Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Акцент"

Регистрационный номер

696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 667	0	4 667	3 053	0	3 053	233	0	233	7 487	0	7 487
10901	198 969	0	198 969	0	0	0	0	0	0	198 969	0	198 969
20202	51 894	4 155	56 049	356 957	221 181	578 138	345 864	222 561	568 425	62 987	2 775	65 762
20208	198	0	198	82	0	82	249	0	249	31	0	31
20209	0	0	0	78 346	27 064	105 410	78 346	27 064	105 410	0	0	0
30102	41 820	0	41 820	6 850 322	0	6 850 322	6 858 148	0	6 858 148	33 994	0	33 994
30110	5 525	3 080	8 605	111 294	72 921	184 215	106 854	72 443	179 297	9 965	3 558	13 523
30114	0	251	251	0	46 925	46 925	0	46 764	46 764	0	412	412
30202	5 897	0	5 897	664	0	664	0	0	0	6 561	0	6 561
30204	832	0	832	0	0	0	741	0	741	91	0	91
30221	0	0	0	21 000	10 990	31 990	21 000	10 990	31 990	0	0	0
30233	0	0	0	15 557	3 682	19 239	15 049	3 682	18 731	508	0	508
30302	53 286	311 504	364 790	38 546	85 464	124 010	91 521	24 011	115 532	311	372 957	373 268
30306	3 867	54	3 921	170 981	20	171 001	174 848	74	174 922	0	0	0
30602	71	2	73	1 310 304	0	1 310 304	1 310 317	0	1 310 317	58	2	60
31902	228 000	0	228 000	3 219 000	0	3 219 000	3 447 000	0	3 447 000	0	0	0
31903	80 000	0	80 000	1 546 000	0	1 546 000	1 291 000	0	1 291 000	335 000	0	335 000
32201	3 038	0	3 038	0	0	0	0	0	0	3 038	0	3 038
32202	62 414	0	62 414	993 247	0	993 247	1 055 661	0	1 055 661	0	0	0
32203	0	0	0	307 021	0	307 021	244 110	0	244 110	62 911	0	62 911
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32501	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
44905	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
44907	15 100	0	15 100	1 900	0	1 900	0	0	0	17 000	0	17 000
45201	17 029	0	17 029	78 876	0	78 876	54 000	0	54 000	41 905	0	41 905
45204	25 471	0	25 471	18 590	0	18 590	26 061	0	26 061	18 000	0	18 000
45205	28 307	0	28 307	35 688	0	35 688	9 427	0	9 427	54 568	0	54 568
45206	145 474	0	145 474	23 982	0	23 982	40 718	0	40 718	128 738	0	128 738
45207	176 385	0	176 385	0	0	0	21 160	0	21 160	155 225	0	155 225
45406	10 065	0	10 065	0	0	0	0	0	0	10 065	0	10 065
45407	7 839	0	7 839	0	0	0	2 268	0	2 268	5 571	0	5 571
45408	3 607	0	3 607	3 606	0	3 606	3 641	0	3 641	3 572	0	3 572
45505	1 819	0	1 819	0	0	0	345	0	345	1 474	0	1 474
45506	64 535	0	64 535	626	0	626	15 234	0	15 234	49 927	0	49 927
45507	39 304	0	39 304	5 604	0	5 604	7 572	0	7 572	37 336	0	37 336
45812	46 572	0	46 572	0	0	0	0	0	0	46 572	0	46 572
45814	711	0	711	745	0	745	711	0	711	745	0	745
45815	16 528	0	16 528	8 998	0	8 998	8 851	0	8 851	16 675	0	16 675
45912	1 813	0	1 813	0	0	0	0	0	0	1 813	0	1 813
45914	273	0	273	274	0	274	273	0	273	274	0	274
45915	3 351	0	3 351	953	0	953	922	0	922	3 382	0	3 382
47408	0	0	0	46 971	107 704	154 675	46 971	107 704	154 675	0	0	0
47423	1 656	0	1 656	428	4	432	474	4	478	1 610	0	1 610
47427	799	0	799	9 531	0	9 531	9 194	0	9 194	1 136	0	1 136
47802	84 139	0	84 139	7 639	0	7 639	10 587	0	10 587	81 191	0	81 191
47803	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
50205	10 734	0	10 734	89	0	89	15	0	15	10 808	0	10 808
50208	76 136	0	76 136	1 378	0	1 378	0	0	0	77 514	0	77 514
50221	0	0	0	51	0	51	0	0	0	51	0	51
50705	6 012	0	6 012	2 990	0	2 990	0	0	0	9 002	0	9 002
50706	26 756	0	26 756	6 999	0	6 999	9 826	0	9 826	23 929	0	23 929
50721	187	0	187	351	0	351	538	0	538	0	0	0
60302	8	0	8	0	0	0	3	0	3	5	0	5
60306	13	0	13	83	0	83	96	0	96	0	0	0
60308	433	0	433	350	0	350	383	0	383	400	0	400
60310	0	0	0	954	0	954	954	0	954	0	0	0
60312	11 595	0	11 595	11 121	0	11 121	16 888	0	16 888	5 828	0	5 828
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	9 486	0	9 486	8 372	0	8 372	8 938	0	8 938	8 920	0	8 920
60336	714	0	714	140	0	140	111	0	111	743	0	743
60401	130 914	0	130 914	2 916	0	2 916	175	0	175	133 655	0	133 655
60404	1 767	0	1 767	0	0	0	0	0	0	1 767	0	1 767
60415	526	0	526	2 390	0	2 390	2 916	0	2 916	0	0	0
60901	3 565	0	3 565	0	0	0	0	0	0	3 565	0	3 565
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	772	0	772	358	0	358	389	0	389	741	0	741
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
61210	0	0	0	10 178	0	10 178	10 178	0	10 178	0	0	0
61212	0	0	0	2 948	0	2 948	2 948	0	2 948	0	0	0
61403	638	0	638	745	0	745	270	0	270	1 113	0	1 113
62001	30 343	0	30 343	0	0	0	0	0	0	30 343	0	30 343
62101	3 977	0	3 977	0	0	0	0	0	0	3 977	0	3 977
70606	461 211	0	461 211	36 246	0	36 246	16	0	16	497 441	0	497 441
70608	579 015	0	579 015	28 190	0	28 190	0	0	0	607 205	0	607 205
70611	159	0	159	13	0	13	0	0	0	172	0	172
Итого по активу (баланс)	2 809 276	319 046	3 128 322	15 383 844	575 967	15 959 811	15 357 208	515 309	15 872 517	2 835 912	379 704	3 215 616
Пассив
10207	362 000	0	362 000	0	0	0	0	0	0	362 000	0	362 000
10601	7 629	0	7 629	0	0	0	0	0	0	7 629	0	7 629
10603	187	0	187	538	0	538	402	0	402	51	0	51
10614	26 752	0	26 752	0	0	0	0	0	0	26 752	0	26 752
10701	5 624	0	5 624	0	0	0	0	0	0	5 624	0	5 624
30126	3 547	0	3 547	0	0	0	0	0	0	3 547	0	3 547
30220	0	0	0	0	12 400	12 400	0	12 400	12 400	0	0	0
30232	0	0	0	20 565	25 556	46 121	20 565	26 431	46 996	0	875	875
30301	53 286	311 504	364 790	91 521	24 011	115 532	38 546	85 464	124 010	311	372 957	373 268
30305	3 867	54	3 921	174 848	74	174 922	170 981	20	171 001	0	0	0
30607	15	0	15	111	0	111	109	0	109	13	0	13
31504	14 969	0	14 969	14 969	0	14 969	0	0	0	0	0	0
31505	0	0	0	0	0	0	14 969	0	14 969	14 969	0	14 969
31506	35 196	0	35 196	0	0	0	0	0	0	35 196	0	35 196
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32505	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
406	558	0	558	8 260	0	8 260	7 747	0	7 747	45	0	45
407	290 808	60	290 868	2 344 521	46 752	2 391 273	2 364 092	46 752	2 410 844	310 379	60	310 439
408.1	17 406	0	17 406	111 306	0	111 306	120 596	0	120 596	26 696	0	26 696
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	7 979	48	8 027	92 174	2	92 176	92 774	1	92 775	8 579	47	8 626
40820	55	350	405	0	17	17	0	12	12	55	345	400
40821	1	0	1	16 607	0	16 607	16 621	0	16 621	15	0	15
40905	0	0	0	8 725	44	8 769	8 725	44	8 769	0	0	0
40909	0	0	0	1 826	2 216	4 042	1 826	2 216	4 042	0	0	0
40910	0	0	0	4 742	1 417	6 159	4 742	1 417	6 159	0	0	0
40911	0	0	0	5 130	0	5 130	5 130	0	5 130	0	0	0
40912	0	0	0	3 505	3 653	7 158	3 505	3 653	7 158	0	0	0
40913	0	0	0	13 478	22 525	36 003	13 478	22 525	36 003	0	0	0
42103	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42301	4 423	236	4 659	15 775	9	15 784	16 659	8	16 667	5 307	235	5 542
42306	501 013	0	501 013	57 672	0	57 672	60 800	0	60 800	504 141	0	504 141
42309	148	0	148	11	0	11	2	0	2	139	0	139
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
44915	2 035	0	2 035	1 184	0	1 184	135	0	135	986	0	986
45215	16 353	0	16 353	2 231	0	2 231	1 322	0	1 322	15 444	0	15 444
45415	2 338	0	2 338	2 282	0	2 282	3 606	0	3 606	3 662	0	3 662
45515	6 972	0	6 972	3 071	0	3 071	2 791	0	2 791	6 692	0	6 692
45818	61 645	0	61 645	8 885	0	8 885	9 184	0	9 184	61 944	0	61 944
45918	4 210	0	4 210	956	0	956	1 002	0	1 002	4 256	0	4 256
47407	0	0	0	107 454	46 985	154 439	107 454	46 985	154 439	0	0	0
47411	5 988	0	5 988	3 920	0	3 920	3 573	0	3 573	5 641	0	5 641
47416	152	0	152	11 914	0	11 914	11 835	0	11 835	73	0	73
47422	484	0	484	8 033	303	8 336	7 962	303	8 265	413	0	413
47425	2 472	0	2 472	2 716	0	2 716	2 543	0	2 543	2 299	0	2 299
47426	1 564	0	1 564	1 577	0	1 577	1 611	0	1 611	1 598	0	1 598
47804	36 356	0	36 356	7 719	0	7 719	7 498	0	7 498	36 135	0	36 135
50220	3 576	0	3 576	19	0	19	2 393	0	2 393	5 950	0	5 950
50719	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
50720	1 091	0	1 091	215	0	215	661	0	661	1 537	0	1 537
52305	319	0	319	319	0	319	0	0	0	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	459	0	459	1 730	0	1 730	2 066	0	2 066	795	0	795
60305	7 304	0	7 304	12 471	0	12 471	9 863	0	9 863	4 696	0	4 696
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	195	0	195	596	0	596	401	0	401	0	0	0
60311	96	0	96	162	0	162	118	0	118	52	0	52
60324	9 967	0	9 967	9 181	0	9 181	8 568	0	8 568	9 354	0	9 354
60335	2 516	0	2 516	3 092	0	3 092	1 994	0	1 994	1 418	0	1 418
60414	64 658	0	64 658	175	0	175	1 170	0	1 170	65 653	0	65 653
60903	1 148	0	1 148	0	0	0	96	0	96	1 244	0	1 244
70601	407 751	0	407 751	13	0	13	31 264	0	31 264	439 002	0	439 002
70603	577 843	0	577 843	0	0	0	27 847	0	27 847	605 690	0	605 690
Итого по пассиву (баланс)	2 816 070	312 252	3 128 322	3 184 226	185 964	3 370 190	3 209 253	248 231	3 457 484	2 841 097	374 519	3 215 616
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 665	0	3 665	8 717	0	8 717	919	0	919	11 463	0	11 463
90902	252 223	0	252 223	13 412	0	13 412	3 228	0	3 228	262 407	0	262 407
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	866 226	0	866 226	201 987	0	201 987	81 377	0	81 377	986 836	0	986 836
91418	81 143	0	81 143	6 757	0	6 757	9 596	0	9 596	78 304	0	78 304
91501	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91604	27 965	0	27 965	13 103	0	13 103	11 715	0	11 715	29 353	0	29 353
91704	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
91802	2 416	0	2 416	0	0	0	0	0	0	2 416	0	2 416
91803	423	0	423	788	0	788	0	0	0	1 211	0	1 211
99998	1 120 660	0	1 120 660	1 800 050	0	1 800 050	1 670 588	0	1 670 588	1 250 122	0	1 250 122
Итого по активу (баланс)	2 355 762	0	2 355 762	2 044 814	0	2 044 814	1 777 423	0	1 777 423	2 623 153	0	2 623 153
Пассив
91311	37 400	0	37 400	0	0	0	0	0	0	37 400	0	37 400
91312	974 081	0	974 081	17 073	0	17 073	139 496	0	139 496	1 096 504	0	1 096 504
91314	7 977	0	7 977	1 440 366	0	1 440 366	1 443 750	0	1 443 750	11 361	0	11 361
91316	1 900	0	1 900	35 802	0	35 802	38 000	0	38 000	4 098	0	4 098
91317	64 368	0	64 368	177 347	0	177 347	177 656	0	177 656	64 677	0	64 677
91507	34 853	0	34 853	0	0	0	1 148	0	1 148	36 001	0	36 001
91508	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
99999	1 235 102	0	1 235 102	105 733	0	105 733	243 662	0	243 662	1 373 031	0	1 373 031
Итого по пассиву (баланс)	2 355 762	0	2 355 762	1 776 321	0	1 776 321	2 043 712	0	2 043 712	2 623 153	0	2 623 153
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	10 148	0	10 148	10 148	0	10 148	0	0	0
94101	6 996	0	6 996	3 019	0	3 019	10 015	0	10 015	0	0	0
99996	6 999	0	6 999	13 145	0	13 145	20 144	0	20 144	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 995	0	13 995	26 312	0	26 312	40 307	0	40 307	0	0	0
Пассив
96901	6 999	0	6 999	9 989	0	9 989	2 990	0	2 990	0	0	0
97101	0	0	0	10 155	0	10 155	10 155	0	10 155	0	0	0
99997	6 996	0	6 996	20 163	0	20 163	13 167	0	13 167	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 995	0	13 995	40 307	0	40 307	26 312	0	26 312	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?