Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
20202	39 219	9 488	48 707	288 159	28 653	316 812	299 592	27 853	327 445	27 786	10 288	38 074
20208	5 335	0	5 335	14 981	0	14 981	14 051	0	14 051	6 265	0	6 265
30102	38 614	0	38 614	9 113 666	0	9 113 666	9 112 464	0	9 112 464	39 816	0	39 816
30110	12 916	17 947	30 863	335 701	92 879	428 580	338 904	74 514	413 418	9 713	36 312	46 025
30202	8 827	0	8 827	0	0	0	7 063	0	7 063	1 764	0	1 764
30204	100	0	100	0	0	0	34	0	34	66	0	66
30215	530	3 148	3 678	0	162	162	0	153	153	530	3 157	3 687
30221	0	0	0	7 950	380	8 330	7 950	380	8 330	0	0	0
30233	970	250	1 220	30 038	13 118	43 156	30 705	13 165	43 870	303	203	506
31902	0	0	0	585 000	0	585 000	560 000	0	560 000	25 000	0	25 000
31903	600 000	0	600 000	3 048 000	0	3 048 000	3 048 000	0	3 048 000	600 000	0	600 000
32002	0	0	0	4 058 000	0	4 058 000	3 828 000	0	3 828 000	230 000	0	230 000
32003	230 000	0	230 000	915 000	0	915 000	1 145 000	0	1 145 000	0	0	0
32201	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45206	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45207	54 630	0	54 630	533	0	533	2 500	0	2 500	52 663	0	52 663
45208	209 981	0	209 981	1 132	0	1 132	11 070	0	11 070	200 043	0	200 043
45406	2 100	0	2 100	0	0	0	1 100	0	1 100	1 000	0	1 000
45407	10 783	0	10 783	2 000	0	2 000	300	0	300	12 483	0	12 483
45408	15 600	0	15 600	0	0	0	107	0	107	15 493	0	15 493
45505	272	0	272	20	0	20	58	0	58	234	0	234
45506	6 736	0	6 736	650	0	650	980	0	980	6 406	0	6 406
45507	45 247	0	45 247	2 099	0	2 099	1 275	0	1 275	46 071	0	46 071
45809	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
45812	138 937	0	138 937	1 000	0	1 000	1 853	0	1 853	138 084	0	138 084
45814	4 100	0	4 100	50	0	50	0	0	0	4 150	0	4 150
45815	9 976	0	9 976	301	0	301	377	0	377	9 900	0	9 900
45915	70	0	70	6	0	6	11	0	11	65	0	65
47408	0	0	0	137 572	2 172	139 744	137 572	2 172	139 744	0	0	0
47423	708	0	708	62	25	87	62	25	87	708	0	708
47427	2 964	0	2 964	7 163	0	7 163	7 704	0	7 704	2 423	0	2 423
60302	0	0	0	3 207	0	3 207	65	0	65	3 142	0	3 142
60308	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60310	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
60312	294 337	0	294 337	27 201	0	27 201	3 069	0	3 069	318 469	0	318 469
60323	651	0	651	4	0	4	27	0	27	628	0	628
60336	808	0	808	14	0	14	13	0	13	809	0	809
60401	77 188	0	77 188	0	0	0	0	0	0	77 188	0	77 188
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60415	10 235	0	10 235	0	0	0	0	0	0	10 235	0	10 235
61002	95	0	95	0	0	0	40	0	40	55	0	55
61008	849	0	849	161	0	161	410	0	410	600	0	600
61009	702	0	702	67	0	67	639	0	639	130	0	130
61010	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61403	1 110	0	1 110	14	0	14	0	0	0	1 124	0	1 124
61702	13 674	0	13 674	0	0	0	0	0	0	13 674	0	13 674
61901	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
61903	13 976	0	13 976	0	0	0	0	0	0	13 976	0	13 976
61904	15 940	0	15 940	0	0	0	0	0	0	15 940	0	15 940
62001	288 560	0	288 560	0	0	0	0	0	0	288 560	0	288 560
62102	266	0	266	0	0	0	42	0	42	224	0	224
70606	214 869	0	214 869	15 936	0	15 936	0	0	0	230 805	0	230 805
70608	18 253	0	18 253	1 962	0	1 962	0	0	0	20 215	0	20 215
70611	11 406	0	11 406	0	0	0	3 141	0	3 141	8 265	0	8 265
Итого по активу (баланс)	2 421 456	30 833	2 452 289	18 597 665	137 389	18 735 054	18 564 195	118 262	18 682 457	2 454 926	49 960	2 504 886
Пассив
10208	70 870	0	70 870	0	0	0	0	0	0	70 870	0	70 870
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	49 353	0	49 353	0	0	0	0	0	0	49 353	0	49 353
30223	7 326	0	7 326	91 157	0	91 157	104 545	0	104 545	20 714	0	20 714
30226	15	0	15	6	0	6	0	0	0	9	0	9
30232	1 091	32	1 123	63 138	6 202	69 340	62 334	6 170	68 504	287	0	287
30236	2 233	0	2 233	232 690	0	232 690	235 866	0	235 866	5 409	0	5 409
405	691	0	691	406	0	406	404	0	404	689	0	689
406	3 726	1	3 727	2 895	0	2 895	6 016	0	6 016	6 847	1	6 848
407	508 027	6 948	514 975	431 670	54 212	485 882	445 487	73 221	518 708	521 844	25 957	547 801
408.1	17 765	0	17 765	88 766	0	88 766	93 767	0	93 767	22 766	0	22 766
40817	7 900	863	8 763	10 619	49	10 668	9 317	41	9 358	6 598	855	7 453
40820	116	1	117	0	0	0	39	0	39	155	1	156
40821	0	0	0	29 442	0	29 442	29 442	0	29 442	0	0	0
40905	5	0	5	3 915	0	3 915	3 915	0	3 915	5	0	5
40909	0	0	0	6 819	9 401	16 220	6 819	9 401	16 220	0	0	0
40910	0	0	0	804	3 320	4 124	804	3 320	4 124	0	0	0
40911	293	0	293	17 933	186	18 119	17 856	186	18 042	216	0	216
40912	0	0	0	4 772	2 072	6 844	4 772	2 072	6 844	0	0	0
40913	0	0	0	44 979	3 884	48 863	44 979	3 884	48 863	0	0	0
42106	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	85 126	26	85 152	107 315	1	107 316	101 471	1	101 472	79 282	26	79 308
42303	9 311	0	9 311	6 365	0	6 365	3 174	0	3 174	6 120	0	6 120
42304	282 838	0	282 838	29 084	0	29 084	70 565	0	70 565	324 319	0	324 319
42305	2 750	0	2 750	1 542	0	1 542	45	0	45	1 253	0	1 253
42306	160 271	0	160 271	70 298	0	70 298	18 309	0	18 309	108 282	0	108 282
42307	52 153	0	52 153	6 576	0	6 576	6 248	0	6 248	51 825	0	51 825
42309	58	0	58	138	0	138	115	0	115	35	0	35
45215	97 202	0	97 202	12 448	0	12 448	57	0	57	84 811	0	84 811
45415	8 239	0	8 239	55	0	55	20	0	20	8 204	0	8 204
45515	7 329	0	7 329	1 008	0	1 008	2 339	0	2 339	8 660	0	8 660
45818	152 990	0	152 990	2 095	0	2 095	1 318	0	1 318	152 213	0	152 213
45918	49	0	49	1	0	1	7	0	7	55	0	55
47407	0	0	0	2 166	137 946	140 112	2 166	137 946	140 112	0	0	0
47411	11 864	0	11 864	4 754	0	4 754	2 587	0	2 587	9 697	0	9 697
47416	17	0	17	111	0	111	99	0	99	5	0	5
47422	345	0	345	6	0	6	6	0	6	345	0	345
47425	17 594	0	17 594	6 872	0	6 872	16	0	16	10 738	0	10 738
60301	9	0	9	853	0	853	1 090	0	1 090	246	0	246
60305	2 872	0	2 872	2 806	0	2 806	2 806	0	2 806	2 872	0	2 872
60307	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60309	176	0	176	176	0	176	90	0	90	90	0	90
60311	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
60322	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60324	101 909	0	101 909	958	0	958	14	0	14	100 965	0	100 965
60335	622	0	622	831	0	831	831	0	831	622	0	622
60414	18 259	0	18 259	0	0	0	245	0	245	18 504	0	18 504
61304	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61909	1 199	0	1 199	0	0	0	30	0	30	1 229	0	1 229
61910	1 857	0	1 857	0	0	0	34	0	34	1 891	0	1 891
61912	15 414	0	15 414	0	0	0	0	0	0	15 414	0	15 414
62002	89 923	0	89 923	0	0	0	2 763	0	2 763	92 686	0	92 686
62103	57	0	57	15	0	15	8	0	8	50	0	50
70601	208 869	0	208 869	0	0	0	35 681	0	35 681	244 550	0	244 550
70603	20 682	0	20 682	0	0	0	1 617	0	1 617	22 299	0	22 299
Итого по пассиву (баланс)	2 444 418	7 871	2 452 289	1 287 014	217 273	1 504 287	1 320 642	236 242	1 556 884	2 478 046	26 840	2 504 886
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	270 258	0	270 258	2 659	0	2 659	963	0	963	271 954	0	271 954
90902	137 845	0	137 845	2 333	0	2 333	2 373	0	2 373	137 805	0	137 805
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91414	851 245	0	851 245	3 120	0	3 120	1 500	0	1 500	852 865	0	852 865
91501	2 381	0	2 381	559	0	559	0	0	0	2 940	0	2 940
91502	371	0	371	6 423	0	6 423	0	0	0	6 794	0	6 794
91604	49 791	0	49 791	5 663	0	5 663	5 674	0	5 674	49 780	0	49 780
91704	5 074	0	5 074	108	0	108	0	0	0	5 182	0	5 182
91802	40 453	0	40 453	1 759	0	1 759	0	0	0	42 212	0	42 212
91803	105	0	105	23	0	23	0	0	0	128	0	128
99998	1 076 071	0	1 076 071	4 800	0	4 800	57 551	0	57 551	1 023 320	0	1 023 320
Итого по активу (баланс)	2 433 601	0	2 433 601	27 449	0	27 449	68 063	0	68 063	2 392 987	0	2 392 987
Пассив
91312	1 004 089	0	1 004 089	30 035	0	30 035	4 800	0	4 800	978 854	0	978 854
91315	50 400	0	50 400	25 200	0	25 200	0	0	0	25 200	0	25 200
91316	2 750	0	2 750	1 133	0	1 133	0	0	0	1 617	0	1 617
91317	18 832	0	18 832	1 183	0	1 183	0	0	0	17 649	0	17 649
99999	1 357 530	0	1 357 530	9 666	0	9 666	21 803	0	21 803	1 369 667	0	1 369 667
Итого по пассиву (баланс)	2 433 601	0	2 433 601	67 217	0	67 217	26 603	0	26 603	2 392 987	0	2 392 987

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?