Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	207	0	207	950	0	950	0	0	0	1 157	0	1 157
20202	31 999	5 714	37 713	392 694	31 072	423 766	341 212	30 245	371 457	83 481	6 541	90 022
20208	16 762	0	16 762	14 779	0	14 779	18 017	0	18 017	13 524	0	13 524
30102	295 597	0	295 597	524 676	0	524 676	614 242	0	614 242	206 031	0	206 031
30110	142 271	8 120	150 391	633 734	15 394	649 128	639 343	14 494	653 837	136 662	9 020	145 682
30202	7 074	0	7 074	1 074	0	1 074	0	0	0	8 148	0	8 148
30204	23	0	23	47	0	47	0	0	0	70	0	70
30213	3 879	252	4 131	9 728	657	10 385	10 504	52	10 556	3 103	857	3 960
30221	0	0	0	40 100	0	40 100	40 100	0	40 100	0	0	0
30233	1 553	0	1 553	17 604	0	17 604	18 017	0	18 017	1 140	0	1 140
32002	0	0	0	270 000	0	270 000	240 000	0	240 000	30 000	0	30 000
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32005	200 000	0	200 000	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000	150 000	0	150 000
32201	0	213	213	0	5	5	0	10	10	0	208	208
44906	27	0	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0
44907	11 610	0	11 610	0	0	0	0	0	0	11 610	0	11 610
44908	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
45203	70 454	0	70 454	29 416	0	29 416	73 760	0	73 760	26 110	0	26 110
45204	8 000	0	8 000	10 499	0	10 499	499	0	499	18 000	0	18 000
45205	57 800	0	57 800	13 300	0	13 300	10 800	0	10 800	60 300	0	60 300
45206	326 226	0	326 226	23 245	0	23 245	31 960	0	31 960	317 511	0	317 511
45207	145 805	0	145 805	20 163	0	20 163	6 150	0	6 150	159 818	0	159 818
45208	33 000	0	33 000	0	0	0	431	0	431	32 569	0	32 569
45403	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	20 300	0	20 300	0	0	0	3 800	0	3 800	16 500	0	16 500
45407	66 829	0	66 829	5 600	0	5 600	2 744	0	2 744	69 685	0	69 685
45408	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500	500	0	500
45502	23 700	0	23 700	23 620	0	23 620	23 700	0	23 700	23 620	0	23 620
45503	600	0	600	1 459	0	1 459	792	0	792	1 267	0	1 267
45504	10 747	0	10 747	600	0	600	1 282	0	1 282	10 065	0	10 065
45505	5 659	0	5 659	0	0	0	76	0	76	5 583	0	5 583
45506	74 357	0	74 357	556	0	556	5 171	0	5 171	69 742	0	69 742
45507	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
45815	140	0	140	190	0	190	12	0	12	318	0	318
45912	1 459	0	1 459	0	0	0	0	0	0	1 459	0	1 459
45915	15	0	15	10	0	10	1	0	1	24	0	24
47408	0	0	0	13 770	3 342	17 112	13 770	3 342	17 112	0	0	0
47423	2 352	1 421	3 773	25 334	3 651	28 985	25 696	4 241	29 937	1 990	831	2 821
47427	6 148	0	6 148	1 461	0	1 461	1 627	0	1 627	5 982	0	5 982
60302	37	0	37	156	0	156	0	0	0	193	0	193
60308	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60310	43	0	43	0	0	0	22	0	22	21	0	21
60312	1 291	0	1 291	1 028	0	1 028	510	0	510	1 809	0	1 809
60401	39 868	0	39 868	75	0	75	240	0	240	39 703	0	39 703
60404	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
60701	24 257	0	24 257	0	0	0	120	0	120	24 137	0	24 137
61002	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
61008	538	0	538	193	0	193	274	0	274	457	0	457
61009	112	0	112	69	0	69	69	0	69	112	0	112
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61209	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
61403	514	0	514	26	0	26	0	0	0	540	0	540
70606	411 342	0	411 342	33 075	0	33 075	411 343	0	411 343	33 074	0	33 074
70608	10 667	0	10 667	845	0	845	10 667	0	10 667	845	0	845
70611	18 594	0	18 594	0	0	0	18 594	0	18 594	0	0	0
70706	0	0	0	413 564	0	413 564	413 564	0	413 564	0	0	0
70708	0	0	0	10 667	0	10 667	10 667	0	10 667	0	0	0
70711	0	0	0	19 008	0	19 008	19 008	0	19 008	0	0	0
Пассив
10208	22 507	0	22 507	950	0	950	950	0	950	22 507	0	22 507
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	290 250	0	290 250	0	0	0	0	0	0	290 250	0	290 250
30126	2 008	0	2 008	1 915	0	1 915	0	0	0	93	0	93
30220	0	0	0	81 858	0	81 858	84 861	0	84 861	3 003	0	3 003
30223	0	0	0	159 435	0	159 435	183 231	0	183 231	23 796	0	23 796
30226	16	0	16	6	0	6	41	0	41	51	0	51
30232	0	0	0	10 286	2 910	13 196	10 286	2 910	13 196	0	0	0
32211	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40502	22 744	0	22 744	12 067	0	12 067	7 181	0	7 181	17 858	0	17 858
40602	21 180	0	21 180	9 190	0	9 190	4 123	0	4 123	16 113	0	16 113
40603	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40702	436 769	311	437 080	843 670	1 804	845 474	768 176	1 934	770 110	361 275	441	361 716
40703	31 944	4 327	36 271	25 237	4 727	29 964	13 745	5 002	18 747	20 452	4 602	25 054
40802	31 710	0	31 710	135 148	0	135 148	135 112	0	135 112	31 674	0	31 674
40817	12 415	838	13 253	7 196	634	7 830	3 850	858	4 708	9 069	1 062	10 131
40820	62	90	152	0	4	4	0	2	2	62	88	150
40905	38	0	38	22 945	0	22 945	22 949	0	22 949	42	0	42
40909	0	0	0	927	2 255	3 182	927	2 255	3 182	0	0	0
40910	0	0	0	85	163	248	85	163	248	0	0	0
40911	674	0	674	25 548	0	25 548	25 525	0	25 525	651	0	651
40912	0	0	0	483	4 703	5 186	483	4 703	5 186	0	0	0
40913	0	0	0	124	3 270	3 394	124	3 270	3 394	0	0	0
42101	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
42105	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42206	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
42301	55 062	13	55 075	24 400	1	24 401	22 626	0	22 626	53 288	12	53 300
42303	35 965	0	35 965	4 561	0	4 561	7 664	0	7 664	39 068	0	39 068
42304	203 984	0	203 984	6 070	0	6 070	9 381	0	9 381	207 295	0	207 295
42305	245 871	0	245 871	12 169	0	12 169	21 669	0	21 669	255 371	0	255 371
42306	16 511	0	16 511	225	0	225	228	0	228	16 514	0	16 514
42309	989	0	989	10	0	10	11	0	11	990	0	990
44915	1 403	0	1 403	6	0	6	0	0	0	1 397	0	1 397
45215	45 134	0	45 134	6 295	0	6 295	5 993	0	5 993	44 832	0	44 832
45415	1 213	0	1 213	50	0	50	737	0	737	1 900	0	1 900
45515	10 543	0	10 543	5 469	0	5 469	4 786	0	4 786	9 860	0	9 860
45818	91	0	91	9	0	9	187	0	187	269	0	269
45918	632	0	632	0	0	0	1	0	1	633	0	633
47407	0	0	0	3 344	13 833	17 177	3 344	13 833	17 177	0	0	0
47411	17 306	0	17 306	4 301	0	4 301	4 116	0	4 116	17 121	0	17 121
47416	9 369	0	9 369	10 409	0	10 409	1 062	0	1 062	22	0	22
47422	413	138	551	13 929	8 500	22 429	13 954	8 652	22 606	438	290	728
47425	2 595	0	2 595	627	0	627	258	0	258	2 226	0	2 226
47426	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
60301	0	0	0	984	0	984	984	0	984	0	0	0
60305	0	0	0	1 204	0	1 204	1 204	0	1 204	0	0	0
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	193	0	193	193	0	193	9	0	9	9	0	9
60311	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
60322	1	0	1	533	0	533	16 841	0	16 841	16 309	0	16 309
60601	9 592	0	9 592	190	0	190	232	0	232	9 634	0	9 634
70601	502 434	0	502 434	502 434	0	502 434	29 943	0	29 943	29 943	0	29 943
70603	10 363	0	10 363	10 363	0	10 363	696	0	696	696	0	696
70701	0	0	0	504 934	0	504 934	504 934	0	504 934	0	0	0
70703	0	0	0	10 363	0	10 363	10 363	0	10 363	0	0	0
70801	0	0	0	443 067	0	443 067	515 298	0	515 298	72 231	0	72 231
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	38 285	0	38 285	293	0	293	2 328	0	2 328	36 250	0	36 250
90902	145 773	0	145 773	9 050	0	9 050	1 846	0	1 846	152 977	0	152 977
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	253	0	253	1	0	1	1	0	1	253	0	253
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91414	351 008	0	351 008	85 061	0	85 061	11 877	0	11 877	424 192	0	424 192
91501	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
91604	4 431	0	4 431	1 714	0	1 714	438	0	438	5 707	0	5 707
91704	1 166	0	1 166	0	0	0	0	0	0	1 166	0	1 166
91802	2 236	0	2 236	0	0	0	0	0	0	2 236	0	2 236
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	1 270 426	0	1 270 426	240 414	0	240 414	157 752	0	157 752	1 353 088	0	1 353 088
Пассив
91003	0	0	0	1 074	0	1 074	1 074	0	1 074	0	0	0
91004	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
91312	1 098 626	0	1 098 626	63 259	0	63 259	118 398	0	118 398	1 153 765	0	1 153 765
91315	139 813	0	139 813	39 659	0	39 659	48 718	0	48 718	148 872	0	148 872
91316	3 035	0	3 035	16 868	0	16 868	26 000	0	26 000	12 167	0	12 167
91317	28 952	0	28 952	36 845	0	36 845	46 177	0	46 177	38 284	0	38 284
99999	545 075	0	545 075	16 489	0	16 489	96 118	0	96 118	624 704	0	624 704

Страница была полезной?