Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	1 710	0	1 710	0	0	0	1 385	0	1 385	325	0	325
20202	26 807	5 895	32 702	193 298	27 849	221 147	200 056	27 957	228 013	20 049	5 787	25 836
20208	2 665	0	2 665	2 992	0	2 992	4 923	0	4 923	734	0	734
30102	10 898	0	10 898	5 145 901	0	5 145 901	5 150 938	0	5 150 938	5 861	0	5 861
30110	25 823	11 006	36 829	359 970	58 754	418 724	378 647	56 660	435 307	7 146	13 100	20 246
30128	0	0	0	625	0	625	213	0	213	412	0	412
30202	1 337	0	1 337	16	0	16	0	0	0	1 353	0	1 353
30215	530	3 641	4 171	0	197	197	0	292	292	530	3 546	4 076
30221	0	0	0	6 000	6 968	12 968	6 000	6 968	12 968	0	0	0
30233	732	260	992	19 390	15 408	34 798	18 032	15 319	33 351	2 090	349	2 439
30242	7	0	7	9	0	9	16	0	16	0	0	0
31902	10 000	0	10 000	127 000	0	127 000	137 000	0	137 000	0	0	0
31903	400 000	0	400 000	1 673 000	0	1 673 000	2 073 000	0	2 073 000	0	0	0
31904	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32002	100 000	0	100 000	1 739 000	0	1 739 000	1 839 000	0	1 839 000	0	0	0
32003	0	0	0	394 000	0	394 000	394 000	0	394 000	0	0	0
32004	0	0	0	148 000	0	148 000	0	0	0	148 000	0	148 000
32201	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45207	124 907	0	124 907	0	0	0	13 247	0	13 247	111 660	0	111 660
45208	190 134	0	190 134	4 516	0	4 516	4 058	0	4 058	190 592	0	190 592
45216	25 079	0	25 079	6 859	0	6 859	16 496	0	16 496	15 442	0	15 442
45405	935	0	935	0	0	0	0	0	0	935	0	935
45406	2 235	0	2 235	0	0	0	0	0	0	2 235	0	2 235
45407	21 069	0	21 069	5 480	0	5 480	1 440	0	1 440	25 109	0	25 109
45408	12 370	0	12 370	950	0	950	57	0	57	13 263	0	13 263
45416	1 105	0	1 105	22	0	22	505	0	505	622	0	622
45505	32	0	32	0	0	0	3	0	3	29	0	29
45506	2 919	0	2 919	80	0	80	118	0	118	2 881	0	2 881
45507	47 541	0	47 541	0	0	0	2 336	0	2 336	45 205	0	45 205
45523	6 890	0	6 890	133	0	133	1 356	0	1 356	5 667	0	5 667
45812	102 261	0	102 261	1 650	0	1 650	1 523	0	1 523	102 388	0	102 388
45814	7 800	0	7 800	37	0	37	110	0	110	7 727	0	7 727
45815	7 331	0	7 331	150	0	150	171	0	171	7 310	0	7 310
45820	94	0	94	79	0	79	173	0	173	0	0	0
45912	12 219	0	12 219	564	0	564	4	0	4	12 779	0	12 779
45914	442	0	442	9	0	9	0	0	0	451	0	451
45915	3 671	0	3 671	112	0	112	139	0	139	3 644	0	3 644
45920	1 291	0	1 291	467	0	467	1 216	0	1 216	542	0	542
474.1	0	0	0	60 925	268	61 193	60 925	268	61 193	0	0	0
47423	0	0	0	32	16	48	32	16	48	0	0	0
47427	7 687	0	7 687	6 293	0	6 293	6 048	0	6 048	7 932	0	7 932
47443	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
47447	18 049	0	18 049	2 399	0	2 399	2 783	0	2 783	17 665	0	17 665
47450	136	0	136	13	0	13	17	0	17	132	0	132
47465	5 650	0	5 650	1 077	0	1 077	4 498	0	4 498	2 229	0	2 229
60302	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60308	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60310	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
60312	288 020	0	288 020	2 541	0	2 541	8 148	0	8 148	282 413	0	282 413
60323	315	0	315	21	0	21	64	0	64	272	0	272
60336	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60351	302	0	302	8	0	8	33	0	33	277	0	277
60401	82 386	0	82 386	173	0	173	173	0	173	82 386	0	82 386
60404	6 031	0	6 031	210	0	210	210	0	210	6 031	0	6 031
60415	10 235	0	10 235	0	0	0	0	0	0	10 235	0	10 235
61002	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
61008	304	0	304	610	0	610	281	0	281	633	0	633
61009	313	0	313	8	0	8	278	0	278	43	0	43
61702	30 317	0	30 317	0	0	0	0	0	0	30 317	0	30 317
61901	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
61903	27 593	0	27 593	0	0	0	0	0	0	27 593	0	27 593
61911	24 385	0	24 385	0	0	0	0	0	0	24 385	0	24 385
62001	245 985	0	245 985	0	0	0	0	0	0	245 985	0	245 985
62102	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
70606	313 116	0	313 116	65 814	0	65 814	0	0	0	378 930	0	378 930
70608	33 690	0	33 690	1 845	0	1 845	0	0	0	35 535	0	35 535
Итого по активу (баланс)	2 248 551	20 802	2 269 353	10 372 593	109 460	10 482 053	10 329 970	107 480	10 437 450	2 291 174	22 782	2 313 956
Пассив
10208	70 870	0	70 870	1 385	0	1 385	1 385	0	1 385	70 870	0	70 870
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	52 357	0	52 357	0	0	0	0	0	0	52 357	0	52 357
30126	0	0	0	72	0	72	498	0	498	426	0	426
30129	82	0	82	219	0	219	204	0	204	67	0	67
30223	6 255	0	6 255	222 786	0	222 786	216 531	0	216 531	0	0	0
30226	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
30232	334	0	334	22 934	4 854	27 788	22 939	4 854	27 793	339	0	339
30236	21 853	0	21 853	174 775	0	174 775	152 922	0	152 922	0	0	0
30243	16	0	16	13	0	13	13	0	13	16	0	16
32213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
406	7 172	0	7 172	11 503	0	11 503	9 271	0	9 271	4 940	0	4 940
407	197 733	5 649	203 382	569 931	29 220	599 151	592 976	28 940	621 916	220 778	5 369	226 147
408.1	18 513	2 571	21 084	95 969	2 664	98 633	110 108	2 461	112 569	32 652	2 368	35 020
40817	2 974	30	3 004	2 505	2	2 507	2 562	2	2 564	3 031	30	3 061
40820	70	2	72	0	0	0	0	0	0	70	2	72
40821	0	0	0	15 421	0	15 421	15 421	0	15 421	0	0	0
40905	12	0	12	1 324	0	1 324	1 325	0	1 325	13	0	13
40909	1	0	1	11 536	10 029	21 565	11 535	10 029	21 564	0	0	0
40910	0	0	0	1 495	5 256	6 751	1 495	5 256	6 751	0	0	0
40911	243	0	243	15 710	0	15 710	15 581	0	15 581	114	0	114
40912	0	0	0	8 088	3 343	11 431	8 088	3 343	11 431	0	0	0
40913	0	0	0	10 351	1 500	11 851	10 351	1 500	11 851	0	0	0
42104	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	113 391	30	113 421	120 759	2	120 761	111 141	1	111 142	103 773	29	103 802
42303	248 091	0	248 091	67 244	0	67 244	93 655	0	93 655	274 502	0	274 502
42304	46 601	0	46 601	31 173	0	31 173	8 622	0	8 622	24 050	0	24 050
42305	3 728	0	3 728	1 571	0	1 571	366	0	366	2 523	0	2 523
42306	71 815	0	71 815	10 457	0	10 457	7 117	0	7 117	68 475	0	68 475
42307	33 040	0	33 040	5 082	0	5 082	3 513	0	3 513	31 471	0	31 471
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	74 843	0	74 843	2 311	0	2 311	266	0	266	72 798	0	72 798
45217	6 014	0	6 014	222	0	222	19 283	0	19 283	25 075	0	25 075
45415	1 366	0	1 366	62	0	62	0	0	0	1 304	0	1 304
45417	275	0	275	240	0	240	191	0	191	226	0	226
45515	9 557	0	9 557	311	0	311	109	0	109	9 355	0	9 355
45524	235	0	235	6	0	6	73	0	73	302	0	302
45818	117 358	0	117 358	1 751	0	1 751	1 784	0	1 784	117 391	0	117 391
45821	17	0	17	0	0	0	7	0	7	24	0	24
45918	16 312	0	16 312	113	0	113	647	0	647	16 846	0	16 846
45921	8	0	8	3	0	3	3	0	3	8	0	8
47407	0	0	0	267	60 951	61 218	267	60 951	61 218	0	0	0
47411	4 250	0	4 250	1 744	0	1 744	1 413	0	1 413	3 919	0	3 919
47416	0	0	0	1 140	0	1 140	1 140	0	1 140	0	0	0
47422	351	0	351	6	0	6	3	0	3	348	0	348
47425	6 026	0	6 026	1 762	0	1 762	1 370	0	1 370	5 634	0	5 634
47426	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
47441	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
47452	5 512	0	5 512	3 216	0	3 216	2 405	0	2 405	4 701	0	4 701
47466	469	0	469	306	0	306	462	0	462	625	0	625
60301	335	0	335	716	0	716	381	0	381	0	0	0
60305	1 377	0	1 377	4 305	0	4 305	3 925	0	3 925	997	0	997
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	5 086	0	5 086	46	0	46	176	0	176	5 216	0	5 216
60311	8	0	8	427	0	427	439	0	439	20	0	20
60322	0	0	0	1 100	0	1 100	7 448	0	7 448	6 348	0	6 348
60324	80 365	0	80 365	2 458	0	2 458	976	0	976	78 883	0	78 883
60335	183	0	183	1 291	0	1 291	1 355	0	1 355	247	0	247
60352	16	0	16	14	0	14	0	0	0	2	0	2
60414	25 299	0	25 299	39	0	39	296	0	296	25 556	0	25 556
61909	3 482	0	3 482	0	0	0	60	0	60	3 542	0	3 542
61912	16 679	0	16 679	0	0	0	1 554	0	1 554	18 233	0	18 233
62002	105 181	0	105 181	0	0	0	4 725	0	4 725	109 906	0	109 906
62103	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
70601	377 109	0	377 109	0	0	0	21 233	0	21 233	398 342	0	398 342
70603	38 507	0	38 507	0	0	0	1 636	0	1 636	40 143	0	40 143
Итого по пассиву (баланс)	2 261 071	8 282	2 269 353	1 426 390	117 821	1 544 211	1 471 477	117 337	1 588 814	2 306 158	7 798	2 313 956
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	288 230	0	288 230	31 246	0	31 246	1 056	0	1 056	318 420	0	318 420
90902	200 102	0	200 102	8 262	0	8 262	14 754	0	14 754	193 610	0	193 610
91203	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	864 681	0	864 681	0	0	0	38 493	0	38 493	826 188	0	826 188
91501	16 837	0	16 837	0	0	0	167	0	167	16 670	0	16 670
91502	14 740	0	14 740	0	0	0	0	0	0	14 740	0	14 740
91704	9 420	0	9 420	0	0	0	0	0	0	9 420	0	9 420
91802	109 795	0	109 795	0	0	0	5	0	5	109 790	0	109 790
91803	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
99998	1 239 632	0	1 239 632	13 144	0	13 144	45 199	0	45 199	1 207 577	0	1 207 577
Итого по активу (баланс)	2 743 610	0	2 743 610	52 652	0	52 652	99 677	0	99 677	2 696 585	0	2 696 585
Пассив
91003	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
91312	1 204 584	0	1 204 584	31 347	0	31 347	60	0	60	1 173 297	0	1 173 297
91317	34 380	0	34 380	13 836	0	13 836	13 068	0	13 068	33 612	0	33 612
91508	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
99999	1 503 978	0	1 503 978	49 810	0	49 810	34 840	0	34 840	1 489 008	0	1 489 008
Итого по пассиву (баланс)	2 743 610	0	2 743 610	95 009	0	95 009	47 984	0	47 984	2 696 585	0	2 696 585

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?