Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Акцент"

Регистрационный номер

696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	113 613	0	113 613	5 741	0	5 741	0	0	0	119 354	0	119 354
20202	56 371	14 490	70 861	252 524	94 241	346 765	250 306	92 733	343 039	58 589	15 998	74 587
20208	139	0	139	47	0	47	0	0	0	186	0	186
20209	1 072	0	1 072	77 164	7 287	84 451	77 346	7 287	84 633	890	0	890
30102	80 210	0	80 210	5 411 009	0	5 411 009	5 375 278	0	5 375 278	115 941	0	115 941
30110	6 532	9 257	15 789	12 378	78 028	90 406	13 230	76 467	89 697	5 680	10 818	16 498
30114	0	120	120	0	9 173	9 173	0	9 227	9 227	0	66	66
30202	12 753	0	12 753	168	0	168	0	0	0	12 921	0	12 921
30204	1 119	0	1 119	0	0	0	408	0	408	711	0	711
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30215	1 060	1 551	2 611	0	180	180	0	142	142	1 060	1 589	2 649
30221	0	0	0	15	50	65	15	50	65	0	0	0
30233	0	0	0	4 674	921	5 595	4 596	921	5 517	78	0	78
30302	94 169	68 548	162 717	10 928	29 595	40 523	14 974	8 922	23 896	90 123	89 221	179 344
30306	185 072	81 593	266 665	26 205	28 277	54 482	20 034	46 987	67 021	191 243	62 883	254 126
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31902	0	0	0	1 956 000	0	1 956 000	1 956 000	0	1 956 000	0	0	0
31903	170 000	0	170 000	525 000	0	525 000	565 000	0	565 000	130 000	0	130 000
32002	0	0	0	935 000	0	935 000	935 000	0	935 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	200 000	0	200 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32501	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
44906	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45107	37 890	0	37 890	0	0	0	1 252	0	1 252	36 638	0	36 638
45108	8 324	0	8 324	0	0	0	214	0	214	8 110	0	8 110
45201	5 370	0	5 370	33 847	0	33 847	33 183	0	33 183	6 034	0	6 034
45205	52 374	0	52 374	1 300	0	1 300	1 000	0	1 000	52 674	0	52 674
45206	401 834	0	401 834	4 111	0	4 111	23 217	0	23 217	382 728	0	382 728
45207	189 994	0	189 994	38 000	0	38 000	1 561	0	1 561	226 433	0	226 433
45208	1 850	0	1 850	0	0	0	78	0	78	1 772	0	1 772
45406	13 225	0	13 225	0	0	0	1 125	0	1 125	12 100	0	12 100
45408	2 059	0	2 059	0	0	0	412	0	412	1 647	0	1 647
45503	4 300	0	4 300	0	0	0	1 800	0	1 800	2 500	0	2 500
45504	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
45505	4 395	0	4 395	2 000	0	2 000	313	0	313	6 082	0	6 082
45506	69 187	6 708	75 895	550	780	1 330	2 960	678	3 638	66 777	6 810	73 587
45507	86 549	4 117	90 666	125	474	599	1 614	427	2 041	85 060	4 164	89 224
45812	5 284	0	5 284	246	0	246	246	0	246	5 284	0	5 284
45814	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45815	4 779	0	4 779	596	0	596	192	0	192	5 183	0	5 183
45912	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
45914	410	0	410	72	0	72	0	0	0	482	0	482
45915	1 638	0	1 638	503	0	503	448	0	448	1 693	0	1 693
47408	0	0	0	43 376	50 290	93 666	43 376	50 290	93 666	0	0	0
47423	274	0	274	7 572	4	7 576	6 807	4	6 811	1 039	0	1 039
47427	2 725	21	2 746	19 558	117	19 675	18 688	116	18 804	3 595	22	3 617
47802	250 358	0	250 358	1 118	0	1 118	5 886	0	5 886	245 590	0	245 590
50706	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
51405	142 148	0	142 148	1 236	0	1 236	0	0	0	143 384	0	143 384
60302	188	0	188	79	0	79	123	0	123	144	0	144
60306	0	0	0	1 578	0	1 578	775	0	775	803	0	803
60308	0	0	0	448	0	448	335	0	335	113	0	113
60310	0	0	0	1 108	0	1 108	1 108	0	1 108	0	0	0
60312	6 221	0	6 221	8 586	0	8 586	11 869	0	11 869	2 938	0	2 938
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	741	0	741	88	0	88	35	0	35	794	0	794
60401	184 214	0	184 214	0	0	0	0	0	0	184 214	0	184 214
60404	3 377	0	3 377	0	0	0	0	0	0	3 377	0	3 377
60901	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	140	0	140	243	0	243	258	0	258	125	0	125
61009	7	0	7	149	0	149	149	0	149	7	0	7
61011	14 683	0	14 683	0	0	0	0	0	0	14 683	0	14 683
61212	0	0	0	4 843	0	4 843	4 843	0	4 843	0	0	0
61403	5 083	0	5 083	26	0	26	351	0	351	4 758	0	4 758
70606	199 219	0	199 219	50 450	0	50 450	22	0	22	249 647	0	249 647
70608	328 785	0	328 785	39 071	0	39 071	0	0	0	367 856	0	367 856
70802	5 741	0	5 741	0	0	0	5 741	0	5 741	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 855 740	186 405	3 042 145	9 680 739	299 425	9 980 164	9 655 175	294 259	9 949 434	2 881 304	191 571	3 072 875
Пассив
10207	302 000	0	302 000	0	0	0	0	0	0	302 000	0	302 000
10601	57 257	0	57 257	0	0	0	0	0	0	57 257	0	57 257
10701	5 624	0	5 624	0	0	0	0	0	0	5 624	0	5 624
30126	2 460	0	2 460	0	0	0	0	0	0	2 460	0	2 460
30222	0	0	0	0	4 073	4 073	0	4 073	4 073	0	0	0
30232	0	283	283	8 183	20 723	28 906	8 185	20 498	28 683	2	58	60
30301	94 169	68 548	162 717	14 974	8 922	23 896	10 928	29 595	40 523	90 123	89 221	179 344
30305	185 072	81 593	266 665	20 034	46 987	67 021	26 205	28 277	54 482	191 243	62 883	254 126
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32505	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
40602	212	0	212	5 173	0	5 173	4 992	0	4 992	31	0	31
40603	4 641	0	4 641	782	0	782	924	0	924	4 783	0	4 783
40701	130	0	130	4 063	0	4 063	4 976	0	4 976	1 043	0	1 043
40702	341 093	62	341 155	1 789 096	33 142	1 822 238	1 710 664	33 143	1 743 807	262 661	63	262 724
40703	5 554	0	5 554	3 425	0	3 425	2 846	0	2 846	4 975	0	4 975
40802	12 447	0	12 447	87 563	0	87 563	86 704	0	86 704	11 588	0	11 588
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	6 667	16 734	23 401	72 066	3 925	75 991	69 548	2 192	71 740	4 149	15 001	19 150
40820	2 446	310	2 756	2 591	28	2 619	200	36	236	55	318	373
40821	341	0	341	13 501	0	13 501	13 325	0	13 325	165	0	165
40905	0	0	0	2 998	0	2 998	2 998	0	2 998	0	0	0
40909	0	0	0	1 039	868	1 907	1 039	868	1 907	0	0	0
40910	0	0	0	598	49	647	598	49	647	0	0	0
40911	0	0	0	3 572	0	3 572	3 578	0	3 578	6	0	6
40912	0	0	0	1 724	3 938	5 662	1 724	3 938	5 662	0	0	0
40913	0	0	0	1 395	6 288	7 683	1 395	6 288	7 683	0	0	0
42301	21 330	1 401	22 731	46 199	375	46 574	48 491	151	48 642	23 622	1 177	24 799
42304	22 828	676	23 504	22 131	272	22 403	217	290	507	914	694	1 608
42305	269 252	2 285	271 537	2 347	213	2 560	157	268	425	267 062	2 340	269 402
42306	589 284	10 754	600 038	39 206	1 011	40 217	81 151	1 739	82 890	631 229	11 482	642 711
42307	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
42309	230	0	230	77	0	77	81	0	81	234	0	234
42601	7	0	7	0	0	0	7	0	7	14	0	14
42605	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42606	588	0	588	0	0	0	1	0	1	589	0	589
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
44915	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
45115	158	0	158	11	0	11	4	0	4	151	0	151
45215	46 952	0	46 952	4 880	0	4 880	2 053	0	2 053	44 125	0	44 125
45415	565	0	565	98	0	98	0	0	0	467	0	467
45515	13 453	0	13 453	2 899	0	2 899	2 529	0	2 529	13 083	0	13 083
45818	7 516	0	7 516	414	0	414	771	0	771	7 873	0	7 873
45918	1 451	0	1 451	224	0	224	391	0	391	1 618	0	1 618
47407	0	0	0	50 065	43 536	93 601	50 065	43 536	93 601	0	0	0
47411	8 673	86	8 759	11 119	44	11 163	12 434	54	12 488	9 988	96	10 084
47416	22	0	22	5 276	0	5 276	5 271	0	5 271	17	0	17
47422	1	0	1	1 769	148	1 917	1 769	148	1 917	1	0	1
47425	1 963	0	1 963	762	0	762	1 475	0	1 475	2 676	0	2 676
47426	1 753	0	1 753	1 753	0	1 753	1 812	0	1 812	1 812	0	1 812
47804	30 595	0	30 595	2 806	0	2 806	5 856	0	5 856	33 645	0	33 645
50719	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60301	50	0	50	281	0	281	3 155	0	3 155	2 924	0	2 924
60305	0	0	0	4 898	0	4 898	10 780	0	10 780	5 882	0	5 882
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	60	0	60	0	0	0	35	0	35	95	0	95
60311	4 568	0	4 568	657	0	657	98	0	98	4 009	0	4 009
60322	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60324	1 357	0	1 357	5	0	5	39	0	39	1 391	0	1 391
60601	55 154	0	55 154	0	0	0	1 215	0	1 215	56 369	0	56 369
60903	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
61301	147	0	147	127	0	127	41	0	41	61	0	61
61304	131	0	131	53	0	53	59	0	59	137	0	137
70601	177 092	0	177 092	0	0	0	40 803	0	40 803	217 895	0	217 895
70603	327 571	0	327 571	0	0	0	39 373	0	39 373	366 944	0	366 944
Итого по пассиву (баланс)	2 859 413	182 732	3 042 145	2 230 877	174 542	2 405 419	2 261 006	175 143	2 436 149	2 889 542	183 333	3 072 875
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 918	0	8 918	9	0	9	5	0	5	8 922	0	8 922
90902	142 035	0	142 035	3 829	0	3 829	42 954	0	42 954	102 910	0	102 910
91202	65 002	0	65 002	0	0	0	1	0	1	65 001	0	65 001
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	1 749 173	9 397	1 758 570	25 330	1 093	26 423	41 753	863	42 616	1 732 750	9 627	1 742 377
91418	241 895	0	241 895	0	0	0	4 595	0	4 595	237 300	0	237 300
91502	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
91604	9 289	0	9 289	2 756	0	2 756	1 979	0	1 979	10 066	0	10 066
91704	1 857	0	1 857	0	0	0	0	0	0	1 857	0	1 857
91802	33 764	0	33 764	0	0	0	0	0	0	33 764	0	33 764
99998	1 906 581	0	1 906 581	139 283	0	139 283	113 189	0	113 189	1 932 675	0	1 932 675
Итого по активу (баланс)	4 158 851	9 397	4 168 248	171 207	1 093	172 300	204 476	863	205 339	4 125 582	9 627	4 135 209
Пассив
91312	1 656 693	0	1 656 693	73 484	0	73 484	99 602	0	99 602	1 682 811	0	1 682 811
91315	67 360	0	67 360	0	0	0	0	0	0	67 360	0	67 360
91316	29 173	0	29 173	2 362	0	2 362	500	0	500	27 311	0	27 311
91317	53 488	0	53 488	37 344	0	37 344	38 782	0	38 782	54 926	0	54 926
91318	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91507	34 831	0	34 831	0	0	0	400	0	400	35 231	0	35 231
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	2 261 667	0	2 261 667	91 361	0	91 361	32 228	0	32 228	2 202 534	0	2 202 534
Итого по пассиву (баланс)	4 168 248	0	4 168 248	204 551	0	204 551	171 512	0	171 512	4 135 209	0	4 135 209
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 012,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 012,0000
Пассив
98050	0	0	5 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 012,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 012,0000

Страница была полезной?