Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Акцент"

Регистрационный номер

696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	119 354	0	119 354	0	0	0	0	0	0	119 354	0	119 354
20202	62 710	14 879	77 589	335 267	94 934	430 201	343 281	96 038	439 319	54 696	13 775	68 471
20208	149	0	149	1 071	0	1 071	0	0	0	1 220	0	1 220
20209	0	0	0	96 778	9 570	106 348	96 778	9 570	106 348	0	0	0
30102	50 580	0	50 580	17 067 643	0	17 067 643	16 948 709	0	16 948 709	169 514	0	169 514
30110	6 937	6 449	13 386	13 589	9 730	23 319	16 051	12 979	29 030	4 475	3 200	7 675
30114	0	151	151	0	36 836	36 836	0	36 961	36 961	0	26	26
30202	9 755	0	9 755	0	0	0	156	0	156	9 599	0	9 599
30204	320	0	320	7	0	7	0	0	0	327	0	327
30215	1 060	2 252	3 312	0	137	137	0	361	361	1 060	2 028	3 088
30221	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30233	145	0	145	11 093	1 874	12 967	11 055	1 874	12 929	183	0	183
30302	58 302	219 404	277 706	12 926	58 548	71 474	14 963	78 186	93 149	56 265	199 766	256 031
30306	513 378	0	513 378	84 601	35 028	119 629	142 006	35 028	177 034	455 973	0	455 973
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31902	740 000	0	740 000	12 004 000	0	12 004 000	12 023 000	0	12 023 000	721 000	0	721 000
31903	0	0	0	2 841 000	0	2 841 000	2 841 000	0	2 841 000	0	0	0
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32501	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
44906	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45107	3 253	0	3 253	0	0	0	489	0	489	2 764	0	2 764
45108	43 341	0	43 341	0	0	0	1 159	0	1 159	42 182	0	42 182
45201	2 358	0	2 358	30 945	0	30 945	22 928	0	22 928	10 375	0	10 375
45203	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45204	6 879	0	6 879	0	0	0	6 879	0	6 879	0	0	0
45205	6 975	0	6 975	18 025	0	18 025	0	0	0	25 000	0	25 000
45206	168 580	0	168 580	23 608	0	23 608	38 615	0	38 615	153 573	0	153 573
45207	294 323	0	294 323	22 000	0	22 000	15 929	0	15 929	300 394	0	300 394
45208	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45406	5 330	0	5 330	0	0	0	90	0	90	5 240	0	5 240
45407	0	0	0	4 600	0	4 600	0	0	0	4 600	0	4 600
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	5 127	22 527	27 654	0	1 366	1 366	2 985	3 610	6 595	2 142	20 283	22 425
45506	47 869	8 826	56 695	200	535	735	7 300	1 500	8 800	40 769	7 861	48 630
45507	67 016	4 852	71 868	11 000	288	11 288	8 583	1 028	9 611	69 433	4 112	73 545
45812	2 078	0	2 078	0	0	0	288	0	288	1 790	0	1 790
45814	28	0	28	0	0	0	4	0	4	24	0	24
45815	9 988	0	9 988	877	0	877	200	0	200	10 665	0	10 665
45912	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45914	631	0	631	24	0	24	0	0	0	655	0	655
45915	2 220	0	2 220	498	0	498	423	0	423	2 295	0	2 295
47408	0	0	0	23 084	33 678	56 762	23 084	33 678	56 762	0	0	0
47423	433	0	433	5 851	3	5 854	5 767	3	5 770	517	0	517
47427	1 572	22	1 594	19 158	342	19 500	19 104	342	19 446	1 626	22	1 648
47802	199 205	0	199 205	2 006	0	2 006	6 194	0	6 194	195 017	0	195 017
50706	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
60302	16	0	16	1	0	1	12	0	12	5	0	5
60308	8	0	8	403	0	403	352	0	352	59	0	59
60310	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60312	5 973	0	5 973	4 923	0	4 923	1 742	0	1 742	9 154	0	9 154
60323	5 071	0	5 071	473	0	473	0	0	0	5 544	0	5 544
60336	30	0	30	478	0	478	277	0	277	231	0	231
60401	165 137	0	165 137	13 156	0	13 156	0	0	0	178 293	0	178 293
60404	3 377	0	3 377	1 527	0	1 527	0	0	0	4 904	0	4 904
60415	469	0	469	0	0	0	0	0	0	469	0	469
60901	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	657	0	657	129	0	129	167	0	167	619	0	619
61009	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61212	0	0	0	4 188	0	4 188	4 188	0	4 188	0	0	0
61403	3 501	0	3 501	439	0	439	483	0	483	3 457	0	3 457
62001	14 683	0	14 683	0	0	0	14 683	0	14 683	0	0	0
70606	68 097	0	68 097	36 585	0	36 585	0	0	0	104 682	0	104 682
70608	194 036	0	194 036	66 401	0	66 401	0	0	0	260 437	0	260 437
70802	46 095	0	46 095	0	0	0	0	0	0	46 095	0	46 095
Итого по активу (баланс)	2 979 757	279 362	3 259 119	32 770 715	282 869	33 053 584	32 633 085	311 158	32 944 243	3 117 387	251 073	3 368 460
Пассив
10207	302 000	0	302 000	0	0	0	0	0	0	302 000	0	302 000
10601	60 538	0	60 538	0	0	0	0	0	0	60 538	0	60 538
10701	5 624	0	5 624	0	0	0	0	0	0	5 624	0	5 624
30126	2 497	0	2 497	0	0	0	0	0	0	2 497	0	2 497
30232	0	283	283	9 270	12 642	21 912	9 270	12 616	21 886	0	257	257
30301	58 302	219 404	277 706	14 963	78 186	93 149	12 926	58 548	71 474	56 265	199 766	256 031
30305	513 378	0	513 378	142 006	35 028	177 034	84 601	35 028	119 629	455 973	0	455 973
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32505	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
406	3 643	0	3 643	6 151	0	6 151	5 650	0	5 650	3 142	0	3 142
407	409 726	187	409 913	2 051 283	29 695	2 080 978	2 133 711	29 566	2 163 277	492 154	58	492 212
408.1	14 849	0	14 849	108 417	0	108 417	112 008	0	112 008	18 440	0	18 440
408.2	17 509	597	18 106	54 090	3 215	57 305	108 040	3 121	111 161	71 459	503	71 962
40905	0	0	0	2 228	0	2 228	2 228	0	2 228	0	0	0
40909	0	0	0	1 156	938	2 094	1 156	938	2 094	0	0	0
40910	0	0	0	1 363	560	1 923	1 363	560	1 923	0	0	0
40911	0	0	0	2 590	0	2 590	2 590	0	2 590	0	0	0
40912	0	0	0	3 409	1 990	5 399	3 409	1 990	5 399	0	0	0
40913	0	0	0	3 761	10 118	13 879	3 761	10 118	13 879	0	0	0
42301	27 350	303	27 653	112 558	903	113 461	117 791	855	118 646	32 583	255	32 838
42304	3 711	989	4 700	1 353	450	1 803	398	359	757	2 756	898	3 654
42305	298 264	1 256	299 520	152 974	935	153 909	4 229	33	4 262	149 519	354	149 873
42306	626 600	10 263	636 863	17 943	1 478	19 421	116 874	1 173	118 047	725 531	9 958	735 489
42307	48	0	48	0	0	0	1	0	1	49	0	49
42309	201	0	201	22	0	22	27	0	27	206	0	206
42601	20	0	20	1 126	0	1 126	1 117	0	1 117	11	0	11
42604	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0
42606	1 571	0	1 571	0	0	0	77	0	77	1 648	0	1 648
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	0	22 275	22 275	0	3 570	3 570	0	1 350	1 350	0	20 055	20 055
43807	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
44915	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
45115	138	0	138	7	0	7	0	0	0	131	0	131
45215	26 143	0	26 143	713	0	713	929	0	929	26 359	0	26 359
45415	53	0	53	1	0	1	46	0	46	98	0	98
45515	8 602	0	8 602	1 298	0	1 298	489	0	489	7 793	0	7 793
45818	10 664	0	10 664	154	0	154	753	0	753	11 263	0	11 263
45918	2 040	0	2 040	86	0	86	96	0	96	2 050	0	2 050
47407	0	0	0	33 417	23 212	56 629	33 417	23 212	56 629	0	0	0
47411	782	241	1 023	9 091	39	9 130	8 950	43	8 993	641	245	886
47416	623	0	623	1 573	0	1 573	1 013	0	1 013	63	0	63
47422	262	0	262	922	170	1 092	881	170	1 051	221	0	221
47425	2 193	0	2 193	977	0	977	532	0	532	1 748	0	1 748
47426	2 253	88	2 341	2 304	14	2 318	2 459	22	2 481	2 408	96	2 504
47804	36 611	0	36 611	1 897	0	1 897	1 217	0	1 217	35 931	0	35 931
50719	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60301	1 678	0	1 678	1 983	0	1 983	1 107	0	1 107	802	0	802
60305	4 187	0	4 187	9 579	0	9 579	13 777	0	13 777	8 385	0	8 385
60307	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60309	163	0	163	229	0	229	277	0	277	211	0	211
60311	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60322	93	0	93	142	0	142	115	0	115	66	0	66
60324	5 821	0	5 821	16	0	16	440	0	440	6 245	0	6 245
60335	2 332	0	2 332	2 609	0	2 609	3 834	0	3 834	3 557	0	3 557
60414	43 844	0	43 844	0	0	0	1 164	0	1 164	45 008	0	45 008
60903	28	0	28	0	0	0	12	0	12	40	0	40
70601	58 791	0	58 791	0	0	0	30 188	0	30 188	88 979	0	88 979
70603	193 804	0	193 804	0	0	0	64 620	0	64 620	258 424	0	258 424
Итого по пассиву (баланс)	3 003 233	255 886	3 259 119	2 754 983	203 143	2 958 126	2 887 765	179 702	3 067 467	3 136 015	232 445	3 368 460
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 519	0	2 519	3	0	3	1 640	0	1 640	882	0	882
90902	349 515	0	349 515	17 721	0	17 721	39 469	0	39 469	327 767	0	327 767
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	1 088 101	13 648	1 101 749	56 464	827	57 291	35 005	2 187	37 192	1 109 560	12 288	1 121 848
91418	192 431	0	192 431	0	0	0	4 040	0	4 040	188 391	0	188 391
91501	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91604	15 133	0	15 133	1 724	0	1 724	1 073	0	1 073	15 784	0	15 784
91704	1 857	0	1 857	0	0	0	0	0	0	1 857	0	1 857
91802	33 764	0	33 764	0	0	0	0	0	0	33 764	0	33 764
99998	1 663 090	0	1 663 090	103 277	0	103 277	205 910	0	205 910	1 560 457	0	1 560 457
Итого по активу (баланс)	3 346 523	13 648	3 360 171	179 189	827	180 016	287 137	2 187	289 324	3 238 575	12 288	3 250 863
Пассив
91311	121 842	0	121 842	0	0	0	0	0	0	121 842	0	121 842
91312	1 267 921	22 275	1 290 196	115 826	3 570	119 396	45 155	1 350	46 505	1 197 250	20 055	1 217 305
91315	63 360	0	63 360	0	0	0	0	0	0	63 360	0	63 360
91316	8 498	0	8 498	4 070	0	4 070	0	0	0	4 428	0	4 428
91317	139 862	0	139 862	82 445	0	82 445	56 773	0	56 773	114 190	0	114 190
91507	39 296	0	39 296	0	0	0	0	0	0	39 296	0	39 296
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 697 081	0	1 697 081	82 585	0	82 585	75 910	0	75 910	1 690 406	0	1 690 406
Итого по пассиву (баланс)	3 337 896	22 275	3 360 171	284 926	3 570	288 496	177 838	1 350	179 188	3 230 808	20 055	3 250 863
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 002,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 002,0000
Пассив
98050	0	0	5 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 002,0000

Страница была полезной?