 575	2 121	0	2 121	0	0	0	239 696	0	239 696
51501	5 255	0	5 255	113	0	113	0	0	0	5 368	0	5 368
51505	153 007	0	153 007	966	0	966	50 000	0	50 000	103 973	0	103 973
51506	0	0	0	45 106	0	45 106	0	0	0	45 106	0	45 106
60302	5 672	0	5 672	476	0	476	4 408	0	4 408	1 740	0	1 740
60306	0	0	0	3 625	0	3 625	3 625	0	3 625	0	0	0
60308	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60310	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
60312	40 575	0	40 575	8 980	0	8 980	9 725	0	9 725	39 830	0	39 830
60314	0	258	258	0	0	0	0	107	107	0	151	151
60323	11 260	3	11 263	421	0	421	723	0	723	10 958	3	10 961
60401	292 642	0	292 642	636	0	636	0	0	0	293 278	0	293 278
60404	3 412	0	3 412	0	0	0	0	0	0	3 412	0	3 412
60406	1 132	0	1 132	0	0	0	0	0	0	1 132	0	1 132
60408	19 515	0	19 515	0	0	0	0	0	0	19 515	0	19 515
60701	10 343	0	10 343	0	0	0	750	0	750	9 593	0	9 593
60705	6 936	0	6 936	0	0	0	0	0	0	6 936	0	6 936
60901	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61002	520	0	520	21	0	21	11	0	11	530	0	530
61008	767	0	767	297	0	297	275	0	275	789	0	789
61009	1 483	0	1 483	642	0	642	378	0	378	1 747	0	1 747
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61011	127 734	0	127 734	7 700	0	7 700	0	0	0	135 434	0	135 434
61209	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61210	0	0	0	69 017	0	69 017	69 017	0	69 017	0	0	0
61212	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	8 642	0	8 642	498	0	498	331	0	331	8 809	0	8 809
70606	319 836	0	319 836	159 455	0	159 455	657	0	657	478 634	0	478 634
70608	174 912	0	174 912	98 178	0	98 178	0	0	0	273 090	0	273 090
70611	7 612	0	7 612	3 833	0	3 833	0	0	0	11 445	0	11 445
70706	0	0	0	17 073	0	17 073	17 073	0	17 073	0	0	0
70711	0	0	0	25 985	0	25 985	25 985	0	25 985	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 805 688	906 407	9 712 095	34 420 617	14 398 676	48 819 293	33 764 486	14 363 728	48 128 214	9 461 819	941 355	10 403 174
Пассив
10207	972 402	0	972 402	0	0	0	0	0	0	972 402	0	972 402
10601	13 297	0	13 297	0	0	0	0	0	0	13 297	0	13 297
10603	9 729	0	9 729	8 132	0	8 132	1 177	0	1 177	2 774	0	2 774
10701	15 446	0	15 446	0	0	0	0	0	0	15 446	0	15 446
10801	5 925	0	5 925	0	0	0	0	0	0	5 925	0	5 925
30109	6	3	9	0	0	0	0	0	0	6	3	9
30126	0	0	0	0	0	0	162	0	162	162	0	162
30220	0	0	0	0	762	762	0	762	762	0	0	0
30232	1 087	1 234	2 321	114 159	67 923	182 082	115 009	69 867	184 876	1 937	3 178	5 115
31302	0	0	0	272 000	0	272 000	272 000	0	272 000	0	0	0
31303	0	0	0	395 000	193	395 193	395 000	14 468	409 468	0	14 275	14 275
31305	50 000	18 025	68 025	0	18 753	18 753	0	728	728	50 000	0	50 000
32901	500 000	0	500 000	4 230 000	0	4 230 000	4 530 000	0	4 530 000	800 000	0	800 000
40502	4 817	0	4 817	22 664	0	22 664	20 068	0	20 068	2 221	0	2 221
40602	1 420	0	1 420	242 222	0	242 222	243 101	0	243 101	2 299	0	2 299
40701	6 994	0	6 994	33 410	0	33 410	34 096	0	34 096	7 680	0	7 680
40702	432 406	7 492	439 898	4 658 873	11 751	4 670 624	4 669 813	9 837	4 679 650	443 346	5 578	448 924
40703	5 663	0	5 663	10 136	0	10 136	9 697	0	9 697	5 224	0	5 224
40802	53 209	0	53 209	325 245	0	325 245	328 406	0	328 406	56 370	0	56 370
40817	135 674	3 674	139 348	609 754	23 991	633 745	617 937	24 486	642 423	143 857	4 169	148 026
40820	880	191	1 071	1 141	77	1 218	866	50	916	605	164	769
40821	0	0	0	2 481	0	2 481	2 481	0	2 481	0	0	0
40905	175	0	175	31 782	0	31 782	31 784	0	31 784	177	0	177
40909	0	0	0	10 038	10 929	20 967	10 038	10 929	20 967	0	0	0
40910	0	0	0	1 303	3 801	5 104	1 303	3 801	5 104	0	0	0
40911	2 817	0	2 817	174 656	0	174 656	172 398	0	172 398	559	0	559
40912	0	0	0	16 343	36 635	52 978	16 343	36 635	52 978	0	0	0
40913	0	0	0	5 018	33 690	38 708	5 018	33 690	38 708	0	0	0
41905	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42007	2 268	0	2 268	0	0	0	0	0	0	2 268	0	2 268
42102	0	0	0	8 000	0	8 000	9 000	0	9 000	1 000	0	1 000
42103	55 830	0	55 830	0	0	0	24 000	0	24 000	79 830	0	79 830
42104	116 730	0	116 730	28 700	0	28 700	5 600	0	5 600	93 630	0	93 630
42105	33 680	0	33 680	5 500	0	5 500	1 000	0	1 000	29 180	0	29 180
42106	454 160	0	454 160	7 545	0	7 545	42 700	0	42 700	489 315	0	489 315
42107	910 760	0	910 760	5 000	0	5 000	0	0	0	905 760	0	905 760
42301	28 876	3 170	32 046	82 848	2 926	85 774	80 216	3 230	83 446	26 244	3 474	29 718
42304	23 182	29 337	52 519	4 484	7 122	11 606	3 059	8 136	11 195	21 757	30 351	52 108
42305	60 336	28 354	88 690	12 887	5 592	18 479	7 832	7 979	15 811	55 281	30 741	86 022
42306	3 843 292	164 818	4 008 110	389 187	18 877	408 064	450 201	26 639	476 840	3 904 306	172 580	4 076 886
42307	2 346	548 097	550 443	3	30 323	30 326	16	24 804	24 820	2 359	542 578	544 937
42601	116	8	124	20	0	20	0	0	0	96	8	104
42604	224	127	351	6	43	49	4	4	8	222	88	310
42605	0	365	365	0	18	18	0	15	15	0	362	362
42606	12 073	1 329	13 402	921	71	992	1 278	62	1 340	12 430	1 320	13 750
44915	166	0	166	166	0	166	2 046	0	2 046	2 046	0	2 046
45015	413	0	413	8	0	8	0	0	0	405	0	405
45115	581	0	581	40	0	40	22	0	22	563	0	563
45215	124 531	0	124 531	17 357	0	17 357	20 878	0	20 878	128 052	0	128 052
45415	23 296	0	23 296	1 002	0	1 002	1 571	0	1 571	23 865	0	23 865
45515	37 070	0	37 070	4 175	0	4 175	5 315	0	5 315	38 210	0	38 210
45818	63 638	0	63 638	7 335	0	7 335	3 522	0	3 522	59 825	0	59 825
45918	1 582	0	1 582	150	0	150	89	0	89	1 521	0	1 521
47407	0	0	0	6 474 287	6 161 605	12 635 892	6 474 287	6 161 605	12 635 892	0	0	0
47411	43 959	232	44 191	41 087	3 717	44 804	28 682	3 485	32 167	31 554	0	31 554
47416	261	0	261	8 243	0	8 243	8 643	0	8 643	661	0	661
47422	487	195	682	5 168 655	9	5 168 664	5 169 124	8	5 169 132	956	194	1 150
47425	20 850	0	20 850	24 487	0	24 487	31 484	0	31 484	27 847	0	27 847
47426	2 513	0	2 513	13 380	0	13 380	14 818	0	14 818	3 951	0	3 951
50219	682	0	682	82	0	82	2 269	0	2 269	2 869	0	2 869
50220	71 855	0	71 855	7 084	0	7 084	24 395	0	24 395	89 166	0	89 166
50319	0	0	0	0	0	0	7 462	0	7 462	7 462	0	7 462
50408	180	0	180	0	0	0	113	0	113	293	0	293
50719	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
50720	21 842	0	21 842	1 367	0	1 367	1 678	0	1 678	22 153	0	22 153
51510	7 399	0	7 399	0	0	0	4	0	4	7 403	0	7 403
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	7 000	0	7 000	13 000	0	13 000
52501	91	0	91	0	0	0	46	0	46	137	0	137
60301	387	0	387	6 174	0	6 174	6 419	0	6 419	632	0	632
60305	0	0	0	3 703	0	3 703	8 199	0	8 199	4 496	0	4 496
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	2 424	0	2 424	395	0	395	295	0	295	2 324	0	2 324
60311	8	0	8	151	0	151	151	0	151	8	0	8
60320	852	0	852	0	0	0	0	0	0	852	0	852
60322	42	0	42	91	0	91	94	0	94	45	0	45
60324	1 379	0	1 379	47	0	47	156	0	156	1 488	0	1 488
60405	6 771	0	6 771	0	0	0	0	0	0	6 771	0	6 771
60601	77 525	0	77 525	0	0	0	1 488	0	1 488	79 013	0	79 013
60602	1 789	0	1 789	0	0	0	32	0	32	1 821	0	1 821
60706	2 641	0	2 641	0	0	0	3	0	3	2 644	0	2 644
60903	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
61012	22 929	0	22 929	0	0	0	0	0	0	22 929	0	22 929
61301	835	0	835	266	0	266	450	0	450	1 019	0	1 019
70601	319 014	0	319 014	33	0	33	173 440	0	173 440	492 421	0	492 421
70603	206 675	0	206 675	0	0	0	87 053	0	87 053	293 728	0	293 728
70801	73 635	0	73 635	42 986	0	42 986	43 044	0	43 044	73 693	0	73 693
Итого по пассиву (баланс)	8 905 444	806 651	9 712 095	23 537 215	6 438 808	29 976 023	24 225 882	6 441 220	30 667 102	9 594 111	809 063	10 403 174
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	891	0	891	114	0	114	28	0	28	977	0	977
90902	140 142	0	140 142	9 630	0	9 630	6 582	0	6 582	143 190	0	143 190
91202	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	16 012 746	0	16 012 746	1 368 629	0	1 368 629	1 156 634	0	1 156 634	16 224 741	0	16 224 741
91418	833	0	833	0	0	0	12	0	12	821	0	821
91501	11 760	0	11 760	3 264	0	3 264	1 632	0	1 632	13 392	0	13 392
91502	51 462	0	51 462	0	0	0	0	0	0	51 462	0	51 462
91604	8 169	0	8 169	2 049	0	2 049	2 163	0	2 163	8 055	0	8 055
91703	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91704	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
91803	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
99998	7 982 726	0	7 982 726	1 237 677	0	1 237 677	1 182 563	0	1 182 563	8 037 840	0	8 037 840
Итого по активу (баланс)	24 214 710	0	24 214 710	2 621 365	0	2 621 365	2 349 616	0	2 349 616	24 486 459	0	24 486 459
Пассив
91311	1 952 549	0	1 952 549	24 718	0	24 718	76 507	0	76 507	2 004 338	0	2 004 338
91312	4 669 339	0	4 669 339	211 459	0	211 459	383 237	0	383 237	4 841 117	0	4 841 117
91315	204 721	0	204 721	11 119	0	11 119	72 000	0	72 000	265 602	0	265 602
91316	6 166	0	6 166	7 991	0	7 991	22 454	0	22 454	20 629	0	20 629
91317	1 020 694	0	1 020 694	927 276	0	927 276	683 479	0	683 479	776 897	0	776 897
91319	124 873	0	124 873	0	0	0	0	0	0	124 873	0	124 873
91507	4 374	0	4 374	0	0	0	0	0	0	4 374	0	4 374
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	16 231 984	0	16 231 984	1 167 019	0	1 167 019	1 383 654	0	1 383 654	16 448 619	0	16 448 619
Итого по пассиву (баланс)	24 214 710	0	24 214 710	2 349 582	0	2 349 582	2 621 331	0	2 621 331	24 486 459	0	24 486 459
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	6 265 571	6 156	6 271 727	6 144 234	6 156	6 150 390	121 337	0	121 337
93302	86 893	0	86 893	1 204 340	0	1 204 340	1 291 233	0	1 291 233	0	0	0
93501	0	0	0	120 535	0	120 535	120 535	0	120 535	0	0	0
93502	0	0	0	120 535	0	120 535	120 535	0	120 535	0	0	0
94102	0	0	0	49 683	0	49 683	49 683	0	49 683	0	0	0
99996	86 520	0	86 520	6 381 838	0	6 381 838	6 347 022	0	6 347 022	121 336	0	121 336
Итого по активу (баланс)	173 413	0	173 413	14 142 502	6 156	14 148 658	14 073 242	6 156	14 079 398	242 673	0	242 673
Пассив
96301	0	0	0	126 702	6 170 637	6 297 339	126 702	6 291 973	6 418 675	0	121 336	121 336
96302	0	86 520	86 520	120 535	1 295 736	1 416 271	120 535	1 209 216	1 329 751	0	0	0
96902	0	0	0	49 683	0	49 683	49 683	0	49 683	0	0	0
99997	86 893	0	86 893	6 320 609	0	6 320 609	6 355 053	0	6 355 053	121 337	0	121 337
Итого по пассиву (баланс)	86 893	86 520	173 413	6 617 529	7 466 373	14 083 902	6 651 973	7 501 189	14 153 162	121 337	121 336	242 673
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	871,0000	0	0	53,0000	0	0	76,0000	0	0	848,0000
98010	0	0	32 631 267,0000	0	0	2 255 656,0000	0	0	2 620 468,0000	0	0	32 266 455,0000
98020	0	0	9,0000	0	0	79,0000	0	0	33,0000	0	0	55,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	32 632 147,0000	0	0	2 255 788,0000	0	0	2 620 577,0000	0	0	32 267 358,0000
Пассив
98050	0	0	32 309 346,0000	0	0	2 618 731,0000	0	0	2 283 935,0000	0	0	31 974 550,0000
98070	0	0	322 801,0000	0	0	30 000,0000	0	0	7,0000	0	0	292 808,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	32 632 147,0000	0	0	2 648 736,0000	0	0	2 283 947,0000	0	0	32 267 358,0000

Страница была полезной?