Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество Коммерческий Банк "Русский Региональный Банк"
Регистрационный номер
685
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 79 768 | 41 267 | 121 035 | 1 956 257 | 2 048 733 | 4 004 990 | 1 946 631 | 2 053 572 | 4 000 203 | 89 394 | 36 428 | 125 822 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 428 817 | 324 728 | 753 545 | 428 817 | 324 728 | 753 545 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 69 785 | 0 | 69 785 | 869 498 | 0 | 869 498 | 898 332 | 0 | 898 332 | 40 951 | 0 | 40 951 |
30110 | 251 334 | 15 536 | 266 870 | 66 322 | 440 404 | 506 726 | 112 346 | 431 157 | 543 503 | 205 310 | 24 783 | 230 093 |
30202 | 6 057 | 0 | 6 057 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 393 | 5 664 | 0 | 5 664 |
30204 | 3 936 | 0 | 3 936 | 0 | 0 | 0 | 2 090 | 0 | 2 090 | 1 846 | 0 | 1 846 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 36 370 | 19 552 | 55 922 | 35 727 | 19 303 | 55 030 | 643 | 249 | 892 |
30306 | 127 624 | 6 761 | 134 385 | 5 000 | 7 358 | 12 358 | 6 276 | 1 252 | 7 528 | 126 348 | 12 867 | 139 215 |
31901 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 190 000 | 0 | 190 000 | 130 000 | 0 | 130 000 | 60 000 | 0 | 60 000 |
45204 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 |
45206 | 64 000 | 0 | 64 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 104 000 | 0 | 104 000 |
45207 | 13 400 | 0 | 13 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 400 | 0 | 13 400 |
45208 | 47 500 | 0 | 47 500 | 0 | 0 | 0 | 21 000 | 0 | 21 000 | 26 500 | 0 | 26 500 |
45410 | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 196 |
45505 | 195 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 141 | 0 | 141 |
45506 | 1 703 | 0 | 1 703 | 4 000 | 0 | 4 000 | 321 | 0 | 321 | 5 382 | 0 | 5 382 |
45507 | 9 533 | 0 | 9 533 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 9 511 | 0 | 9 511 |
45604 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
45812 | 18 200 | 0 | 18 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 200 | 0 | 18 200 |
47106 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 1 200 |
47107 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 5 106 | 205 565 | 210 671 | 5 106 | 205 565 | 210 671 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 |
47427 | 483 | 0 | 483 | 2 818 | 0 | 2 818 | 2 612 | 0 | 2 612 | 689 | 0 | 689 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 104 | 0 | 104 | 173 | 0 | 173 | 173 | 0 | 173 | 104 | 0 | 104 |
60312 | 1 962 | 0 | 1 962 | 7 222 | 0 | 7 222 | 5 898 | 0 | 5 898 | 3 286 | 0 | 3 286 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 4 966 | 1 005 | 5 971 | 0 | 31 | 31 | 4 966 | 974 | 5 940 |
60336 | 53 | 0 | 53 | 58 | 0 | 58 | 58 | 0 | 58 | 53 | 0 | 53 |
60401 | 8 012 | 0 | 8 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 012 | 0 | 8 012 |
60901 | 2 291 | 0 | 2 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 291 | 0 | 2 291 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 234 | 0 | 234 | 102 | 0 | 102 | 102 | 0 | 102 | 234 | 0 | 234 |
61009 | 476 | 0 | 476 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 48 | 476 | 0 | 476 |
61403 | 882 | 0 | 882 | 7 | 0 | 7 | 94 | 0 | 94 | 795 | 0 | 795 |
70606 | 126 848 | 0 | 126 848 | 38 855 | 0 | 38 855 | 0 | 0 | 0 | 165 703 | 0 | 165 703 |
70608 | 90 925 | 0 | 90 925 | 14 696 | 0 | 14 696 | 0 | 0 | 0 | 105 621 | 0 | 105 621 |
70611 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
Итого по активу (баланс) | 976 753 | 63 564 | 1 040 317 | 3 734 848 | 3 047 345 | 6 782 193 | 3 656 131 | 3 035 608 | 6 691 739 | 1 055 470 | 75 301 | 1 130 771 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 69 049 | 0 | 69 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 049 | 0 | 69 049 |
10602 | 125 661 | 0 | 125 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 661 | 0 | 125 661 |
10701 | 18 203 | 0 | 18 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 203 | 0 | 18 203 |
10801 | 59 778 | 0 | 59 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 778 | 0 | 59 778 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 53 442 | 210 218 | 263 660 | 55 584 | 218 705 | 274 289 | 2 142 | 8 487 | 10 629 |
30305 | 127 624 | 6 761 | 134 385 | 6 276 | 1 252 | 7 528 | 5 000 | 7 358 | 12 358 | 126 348 | 12 867 | 139 215 |
407 | 143 602 | 40 456 | 184 058 | 360 378 | 10 288 | 370 666 | 383 351 | 9 300 | 392 651 | 166 575 | 39 468 | 206 043 |
408.1 | 8 808 | 0 | 8 808 | 44 083 | 0 | 44 083 | 42 552 | 0 | 42 552 | 7 277 | 0 | 7 277 |
408.2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 23 126 | 0 | 23 126 | 23 126 | 0 | 23 126 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 9 107 | 10 371 | 19 478 | 9 107 | 10 371 | 19 478 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 4 063 | 9 122 | 13 185 | 4 063 | 9 122 | 13 185 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 8 949 | 0 | 8 949 | 8 949 | 0 | 8 949 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 17 335 | 49 295 | 66 630 | 17 335 | 49 295 | 66 630 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 29 053 | 167 508 | 196 561 | 29 053 | 167 508 | 196 561 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 13 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 21 |
42601 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
44007 | 125 000 | 0 | 125 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 000 | 0 | 125 000 |
45215 | 41 136 | 0 | 41 136 | 10 500 | 0 | 10 500 | 10 500 | 0 | 10 500 | 41 136 | 0 | 41 136 |
45415 | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 196 |
45515 | 1 741 | 0 | 1 741 | 41 | 0 | 41 | 424 | 0 | 424 | 2 124 | 0 | 2 124 |
45615 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45818 | 18 200 | 0 | 18 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 200 | 0 | 18 200 |
47108 | 243 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 303 | 0 | 303 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 204 710 | 5 128 | 209 838 | 204 710 | 5 128 | 209 838 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 268 | 0 | 268 | 391 | 0 | 391 | 245 | 0 | 245 | 122 | 0 | 122 |
47422 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
47425 | 470 | 0 | 470 | 457 | 0 | 457 | 213 | 0 | 213 | 226 | 0 | 226 |
47426 | 102 | 0 | 102 | 44 | 0 | 44 | 557 | 0 | 557 | 615 | 0 | 615 |
60301 | 495 | 0 | 495 | 685 | 0 | 685 | 597 | 0 | 597 | 407 | 0 | 407 |
60305 | 9 627 | 0 | 9 627 | 4 897 | 0 | 4 897 | 4 609 | 0 | 4 609 | 9 339 | 0 | 9 339 |
60309 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
60311 | 434 | 0 | 434 | 490 | 0 | 490 | 82 | 0 | 82 | 26 | 0 | 26 |
60320 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 |
60324 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 194 | 0 | 1 194 | 1 188 | 0 | 1 188 |
60335 | 3 450 | 0 | 3 450 | 1 533 | 0 | 1 533 | 1 403 | 0 | 1 403 | 3 320 | 0 | 3 320 |
60414 | 4 199 | 0 | 4 199 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | 4 307 | 0 | 4 307 |
60903 | 307 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | 411 | 0 | 411 |
70601 | 130 004 | 0 | 130 004 | 4 | 0 | 4 | 45 537 | 0 | 45 537 | 175 537 | 0 | 175 537 |
70603 | 87 131 | 0 | 87 131 | 0 | 0 | 0 | 13 961 | 0 | 13 961 | 101 092 | 0 | 101 092 |
70801 | 11 283 | 0 | 11 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 283 | 0 | 11 283 |
Итого по пассиву (баланс) | 993 090 | 47 227 | 1 040 317 | 785 576 | 463 182 | 1 248 758 | 862 425 | 476 787 | 1 339 212 | 1 069 939 | 60 832 | 1 130 771 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 2 325 | 0 | 2 325 | 733 | 0 | 733 | 796 | 0 | 796 | 2 262 | 0 | 2 262 |
90902 | 618 | 0 | 618 | 336 | 0 | 336 | 154 | 0 | 154 | 800 | 0 | 800 |
91414 | 465 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 465 |
91604 | 7 259 | 0 | 7 259 | 514 | 0 | 514 | 315 | 0 | 315 | 7 458 | 0 | 7 458 |
91803 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 42 | 0 | 42 |
99998 | 77 411 | 0 | 77 411 | 2 234 | 0 | 2 234 | 4 000 | 0 | 4 000 | 75 645 | 0 | 75 645 |
Итого по активу (баланс) | 88 121 | 0 | 88 121 | 3 817 | 0 | 3 817 | 5 266 | 0 | 5 266 | 86 672 | 0 | 86 672 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 38 100 | 0 | 38 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 100 | 0 | 38 100 |
91317 | 4 490 | 0 | 4 490 | 4 000 | 0 | 4 000 | 309 | 0 | 309 | 799 | 0 | 799 |
91507 | 29 909 | 0 | 29 909 | 0 | 0 | 0 | 990 | 0 | 990 | 30 899 | 0 | 30 899 |
91508 | 4 912 | 0 | 4 912 | 0 | 0 | 0 | 935 | 0 | 935 | 5 847 | 0 | 5 847 |
99999 | 10 710 | 0 | 10 710 | 1 266 | 0 | 1 266 | 1 583 | 0 | 1 583 | 11 027 | 0 | 11 027 |
Итого по пассиву (баланс) | 88 121 | 0 | 88 121 | 5 266 | 0 | 5 266 | 3 817 | 0 | 3 817 | 86 672 | 0 | 86 672 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 10 141 | 10 141 | 0 | 63 311 | 63 311 | 0 | 73 452 | 73 452 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 10 093 | 0 | 10 093 | 62 587 | 0 | 62 587 | 72 680 | 0 | 72 680 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 10 093 | 10 141 | 20 234 | 62 587 | 63 311 | 125 898 | 72 680 | 73 452 | 146 132 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 10 093 | 0 | 10 093 | 72 680 | 0 | 72 680 | 62 587 | 0 | 62 587 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 10 141 | 0 | 10 141 | 73 452 | 0 | 73 452 | 63 311 | 0 | 63 311 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 20 234 | 0 | 20 234 | 146 132 | 0 | 146 132 | 125 898 | 0 | 125 898 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?