Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Акцент"

Регистрационный номер

696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	184	0	184	0	0	0	184	0	184
10901	111 946	0	111 946	102 023	0	102 023	0	0	0	213 969	0	213 969
20202	78 520	3 467	81 987	294 904	145 326	440 230	309 060	145 346	454 406	64 364	3 447	67 811
20208	408	0	408	122	0	122	300	0	300	230	0	230
20209	0	0	0	83 387	13 495	96 882	83 387	13 495	96 882	0	0	0
30102	64 658	0	64 658	3 823 125	0	3 823 125	3 836 105	0	3 836 105	51 678	0	51 678
30110	9 726	2 032	11 758	123 587	75 088	198 675	123 484	73 004	196 488	9 829	4 116	13 945
30114	0	143	143	0	107 357	107 357	0	102 289	102 289	0	5 211	5 211
30202	6 467	0	6 467	49	0	49	0	0	0	6 516	0	6 516
30204	152	0	152	0	0	0	70	0	70	82	0	82
30221	0	0	0	9 000	16 523	25 523	9 000	16 523	25 523	0	0	0
30233	0	0	0	34 967	2 721	37 688	34 938	2 721	37 659	29	0	29
30302	3 073	515 919	518 992	79 124	179 055	258 179	64 704	266 512	331 216	17 493	428 462	445 955
30306	0	0	0	128 971	47	129 018	128 971	47	129 018	0	0	0
30602	0	0	0	30 040	86 192	116 232	30 034	75 227	105 261	6	10 965	10 971
31902	60 000	0	60 000	1 322 000	0	1 322 000	1 382 000	0	1 382 000	0	0	0
31903	60 000	0	60 000	492 000	0	492 000	512 000	0	512 000	40 000	0	40 000
32201	3 033	0	3 033	0	0	0	0	0	0	3 033	0	3 033
32203	0	0	0	29 999	0	29 999	0	0	0	29 999	0	29 999
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32501	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
44906	13 000	0	13 000	0	0	0	7 000	0	7 000	6 000	0	6 000
44907	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45108	21 088	0	21 088	0	0	0	522	0	522	20 566	0	20 566
45201	39 306	0	39 306	68 475	0	68 475	71 040	0	71 040	36 741	0	36 741
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45204	86 548	0	86 548	23 699	0	23 699	10 247	0	10 247	100 000	0	100 000
45205	14 813	0	14 813	11 439	0	11 439	7 780	0	7 780	18 472	0	18 472
45206	216 015	0	216 015	38 711	0	38 711	5 156	0	5 156	249 570	0	249 570
45207	188 483	0	188 483	0	0	0	5 000	0	5 000	183 483	0	183 483
45208	2 630	0	2 630	313	0	313	0	0	0	2 943	0	2 943
45406	8 120	0	8 120	200	0	200	0	0	0	8 320	0	8 320
45407	11 459	0	11 459	0	0	0	585	0	585	10 874	0	10 874
45408	3 884	0	3 884	0	0	0	43	0	43	3 841	0	3 841
45505	400	0	400	0	0	0	300	0	300	100	0	100
45506	72 805	0	72 805	3 550	0	3 550	983	0	983	75 372	0	75 372
45507	47 552	2 419	49 971	0	191	191	1 676	247	1 923	45 876	2 363	48 239
45812	47 066	0	47 066	0	0	0	0	0	0	47 066	0	47 066
45814	433	0	433	43	0	43	0	0	0	476	0	476
45815	15 060	0	15 060	793	0	793	215	0	215	15 638	0	15 638
45912	1 659	0	1 659	39	0	39	0	0	0	1 698	0	1 698
45914	346	0	346	0	0	0	53	0	53	293	0	293
45915	3 077	0	3 077	278	0	278	259	0	259	3 096	0	3 096
47408	0	0	0	42 132	67 788	109 920	42 132	67 788	109 920	0	0	0
47423	2 016	0	2 016	458	4	462	576	4	580	1 898	0	1 898
47427	1 082	13	1 095	10 835	24	10 859	10 892	25	10 917	1 025	12	1 037
47802	109 222	0	109 222	832	0	832	7 362	0	7 362	102 692	0	102 692
47803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
50205	0	0	0	0	75 129	75 129	0	37 763	37 763	0	37 366	37 366
50218	0	0	0	0	37 378	37 378	0	0	0	0	37 378	37 378
50706	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
51403	79 701	0	79 701	299	0	299	80 000	0	80 000	0	0	0
60302	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
60306	34	0	34	81	0	81	115	0	115	0	0	0
60308	418	0	418	543	0	543	422	0	422	539	0	539
60310	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
60312	6 077	0	6 077	8 979	0	8 979	7 320	0	7 320	7 736	0	7 736
60314	0	10	10	0	50	50	0	60	60	0	0	0
60323	8 831	0	8 831	58	0	58	36	0	36	8 853	0	8 853
60336	651	0	651	96	0	96	165	0	165	582	0	582
60401	103 396	0	103 396	0	0	0	0	0	0	103 396	0	103 396
60404	1 767	0	1 767	0	0	0	0	0	0	1 767	0	1 767
60901	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	628	0	628	159	0	159	205	0	205	582	0	582
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
61212	0	0	0	6 530	0	6 530	6 530	0	6 530	0	0	0
61403	1 121	0	1 121	465	0	465	301	0	301	1 285	0	1 285
62001	29 731	0	29 731	0	0	0	0	0	0	29 731	0	29 731
62101	815	0	815	2 823	0	2 823	0	0	0	3 638	0	3 638
70606	215 049	0	215 049	29 539	0	29 539	0	0	0	244 588	0	244 588
70608	288 325	0	288 325	69 741	0	69 741	0	0	0	358 066	0	358 066
70802	102 022	0	102 022	0	0	0	102 022	0	102 022	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 166 363	524 003	2 690 366	6 972 016	806 368	7 778 384	6 963 414	801 051	7 764 465	2 174 965	529 320	2 704 285
Пассив
10207	362 000	0	362 000	0	0	0	0	0	0	362 000	0	362 000
10601	7 629	0	7 629	0	0	0	0	0	0	7 629	0	7 629
10614	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10701	5 624	0	5 624	0	0	0	0	0	0	5 624	0	5 624
30126	3 547	0	3 547	0	0	0	0	0	0	3 547	0	3 547
30220	0	0	0	0	10 426	10 426	0	10 426	10 426	0	0	0
30222	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30223	0	0	0	1 897	0	1 897	1 897	0	1 897	0	0	0
30232	0	0	0	47 557	26 953	74 510	47 557	26 953	74 510	0	0	0
30301	3 073	515 919	518 992	64 704	266 512	331 216	79 124	179 055	258 179	17 493	428 462	445 955
30305	0	0	0	128 971	47	129 018	128 971	47	129 018	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	35 422	35 422	0	35 422	35 422
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32505	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
406	1 306	0	1 306	17 919	0	17 919	17 657	0	17 657	1 044	0	1 044
407	267 754	55	267 809	2 082 771	160 539	2 243 310	2 000 447	160 600	2 161 047	185 430	116	185 546
408.1	25 978	689	26 667	99 103	736	99 839	93 219	47	93 266	20 094	0	20 094
408.2	6 565	379	6 944	34 481	2 623	37 104	34 707	2 843	37 550	6 791	599	7 390
40905	0	0	0	15 381	24	15 405	15 381	24	15 405	0	0	0
40909	0	0	0	8 809	1 956	10 765	8 809	1 956	10 765	0	0	0
40910	0	0	0	10 529	737	11 266	10 529	737	11 266	0	0	0
40911	0	0	0	16 644	0	16 644	16 644	0	16 644	0	0	0
40912	0	0	0	6 976	3 675	10 651	6 976	3 675	10 651	0	0	0
40913	0	0	0	24 666	23 039	47 705	24 666	23 039	47 705	0	0	0
42301	5 947	216	6 163	18 258	7	18 265	17 951	22	17 973	5 640	231	5 871
42305	527	0	527	500	0	500	0	0	0	27	0	27
42306	525 354	0	525 354	41 553	0	41 553	29 874	0	29 874	513 675	0	513 675
42309	195	0	195	6	0	6	2	0	2	191	0	191
42601	15	0	15	746	0	746	731	0	731	0	0	0
42606	730	0	730	730	0	730	0	0	0	0	0	0
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	0	0	0	0	1 720	1 720	0	60 805	60 805	0	59 085	59 085
43807	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
44915	120	0	120	82	0	82	140	0	140	178	0	178
45115	1 915	0	1 915	119	0	119	0	0	0	1 796	0	1 796
45215	16 801	0	16 801	1 751	0	1 751	1 777	0	1 777	16 827	0	16 827
45415	2 161	0	2 161	33	0	33	4	0	4	2 132	0	2 132
45515	7 376	0	7 376	667	0	667	342	0	342	7 051	0	7 051
45818	59 359	0	59 359	89	0	89	563	0	563	59 833	0	59 833
45918	3 861	0	3 861	94	0	94	52	0	52	3 819	0	3 819
47407	0	0	0	67 662	42 132	109 794	67 662	42 132	109 794	0	0	0
47411	3 873	0	3 873	3 410	0	3 410	4 086	0	4 086	4 549	0	4 549
47416	172	0	172	8 940	0	8 940	8 784	0	8 784	16	0	16
47422	434	0	434	1 606	329	1 935	1 601	329	1 930	429	0	429
47425	3 691	0	3 691	2 879	0	2 879	2 224	0	2 224	3 036	0	3 036
47426	1 601	0	1 601	1 613	0	1 613	1 557	2	1 559	1 545	2	1 547
47804	35 607	0	35 607	3 161	0	3 161	254	0	254	32 700	0	32 700
50220	0	0	0	0	0	0	184	0	184	184	0	184
50719	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60301	472	0	472	1 440	0	1 440	1 585	0	1 585	617	0	617
60305	8 223	0	8 223	14 776	0	14 776	11 321	0	11 321	4 768	0	4 768
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	99	0	99	374	0	374	275	0	275	0	0	0
60311	90	0	90	135	0	135	121	0	121	76	0	76
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	9 365	0	9 365	21	0	21	0	0	0	9 344	0	9 344
60335	3 154	0	3 154	2 371	0	2 371	2 573	0	2 573	3 356	0	3 356
60414	59 543	0	59 543	0	0	0	1 094	0	1 094	60 637	0	60 637
60903	722	0	722	0	0	0	54	0	54	776	0	776
70601	180 275	0	180 275	223	0	223	29 602	0	29 602	209 654	0	209 654
70603	287 831	0	287 831	0	0	0	69 910	0	69 910	357 741	0	357 741
Итого по пассиву (баланс)	2 173 108	517 258	2 690 366	2 742 670	541 455	3 284 125	2 749 930	548 114	3 298 044	2 180 368	523 917	2 704 285
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	555	0	555	8	0	8	8	0	8	555	0	555
90902	240 244	0	240 244	8 621	0	8 621	9 077	0	9 077	239 788	0	239 788
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	910 346	0	910 346	142 958	0	142 958	198	0	198	1 053 106	0	1 053 106
91418	105 390	0	105 390	0	0	0	6 386	0	6 386	99 004	0	99 004
91501	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91604	21 815	0	21 815	3 654	0	3 654	2 562	0	2 562	22 907	0	22 907
91704	2 343	0	2 343	0	0	0	0	0	0	2 343	0	2 343
91802	34 741	0	34 741	0	0	0	0	0	0	34 741	0	34 741
91803	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
99998	1 581 719	0	1 581 719	315 190	0	315 190	196 286	0	196 286	1 700 623	0	1 700 623
Итого по активу (баланс)	2 897 689	0	2 897 689	470 431	0	470 431	214 517	0	214 517	3 153 603	0	3 153 603
Пассив
91311	37 400	0	37 400	0	0	0	0	0	0	37 400	0	37 400
91312	1 349 217	0	1 349 217	32 151	1 720	33 871	52 874	60 805	113 679	1 369 940	59 085	1 429 025
91314	0	0	0	0	0	0	40 066	0	40 066	40 066	0	40 066
91316	2 587	0	2 587	7 313	0	7 313	17 000	0	17 000	12 274	0	12 274
91317	59 347	0	59 347	155 003	0	155 003	144 327	0	144 327	48 671	0	48 671
91507	133 090	0	133 090	99	0	99	118	0	118	133 109	0	133 109
91508	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
99999	1 315 970	0	1 315 970	17 008	0	17 008	154 018	0	154 018	1 452 980	0	1 452 980
Итого по пассиву (баланс)	2 897 689	0	2 897 689	211 574	1 720	213 294	408 403	60 805	469 208	3 094 518	59 085	3 153 603
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	0	75 414	75 414	0	75 414	75 414	0	0	0
99996	0	0	0	75 414	0	75 414	75 414	0	75 414	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	75 414	75 414	150 828	75 414	75 414	150 828	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	75 414	75 414	0	75 414	75 414	0	0	0
99997	0	0	0	75 414	0	75 414	75 414	0	75 414	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	75 414	75 414	150 828	75 414	75 414	150 828	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?