Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Аксонбанк"

Регистрационный номер

680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	80 083	31 463	111 546	1 471 536	53 772	1 525 308	1 379 601	65 189	1 444 790	172 018	20 046	192 064
20208	35 858	0	35 858	186 530	0	186 530	178 430	0	178 430	43 958	0	43 958
20209	0	0	0	526 918	6 912	533 830	526 918	6 912	533 830	0	0	0
30102	120 043	0	120 043	3 618 392	0	3 618 392	3 680 723	0	3 680 723	57 712	0	57 712
30110	377 833	10 857	388 690	248 632	15 928	264 560	273 888	21 104	294 992	352 577	5 681	358 258
30202	38 015	0	38 015	197	0	197	0	0	0	38 212	0	38 212
30204	253	0	253	9	0	9	0	0	0	262	0	262
30210	0	0	0	21 460	0	21 460	21 460	0	21 460	0	0	0
30215	180	2 028	2 208	0	123	123	0	325	325	180	1 826	2 006
30233	1 532	0	1 532	168 752	9 765	178 517	169 571	9 711	179 282	713	54	767
30602	101	0	101	129 264	4 802	134 066	129 229	4 802	134 031	136	0	136
32004	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000
32007	69 000	0	69 000	0	0	0	500	0	500	68 500	0	68 500
32201	2 551	2 613	5 164	0	158	158	0	419	419	2 551	2 352	4 903
32401	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
32501	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
45103	633	0	633	51 476	0	51 476	52 109	0	52 109	0	0	0
45201	3 740	0	3 740	12 723	0	12 723	12 825	0	12 825	3 638	0	3 638
45204	25 671	0	25 671	18 845	0	18 845	5 683	0	5 683	38 833	0	38 833
45205	95 945	0	95 945	91 855	0	91 855	30 424	0	30 424	157 376	0	157 376
45206	940 888	0	940 888	32 600	0	32 600	112 964	0	112 964	860 524	0	860 524
45207	321 621	0	321 621	6 982	0	6 982	17 413	0	17 413	311 190	0	311 190
45208	18 891	0	18 891	0	0	0	670	0	670	18 221	0	18 221
45401	2 330	0	2 330	9 116	0	9 116	8 985	0	8 985	2 461	0	2 461
45406	2 549	0	2 549	0	0	0	362	0	362	2 187	0	2 187
45407	38 644	0	38 644	0	0	0	1 464	0	1 464	37 180	0	37 180
45408	7 087	0	7 087	0	0	0	1 132	0	1 132	5 955	0	5 955
45503	467	0	467	0	0	0	193	0	193	274	0	274
45504	1 227	0	1 227	968	0	968	257	0	257	1 938	0	1 938
45505	75 536	0	75 536	11 598	0	11 598	15 631	0	15 631	71 503	0	71 503
45506	756 257	0	756 257	50 472	0	50 472	65 408	0	65 408	741 321	0	741 321
45507	66 031	0	66 031	39 405	0	39 405	3 091	0	3 091	102 345	0	102 345
45509	19 843	0	19 843	2 816	0	2 816	4 321	0	4 321	18 338	0	18 338
45812	11 119	0	11 119	395	0	395	251	0	251	11 263	0	11 263
45814	11 236	0	11 236	82	0	82	67	0	67	11 251	0	11 251
45815	139 005	0	139 005	9 457	0	9 457	8 127	0	8 127	140 335	0	140 335
45912	801	0	801	0	0	0	1	0	1	800	0	800
45914	64	0	64	0	0	0	15	0	15	49	0	49
45915	9 247	0	9 247	1 082	0	1 082	1 205	0	1 205	9 124	0	9 124
47408	0	0	0	7 590	0	7 590	7 590	0	7 590	0	0	0
47423	19 731	0	19 731	1 549	0	1 549	16 032	0	16 032	5 248	0	5 248
47427	18 989	0	18 989	40 713	0	40 713	38 345	0	38 345	21 357	0	21 357
47802	269	0	269	32	0	32	72	0	72	229	0	229
50104	15 102	0	15 102	100	0	100	4	0	4	15 198	0	15 198
50106	153 506	0	153 506	1 820	0	1 820	1 496	0	1 496	153 830	0	153 830
50107	137	0	137	52 528	0	52 528	1	0	1	52 664	0	52 664
50121	453	0	453	312	0	312	226	0	226	539	0	539
50606	6 934	0	6 934	0	0	0	6 934	0	6 934	0	0	0
50621	367	0	367	0	0	0	367	0	367	0	0	0
60302	1 346	0	1 346	0	0	0	0	0	0	1 346	0	1 346
60306	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
60308	31	0	31	135	0	135	138	0	138	28	0	28
60310	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
60312	11 492	0	11 492	11 886	0	11 886	10 625	0	10 625	12 753	0	12 753
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	4 491	0	4 491	333	0	333	345	0	345	4 479	0	4 479
60336	592	0	592	422	0	422	592	0	592	422	0	422
60401	50 593	0	50 593	1 177	0	1 177	0	0	0	51 770	0	51 770
60415	0	0	0	1 177	0	1 177	1 177	0	1 177	0	0	0
60901	2 152	0	2 152	0	0	0	0	0	0	2 152	0	2 152
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	61	0	61	525	0	525	531	0	531	55	0	55
61009	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
61210	0	0	0	7 590	0	7 590	7 590	0	7 590	0	0	0
61212	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
61214	0	0	0	1 351	0	1 351	1 351	0	1 351	0	0	0
61401	108	0	108	0	0	0	5	0	5	103	0	103
61403	1 166	0	1 166	68	0	68	176	0	176	1 058	0	1 058
62101	91	0	91	30	0	30	0	0	0	121	0	121
70606	148 342	0	148 342	82 520	0	82 520	581	0	581	230 281	0	230 281
70607	53	0	53	16	0	16	15	0	15	54	0	54
70608	20 965	0	20 965	7 671	0	7 671	0	0	0	28 636	0	28 636
70611	29	0	29	15	0	15	0	0	0	44	0	44
70706	1 207 793	0	1 207 793	23	0	23	1 207 816	0	1 207 816	0	0	0
70707	483	0	483	0	0	0	483	0	483	0	0	0
70708	41 574	0	41 574	0	0	0	41 574	0	41 574	0	0	0
70711	243	0	243	0	0	0	243	0	243	0	0	0
70802	0	0	0	1 250 115	0	1 250 115	1 182 731	0	1 182 731	67 384	0	67 384
Итого по активу (баланс)	5 286 721	46 961	5 333 682	8 582 289	91 473	8 673 762	9 630 962	108 475	9 739 437	4 238 048	29 959	4 268 007
Пассив
10208	321 128	0	321 128	0	0	0	0	0	0	321 128	0	321 128
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10621	80 850	0	80 850	0	0	0	0	0	0	80 850	0	80 850
10701	36 095	0	36 095	0	0	0	0	0	0	36 095	0	36 095
10801	35 703	0	35 703	0	0	0	0	0	0	35 703	0	35 703
30126	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
30232	472	1 376	1 848	385 498	15 812	401 310	386 925	14 975	401 900	1 899	539	2 438
30607	1	0	1	12	0	12	13	0	13	2	0	2
32015	0	0	0	50	0	50	6 900	0	6 900	6 850	0	6 850
32403	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
32505	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
406	2	0	2	60	0	60	58	0	58	0	0	0
407	372 283	0	372 283	3 585 137	0	3 585 137	3 490 249	0	3 490 249	277 395	0	277 395
408.1	77 890	0	77 890	438 742	0	438 742	440 052	0	440 052	79 200	0	79 200
408.2	43 831	0	43 831	317 187	9	317 196	317 431	75	317 506	44 075	66	44 141
40905	0	0	0	12 404	0	12 404	12 404	0	12 404	0	0	0
40909	0	0	0	9 156	7 510	16 666	9 156	7 510	16 666	0	0	0
40910	0	0	0	2 602	2 103	4 705	2 602	2 103	4 705	0	0	0
40911	427	0	427	149 667	0	149 667	149 456	0	149 456	216	0	216
40912	0	0	0	16 581	11 887	28 468	16 581	11 887	28 468	0	0	0
40913	0	0	0	8 302	2 337	10 639	8 302	2 337	10 639	0	0	0
42101	1 003	0	1 003	1 003	0	1 003	0	0	0	0	0	0
42103	500	0	500	500	0	500	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	501	0	501	501	0	501	500	0	500	500	0	500
42105	1 715	0	1 715	5 274	0	5 274	9 036	0	9 036	5 477	0	5 477
42106	1 409	0	1 409	2 526	0	2 526	1 333	0	1 333	216	0	216
42301	22 967	0	22 967	21 091	0	21 091	19 426	0	19 426	21 302	0	21 302
42303	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42304	9 949	0	9 949	2 291	0	2 291	3 899	0	3 899	11 557	0	11 557
42305	1 222 400	14 038	1 236 438	488 942	3 919	492 861	413 243	3 256	416 499	1 146 701	13 375	1 160 076
42306	1 246 643	697	1 247 340	67 107	128	67 235	237 311	196	237 507	1 416 847	765	1 417 612
42307	159	0	159	0	0	0	3	0	3	162	0	162
42601	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
42605	548	0	548	325	0	325	636	0	636	859	0	859
42606	855	0	855	0	0	0	534	0	534	1 389	0	1 389
45115	6	0	6	314	0	314	308	0	308	0	0	0
45215	32 961	0	32 961	8 516	0	8 516	7 773	0	7 773	32 218	0	32 218
45415	883	0	883	646	0	646	620	0	620	857	0	857
45515	97 329	0	97 329	13 448	0	13 448	12 323	0	12 323	96 204	0	96 204
45818	154 720	0	154 720	6 283	0	6 283	7 630	0	7 630	156 067	0	156 067
45918	8 933	0	8 933	387	0	387	361	0	361	8 907	0	8 907
47407	0	0	0	7 590	0	7 590	7 590	0	7 590	0	0	0
47411	8 446	59	8 505	20 480	16	20 496	21 885	27	21 912	9 851	70	9 921
47416	495	0	495	18 701	0	18 701	18 375	0	18 375	169	0	169
47422	670	0	670	31 559	0	31 559	31 543	0	31 543	654	0	654
47425	8 960	0	8 960	2 370	0	2 370	4 083	0	4 083	10 673	0	10 673
47426	53	0	53	82	0	82	38	0	38	9	0	9
47804	269	0	269	71	0	71	31	0	31	229	0	229
50120	1 774	0	1 774	460	0	460	83	0	83	1 397	0	1 397
60301	424	0	424	1 000	0	1 000	969	0	969	393	0	393
60305	1 469	0	1 469	3 726	0	3 726	5 450	0	5 450	3 193	0	3 193
60309	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
60311	550	0	550	571	0	571	571	0	571	550	0	550
60322	446	0	446	3 340	0	3 340	3 347	0	3 347	453	0	453
60324	3 475	0	3 475	135	0	135	56	0	56	3 396	0	3 396
60335	974	0	974	974	0	974	1 518	0	1 518	1 518	0	1 518
60414	34 882	0	34 882	0	0	0	449	0	449	35 331	0	35 331
60903	125	0	125	0	0	0	63	0	63	188	0	188
70601	171 309	0	171 309	190	0	190	95 327	0	95 327	266 446	0	266 446
70602	1 124	0	1 124	660	0	660	756	0	756	1 220	0	1 220
70603	20 735	0	20 735	0	0	0	4 686	0	4 686	25 421	0	25 421
70701	1 128 112	0	1 128 112	1 128 112	0	1 128 112	0	0	0	0	0	0
70702	9 149	0	9 149	9 149	0	9 149	0	0	0	0	0	0
70703	44 586	0	44 586	44 586	0	44 586	0	0	0	0	0	0
70713	897	0	897	897	0	897	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 317 512	16 170	5 333 682	6 819 692	43 721	6 863 413	5 755 372	42 366	5 797 738	4 253 192	14 815	4 268 007
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 190	0	10 190	16	0	16	375	0	375	9 831	0	9 831
90902	595 365	0	595 365	39 918	0	39 918	104 744	0	104 744	530 539	0	530 539
91202	18	0	18	0	0	0	1	0	1	17	0	17
91203	91	0	91	3	0	3	2	0	2	92	0	92
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	1 769 038	0	1 769 038	113 662	0	113 662	54 981	0	54 981	1 827 719	0	1 827 719
91418	449	0	449	53	0	53	120	0	120	382	0	382
91604	180 732	0	180 732	13 225	0	13 225	10 001	0	10 001	183 956	0	183 956
91704	81 359	0	81 359	1 582	0	1 582	51	0	51	82 890	0	82 890
91801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91802	146 869	0	146 869	894	0	894	173	0	173	147 590	0	147 590
91803	12 693	0	12 693	31	0	31	3	0	3	12 721	0	12 721
99998	3 300 759	0	3 300 759	341 975	0	341 975	289 653	0	289 653	3 353 081	0	3 353 081
Итого по активу (баланс)	6 097 567	0	6 097 567	511 360	0	511 360	460 104	0	460 104	6 148 823	0	6 148 823
Пассив
91003	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
91004	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91312	3 121 087	0	3 121 087	192 573	0	192 573	232 224	0	232 224	3 160 738	0	3 160 738
91315	43 177	0	43 177	0	0	0	0	0	0	43 177	0	43 177
91316	2 261	0	2 261	31 500	0	31 500	30 000	0	30 000	761	0	761
91317	101 524	0	101 524	65 300	0	65 300	77 884	0	77 884	114 108	0	114 108
91507	32 710	0	32 710	74	0	74	1 661	0	1 661	34 297	0	34 297
99999	2 796 808	0	2 796 808	168 924	0	168 924	167 858	0	167 858	2 795 742	0	2 795 742
Итого по пассиву (баланс)	6 097 567	0	6 097 567	458 577	0	458 577	509 833	0	509 833	6 148 823	0	6 148 823
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	7 590	0	7 590	7 590	0	7 590	0	0	0
99996	0	0	0	7 590	0	7 590	7 590	0	7 590	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	15 180	0	15 180	15 180	0	15 180	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	7 590	0	7 590	7 590	0	7 590	0	0	0
99997	0	0	0	7 590	0	7 590	7 590	0	7 590	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	15 180	0	15 180	15 180	0	15 180	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	162 817,0000	0	0	50 979,0000	0	0	690,0000	0	0	213 106,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	162 822,0000	0	0	50 981,0000	0	0	692,0000	0	0	213 111,0000
Пассив
98050	0	0	162 822,0000	0	0	692,0000	0	0	50 981,0000	0	0	213 111,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	162 822,0000	0	0	692,0000	0	0	50 981,0000	0	0	213 111,0000

Страница была полезной?