Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
20202	19 889	7 490	27 379	134 973	11 994	146 967	129 793	14 636	144 429	25 069	4 848	29 917
20208	2 246	0	2 246	2 066	0	2 066	2 117	0	2 117	2 195	0	2 195
30102	9 920	0	9 920	3 733 530	0	3 733 530	3 734 591	0	3 734 591	8 859	0	8 859
30110	24 904	12 164	37 068	203 763	41 485	245 248	222 393	15 728	238 121	6 274	37 921	44 195
30128	114	0	114	0	0	0	15	0	15	99	0	99
30202	1 333	0	1 333	25	0	25	0	0	0	1 358	0	1 358
30215	530	3 660	4 190	0	116	116	0	203	203	530	3 573	4 103
30221	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30233	893	609	1 502	12 004	10 082	22 086	12 095	10 233	22 328	802	458	1 260
30242	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31902	0	0	0	138 000	0	138 000	138 000	0	138 000	0	0	0
31903	6 000	0	6 000	1 424 000	0	1 424 000	944 000	0	944 000	486 000	0	486 000
32002	0	0	0	1 161 000	0	1 161 000	1 161 000	0	1 161 000	0	0	0
32003	532 000	0	532 000	706 000	0	706 000	1 131 000	0	1 131 000	107 000	0	107 000
32201	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45207	110 256	0	110 256	3 000	0	3 000	9 056	0	9 056	104 200	0	104 200
45208	188 875	0	188 875	42	0	42	3 556	0	3 556	185 361	0	185 361
45216	12 615	0	12 615	3	0	3	87	0	87	12 531	0	12 531
45405	935	0	935	0	0	0	0	0	0	935	0	935
45406	2 235	0	2 235	0	0	0	0	0	0	2 235	0	2 235
45407	24 838	0	24 838	0	0	0	271	0	271	24 567	0	24 567
45408	17 143	0	17 143	2 110	0	2 110	0	0	0	19 253	0	19 253
45416	612	0	612	7	0	7	0	0	0	619	0	619
45505	26	0	26	0	0	0	3	0	3	23	0	23
45506	2 623	0	2 623	460	0	460	112	0	112	2 971	0	2 971
45507	42 645	0	42 645	4 200	0	4 200	2 718	0	2 718	44 127	0	44 127
45523	5 464	0	5 464	149	0	149	276	0	276	5 337	0	5 337
45812	104 149	0	104 149	3 810	0	3 810	3 540	0	3 540	104 419	0	104 419
45814	7 677	0	7 677	0	0	0	50	0	50	7 627	0	7 627
45815	7 230	0	7 230	136	0	136	196	0	196	7 170	0	7 170
45820	11	0	11	13	0	13	20	0	20	4	0	4
45912	13 401	0	13 401	190	0	190	0	0	0	13 591	0	13 591
45914	459	0	459	9	0	9	0	0	0	468	0	468
45915	3 664	0	3 664	103	0	103	116	0	116	3 651	0	3 651
45920	508	0	508	151	0	151	103	0	103	556	0	556
474.1	0	0	0	53 874	224	54 098	53 874	224	54 098	0	0	0
47423	0	0	0	17	13	30	17	13	30	0	0	0
47427	8 375	0	8 375	5 228	0	5 228	5 221	0	5 221	8 382	0	8 382
47443	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
47447	19 495	0	19 495	2 789	0	2 789	7 829	0	7 829	14 455	0	14 455
47450	141	0	141	4	0	4	0	0	0	145	0	145
47465	7 896	0	7 896	1 030	0	1 030	830	0	830	8 096	0	8 096
60308	0	0	0	69	0	69	65	0	65	4	0	4
60310	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
60312	278 107	0	278 107	1 100	0	1 100	5 323	0	5 323	273 884	0	273 884
60323	336	0	336	4	0	4	64	0	64	276	0	276
60351	31 076	0	31 076	6	0	6	429	0	429	30 653	0	30 653
60401	82 386	0	82 386	0	0	0	0	0	0	82 386	0	82 386
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60415	10 235	0	10 235	0	0	0	0	0	0	10 235	0	10 235
61002	6	0	6	5	0	5	0	0	0	11	0	11
61008	650	0	650	65	0	65	17	0	17	698	0	698
61009	65	0	65	54	0	54	8	0	8	111	0	111
61702	30 317	0	30 317	0	0	0	0	0	0	30 317	0	30 317
61901	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
61903	27 593	0	27 593	0	0	0	0	0	0	27 593	0	27 593
61911	24 385	0	24 385	0	0	0	0	0	0	24 385	0	24 385
62001	245 985	0	245 985	3 600	0	3 600	17 040	0	17 040	232 545	0	232 545
62102	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
70606	48 174	0	48 174	18 245	0	18 245	0	0	0	66 419	0	66 419
70608	1 132	0	1 132	2 013	0	2 013	0	0	0	3 145	0	3 145
70706	379 895	0	379 895	0	0	0	379 895	0	379 895	0	0	0
70708	35 535	0	35 535	0	0	0	35 535	0	35 535	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 384 538	23 923	2 408 461	7 621 392	63 914	7 685 306	8 004 800	41 037	8 045 837	2 001 130	46 800	2 047 930
Пассив
10208	70 870	0	70 870	0	0	0	0	0	0	70 870	0	70 870
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	52 357	0	52 357	0	0	0	0	0	0	52 357	0	52 357
30126	116	0	116	15	0	15	0	0	0	101	0	101
30129	81	0	81	0	0	0	38	0	38	119	0	119
30223	4 984	0	4 984	59 057	0	59 057	58 502	0	58 502	4 429	0	4 429
30226	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	349	0	349	13 549	3 262	16 811	13 573	3 262	16 835	373	0	373
30236	21 759	0	21 759	62 349	0	62 349	41 776	0	41 776	1 186	0	1 186
30243	664	0	664	11	0	11	14	0	14	667	0	667
32028	0	0	0	53	0	53	64	0	64	11	0	11
32213	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
406	4 779	0	4 779	9 801	0	9 801	8 312	0	8 312	3 290	0	3 290
407	211 011	5 014	216 025	259 589	580	260 169	299 676	27 360	327 036	251 098	31 794	282 892
408.1	29 902	2 444	32 346	57 787	2 335	60 122	53 208	21	53 229	25 323	130	25 453
40817	3 005	31	3 036	7 690	2	7 692	7 661	1	7 662	2 976	30	3 006
40820	70	2	72	0	0	0	0	0	0	70	2	72
40821	0	0	0	9 391	0	9 391	9 403	0	9 403	12	0	12
40905	12	0	12	494	0	494	495	0	495	13	0	13
40909	0	0	0	7 343	7 103	14 446	7 343	7 103	14 446	0	0	0
40910	0	0	0	2 042	2 834	4 876	2 042	2 834	4 876	0	0	0
40911	170	0	170	11 384	0	11 384	11 581	0	11 581	367	0	367
40912	0	0	0	3 707	1 661	5 368	3 707	1 661	5 368	0	0	0
40913	0	0	0	6 632	1 601	8 233	6 632	1 601	8 233	0	0	0
42103	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	106 321	30	106 351	109 792	2	109 794	109 132	1	109 133	105 661	29	105 690
42303	284 831	0	284 831	84 691	0	84 691	98 889	0	98 889	299 029	0	299 029
42304	24 658	0	24 658	2 365	0	2 365	1 826	0	1 826	24 119	0	24 119
42305	2 791	0	2 791	766	0	766	167	0	167	2 192	0	2 192
42306	56 022	0	56 022	5 588	0	5 588	3 112	0	3 112	53 546	0	53 546
42307	31 428	0	31 428	3 575	0	3 575	2 420	0	2 420	30 273	0	30 273
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	72 256	0	72 256	2 446	0	2 446	38	0	38	69 848	0	69 848
45217	28 733	0	28 733	1 753	0	1 753	2	0	2	26 982	0	26 982
45415	1 291	0	1 291	3	0	3	8	0	8	1 296	0	1 296
45417	453	0	453	4	0	4	41	0	41	490	0	490
45515	9 094	0	9 094	386	0	386	222	0	222	8 930	0	8 930
45524	280	0	280	8	0	8	0	0	0	272	0	272
45818	117 729	0	117 729	3 733	0	3 733	2 306	0	2 306	116 302	0	116 302
45821	1 312	0	1 312	15	0	15	1 605	0	1 605	2 902	0	2 902
45918	17 519	0	17 519	99	0	99	269	0	269	17 689	0	17 689
45921	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47407	0	0	0	223	53 874	54 097	223	53 874	54 097	0	0	0
47411	3 713	0	3 713	1 213	0	1 213	1 267	0	1 267	3 767	0	3 767
47416	6	0	6	133	0	133	127	0	127	0	0	0
47422	348	0	348	3	0	3	12	0	12	357	0	357
47425	5 685	0	5 685	237	0	237	242	0	242	5 690	0	5 690
47426	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
47441	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
47452	31 536	0	31 536	3 880	0	3 880	2 687	0	2 687	30 343	0	30 343
47466	1 926	0	1 926	733	0	733	352	0	352	1 545	0	1 545
60301	1 104	0	1 104	713	0	713	429	0	429	820	0	820
60305	1 950	0	1 950	2 663	0	2 663	2 251	0	2 251	1 538	0	1 538
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	4 563	0	4 563	45	0	45	154	0	154	4 672	0	4 672
60311	33	0	33	18 103	0	18 103	18 095	0	18 095	25	0	25
60322	5 998	0	5 998	5 998	0	5 998	0	0	0	0	0	0
60324	77 802	0	77 802	1 279	0	1 279	157	0	157	76 680	0	76 680
60335	247	0	247	495	0	495	494	0	494	246	0	246
60352	1 388	0	1 388	18	0	18	133	0	133	1 503	0	1 503
60414	25 814	0	25 814	0	0	0	232	0	232	26 046	0	26 046
61909	3 601	0	3 601	0	0	0	54	0	54	3 655	0	3 655
61912	18 233	0	18 233	0	0	0	0	0	0	18 233	0	18 233
62002	109 906	0	109 906	17 040	0	17 040	0	0	0	92 866	0	92 866
62103	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
70601	52 353	0	52 353	0	0	0	36 773	0	36 773	89 126	0	89 126
70603	1 558	0	1 558	0	0	0	1 582	0	1 582	3 140	0	3 140
70701	398 472	0	398 472	398 472	0	398 472	0	0	0	0	0	0
70703	40 143	0	40 143	40 143	0	40 143	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	415 429	0	415 429	438 615	0	438 615	23 186	0	23 186
Итого по пассиву (баланс)	2 400 940	7 521	2 408 461	1 633 130	73 254	1 706 384	1 248 135	97 718	1 345 853	2 015 945	31 985	2 047 930
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	300 423	0	300 423	23 591	0	23 591	2 459	0	2 459	321 555	0	321 555
90902	213 051	0	213 051	3 392	0	3 392	17 946	0	17 946	198 497	0	198 497
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	824 570	0	824 570	3 200	0	3 200	22 801	0	22 801	804 969	0	804 969
91501	16 670	0	16 670	0	0	0	0	0	0	16 670	0	16 670
91502	14 740	0	14 740	0	0	0	0	0	0	14 740	0	14 740
91704	9 420	0	9 420	0	0	0	276	0	276	9 144	0	9 144
91802	109 790	0	109 790	0	0	0	730	0	730	109 060	0	109 060
91803	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
99998	1 189 520	0	1 189 520	37 365	0	37 365	41 112	0	41 112	1 185 773	0	1 185 773
Итого по активу (баланс)	2 678 354	0	2 678 354	67 549	0	67 549	85 325	0	85 325	2 660 578	0	2 660 578
Пассив
91003	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
91312	1 161 140	0	1 161 140	38 475	0	38 475	31 840	0	31 840	1 154 505	0	1 154 505
91317	27 712	0	27 712	2 612	0	2 612	5 500	0	5 500	30 600	0	30 600
91508	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
99999	1 488 834	0	1 488 834	41 444	0	41 444	27 415	0	27 415	1 474 805	0	1 474 805
Итого по пассиву (баланс)	2 678 354	0	2 678 354	82 556	0	82 556	64 780	0	64 780	2 660 578	0	2 660 578

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?