Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 626	6 362	42 988	269 984	25 480	295 464	250 804	23 954	274 758	55 806	7 888	63 694
20208	24 525	0	24 525	29 135	0	29 135	35 551	0	35 551	18 109	0	18 109
30102	95 268	0	95 268	2 181 429	0	2 181 429	2 172 908	0	2 172 908	103 789	0	103 789
30110	36 227	4 349	40 576	2 500 987	26 778	2 527 765	2 494 618	25 355	2 519 973	42 596	5 772	48 368
30202	10 175	0	10 175	62	0	62	0	0	0	10 237	0	10 237
30204	74	0	74	0	0	0	72	0	72	2	0	2
30215	530	2 083	2 613	0	586	586	0	302	302	530	2 367	2 897
30221	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
30233	2 690	78	2 768	64 939	5 157	70 096	65 087	4 771	69 858	2 542	464	3 006
32002	0	0	0	2 980 000	0	2 980 000	2 980 000	0	2 980 000	0	0	0
32003	220 000	0	220 000	880 000	0	880 000	860 000	0	860 000	240 000	0	240 000
32201	0	304	304	0	85	85	0	44	44	0	345	345
45204	12 800	0	12 800	380	0	380	12 800	0	12 800	380	0	380
45205	12 443	0	12 443	22 019	0	22 019	19 054	0	19 054	15 408	0	15 408
45206	107 585	0	107 585	11 935	0	11 935	14 875	0	14 875	104 645	0	104 645
45207	475 833	0	475 833	704	0	704	2 666	0	2 666	473 871	0	473 871
45208	90 646	0	90 646	0	0	0	0	0	0	90 646	0	90 646
45407	45 792	0	45 792	5 000	0	5 000	5 400	0	5 400	45 392	0	45 392
45408	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45505	1 034	0	1 034	185	0	185	178	0	178	1 041	0	1 041
45506	108 788	0	108 788	420	0	420	3 204	0	3 204	106 004	0	106 004
45507	33 998	0	33 998	440	0	440	1 371	0	1 371	33 067	0	33 067
45809	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
45812	47 777	0	47 777	910	0	910	1 040	0	1 040	47 647	0	47 647
45814	0	0	0	4 596	0	4 596	1 608	0	1 608	2 988	0	2 988
45815	11 631	0	11 631	1 042	0	1 042	1 018	0	1 018	11 655	0	11 655
45912	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45914	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
45915	342	0	342	137	0	137	119	0	119	360	0	360
47408	0	0	0	16 829	0	16 829	16 829	0	16 829	0	0	0
47423	476	0	476	501	46	547	232	46	278	745	0	745
47427	417	0	417	8 025	0	8 025	8 088	0	8 088	354	0	354
60302	387	0	387	7 062	0	7 062	103	0	103	7 346	0	7 346
60308	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60312	12 795	0	12 795	682	0	682	804	0	804	12 673	0	12 673
60323	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60401	77 761	0	77 761	0	0	0	0	0	0	77 761	0	77 761
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60406	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
60407	2 880	0	2 880	0	0	0	0	0	0	2 880	0	2 880
60408	13 976	0	13 976	0	0	0	0	0	0	13 976	0	13 976
60409	25 425	0	25 425	0	0	0	0	0	0	25 425	0	25 425
60705	1 476	0	1 476	15	0	15	0	0	0	1 491	0	1 491
61002	54	0	54	14	0	14	14	0	14	54	0	54
61008	672	0	672	107	0	107	66	0	66	713	0	713
61009	142	0	142	28	0	28	26	0	26	144	0	144
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61011	368 110	0	368 110	0	0	0	0	0	0	368 110	0	368 110
61403	824	0	824	0	0	0	0	0	0	824	0	824
61702	1 962	0	1 962	1 899	0	1 899	0	0	0	3 861	0	3 861
70606	482 134	0	482 134	70 255	0	70 255	158	0	158	552 231	0	552 231
70608	18 445	0	18 445	2 576	0	2 576	0	0	0	21 021	0	21 021
70611	9 619	0	9 619	0	0	0	7 058	0	7 058	2 561	0	2 561
Итого по активу (баланс)	2 406 431	13 176	2 419 607	9 104 341	58 132	9 162 473	8 997 782	54 472	9 052 254	2 512 990	16 836	2 529 826
Пассив
10208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	46 615	0	46 615	0	0	0	0	0	0	46 615	0	46 615
30126	102	0	102	3	0	3	280	0	280	379	0	379
30223	25 284	0	25 284	206 520	0	206 520	187 323	0	187 323	6 087	0	6 087
30226	509	0	509	138	0	138	0	0	0	371	0	371
30232	161	0	161	26 590	9 714	36 304	26 596	9 731	36 327	167	17	184
30236	2 015	0	2 015	131 892	0	131 892	146 242	0	146 242	16 365	0	16 365
32015	900	0	900	15 500	0	15 500	15 700	0	15 700	1 100	0	1 100
32211	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40502	5 363	0	5 363	11 648	0	11 648	10 934	0	10 934	4 649	0	4 649
40602	828	0	828	4 865	0	4 865	5 082	0	5 082	1 045	0	1 045
40603	14 972	0	14 972	23	0	23	786	0	786	15 735	0	15 735
40702	208 282	3	208 285	540 109	3 923	544 032	563 351	4 404	567 755	231 524	484	232 008
40703	46 618	0	46 618	19 036	0	19 036	26 382	0	26 382	53 964	0	53 964
40802	15 472	0	15 472	83 920	0	83 920	88 365	0	88 365	19 917	0	19 917
40817	14 350	129	14 479	18 869	161	19 030	20 452	1 258	21 710	15 933	1 226	17 159
40820	232	0	232	4	0	4	0	0	0	228	0	228
40821	0	0	0	6 091	0	6 091	6 091	0	6 091	0	0	0
40905	39	0	39	30 790	0	30 790	30 788	0	30 788	37	0	37
40909	0	4	4	4 797	4 071	8 868	4 797	4 071	8 868	0	4	4
40910	0	0	0	862	1 023	1 885	862	1 023	1 885	0	0	0
40911	209	0	209	18 199	0	18 199	18 437	0	18 437	447	0	447
40912	0	0	0	2 564	3 105	5 669	2 564	3 105	5 669	0	0	0
40913	0	0	0	1 507	6 441	7 948	1 507	6 441	7 948	0	0	0
42101	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
42106	8 000	0	8 000	3 000	0	3 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	58 640	18	58 658	29 791	3	29 794	28 578	5	28 583	57 427	20	57 447
42303	17 544	0	17 544	4 357	0	4 357	1 533	0	1 533	14 720	0	14 720
42304	97 209	0	97 209	5 930	0	5 930	6 954	0	6 954	98 233	0	98 233
42305	56 580	0	56 580	3 046	0	3 046	304	0	304	53 838	0	53 838
42306	431 628	0	431 628	24 937	0	24 937	23 170	0	23 170	429 861	0	429 861
42309	13	0	13	1 308	0	1 308	1 456	0	1 456	161	0	161
45215	212 645	0	212 645	7 337	0	7 337	29 494	0	29 494	234 802	0	234 802
45415	5 300	0	5 300	184	0	184	390	0	390	5 506	0	5 506
45515	22 728	0	22 728	719	0	719	3 187	0	3 187	25 196	0	25 196
45818	58 241	0	58 241	943	0	943	707	0	707	58 005	0	58 005
45918	193	0	193	8	0	8	10	0	10	195	0	195
47407	0	0	0	0	16 889	16 889	0	16 889	16 889	0	0	0
47411	23 243	0	23 243	2 205	0	2 205	4 243	0	4 243	25 281	0	25 281
47416	0	0	0	2 146	0	2 146	2 149	0	2 149	3	0	3
47422	205	0	205	4	0	4	2	0	2	203	0	203
47425	6 023	0	6 023	5 002	0	5 002	5 389	0	5 389	6 410	0	6 410
60301	0	0	0	1 192	0	1 192	1 192	0	1 192	0	0	0
60305	0	0	0	1 654	0	1 654	1 654	0	1 654	0	0	0
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	81	0	81	0	0	0	87	0	87	168	0	168
60311	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
60322	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
60324	6 960	0	6 960	0	0	0	1	0	1	6 961	0	6 961
60405	768	0	768	0	0	0	1 746	0	1 746	2 514	0	2 514
60601	19 028	0	19 028	0	0	0	291	0	291	19 319	0	19 319
60602	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
60603	396	0	396	0	0	0	42	0	42	438	0	438
60706	146	0	146	0	0	0	1	0	1	147	0	147
61012	24 025	0	24 025	0	0	0	4 897	0	4 897	28 922	0	28 922
70601	467 697	0	467 697	0	0	0	46 058	0	46 058	513 755	0	513 755
70603	21 818	0	21 818	0	0	0	4 327	0	4 327	26 145	0	26 145
70615	1 962	0	1 962	0	0	0	1 899	0	1 899	3 861	0	3 861
Итого по пассиву (баланс)	2 419 453	154	2 419 607	1 218 014	45 330	1 263 344	1 326 636	46 927	1 373 563	2 528 075	1 751	2 529 826
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	64 255	0	64 255	4 547	0	4 547	4 444	0	4 444	64 358	0	64 358
90902	699 588	0	699 588	42 337	0	42 337	238 170	0	238 170	503 755	0	503 755
91202	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91203	250	0	250	6	0	6	6	0	6	250	0	250
91207	2	0	2	4	0	4	2	0	2	4	0	4
91414	959 663	0	959 663	34 800	0	34 800	60 213	0	60 213	934 250	0	934 250
91501	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
91604	20 980	0	20 980	12 713	0	12 713	9 376	0	9 376	24 317	0	24 317
91704	19 199	0	19 199	0	0	0	0	0	0	19 199	0	19 199
91802	52 260	0	52 260	0	0	0	0	0	0	52 260	0	52 260
91803	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
99998	1 594 502	0	1 594 502	12 999	0	12 999	23 638	0	23 638	1 583 863	0	1 583 863
Итого по активу (баланс)	3 411 295	0	3 411 295	107 412	0	107 412	335 855	0	335 855	3 182 852	0	3 182 852
Пассив
91312	1 449 747	0	1 449 747	6 410	0	6 410	2 590	0	2 590	1 445 927	0	1 445 927
91315	113 505	0	113 505	0	0	0	0	0	0	113 505	0	113 505
91316	1 755	0	1 755	519	0	519	0	0	0	1 236	0	1 236
91317	29 495	0	29 495	16 709	0	16 709	10 409	0	10 409	23 195	0	23 195
99999	1 816 793	0	1 816 793	312 123	0	312 123	94 319	0	94 319	1 598 989	0	1 598 989
Итого по пассиву (баланс)	3 411 295	0	3 411 295	335 761	0	335 761	107 318	0	107 318	3 182 852	0	3 182 852

Страница была полезной?