Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Акцент"

Регистрационный номер

696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	119 354	0	119 354	0	0	0	0	0	0	119 354	0	119 354
20202	108 943	28 374	137 317	327 528	140 929	468 457	379 531	148 042	527 573	56 940	21 261	78 201
20208	12	0	12	140	0	140	0	0	0	152	0	152
20209	0	0	0	114 432	10 445	124 877	114 432	10 445	124 877	0	0	0
30102	52 765	0	52 765	8 036 000	0	8 036 000	8 032 470	0	8 032 470	56 295	0	56 295
30110	8 464	53 962	62 426	12 917	998 490	1 011 407	16 854	1 045 655	1 062 509	4 527	6 797	11 324
30114	0	83	83	0	50 633	50 633	0	50 667	50 667	0	49	49
30202	7 535	0	7 535	273	0	273	0	0	0	7 808	0	7 808
30204	1 265	0	1 265	59	0	59	0	0	0	1 324	0	1 324
30215	1 060	1 931	2 991	0	156	156	0	100	100	1 060	1 987	3 047
30233	48	27	75	4 121	1 340	5 461	4 066	1 367	5 433	103	0	103
30302	68 164	142 000	210 164	9 724	50 559	60 283	11 052	10 720	21 772	66 836	181 839	248 675
30306	382 302	3 028	385 330	38 520	25 336	63 856	20 052	16 060	36 112	400 770	12 304	413 074
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31902	0	0	0	4 605 000	0	4 605 000	4 305 000	0	4 305 000	300 000	0	300 000
31903	210 000	0	210 000	1 485 000	0	1 485 000	1 695 000	0	1 695 000	0	0	0
32002	0	0	0	0	540 678	540 678	0	540 678	540 678	0	0	0
32003	0	83 493	83 493	0	344 022	344 022	0	427 515	427 515	0	0	0
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32501	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
44906	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45107	34 805	0	34 805	0	0	0	25 286	0	25 286	9 519	0	9 519
45108	5 657	0	5 657	30 637	0	30 637	871	0	871	35 423	0	35 423
45201	4 884	0	4 884	33 386	0	33 386	22 104	0	22 104	16 166	0	16 166
45203	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
45204	56 591	0	56 591	54 868	0	54 868	39 125	0	39 125	72 334	0	72 334
45205	61 873	0	61 873	0	0	0	29 363	0	29 363	32 510	0	32 510
45206	353 839	0	353 839	17 000	0	17 000	54 700	0	54 700	316 139	0	316 139
45207	177 782	0	177 782	70 000	0	70 000	4 349	0	4 349	243 433	0	243 433
45208	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45406	5 940	0	5 940	2 600	0	2 600	1 240	0	1 240	7 300	0	7 300
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	6 166	19 312	25 478	1 600	1 561	3 161	687	1 002	1 689	7 079	19 871	26 950
45506	50 255	7 888	58 143	2 600	638	3 238	2 038	491	2 529	50 817	8 035	58 852
45507	77 961	4 447	82 408	500	358	858	4 528	301	4 829	73 933	4 504	78 437
45812	2 899	0	2 899	0	0	0	185	0	185	2 714	0	2 714
45814	35	0	35	0	0	0	2	0	2	33	0	33
45815	8 098	0	8 098	814	0	814	550	0	550	8 362	0	8 362
45912	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45914	669	0	669	0	0	0	36	0	36	633	0	633
45915	1 964	0	1 964	573	0	573	452	0	452	2 085	0	2 085
47408	0	0	0	2 921	6 824	9 745	2 921	6 824	9 745	0	0	0
47423	566	0	566	5 589	5	5 594	5 887	5	5 892	268	0	268
47427	3 690	25	3 715	18 866	355	19 221	20 134	358	20 492	2 422	22	2 444
47802	219 328	0	219 328	1 428	0	1 428	5 498	0	5 498	215 258	0	215 258
50706	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
51405	81 589	0	81 589	329	0	329	0	0	0	81 918	0	81 918
60302	86	0	86	128	0	128	142	0	142	72	0	72
60306	12	0	12	1 753	0	1 753	1 765	0	1 765	0	0	0
60308	47	0	47	226	0	226	261	0	261	12	0	12
60310	0	0	0	638	0	638	638	0	638	0	0	0
60312	10 170	0	10 170	8 429	0	8 429	9 134	0	9 134	9 465	0	9 465
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	3 785	0	3 785	299	0	299	3	0	3	4 081	0	4 081
60401	184 671	0	184 671	71	0	71	261	0	261	184 481	0	184 481
60404	3 377	0	3 377	0	0	0	0	0	0	3 377	0	3 377
60701	469	0	469	71	0	71	71	0	71	469	0	469
60901	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	133	0	133	404	0	404	312	0	312	225	0	225
61009	7	0	7	16	0	16	23	0	23	0	0	0
61011	14 683	0	14 683	0	0	0	0	0	0	14 683	0	14 683
61209	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
61212	0	0	0	4 070	0	4 070	4 070	0	4 070	0	0	0
61403	4 268	0	4 268	61	0	61	273	0	273	4 056	0	4 056
70606	482 671	0	482 671	37 140	0	37 140	6	0	6	519 805	0	519 805
70608	679 705	0	679 705	40 024	0	40 024	0	0	0	719 729	0	719 729
Итого по активу (баланс)	3 541 116	344 570	3 885 686	14 981 024	2 172 341	17 153 365	14 824 641	2 260 242	17 084 883	3 697 499	256 669	3 954 168
Пассив
10207	302 000	0	302 000	0	0	0	0	0	0	302 000	0	302 000
10601	57 257	0	57 257	0	0	0	0	0	0	57 257	0	57 257
10701	5 624	0	5 624	0	0	0	0	0	0	5 624	0	5 624
30126	2 460	0	2 460	0	0	0	37	0	37	2 497	0	2 497
30232	557	1 610	2 167	7 987	5 979	13 966	7 430	4 618	12 048	0	249	249
30301	68 164	142 000	210 164	11 052	10 720	21 772	9 724	50 559	60 283	66 836	181 839	248 675
30305	382 302	3 028	385 330	20 052	16 060	36 112	38 520	25 336	63 856	400 770	12 304	413 074
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32505	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
406	5 171	0	5 171	7 087	0	7 087	8 225	0	8 225	6 309	0	6 309
407	224 901	129 135	354 036	2 092 797	139 126	2 231 923	2 140 146	10 044	2 150 190	272 250	53	272 303
408.1	13 591	0	13 591	96 685	0	96 685	99 898	0	99 898	16 804	0	16 804
408.2	9 846	3 709	13 555	83 514	12 215	95 729	81 321	9 284	90 605	7 653	778	8 431
40905	0	0	0	1 514	0	1 514	1 514	0	1 514	0	0	0
40909	0	0	0	1 816	690	2 506	1 816	690	2 506	0	0	0
40910	0	0	0	725	644	1 369	725	644	1 369	0	0	0
40911	0	0	0	2 950	246	3 196	2 950	246	3 196	0	0	0
40912	0	0	0	2 629	1 906	4 535	2 629	1 906	4 535	0	0	0
40913	0	0	0	3 013	2 407	5 420	3 013	2 407	5 420	0	0	0
42301	25 798	34	25 832	42 007	1 032	43 039	47 670	1 395	49 065	31 461	397	31 858
42304	551	1 061	1 612	169	335	504	243	78	321	625	804	1 429
42305	278 681	2 470	281 151	12 082	1 126	13 208	9 099	198	9 297	275 698	1 542	277 240
42306	652 121	8 819	660 940	56 277	933	57 210	59 790	617	60 407	655 634	8 503	664 137
42307	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
42309	216	0	216	25	0	25	21	0	21	212	0	212
42601	27	0	27	20	0	20	24	0	24	31	0	31
42605	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42606	1 190	0	1 190	0	0	0	47	0	47	1 237	0	1 237
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	0	19 096	19 096	0	991	991	0	1 545	1 545	0	19 650	19 650
43807	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
44915	117	0	117	39	0	39	0	0	0	78	0	78
45115	108	0	108	98	0	98	84	0	84	94	0	94
45215	30 824	0	30 824	2 941	0	2 941	1 834	0	1 834	29 717	0	29 717
45415	59	0	59	24	0	24	26	0	26	61	0	61
45515	10 442	0	10 442	768	0	768	195	0	195	9 869	0	9 869
45818	8 791	0	8 791	441	0	441	584	0	584	8 934	0	8 934
45918	1 963	0	1 963	59	0	59	42	0	42	1 946	0	1 946
47407	0	0	0	6 786	2 921	9 707	6 786	2 921	9 707	0	0	0
47411	3 221	143	3 364	9 153	44	9 197	9 886	44	9 930	3 954	143	4 097
47416	230	0	230	688	0	688	921	0	921	463	0	463
47422	1	0	1	1 023	58	1 081	1 023	58	1 081	1	0	1
47425	2 250	0	2 250	1 049	0	1 049	462	0	462	1 663	0	1 663
47426	1 811	12	1 823	1 873	0	1 873	1 815	17	1 832	1 753	29	1 782
47804	32 733	0	32 733	785	0	785	1 237	0	1 237	33 185	0	33 185
50719	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60301	68	0	68	264	0	264	3 064	0	3 064	2 868	0	2 868
60305	0	0	0	6 062	0	6 062	10 986	0	10 986	4 924	0	4 924
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	36	0	36	0	0	0	88	0	88	124	0	124
60311	728	0	728	783	0	783	143	0	143	88	0	88
60322	0	0	0	1 211	0	1 211	1 247	0	1 247	36	0	36
60324	4 490	0	4 490	22	0	22	317	0	317	4 785	0	4 785
60601	62 070	0	62 070	113	0	113	1 122	0	1 122	63 079	0	63 079
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	143	0	143	27	0	27	34	0	34	150	0	150
70601	447 027	0	447 027	0	0	0	32 102	0	32 102	479 129	0	479 129
70603	680 529	0	680 529	0	0	0	41 078	0	41 078	721 607	0	721 607
Итого по пассиву (баланс)	3 574 569	311 117	3 885 686	2 476 643	197 433	2 674 076	2 629 951	112 607	2 742 558	3 727 877	226 291	3 954 168
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 327	0	5 327	1 226	0	1 226	1	0	1	6 552	0	6 552
90902	130 297	0	130 297	9 301	0	9 301	7 738	0	7 738	131 860	0	131 860
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	1 130 945	11 700	1 142 645	6 103	946	7 049	104 330	607	104 937	1 032 718	12 039	1 044 757
91418	211 852	0	211 852	0	0	0	3 929	0	3 929	207 923	0	207 923
91501	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91604	12 083	0	12 083	2 030	0	2 030	1 235	0	1 235	12 878	0	12 878
91704	1 857	0	1 857	0	0	0	0	0	0	1 857	0	1 857
91802	33 764	0	33 764	0	0	0	0	0	0	33 764	0	33 764
99998	1 619 071	0	1 619 071	261 469	0	261 469	192 913	0	192 913	1 687 627	0	1 687 627
Итого по активу (баланс)	3 145 308	11 700	3 157 008	280 129	946	281 075	310 146	607	310 753	3 115 291	12 039	3 127 330
Пассив
91003	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
91004	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
91311	92 020	0	92 020	0	0	0	0	0	0	92 020	0	92 020
91312	1 296 140	19 096	1 315 236	123 098	991	124 089	206 628	1 544	208 172	1 379 670	19 649	1 399 319
91315	63 360	0	63 360	0	0	0	1 221	0	1 221	64 581	0	64 581
91316	1 001	0	1 001	4 350	0	4 350	7 800	0	7 800	4 451	0	4 451
91317	108 218	0	108 218	63 811	0	63 811	43 613	0	43 613	88 020	0	88 020
91507	39 200	0	39 200	330	0	330	330	0	330	39 200	0	39 200
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 537 937	0	1 537 937	116 942	0	116 942	18 708	0	18 708	1 439 703	0	1 439 703
Итого по пассиву (баланс)	3 137 912	19 096	3 157 008	308 863	991	309 854	278 632	1 544	280 176	3 107 681	19 649	3 127 330
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 010,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 010,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 010,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 010,0000
Пассив
98050	0	0	5 010,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 010,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 010,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 010,0000

Страница была полезной?