Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Акцент"

Регистрационный номер

696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	296	0	296	0	0	0	64	0	64	232	0	232
10901	113 613	0	113 613	0	0	0	0	0	0	113 613	0	113 613
20202	54 735	26 337	81 072	324 621	142 057	466 678	309 568	135 782	445 350	69 788	32 612	102 400
20208	105	0	105	120	0	120	15	0	15	210	0	210
20209	0	0	0	147 042	27 344	174 386	147 042	27 344	174 386	0	0	0
30102	230 591	0	230 591	6 950 190	0	6 950 190	7 052 673	0	7 052 673	128 108	0	128 108
30110	12 832	5 063	17 895	29 913	16 376	46 289	30 207	15 383	45 590	12 538	6 056	18 594
30114	0	10 970	10 970	0	322 764	322 764	0	331 877	331 877	0	1 857	1 857
30202	46 319	0	46 319	341	0	341	0	0	0	46 660	0	46 660
30204	1 142	0	1 142	0	0	0	0	0	0	1 142	0	1 142
30215	1 060	1 072	2 132	0	75	75	0	39	39	1 060	1 108	2 168
30233	0	0	0	3 245	1 235	4 480	3 197	1 235	4 432	48	0	48
30302	0	0	0	9 183	63 535	72 718	9 183	63 535	72 718	0	0	0
30306	124 637	27 572	152 209	442 429	1 945	444 374	437 128	29 517	466 645	129 938	0	129 938
30602	1 780	0	1 780	0	0	0	0	0	0	1 780	0	1 780
32002	90 000	0	90 000	2 305 000	0	2 305 000	2 395 000	0	2 395 000	0	0	0
32003	0	0	0	770 000	0	770 000	630 000	0	630 000	140 000	0	140 000
32007	0	46 445	46 445	0	3 254	3 254	0	1 688	1 688	0	48 011	48 011
32008	0	53 591	53 591	0	3 754	3 754	0	1 948	1 948	0	55 397	55 397
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32501	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
44906	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45107	34 189	0	34 189	2 778	0	2 778	1 506	0	1 506	35 461	0	35 461
45108	8 878	0	8 878	3 090	0	3 090	249	0	249	11 719	0	11 719
45201	7 322	0	7 322	2 676	0	2 676	1 620	0	1 620	8 378	0	8 378
45203	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
45204	8 064	0	8 064	0	0	0	8 064	0	8 064	0	0	0
45205	3 500	0	3 500	2 500	0	2 500	0	0	0	6 000	0	6 000
45206	188 210	0	188 210	33 110	0	33 110	30 110	0	30 110	191 210	0	191 210
45207	124 385	0	124 385	28 000	0	28 000	2 210	0	2 210	150 175	0	150 175
45405	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
45406	14 699	0	14 699	1 030	0	1 030	1 620	0	1 620	14 109	0	14 109
45407	409	0	409	0	0	0	150	0	150	259	0	259
45408	5 765	0	5 765	0	0	0	412	0	412	5 353	0	5 353
45504	0	3 573	3 573	0	250	250	0	130	130	0	3 693	3 693
45505	15 460	0	15 460	235	0	235	742	0	742	14 953	0	14 953
45506	78 638	0	78 638	610	0	610	4 790	0	4 790	74 458	0	74 458
45507	95 402	0	95 402	3 900	0	3 900	1 700	0	1 700	97 602	0	97 602
45812	2 269	0	2 269	10 000	0	10 000	0	0	0	12 269	0	12 269
45814	55	0	55	0	0	0	2	0	2	53	0	53
45815	1 185	0	1 185	445	0	445	282	0	282	1 348	0	1 348
45912	90	0	90	575	0	575	0	0	0	665	0	665
45914	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
45915	1 114	0	1 114	468	0	468	406	0	406	1 176	0	1 176
47408	0	0	0	331 520	318 294	649 814	331 520	318 294	649 814	0	0	0
47423	156	456	612	11 297	30	11 327	11 315	23	11 338	138	463	601
47427	3 193	2 753	5 946	13 695	785	14 480	13 188	398	13 586	3 700	3 140	6 840
47802	300 292	0	300 292	26 037	0	26 037	10 273	0	10 273	316 056	0	316 056
50207	58 448	0	58 448	603	0	603	0	0	0	59 051	0	59 051
50706	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51402	9 969	0	9 969	31	0	31	10 000	0	10 000	0	0	0
51403	257 571	0	257 571	21 202	0	21 202	115 000	0	115 000	163 773	0	163 773
51404	0	0	0	29 338	0	29 338	0	0	0	29 338	0	29 338
51405	91 753	10 531	102 284	779	788	1 567	0	383	383	92 532	10 936	103 468
51406	0	53 974	53 974	0	4 112	4 112	0	1 961	1 961	0	56 125	56 125
60302	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60306	0	0	0	1 202	0	1 202	1 202	0	1 202	0	0	0
60308	17	0	17	223	0	223	224	0	224	16	0	16
60310	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
60312	4 945	0	4 945	7 791	0	7 791	7 076	0	7 076	5 660	0	5 660
60314	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60323	461	0	461	18	0	18	20	0	20	459	0	459
60401	104 600	0	104 600	711	0	711	0	0	0	105 311	0	105 311
60701	4 891	0	4 891	488	0	488	752	0	752	4 627	0	4 627
60901	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	71	0	71	231	0	231	193	0	193	109	0	109
61009	7	0	7	20	0	20	20	0	20	7	0	7
61011	13 156	0	13 156	0	0	0	0	0	0	13 156	0	13 156
61210	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
61212	0	0	0	9 467	0	9 467	9 467	0	9 467	0	0	0
61403	3 090	0	3 090	98	0	98	216	0	216	2 972	0	2 972
70606	237 484	0	237 484	43 010	0	43 010	6	0	6	280 488	0	280 488
70608	170 375	0	170 375	27 175	0	27 175	0	0	0	197 550	0	197 550
Итого по активу (баланс)	2 556 964	242 337	2 799 301	11 778 906	906 598	12 685 504	11 760 881	929 537	12 690 418	2 574 989	219 398	2 794 387
Пассив
10207	302 000	0	302 000	0	0	0	0	0	0	302 000	0	302 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	5 624	0	5 624	0	0	0	0	0	0	5 624	0	5 624
30126	2 460	0	2 460	0	0	0	0	0	0	2 460	0	2 460
30232	101	0	101	10 410	30 908	41 318	10 463	32 461	42 924	154	1 553	1 707
30301	0	0	0	9 183	63 535	72 718	9 183	63 535	72 718	0	0	0
30305	124 637	27 572	152 209	437 128	29 517	466 645	442 429	1 945	444 374	129 938	0	129 938
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32505	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
40602	81	0	81	9 116	0	9 116	9 145	0	9 145	110	0	110
40603	5 011	0	5 011	809	0	809	1 569	0	1 569	5 771	0	5 771
40701	1 849	0	1 849	11 657	0	11 657	14 146	0	14 146	4 338	0	4 338
40702	680 894	37	680 931	3 569 185	279 911	3 849 096	3 470 630	285 274	3 755 904	582 339	5 400	587 739
40703	5 138	0	5 138	3 799	0	3 799	4 240	0	4 240	5 579	0	5 579
40802	7 298	0	7 298	63 417	0	63 417	66 104	0	66 104	9 985	0	9 985
40817	14 696	20	14 716	71 703	40 151	111 854	74 420	40 164	114 584	17 413	33	17 446
40820	55	214	269	0	8	8	0	15	15	55	221	276
40821	467	0	467	16 703	0	16 703	16 577	0	16 577	341	0	341
40905	0	0	0	2 402	0	2 402	2 402	0	2 402	0	0	0
40909	0	0	0	693	1 032	1 725	693	1 032	1 725	0	0	0
40910	0	0	0	79	198	277	79	198	277	0	0	0
40911	0	0	0	2 577	0	2 577	2 577	0	2 577	0	0	0
40912	0	0	0	2 087	2 789	4 876	2 087	2 789	4 876	0	0	0
40913	0	0	0	2 405	13 701	16 106	2 405	13 701	16 106	0	0	0
42301	10 521	300	10 821	26 500	438	26 938	26 085	193	26 278	10 106	55	10 161
42304	2 612	529	3 141	637	170	807	1 460	188	1 648	3 435	547	3 982
42305	44 536	1 345	45 881	11 648	588	12 236	13 011	78	13 089	45 899	835	46 734
42306	802 044	23 477	825 521	54 822	1 025	55 847	74 771	1 829	76 600	821 993	24 281	846 274
42307	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
42309	1 887	0	1 887	22	0	22	15	0	15	1 880	0	1 880
42601	7	0	7	1	0	1	7	0	7	13	0	13
42606	930	0	930	12	0	12	115	0	115	1 033	0	1 033
44007	0	178 636	178 636	0	6 492	6 492	0	12 514	12 514	0	184 658	184 658
44915	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
45115	1 073	0	1 073	383	0	383	241	0	241	931	0	931
45215	30 168	0	30 168	5 860	0	5 860	4 036	0	4 036	28 344	0	28 344
45415	462	0	462	32	0	32	10	0	10	440	0	440
45515	17 189	0	17 189	1 032	0	1 032	1 397	0	1 397	17 554	0	17 554
45818	2 542	0	2 542	91	0	91	2 314	0	2 314	4 765	0	4 765
45918	963	0	963	125	0	125	270	0	270	1 108	0	1 108
47407	0	0	0	366 704	282 754	649 458	366 704	282 754	649 458	0	0	0
47411	599	81	680	7 240	137	7 377	7 597	91	7 688	956	35	991
47416	380	0	380	2 855	0	2 855	2 624	0	2 624	149	0	149
47422	1	0	1	26 342	269	26 611	26 342	269	26 611	1	0	1
47425	1 662	0	1 662	7 690	0	7 690	7 528	0	7 528	1 500	0	1 500
47426	0	834	834	231	860	1 091	327	889	1 216	96	863	959
47804	20 332	0	20 332	1 649	0	1 649	2 250	0	2 250	20 933	0	20 933
50220	296	0	296	64	0	64	0	0	0	232	0	232
50719	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60301	2 667	0	2 667	2 825	0	2 825	2 648	0	2 648	2 490	0	2 490
60305	3 802	0	3 802	9 171	0	9 171	9 115	0	9 115	3 746	0	3 746
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	113	0	113	0	0	0	125	0	125	238	0	238
60311	10 328	0	10 328	666	0	666	26	0	26	9 688	0	9 688
60322	21	0	21	26	0	26	20	0	20	15	0	15
60324	944	0	944	23	0	23	24	0	24	945	0	945
60601	30 744	0	30 744	0	0	0	1 066	0	1 066	31 810	0	31 810
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61301	0	0	0	0	0	0	296	0	296	296	0	296
61304	223	0	223	44	0	44	73	0	73	252	0	252
70601	239 200	0	239 200	0	0	0	43 027	0	43 027	282 227	0	282 227
70603	169 357	0	169 357	0	0	0	27 025	0	27 025	196 382	0	196 382
Итого по пассиву (баланс)	2 566 256	233 045	2 799 301	4 740 049	754 483	5 494 532	4 749 699	739 919	5 489 618	2 575 906	218 481	2 794 387
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 446	0	8 446	15	0	15	815	0	815	7 646	0	7 646
90902	158 124	0	158 124	5 774	0	5 774	4 066	0	4 066	159 832	0	159 832
91202	290 002	67 881	357 883	50 000	4 756	54 756	125 000	2 467	127 467	215 002	70 170	285 172
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	723 143	3 814	726 957	34 303	267	34 570	22 588	139	22 727	734 858	3 942	738 800
91418	290 185	0	290 185	24 223	0	24 223	9 090	0	9 090	305 318	0	305 318
91604	4 444	0	4 444	1 158	0	1 158	609	0	609	4 993	0	4 993
91704	1 857	0	1 857	0	0	0	0	0	0	1 857	0	1 857
91802	35 290	0	35 290	0	0	0	0	0	0	35 290	0	35 290
99998	1 373 406	0	1 373 406	297 904	0	297 904	90 314	0	90 314	1 580 996	0	1 580 996
Итого по активу (баланс)	2 884 903	71 695	2 956 598	413 377	5 023	418 400	252 482	2 606	255 088	3 045 798	74 112	3 119 910
Пассив
91003	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
91312	1 239 660	0	1 239 660	31 387	0	31 387	211 763	0	211 763	1 420 036	0	1 420 036
91315	73 161	0	73 161	0	0	0	0	0	0	73 161	0	73 161
91316	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91317	43 654	0	43 654	58 586	0	58 586	85 800	0	85 800	70 868	0	70 868
91507	16 847	0	16 847	0	0	0	0	0	0	16 847	0	16 847
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	1 583 192	0	1 583 192	164 190	0	164 190	119 912	0	119 912	1 538 914	0	1 538 914
Итого по пассиву (баланс)	2 956 598	0	2 956 598	254 504	0	254 504	417 816	0	417 816	3 119 910	0	3 119 910
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	58 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 000,0000
98010	0	0	5 036,0000	0	0	5,0000	0	0	13,0000	0	0	5 028,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	63 036,0000	0	0	5,0000	0	0	13,0000	0	0	63 028,0000
Пассив
98050	0	0	63 036,0000	0	0	13,0000	0	0	5,0000	0	0	63 028,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	63 036,0000	0	0	13,0000	0	0	5,0000	0	0	63 028,0000

Страница была полезной?