Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Акцент"

Регистрационный номер

696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	365	0	365	0	0	0	69	0	69	296	0	296
10901	113 613	0	113 613	0	0	0	0	0	0	113 613	0	113 613
20202	98 481	20 020	118 501	353 510	116 722	470 232	397 256	110 405	507 661	54 735	26 337	81 072
20208	230	0	230	195	0	195	320	0	320	105	0	105
20209	0	0	0	220 506	15 446	235 952	220 506	15 446	235 952	0	0	0
30102	251 700	0	251 700	5 516 390	0	5 516 390	5 537 499	0	5 537 499	230 591	0	230 591
30110	16 563	5 895	22 458	74 362	50 666	125 028	78 093	51 498	129 591	12 832	5 063	17 895
30114	0	6 706	6 706	0	213 831	213 831	0	209 567	209 567	0	10 970	10 970
30202	40 290	0	40 290	6 029	0	6 029	0	0	0	46 319	0	46 319
30204	2 100	0	2 100	0	0	0	958	0	958	1 142	0	1 142
30215	1 060	1 009	2 069	0	98	98	0	35	35	1 060	1 072	2 132
30233	0	0	0	3 518	1 299	4 817	3 518	1 299	4 817	0	0	0
30302	0	2 051	2 051	11 465	29 269	40 734	11 465	31 320	42 785	0	0	0
30306	108 380	0	108 380	323 832	56 295	380 127	307 575	28 723	336 298	124 637	27 572	152 209
30602	9	0	9	1 771	0	1 771	0	0	0	1 780	0	1 780
32002	185 000	0	185 000	1 665 000	0	1 665 000	1 760 000	0	1 760 000	90 000	0	90 000
32003	0	0	0	325 000	0	325 000	325 000	0	325 000	0	0	0
32007	0	43 720	43 720	0	4 241	4 241	0	1 516	1 516	0	46 445	46 445
32008	0	50 446	50 446	0	4 894	4 894	0	1 749	1 749	0	53 591	53 591
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32501	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
44906	2 500	0	2 500	6 500	0	6 500	0	0	0	9 000	0	9 000
45107	28 413	0	28 413	6 650	0	6 650	874	0	874	34 189	0	34 189
45108	9 127	0	9 127	0	0	0	249	0	249	8 878	0	8 878
45201	7 537	0	7 537	12 707	0	12 707	12 922	0	12 922	7 322	0	7 322
45204	9 962	0	9 962	3 320	0	3 320	5 218	0	5 218	8 064	0	8 064
45205	3 850	0	3 850	0	0	0	350	0	350	3 500	0	3 500
45206	191 511	0	191 511	26 219	0	26 219	29 520	0	29 520	188 210	0	188 210
45207	128 248	0	128 248	0	0	0	3 863	0	3 863	124 385	0	124 385
45405	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
45406	16 102	0	16 102	3 657	0	3 657	5 060	0	5 060	14 699	0	14 699
45407	612	0	612	0	0	0	203	0	203	409	0	409
45408	6 176	0	6 176	0	0	0	411	0	411	5 765	0	5 765
45504	0	3 363	3 363	0	326	326	0	116	116	0	3 573	3 573
45505	10 379	0	10 379	7 795	0	7 795	2 714	0	2 714	15 460	0	15 460
45506	81 280	0	81 280	3 206	0	3 206	5 848	0	5 848	78 638	0	78 638
45507	97 515	0	97 515	0	0	0	2 113	0	2 113	95 402	0	95 402
45812	2 288	0	2 288	0	0	0	19	0	19	2 269	0	2 269
45814	57	0	57	0	0	0	2	0	2	55	0	55
45815	695	0	695	768	0	768	278	0	278	1 185	0	1 185
45912	783	0	783	0	0	0	693	0	693	90	0	90
45914	186	0	186	52	0	52	52	0	52	186	0	186
45915	1 109	0	1 109	452	0	452	447	0	447	1 114	0	1 114
47408	0	0	0	360 461	251 657	612 118	360 461	251 657	612 118	0	0	0
47423	123	436	559	12 104	43	12 147	12 071	23	12 094	156	456	612
47427	2 595	2 324	4 919	13 241	803	14 044	12 643	374	13 017	3 193	2 753	5 946
47802	240 343	0	240 343	71 846	0	71 846	11 897	0	11 897	300 292	0	300 292
50207	59 616	0	59 616	603	0	603	1 771	0	1 771	58 448	0	58 448
50706	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
51401	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
51402	34 871	0	34 871	10 098	0	10 098	35 000	0	35 000	9 969	0	9 969
51403	133 100	0	133 100	159 325	0	159 325	34 854	0	34 854	257 571	0	257 571
51405	90 975	45 899	136 874	778	1 659	2 437	0	37 027	37 027	91 753	10 531	102 284
51406	0	16 343	16 343	0	39 383	39 383	0	1 752	1 752	0	53 974	53 974
60302	523	0	523	57	0	57	580	0	580	0	0	0
60306	0	0	0	1 229	0	1 229	1 229	0	1 229	0	0	0
60308	16	0	16	318	0	318	317	0	317	17	0	17
60310	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
60312	3 053	0	3 053	6 500	0	6 500	4 608	0	4 608	4 945	0	4 945
60314	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60323	470	0	470	0	0	0	9	0	9	461	0	461
60401	104 100	0	104 100	500	0	500	0	0	0	104 600	0	104 600
60701	4 891	0	4 891	500	0	500	500	0	500	4 891	0	4 891
60901	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	88	0	88	209	0	209	226	0	226	71	0	71
61009	7	0	7	21	0	21	21	0	21	7	0	7
61011	13 156	0	13 156	0	0	0	0	0	0	13 156	0	13 156
61209	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
61210	0	0	0	70 000	36 685	106 685	70 000	36 685	106 685	0	0	0
61212	0	0	0	11 291	0	11 291	11 291	0	11 291	0	0	0
61403	3 258	0	3 258	36	0	36	204	0	204	3 090	0	3 090
70606	203 327	0	203 327	34 168	0	34 168	11	0	11	237 484	0	237 484
70608	138 486	0	138 486	31 889	0	31 889	0	0	0	170 375	0	170 375
Итого по активу (баланс)	2 469 674	198 212	2 667 886	9 393 602	823 317	10 216 919	9 306 312	779 192	10 085 504	2 556 964	242 337	2 799 301
Пассив
10207	302 000	0	302 000	0	0	0	0	0	0	302 000	0	302 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	5 624	0	5 624	0	0	0	0	0	0	5 624	0	5 624
30126	2 460	0	2 460	0	0	0	0	0	0	2 460	0	2 460
30232	138	37	175	13 961	24 010	37 971	13 924	23 973	37 897	101	0	101
30301	0	2 051	2 051	11 465	31 320	42 785	11 465	29 269	40 734	0	0	0
30305	108 380	0	108 380	307 575	28 723	336 298	323 832	56 295	380 127	124 637	27 572	152 209
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32505	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
40602	167	0	167	10 360	0	10 360	10 274	0	10 274	81	0	81
40603	4 870	0	4 870	980	0	980	1 121	0	1 121	5 011	0	5 011
40701	7 342	0	7 342	60 930	0	60 930	55 437	0	55 437	1 849	0	1 849
40702	721 007	39	721 046	3 126 574	191 792	3 318 366	3 086 461	191 790	3 278 251	680 894	37	680 931
40703	4 963	0	4 963	3 380	0	3 380	3 555	0	3 555	5 138	0	5 138
40802	10 978	0	10 978	90 145	0	90 145	86 465	0	86 465	7 298	0	7 298
40817	11 550	78	11 628	68 969	16 088	85 057	72 115	16 030	88 145	14 696	20	14 716
40820	55	202	257	0	7	7	0	19	19	55	214	269
40821	1 036	0	1 036	17 203	0	17 203	16 634	0	16 634	467	0	467
40905	0	0	0	2 734	0	2 734	2 734	0	2 734	0	0	0
40909	0	0	0	639	811	1 450	639	811	1 450	0	0	0
40910	0	0	0	94	473	567	94	473	567	0	0	0
40911	0	0	0	4 863	0	4 863	4 863	0	4 863	0	0	0
40912	0	0	0	2 581	2 582	5 163	2 581	2 582	5 163	0	0	0
40913	0	0	0	1 886	9 546	11 432	1 886	9 546	11 432	0	0	0
42301	9 410	330	9 740	21 259	71	21 330	22 370	41	22 411	10 521	300	10 821
42304	2 858	498	3 356	1 815	18	1 833	1 569	49	1 618	2 612	529	3 141
42305	48 592	1 924	50 516	13 766	762	14 528	9 710	183	9 893	44 536	1 345	45 881
42306	740 224	22 552	762 776	45 509	1 509	47 018	107 329	2 434	109 763	802 044	23 477	825 521
42307	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
42309	1 891	0	1 891	21	0	21	17	0	17	1 887	0	1 887
42601	6	0	6	6	0	6	7	0	7	7	0	7
42606	902	0	902	0	0	0	28	0	28	930	0	930
44007	0	168 153	168 153	0	5 831	5 831	0	16 314	16 314	0	178 636	178 636
44915	50	0	50	0	0	0	130	0	130	180	0	180
45115	977	0	977	37	0	37	133	0	133	1 073	0	1 073
45215	32 158	0	32 158	2 746	0	2 746	756	0	756	30 168	0	30 168
45415	484	0	484	58	0	58	36	0	36	462	0	462
45515	13 353	0	13 353	1 638	0	1 638	5 474	0	5 474	17 189	0	17 189
45818	2 083	0	2 083	169	0	169	628	0	628	2 542	0	2 542
45918	1 059	0	1 059	269	0	269	173	0	173	963	0	963
47407	0	0	0	384 161	227 538	611 699	384 161	227 538	611 699	0	0	0
47411	358	77	435	6 993	94	7 087	7 234	98	7 332	599	81	680
47416	37	0	37	1 963	0	1 963	2 306	0	2 306	380	0	380
47422	1	0	1	72 583	204	72 787	72 583	204	72 787	1	0	1
47425	1 977	0	1 977	879	0	879	564	0	564	1 662	0	1 662
47426	248	760	1 008	893	783	1 676	645	857	1 502	0	834	834
47804	19 417	0	19 417	1 641	0	1 641	2 556	0	2 556	20 332	0	20 332
50220	365	0	365	69	0	69	0	0	0	296	0	296
50719	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60301	2 646	0	2 646	3 103	0	3 103	3 124	0	3 124	2 667	0	2 667
60305	3 888	0	3 888	9 240	0	9 240	9 154	0	9 154	3 802	0	3 802
60309	0	0	0	0	0	0	113	0	113	113	0	113
60311	10 968	0	10 968	951	0	951	311	0	311	10 328	0	10 328
60322	5	0	5	1 101	0	1 101	1 117	0	1 117	21	0	21
60324	961	0	961	45	0	45	28	0	28	944	0	944
60601	29 687	0	29 687	0	0	0	1 057	0	1 057	30 744	0	30 744
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	238	0	238	47	0	47	32	0	32	223	0	223
70601	207 945	0	207 945	0	0	0	31 255	0	31 255	239 200	0	239 200
70603	137 665	0	137 665	0	0	0	31 692	0	31 692	169 357	0	169 357
Итого по пассиву (баланс)	2 471 185	196 701	2 667 886	4 295 301	542 162	4 837 463	4 390 372	578 506	4 968 878	2 566 256	233 045	2 799 301
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 890	0	7 890	1 853	0	1 853	1 297	0	1 297	8 446	0	8 446
90902	158 754	0	158 754	6 427	0	6 427	7 057	0	7 057	158 124	0	158 124
91202	190 002	26 905	216 907	170 000	43 192	213 192	70 000	2 216	72 216	290 002	67 881	357 883
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	737 546	3 590	741 136	4 129	348	4 477	18 532	124	18 656	723 143	3 814	726 957
91418	232 529	0	232 529	68 441	0	68 441	10 785	0	10 785	290 185	0	290 185
91604	3 923	0	3 923	1 105	0	1 105	584	0	584	4 444	0	4 444
91704	1 857	0	1 857	0	0	0	0	0	0	1 857	0	1 857
91802	35 290	0	35 290	0	0	0	0	0	0	35 290	0	35 290
99998	1 361 881	0	1 361 881	100 306	0	100 306	88 781	0	88 781	1 373 406	0	1 373 406
Итого по активу (баланс)	2 729 678	30 495	2 760 173	352 261	43 540	395 801	197 036	2 340	199 376	2 884 903	71 695	2 956 598
Пассив
91003	0	0	0	5 071	0	5 071	5 071	0	5 071	0	0	0
91312	1 210 283	0	1 210 283	28 545	0	28 545	57 922	0	57 922	1 239 660	0	1 239 660
91315	78 583	0	78 583	5 422	0	5 422	0	0	0	73 161	0	73 161
91316	7 919	0	7 919	7 869	0	7 869	0	0	0	50	0	50
91317	47 891	0	47 891	41 549	0	41 549	37 312	0	37 312	43 654	0	43 654
91507	17 171	0	17 171	325	0	325	1	0	1	16 847	0	16 847
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	1 398 292	0	1 398 292	106 942	0	106 942	291 842	0	291 842	1 583 192	0	1 583 192
Итого по пассиву (баланс)	2 760 173	0	2 760 173	195 723	0	195 723	392 148	0	392 148	2 956 598	0	2 956 598
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	58 001,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	58 000,0000
98010	0	0	5 027,0000	0	0	20,0000	0	0	11,0000	0	0	5 036,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	63 028,0000	0	0	20,0000	0	0	12,0000	0	0	63 036,0000
Пассив
98050	0	0	63 028,0000	0	0	12,0000	0	0	20,0000	0	0	63 036,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	63 028,0000	0	0	12,0000	0	0	20,0000	0	0	63 036,0000

Страница была полезной?