Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	91 673	6 196	97 869	327 538	34 596	362 134	352 275	33 386	385 661	66 936	7 406	74 342
20208	15 749	0	15 749	54 381	0	54 381	49 247	0	49 247	20 883	0	20 883
30102	206 813	0	206 813	2 266 819	0	2 266 819	2 359 857	0	2 359 857	113 775	0	113 775
30110	29 616	22 368	51 984	1 816 741	47 400	1 864 141	1 818 839	46 613	1 865 452	27 518	23 155	50 673
30202	9 447	0	9 447	274	0	274	0	0	0	9 721	0	9 721
30204	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
30215	530	1 715	2 245	0	120	120	0	62	62	530	1 773	2 303
30221	0	0	0	53 650	0	53 650	53 650	0	53 650	0	0	0
30233	1 160	0	1 160	66 010	4 894	70 904	64 318	4 887	69 205	2 852	7	2 859
32002	100 000	0	100 000	2 450 000	0	2 450 000	2 550 000	0	2 550 000	0	0	0
32003	0	0	0	750 000	0	750 000	600 000	0	600 000	150 000	0	150 000
32201	0	250	250	0	18	18	0	9	9	0	259	259
45203	0	0	0	10 400	0	10 400	0	0	0	10 400	0	10 400
45204	4 550	0	4 550	6 180	0	6 180	4 550	0	4 550	6 180	0	6 180
45205	1 043	0	1 043	8 180	0	8 180	660	0	660	8 563	0	8 563
45206	104 653	0	104 653	43 008	0	43 008	10 400	0	10 400	137 261	0	137 261
45207	497 769	0	497 769	5 596	0	5 596	10 840	0	10 840	492 525	0	492 525
45208	91 646	0	91 646	0	0	0	0	0	0	91 646	0	91 646
45407	46 597	0	46 597	4 000	0	4 000	2 975	0	2 975	47 622	0	47 622
45408	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45502	2 250	0	2 250	1 200	0	1 200	3 273	0	3 273	177	0	177
45503	0	0	0	2 250	0	2 250	0	0	0	2 250	0	2 250
45504	2 450	0	2 450	0	0	0	862	0	862	1 588	0	1 588
45505	1 895	0	1 895	180	0	180	338	0	338	1 737	0	1 737
45506	119 326	0	119 326	690	0	690	5 543	0	5 543	114 473	0	114 473
45507	29 324	0	29 324	3 941	0	3 941	577	0	577	32 688	0	32 688
45809	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
45812	30 978	0	30 978	0	0	0	151	0	151	30 827	0	30 827
45815	11 781	0	11 781	1 929	0	1 929	1 227	0	1 227	12 483	0	12 483
45912	97	0	97	11	0	11	13	0	13	95	0	95
45914	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
45915	501	0	501	264	0	264	232	0	232	533	0	533
47408	0	0	0	26 076	1 492	27 568	26 076	1 492	27 568	0	0	0
47423	302	0	302	173	93	266	91	93	184	384	0	384
47427	686	0	686	7 070	0	7 070	7 241	0	7 241	515	0	515
60302	1 595	0	1 595	569	0	569	1 985	0	1 985	179	0	179
60308	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60310	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
60312	12 484	0	12 484	1 055	0	1 055	819	0	819	12 720	0	12 720
60323	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
60401	77 837	0	77 837	121	0	121	0	0	0	77 958	0	77 958
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60407	2 880	0	2 880	0	0	0	0	0	0	2 880	0	2 880
60409	16 801	0	16 801	0	0	0	0	0	0	16 801	0	16 801
60701	121	0	121	0	0	0	121	0	121	0	0	0
60705	1 476	0	1 476	0	0	0	0	0	0	1 476	0	1 476
61002	59	0	59	43	0	43	12	0	12	90	0	90
61008	904	0	904	76	0	76	115	0	115	865	0	865
61009	346	0	346	33	0	33	37	0	37	342	0	342
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61011	391 110	0	391 110	0	0	0	0	0	0	391 110	0	391 110
61403	961	0	961	15	0	15	0	0	0	976	0	976
61702	1 962	0	1 962	0	0	0	0	0	0	1 962	0	1 962
70606	298 904	0	298 904	31 297	0	31 297	150	0	150	330 051	0	330 051
70608	14 409	0	14 409	2 400	0	2 400	0	0	0	16 809	0	16 809
70611	2 776	0	2 776	1 740	0	1 740	0	0	0	4 516	0	4 516
Итого по активу (баланс)	2 239 391	30 529	2 269 920	7 943 960	88 613	8 032 573	7 926 534	86 542	8 013 076	2 256 817	32 600	2 289 417
Пассив
10208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	46 615	0	46 615	0	0	0	0	0	0	46 615	0	46 615
30126	98	0	98	18	0	18	88	0	88	168	0	168
30223	13 033	0	13 033	235 528	0	235 528	236 692	0	236 692	14 197	0	14 197
30226	206	0	206	1	0	1	232	0	232	437	0	437
30232	192	311	503	27 201	20 053	47 254	27 189	20 300	47 489	180	558	738
30236	4 140	0	4 140	100 794	0	100 794	98 794	0	98 794	2 140	0	2 140
32015	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
32211	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40502	1 632	0	1 632	5 341	0	5 341	6 935	0	6 935	3 226	0	3 226
40602	604	0	604	4 656	0	4 656	4 423	0	4 423	371	0	371
40603	14 672	0	14 672	1 031	0	1 031	2 280	0	2 280	15 921	0	15 921
40702	244 362	17 866	262 228	623 135	7 388	630 523	605 963	7 991	613 954	227 190	18 469	245 659
40703	47 933	0	47 933	27 721	0	27 721	25 206	0	25 206	45 418	0	45 418
40802	16 048	0	16 048	89 346	0	89 346	91 971	0	91 971	18 673	0	18 673
40817	15 819	112	15 931	19 753	4	19 757	21 167	6	21 173	17 233	114	17 347
40820	9	0	9	5	0	5	118	0	118	122	0	122
40821	11	0	11	7 532	0	7 532	7 523	0	7 523	2	0	2
40905	39	0	39	29 162	0	29 162	29 162	0	29 162	39	0	39
40909	0	10	10	2 609	3 842	6 451	2 609	3 843	6 452	0	11	11
40910	0	0	0	379	967	1 346	379	967	1 346	0	0	0
40911	52	0	52	13 695	0	13 695	13 858	0	13 858	215	0	215
40912	0	0	0	2 693	3 545	6 238	2 693	3 545	6 238	0	0	0
40913	0	0	0	1 140	16 951	18 091	1 140	16 951	18 091	0	0	0
42101	2 450	0	2 450	500	0	500	0	0	0	1 950	0	1 950
42106	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	75 764	15	75 779	42 268	1	42 269	33 714	1	33 715	67 210	15	67 225
42303	19 092	0	19 092	2 844	0	2 844	2 259	0	2 259	18 507	0	18 507
42304	95 854	0	95 854	8 056	0	8 056	6 990	0	6 990	94 788	0	94 788
42305	62 704	0	62 704	991	0	991	986	0	986	62 699	0	62 699
42306	425 008	0	425 008	42 652	0	42 652	41 649	0	41 649	424 005	0	424 005
42309	9	0	9	70	0	70	65	0	65	4	0	4
45215	189 935	0	189 935	10 301	0	10 301	13 086	0	13 086	192 720	0	192 720
45415	5 058	0	5 058	19	0	19	261	0	261	5 300	0	5 300
45515	23 587	0	23 587	2 244	0	2 244	2 412	0	2 412	23 755	0	23 755
45818	42 329	0	42 329	684	0	684	638	0	638	42 283	0	42 283
45918	276	0	276	26	0	26	96	0	96	346	0	346
47407	0	0	0	1 492	26 094	27 586	1 492	26 094	27 586	0	0	0
47411	24 159	0	24 159	4 519	0	4 519	4 452	0	4 452	24 092	0	24 092
47416	0	0	0	1 494	0	1 494	1 709	0	1 709	215	0	215
47422	215	0	215	6	0	6	0	0	0	209	0	209
47425	5 963	0	5 963	1 785	0	1 785	1 642	0	1 642	5 820	0	5 820
60301	0	0	0	3 774	0	3 774	3 774	0	3 774	0	0	0
60305	0	0	0	5 609	0	5 609	5 609	0	5 609	0	0	0
60307	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60309	98	0	98	0	0	0	69	0	69	167	0	167
60311	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
60322	1	0	1	1	0	1	6	0	6	6	0	6
60324	6 966	0	6 966	6	0	6	0	0	0	6 960	0	6 960
60405	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
60601	18 500	0	18 500	0	0	0	289	0	289	18 789	0	18 789
60603	291	0	291	0	0	0	35	0	35	326	0	326
61012	9 525	0	9 525	0	0	0	0	0	0	9 525	0	9 525
70601	317 657	0	317 657	0	0	0	36 818	0	36 818	354 475	0	354 475
70603	15 393	0	15 393	0	0	0	2 752	0	2 752	18 145	0	18 145
70615	1 962	0	1 962	0	0	0	0	0	0	1 962	0	1 962
Итого по пассиву (баланс)	2 251 606	18 314	2 269 920	1 321 493	78 845	1 400 338	1 340 137	79 698	1 419 835	2 270 250	19 167	2 289 417
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	45 617	0	45 617	19 209	0	19 209	4 999	0	4 999	59 827	0	59 827
90902	652 570	0	652 570	598 018	0	598 018	9 097	0	9 097	1 241 491	0	1 241 491
91202	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91203	250	0	250	6	0	6	6	0	6	250	0	250
91207	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	824 996	0	824 996	190 050	0	190 050	71 875	0	71 875	943 171	0	943 171
91501	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
91604	14 309	0	14 309	14 302	0	14 302	14 778	0	14 778	13 833	0	13 833
91704	18 676	0	18 676	0	0	0	0	0	0	18 676	0	18 676
91802	49 795	0	49 795	0	0	0	0	0	0	49 795	0	49 795
91803	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
99998	1 541 829	0	1 541 829	130 877	0	130 877	95 937	0	95 937	1 576 769	0	1 576 769
Итого по активу (баланс)	3 148 640	0	3 148 640	952 470	0	952 470	196 700	0	196 700	3 904 410	0	3 904 410
Пассив
91003	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
91312	1 396 682	0	1 396 682	35 510	0	35 510	53 585	0	53 585	1 414 757	0	1 414 757
91315	103 362	0	103 362	257	0	257	7 195	0	7 195	110 300	0	110 300
91316	3 369	0	3 369	33 398	0	33 398	55 000	0	55 000	24 971	0	24 971
91317	38 416	0	38 416	26 498	0	26 498	14 823	0	14 823	26 741	0	26 741
99999	1 606 811	0	1 606 811	98 003	0	98 003	818 833	0	818 833	2 327 641	0	2 327 641
Итого по пассиву (баланс)	3 148 640	0	3 148 640	193 940	0	193 940	949 710	0	949 710	3 904 410	0	3 904 410

Страница была полезной?