Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Аксонбанк"

Регистрационный номер

680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	179 154	8 948	188 102	1 044 737	21 807	1 066 544	1 106 754	22 236	1 128 990	117 137	8 519	125 656
20208	36 320	0	36 320	95 269	0	95 269	87 592	0	87 592	43 997	0	43 997
20209	36 400	0	36 400	659 245	932	660 177	688 145	932	689 077	7 500	0	7 500
30102	75 242	0	75 242	1 670 320	0	1 670 320	1 548 888	0	1 548 888	196 674	0	196 674
30110	63 578	2 511	66 089	175 782	13 673	189 455	210 012	12 993	223 005	29 348	3 191	32 539
30202	76 064	0	76 064	0	0	0	4 786	0	4 786	71 278	0	71 278
30204	4	0	4	7	0	7	0	0	0	11	0	11
30210	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
30215	180	964	1 144	0	29	29	0	55	55	180	938	1 118
30233	973	1	974	242 495	3 535	246 030	241 044	3 505	244 549	2 424	31	2 455
30602	15 674	1 738	17 412	360 448	26 286	386 734	367 569	8 767	376 336	8 553	19 257	27 810
32201	0	1 242	1 242	0	38	38	0	71	71	0	1 209	1 209
45103	0	0	0	281 273	0	281 273	281 273	0	281 273	0	0	0
45201	44 077	0	44 077	12 364	0	12 364	13 529	0	13 529	42 912	0	42 912
45204	750	0	750	200	0	200	0	0	0	950	0	950
45205	10 150	0	10 150	0	0	0	10 150	0	10 150	0	0	0
45206	487 687	0	487 687	25 000	0	25 000	97 189	0	97 189	415 498	0	415 498
45207	501 872	0	501 872	42 753	0	42 753	13 998	0	13 998	530 627	0	530 627
45208	17 732	0	17 732	0	0	0	455	0	455	17 277	0	17 277
45401	2 657	0	2 657	752	0	752	1 156	0	1 156	2 253	0	2 253
45404	5 190	0	5 190	2 030	0	2 030	2 270	0	2 270	4 950	0	4 950
45405	0	0	0	1 070	0	1 070	0	0	0	1 070	0	1 070
45406	3 558	0	3 558	0	0	0	550	0	550	3 008	0	3 008
45407	63 998	0	63 998	0	0	0	2 762	0	2 762	61 236	0	61 236
45408	24 851	0	24 851	0	0	0	797	0	797	24 054	0	24 054
45503	74	0	74	0	0	0	74	0	74	0	0	0
45504	535	0	535	373	0	373	296	0	296	612	0	612
45505	92 679	0	92 679	15 172	0	15 172	20 996	0	20 996	86 855	0	86 855
45506	827 348	0	827 348	39 143	0	39 143	59 651	0	59 651	806 840	0	806 840
45507	5 553	0	5 553	0	0	0	106	0	106	5 447	0	5 447
45509	28 832	0	28 832	9 207	0	9 207	11 503	0	11 503	26 536	0	26 536
45812	1 535	0	1 535	4 353	0	4 353	4 290	0	4 290	1 598	0	1 598
45814	25 983	0	25 983	57	0	57	34	0	34	26 006	0	26 006
45815	133 216	0	133 216	12 406	0	12 406	10 572	0	10 572	135 050	0	135 050
45912	164	0	164	3	0	3	117	0	117	50	0	50
45914	605	0	605	14	0	14	0	0	0	619	0	619
45915	8 282	0	8 282	1 329	0	1 329	1 234	0	1 234	8 377	0	8 377
47101	0	0	0	609	0	609	10	0	10	599	0	599
47408	0	0	0	116	26 152	26 268	116	26 152	26 268	0	0	0
47423	14 336	0	14 336	784	0	784	673	0	673	14 447	0	14 447
47427	18 356	0	18 356	27 012	0	27 012	26 838	0	26 838	18 530	0	18 530
50104	0	0	0	26 902	0	26 902	15 385	0	15 385	11 517	0	11 517
50105	0	0	0	8 491	0	8 491	8 491	0	8 491	0	0	0
50106	19 784	0	19 784	11 847	0	11 847	167	0	167	31 464	0	31 464
50107	26 293	0	26 293	19 393	0	19 393	10 641	0	10 641	35 045	0	35 045
50118	54 483	0	54 483	34 499	0	34 499	54 882	0	54 882	34 100	0	34 100
50121	0	0	0	555	0	555	546	0	546	9	0	9
50621	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
52601	15 491	0	15 491	282	0	282	116	0	116	15 657	0	15 657
60302	1 696	0	1 696	284	0	284	300	0	300	1 680	0	1 680
60308	15	0	15	91	0	91	77	0	77	29	0	29
60310	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
60312	1 718	0	1 718	15 446	0	15 446	15 287	0	15 287	1 877	0	1 877
60323	3 695	0	3 695	268	0	268	106	0	106	3 857	0	3 857
60401	88 335	0	88 335	109	0	109	62	0	62	88 382	0	88 382
60701	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
61008	3	0	3	280	0	280	280	0	280	3	0	3
61009	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
61011	17 175	0	17 175	0	0	0	0	0	0	17 175	0	17 175
61209	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61210	0	0	0	736	0	736	736	0	736	0	0	0
61403	7 959	0	7 959	0	0	0	377	0	377	7 582	0	7 582
61601	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
70606	308 475	0	308 475	85 274	0	85 274	1 039	0	1 039	392 710	0	392 710
70607	4 918	0	4 918	39	0	39	2 265	0	2 265	2 692	0	2 692
70608	4 433	0	4 433	907	0	907	0	0	0	5 340	0	5 340
70611	69	0	69	8	0	8	0	0	0	77	0	77
70614	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 358 151	15 404	3 373 555	4 931 629	92 452	5 024 081	4 928 081	74 711	5 002 792	3 361 699	33 145	3 394 844
Пассив
10208	321 128	0	321 128	0	0	0	0	0	0	321 128	0	321 128
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	33 606	0	33 606	0	0	0	2 489	0	2 489	36 095	0	36 095
10801	0	0	0	0	0	0	47 302	0	47 302	47 302	0	47 302
30126	809	0	809	0	0	0	0	0	0	809	0	809
30222	1 427	0	1 427	1 427	0	1 427	0	0	0	0	0	0
30232	760	729	1 489	256 555	12 411	268 966	257 169	12 529	269 698	1 374	847	2 221
30236	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
30607	174	0	174	563	0	563	667	0	667	278	0	278
40602	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
40701	73	0	73	458	0	458	430	0	430	45	0	45
40702	165 923	28	165 951	1 839 278	18	1 839 296	1 794 796	0	1 794 796	121 441	10	121 451
40703	4 755	0	4 755	4 829	0	4 829	5 237	0	5 237	5 163	0	5 163
40802	45 244	0	45 244	352 771	0	352 771	345 428	0	345 428	37 901	0	37 901
40817	51 591	0	51 591	228 370	0	228 370	225 345	0	225 345	48 566	0	48 566
40820	103	0	103	44	0	44	36	0	36	95	0	95
40821	196	0	196	5 032	0	5 032	4 954	0	4 954	118	0	118
40905	0	0	0	25 036	0	25 036	25 036	0	25 036	0	0	0
40909	0	0	0	3 156	2 929	6 085	3 156	2 929	6 085	0	0	0
40910	0	0	0	739	544	1 283	739	544	1 283	0	0	0
40911	441	0	441	34 777	0	34 777	34 691	0	34 691	355	0	355
40912	0	0	0	10 085	6 740	16 825	10 085	6 740	16 825	0	0	0
40913	0	0	0	5 358	4 804	10 162	5 358	4 804	10 162	0	0	0
42105	22 221	0	22 221	0	0	0	1	0	1	22 222	0	22 222
42106	20 137	0	20 137	420	0	420	27	0	27	19 744	0	19 744
42205	953	0	953	0	0	0	6	0	6	959	0	959
42206	104	0	104	0	0	0	1	0	1	105	0	105
42301	88 568	0	88 568	86 586	0	86 586	36 472	0	36 472	38 454	0	38 454
42303	7 898	0	7 898	8 380	0	8 380	7 475	0	7 475	6 993	0	6 993
42304	22 271	0	22 271	4 855	0	4 855	7 010	0	7 010	24 426	0	24 426
42305	154 095	0	154 095	19 774	0	19 774	19 475	0	19 475	153 796	0	153 796
42306	1 675 578	0	1 675 578	124 564	0	124 564	174 012	0	174 012	1 725 026	0	1 725 026
42307	747	0	747	120	0	120	3	0	3	630	0	630
42601	1	0	1	11	0	11	11	0	11	1	0	1
42605	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
42606	3 372	0	3 372	2 105	0	2 105	1 866	0	1 866	3 133	0	3 133
43702	35 198	0	35 198	35 423	0	35 423	225	0	225	0	0	0
43703	0	0	0	389	0	389	26 658	0	26 658	26 269	0	26 269
45115	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
45215	2 754	0	2 754	7 552	0	7 552	8 280	0	8 280	3 482	0	3 482
45415	2 766	0	2 766	82	0	82	10	0	10	2 694	0	2 694
45515	104 678	0	104 678	17 758	0	17 758	21 430	0	21 430	108 350	0	108 350
45818	148 184	0	148 184	12 596	0	12 596	14 785	0	14 785	150 373	0	150 373
45918	7 029	0	7 029	781	0	781	927	0	927	7 175	0	7 175
47108	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
47407	0	0	0	26 222	0	26 222	26 222	0	26 222	0	0	0
47411	11 447	0	11 447	12 441	0	12 441	14 798	0	14 798	13 804	0	13 804
47416	13	0	13	2 083	0	2 083	2 125	0	2 125	55	0	55
47422	231	2	233	31 208	0	31 208	31 239	0	31 239	262	2	264
47425	19 673	0	19 673	1 371	0	1 371	1 641	0	1 641	19 943	0	19 943
47426	784	0	784	334	0	334	716	0	716	1 166	0	1 166
50120	2 873	0	2 873	2 315	0	2 315	1 521	0	1 521	2 079	0	2 079
52306	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	1 381	0	1 381	0	0	0	178	0	178	1 559	0	1 559
52602	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60301	80	0	80	1 870	0	1 870	1 797	0	1 797	7	0	7
60305	1 356	0	1 356	3 542	0	3 542	3 504	0	3 504	1 318	0	1 318
60309	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
60311	2 370	0	2 370	5 765	0	5 765	3 896	0	3 896	501	0	501
60322	1 202	0	1 202	2 032	0	2 032	2 046	0	2 046	1 216	0	1 216
60324	83	0	83	17	0	17	1	0	1	67	0	67
60601	32 228	0	32 228	62	0	62	583	0	583	32 749	0	32 749
61304	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
70601	301 736	0	301 736	141	0	141	79 468	0	79 468	381 063	0	381 063
70602	2 238	0	2 238	2 548	0	2 548	660	0	660	350	0	350
70603	6 915	0	6 915	0	0	0	608	0	608	7 523	0	7 523
70613	512	0	512	35	0	35	238	0	238	715	0	715
70801	49 792	0	49 792	49 792	0	49 792	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 372 796	759	3 373 555	3 232 763	27 446	3 260 209	3 253 952	27 546	3 281 498	3 393 985	859	3 394 844
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	92 979	0	92 979	62	0	62	55	0	55	92 986	0	92 986
90902	213 518	0	213 518	83 844	0	83 844	6 457	0	6 457	290 905	0	290 905
91202	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91203	36	0	36	9	0	9	9	0	9	36	0	36
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 514 843	0	1 514 843	36 394	0	36 394	96 075	0	96 075	1 455 162	0	1 455 162
91501	34 797	0	34 797	0	0	0	0	0	0	34 797	0	34 797
91604	110 523	0	110 523	11 607	0	11 607	9 031	0	9 031	113 099	0	113 099
91704	43 517	0	43 517	1 737	0	1 737	2	0	2	45 252	0	45 252
91802	92 519	0	92 519	2 124	0	2 124	8	0	8	94 635	0	94 635
91803	1 596	0	1 596	61	0	61	0	0	0	1 657	0	1 657
99998	2 983 922	0	2 983 922	253 911	0	253 911	356 464	0	356 464	2 881 369	0	2 881 369
Итого по активу (баланс)	5 088 277	0	5 088 277	389 749	0	389 749	468 101	0	468 101	5 009 925	0	5 009 925
Пассив
91312	2 931 791	0	2 931 791	286 391	0	286 391	175 537	0	175 537	2 820 937	0	2 820 937
91314	6 271	0	6 271	0	0	0	0	0	0	6 271	0	6 271
91315	3 036	0	3 036	0	0	0	0	0	0	3 036	0	3 036
91316	26	0	26	39 469	0	39 469	50 000	0	50 000	10 557	0	10 557
91317	34 470	0	34 470	30 604	0	30 604	28 374	0	28 374	32 240	0	32 240
91507	8 328	0	8 328	0	0	0	0	0	0	8 328	0	8 328
99999	2 104 355	0	2 104 355	111 628	0	111 628	135 829	0	135 829	2 128 556	0	2 128 556
Итого по пассиву (баланс)	5 088 277	0	5 088 277	468 092	0	468 092	389 740	0	389 740	5 009 925	0	5 009 925
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	3 696	1 543	5 239	74	7	81	3 622	1 536	5 158
99996	0	0	0	5 234	0	5 234	46	0	46	5 188	0	5 188
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 930	1 543	10 473	120	7	127	8 810	1 536	10 346
Пассив
96303	0	0	0	0	0	0	1 153	0	1 153	1 153	0	1 153
96403	0	0	0	0	5	5	0	397	397	0	392	392
96503	0	0	0	30	0	30	2 499	0	2 499	2 469	0	2 469
96703	0	0	0	11	0	11	1 185	0	1 185	1 174	0	1 174
99997	0	0	0	82	0	82	5 240	0	5 240	5 158	0	5 158
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	123	5	128	10 077	397	10 474	9 954	392	10 346
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	62 459,0000	0	0	67 616,0000	0	0	36 500,0000	0	0	93 575,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	62 461,0000	0	0	67 616,0000	0	0	36 500,0000	0	0	93 577,0000
Пассив
98050	0	0	62 461,0000	0	0	36 500,0000	0	0	67 616,0000	0	0	93 577,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	62 461,0000	0	0	36 500,0000	0	0	67 616,0000	0	0	93 577,0000

Страница была полезной?