Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 074	11 654	33 728	179 984	21 237	201 221	171 958	22 934	194 892	30 100	9 957	40 057
20208	6 823	0	6 823	10 899	0	10 899	13 366	0	13 366	4 356	0	4 356
30102	16 059	0	16 059	5 933 502	0	5 933 502	5 932 132	0	5 932 132	17 429	0	17 429
30110	6 731	26 596	33 327	195 737	51 812	247 549	197 779	48 644	246 423	4 689	29 764	34 453
30202	1 589	0	1 589	0	0	0	181	0	181	1 408	0	1 408
30204	302	0	302	0	0	0	45	0	45	257	0	257
30215	530	3 173	3 703	0	114	114	0	131	131	530	3 156	3 686
30221	0	0	0	5 550	6 596	12 146	5 550	6 596	12 146	0	0	0
30233	383	538	921	21 995	12 648	34 643	22 343	12 720	35 063	35	466	501
31902	50 000	0	50 000	726 770	0	726 770	755 770	0	755 770	21 000	0	21 000
31903	450 000	0	450 000	2 096 000	0	2 096 000	2 116 000	0	2 116 000	430 000	0	430 000
32002	250 000	0	250 000	2 215 000	0	2 215 000	2 310 000	0	2 310 000	155 000	0	155 000
32003	0	0	0	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0
32201	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45204	0	0	0	710	0	710	0	0	0	710	0	710
45206	12 000	0	12 000	0	0	0	3 000	0	3 000	9 000	0	9 000
45207	41 657	0	41 657	2 100	0	2 100	2 415	0	2 415	41 342	0	41 342
45208	200 797	0	200 797	1 705	0	1 705	5 238	0	5 238	197 264	0	197 264
45406	0	0	0	900	0	900	0	0	0	900	0	900
45407	11 005	0	11 005	3 500	0	3 500	255	0	255	14 250	0	14 250
45408	14 997	0	14 997	0	0	0	70	0	70	14 927	0	14 927
45505	182	0	182	0	0	0	28	0	28	154	0	154
45506	6 481	0	6 481	270	0	270	268	0	268	6 483	0	6 483
45507	40 003	0	40 003	2 750	0	2 750	3 210	0	3 210	39 543	0	39 543
45809	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
45812	138 704	0	138 704	3 691	0	3 691	0	0	0	142 395	0	142 395
45814	4 300	0	4 300	50	0	50	0	0	0	4 350	0	4 350
45815	9 492	0	9 492	236	0	236	267	0	267	9 461	0	9 461
45912	26 971	0	26 971	2 028	0	2 028	591	0	591	28 408	0	28 408
45914	845	0	845	0	0	0	0	0	0	845	0	845
45915	4 458	0	4 458	101	0	101	48	0	48	4 511	0	4 511
47408	0	0	0	57 078	483	57 561	57 078	483	57 561	0	0	0
47423	812	0	812	28	10	38	720	10	730	120	0	120
47427	18 139	0	18 139	7 897	0	7 897	8 575	0	8 575	17 461	0	17 461
47443	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60302	2 579	0	2 579	1 349	0	1 349	434	0	434	3 494	0	3 494
60308	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60310	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
60312	299 215	0	299 215	1 150	0	1 150	3 397	0	3 397	296 968	0	296 968
60323	437	0	437	4	0	4	2	0	2	439	0	439
60336	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60401	77 188	0	77 188	0	0	0	0	0	0	77 188	0	77 188
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60415	10 235	0	10 235	0	0	0	0	0	0	10 235	0	10 235
61002	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
61008	977	0	977	56	0	56	27	0	27	1 006	0	1 006
61009	139	0	139	92	0	92	0	0	0	231	0	231
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
61702	23 794	0	23 794	0	0	0	0	0	0	23 794	0	23 794
61901	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
61903	18 969	0	18 969	0	0	0	2 140	0	2 140	16 829	0	16 829
61904	15 940	0	15 940	2 141	0	2 141	0	0	0	18 081	0	18 081
61911	9 627	0	9 627	0	0	0	0	0	0	9 627	0	9 627
62001	288 560	0	288 560	0	0	0	900	0	900	287 660	0	287 660
62102	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
70606	58 003	0	58 003	21 353	0	21 353	0	0	0	79 356	0	79 356
70608	3 184	0	3 184	1 743	0	1 743	0	0	0	4 927	0	4 927
70611	0	0	0	433	0	433	0	0	0	433	0	433
70706	288 644	0	288 644	0	0	0	288 644	0	288 644	0	0	0
70708	25 138	0	25 138	0	0	0	25 138	0	25 138	0	0	0
70711	8 880	0	8 880	0	0	0	8 880	0	8 880	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 476 225	41 961	2 518 186	11 937 796	92 900	12 030 696	12 377 443	91 518	12 468 961	2 036 578	43 343	2 079 921
Пассив
10208	70 870	0	70 870	0	0	0	0	0	0	70 870	0	70 870
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	49 353	0	49 353	0	0	0	0	0	0	49 353	0	49 353
30126	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
30223	6 600	0	6 600	55 920	0	55 920	58 311	0	58 311	8 991	0	8 991
30226	9	0	9	34	0	34	74	0	74	49	0	49
30232	289	0	289	29 836	3 111	32 947	29 845	3 111	32 956	298	0	298
30236	2 861	0	2 861	108 340	0	108 340	106 643	0	106 643	1 164	0	1 164
406	21 910	0	21 910	18 696	0	18 696	5 520	0	5 520	8 734	0	8 734
407	371 153	12 390	383 543	351 849	29 716	381 565	243 953	29 195	273 148	263 257	11 869	275 126
408.1	28 541	0	28 541	58 994	0	58 994	46 972	0	46 972	16 519	0	16 519
40817	7 227	862	8 089	12 519	1 357	13 876	12 762	1 348	14 110	7 470	853	8 323
40820	84	1	85	6	0	6	9	0	9	87	1	88
40821	0	0	0	20 820	0	20 820	20 820	0	20 820	0	0	0
40905	4	0	4	2 905	0	2 905	2 913	0	2 913	12	0	12
40909	0	0	0	5 782	8 430	14 212	5 782	8 430	14 212	0	0	0
40910	0	0	0	1 042	4 010	5 052	1 042	4 010	5 052	0	0	0
40911	303	0	303	18 922	0	18 922	19 006	0	19 006	387	0	387
40912	0	0	0	4 567	1 508	6 075	4 567	1 508	6 075	0	0	0
40913	0	0	0	15 262	1 500	16 762	15 262	1 500	16 762	0	0	0
42105	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	73 679	26	73 705	62 999	1	63 000	66 116	1	66 117	76 796	26	76 822
42303	5 862	0	5 862	790	0	790	599	0	599	5 671	0	5 671
42304	243 942	0	243 942	51 057	0	51 057	23 419	0	23 419	216 304	0	216 304
42305	4 572	0	4 572	3 577	0	3 577	1 432	0	1 432	2 427	0	2 427
42306	179 003	0	179 003	14 813	0	14 813	42 548	0	42 548	206 738	0	206 738
42307	53 866	0	53 866	15 218	0	15 218	5 791	0	5 791	44 439	0	44 439
42309	31	0	31	71	0	71	122	0	122	82	0	82
45215	90 233	0	90 233	3 755	0	3 755	10 095	0	10 095	96 573	0	96 573
45415	8 352	0	8 352	63	0	63	224	0	224	8 513	0	8 513
45515	12 345	0	12 345	465	0	465	498	0	498	12 378	0	12 378
45818	152 516	0	152 516	216	0	216	3 327	0	3 327	155 627	0	155 627
45918	31 571	0	31 571	615	0	615	2 010	0	2 010	32 966	0	32 966
47407	0	0	0	483	57 081	57 564	483	57 081	57 564	0	0	0
47411	8 609	0	8 609	2 209	0	2 209	2 295	0	2 295	8 695	0	8 695
47416	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
47422	354	0	354	3	0	3	3	0	3	354	0	354
47425	19 960	0	19 960	1 633	0	1 633	408	0	408	18 735	0	18 735
47441	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60301	631	0	631	907	0	907	826	0	826	550	0	550
60305	3 317	0	3 317	2 957	0	2 957	2 507	0	2 507	2 867	0	2 867
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	89	0	89	0	0	0	254	0	254	343	0	343
60311	50	0	50	1 358	0	1 358	1 343	0	1 343	35	0	35
60322	0	0	0	900	0	900	901	0	901	1	0	1
60324	98 445	0	98 445	834	0	834	2	0	2	97 613	0	97 613
60335	637	0	637	921	0	921	924	0	924	640	0	640
60414	19 229	0	19 229	0	0	0	220	0	220	19 449	0	19 449
61909	1 332	0	1 332	0	0	0	35	0	35	1 367	0	1 367
61910	1 992	0	1 992	0	0	0	32	0	32	2 024	0	2 024
61912	15 429	0	15 429	137	0	137	0	0	0	15 292	0	15 292
62002	102 770	0	102 770	90	0	90	0	0	0	102 680	0	102 680
62103	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
70601	61 950	0	61 950	0	0	0	13 674	0	13 674	75 624	0	75 624
70603	1 791	0	1 791	0	0	0	1 548	0	1 548	3 339	0	3 339
70701	289 225	0	289 225	289 225	0	289 225	0	0	0	0	0	0
70703	28 762	0	28 762	28 762	0	28 762	0	0	0	0	0	0
70715	10 119	0	10 119	10 119	0	10 119	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	321 318	0	321 318	328 106	0	328 106	6 788	0	6 788
Итого по пассиву (баланс)	2 504 907	13 279	2 518 186	1 521 324	106 714	1 628 038	1 083 589	106 184	1 189 773	2 067 172	12 749	2 079 921
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	284 139	0	284 139	9 261	0	9 261	3 900	0	3 900	289 500	0	289 500
90902	171 231	0	171 231	18 281	0	18 281	14 978	0	14 978	174 534	0	174 534
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	809 875	0	809 875	2 950	0	2 950	36 505	0	36 505	776 320	0	776 320
91501	2 940	0	2 940	0	0	0	0	0	0	2 940	0	2 940
91502	6 794	0	6 794	0	0	0	0	0	0	6 794	0	6 794
91704	6 890	0	6 890	0	0	0	0	0	0	6 890	0	6 890
91802	41 242	0	41 242	0	0	0	0	0	0	41 242	0	41 242
91803	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
99998	1 016 386	0	1 016 386	7 617	0	7 617	7 085	0	7 085	1 016 918	0	1 016 918
Итого по активу (баланс)	2 339 722	0	2 339 722	38 110	0	38 110	62 469	0	62 469	2 315 363	0	2 315 363
Пассив
91312	976 949	0	976 949	3 500	0	3 500	5 450	0	5 450	978 899	0	978 899
91317	34 878	0	34 878	3 585	0	3 585	2 167	0	2 167	33 460	0	33 460
91508	4 559	0	4 559	0	0	0	0	0	0	4 559	0	4 559
99999	1 323 336	0	1 323 336	53 086	0	53 086	28 195	0	28 195	1 298 445	0	1 298 445
Итого по пассиву (баланс)	2 339 722	0	2 339 722	60 171	0	60 171	35 812	0	35 812	2 315 363	0	2 315 363

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?