Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Урайский коммерческий банк

Регистрационный номер

667

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 354	1 732	35 086	890 930	5 171	896 101	890 264	5 516	895 780	34 020	1 387	35 407
20206	0	0	0	2 368	4 338	6 706	2 368	4 338	6 706	0	0	0
20207	1 839	655	2 494	38 239	967	39 206	38 450	552	39 002	1 628	1 070	2 698
20208	9 958	0	9 958	178 110	0	178 110	175 197	0	175 197	12 871	0	12 871
20209	21 105	0	21 105	321 726	0	321 726	337 571	0	337 571	5 260	0	5 260
30102	17 816	0	17 816	2 032 145	0	2 032 145	2 042 830	0	2 042 830	7 131	0	7 131
30110	11 316	779	12 095	324 060	19 433	343 493	320 662	19 259	339 921	14 714	953	15 667
30202	7 294	0	7 294	477	0	477	0	0	0	7 771	0	7 771
30204	49	0	49	0	0	0	8	0	8	41	0	41
30210	11 200	0	11 200	378 900	0	378 900	372 500	0	372 500	17 600	0	17 600
30221	0	0	0	77 700	0	77 700	77 700	0	77 700	0	0	0
30233	227	0	227	137 044	0	137 044	137 156	0	137 156	115	0	115
30302	56 028	0	56 028	1 357 241	18 918	1 376 159	1 373 980	18 918	1 392 898	39 289	0	39 289
30306	50 200	0	50 200	35 000	0	35 000	32 700	0	32 700	52 500	0	52 500
30602	2 227	0	2 227	5 732	0	5 732	6 946	0	6 946	1 013	0	1 013
32002	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32003	38 000	0	38 000	145 000	0	145 000	183 000	0	183 000	0	0	0
32004	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32007	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	3 131	0	3 131	7 601	0	7 601	6 776	0	6 776	3 956	0	3 956
45203	19 437	0	19 437	46 623	0	46 623	42 590	0	42 590	23 470	0	23 470
45204	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45205	1 213	0	1 213	0	0	0	253	0	253	960	0	960
45206	94 181	0	94 181	18 080	0	18 080	15 800	0	15 800	96 461	0	96 461
45207	34 064	0	34 064	5 200	0	5 200	661	0	661	38 603	0	38 603
45208	8 700	0	8 700	0	0	0	234	0	234	8 466	0	8 466
45306	86	0	86	850	0	850	879	0	879	57	0	57
45401	1 440	0	1 440	2 615	0	2 615	2 481	0	2 481	1 574	0	1 574
45403	18 849	0	18 849	27 190	0	27 190	27 745	0	27 745	18 294	0	18 294
45406	18 377	0	18 377	500	0	500	1 975	0	1 975	16 902	0	16 902
45407	1 717	0	1 717	2 000	0	2 000	310	0	310	3 407	0	3 407
45502	5 000	0	5 000	8 000	0	8 000	7 000	0	7 000	6 000	0	6 000
45503	3 500	0	3 500	1 500	0	1 500	3 500	0	3 500	1 500	0	1 500
45504	224	0	224	0	0	0	158	0	158	66	0	66
45505	16 257	0	16 257	6 930	0	6 930	3 537	0	3 537	19 650	0	19 650
45506	36 096	0	36 096	17 120	0	17 120	1 678	0	1 678	51 538	0	51 538
45507	17 807	1	17 808	200	0	200	326	1	327	17 681	0	17 681
45509	265	0	265	134	0	134	177	0	177	222	0	222
45812	2 471	0	2 471	0	0	0	778	0	778	1 693	0	1 693
45814	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
45815	1 639	0	1 639	279	0	279	270	0	270	1 648	0	1 648
47404	356	308	664	22 449	21 605	44 054	21 581	20 485	42 066	1 224	1 428	2 652
47408	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
47423	424	0	424	118 190	381	118 571	107 931	381	108 312	10 683	0	10 683
47427	16	0	16	2	0	2	5	0	5	13	0	13
47502	2 398	12	2 410	579	12	591	448	12	460	2 529	12	2 541
50104	13 734	0	13 734	1 461	0	1 461	1 438	0	1 438	13 757	0	13 757
50105	1 443	0	1 443	0	0	0	5	0	5	1 438	0	1 438
50107	10 874	0	10 874	0	0	0	10 874	0	10 874	0	0	0
50112	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
50116	0	0	0	10 916	0	10 916	0	0	0	10 916	0	10 916
50305	0	0	0	1 416	0	1 416	1 416	0	1 416	0	0	0
50605	0	0	0	3 978	0	3 978	3 978	0	3 978	0	0	0
50606	0	0	0	1 671	0	1 671	1 671	0	1 671	0	0	0
50706	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50805	3 435	0	3 435	3 851	0	3 851	3 978	0	3 978	3 308	0	3 308
50806	5 308	0	5 308	2 589	0	2 589	1 183	0	1 183	6 714	0	6 714
50905	29	0	29	14	0	14	13	0	13	30	0	30
60102	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60304	64	0	64	73	0	73	26	0	26	111	0	111
60306	438	0	438	756	0	756	725	0	725	469	0	469
60308	133	0	133	634	0	634	416	0	416	351	0	351
60312	677	0	677	1 430	0	1 430	974	0	974	1 133	0	1 133
60401	55 160	0	55 160	30	0	30	13	0	13	55 177	0	55 177
60701	172	0	172	187	0	187	30	0	30	329	0	329
60702	131	0	131	187	0	187	187	0	187	131	0	131
61002	29	0	29	15	0	15	4	0	4	40	0	40
61008	323	0	323	78	0	78	110	0	110	291	0	291
61009	4 163	0	4 163	80	0	80	68	0	68	4 175	0	4 175
61202	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61204	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
61403	860	0	860	230	0	230	115	0	115	975	0	975
61406	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
70201	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
70202	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
70203	0	0	0	951	0	951	951	0	951	0	0	0
70204	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
70205	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
70206	0	0	0	5 393	0	5 393	5 393	0	5 393	0	0	0
70209	0	0	0	10 583	0	10 583	10 583	0	10 583	0	0	0
70501	1 033	0	1 033	259	0	259	0	0	0	1 292	0	1 292
Пассив
10208	0	0	0	0	0	0	54 930	0	54 930	54 930	0	54 930
10402	13 546	0	13 546	13 546	0	13 546	0	0	0	0	0	0
10404	22 717	0	22 717	22 717	0	22 717	0	0	0	0	0	0
10405	18 667	0	18 667	18 667	0	18 667	0	0	0	0	0	0
10601	983	0	983	0	0	0	0	0	0	983	0	983
10701	3 752	0	3 752	0	0	0	0	0	0	3 752	0	3 752
10703	2 014	0	2 014	0	0	0	0	0	0	2 014	0	2 014
10704	941	0	941	67	0	67	0	0	0	874	0	874
30109	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30220	4	0	4	3 394	0	3 394	3 391	0	3 391	1	0	1
30223	1 883	0	1 883	89 232	0	89 232	89 286	0	89 286	1 937	0	1 937
30232	73	0	73	302 164	0	302 164	302 754	0	302 754	663	0	663
30301	56 028	0	56 028	1 373 981	37 795	1 411 776	1 357 242	37 795	1 395 037	39 289	0	39 289
30305	50 200	0	50 200	32 700	0	32 700	35 000	0	35 000	52 500	0	52 500
31304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
32015	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
32801	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
40116	3	0	3	791	0	791	851	0	851	63	0	63
40302	37 683	0	37 683	533	0	533	212	0	212	37 362	0	37 362
40401	10 015	0	10 015	37 125	0	37 125	37 110	0	37 110	10 000	0	10 000
40602	3 449	0	3 449	10 830	0	10 830	10 113	0	10 113	2 732	0	2 732
40603	600	0	600	654	0	654	612	0	612	558	0	558
40702	152 227	0	152 227	1 189 549	18 931	1 208 480	1 175 525	18 931	1 194 456	138 203	0	138 203
40703	32 475	0	32 475	51 348	0	51 348	54 039	0	54 039	35 166	0	35 166
40802	8 647	0	8 647	128 021	0	128 021	130 229	0	130 229	10 855	0	10 855
40817	56 106	0	56 106	136 248	0	136 248	148 679	0	148 679	68 537	0	68 537
40905	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
40906	0	0	0	6 590	0	6 590	6 590	0	6 590	0	0	0
40909	0	0	0	0	64	64	0	64	64	0	0	0
40910	0	0	0	7	25	32	7	25	32	0	0	0
40911	289	0	289	19 960	0	19 960	19 903	0	19 903	232	0	232
40912	0	0	0	13	171	184	13	171	184	0	0	0
40913	0	0	0	34	224	258	34	224	258	0	0	0
42205	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42301	11 017	60	11 077	55 604	40	55 644	56 073	39	56 112	11 486	59	11 545
42303	535	0	535	1 199	0	1 199	1 302	0	1 302	638	0	638
42304	9 352	0	9 352	2 507	0	2 507	1 287	0	1 287	8 132	0	8 132
42305	36 683	1	36 684	5 476	0	5 476	4 131	0	4 131	35 338	1	35 339
42306	8 290	1 634	9 924	704	18	722	1 819	35	1 854	9 405	1 651	11 056
42307	51 357	0	51 357	55 802	0	55 802	69 092	0	69 092	64 647	0	64 647
42601	165	0	165	58	0	58	170	0	170	277	0	277
45215	1 905	0	1 905	1 035	0	1 035	1 563	0	1 563	2 433	0	2 433
45315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45415	170	0	170	108	0	108	105	0	105	167	0	167
45515	2 163	0	2 163	1 400	0	1 400	3 080	0	3 080	3 843	0	3 843
45818	4 174	0	4 174	244	0	244	83	0	83	4 013	0	4 013
47405	0	0	0	19 040	18 889	37 929	19 040	18 889	37 929	0	0	0
47407	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
47411	1 993	11	2 004	448	12	460	456	13	469	2 001	12	2 013
47416	80	0	80	4 491	0	4 491	5 381	0	5 381	970	0	970
47422	737	0	737	457	339	796	492	339	831	772	0	772
47425	166	0	166	53	0	53	8	0	8	121	0	121
47426	407	0	407	0	0	0	122	0	122	529	0	529
47501	13	0	13	2	0	2	2	0	2	13	0	13
50111	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	161	0	161	792	0	792	973	0	973	342	0	342
60303	188	0	188	214	0	214	759	0	759	733	0	733
60305	0	0	0	1 610	0	1 610	3 096	0	3 096	1 486	0	1 486
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	25	0	25	44	0	44	22	0	22	3	0	3
60311	29	0	29	833	0	833	804	0	804	0	0	0
60320	1 624	0	1 624	1 624	0	1 624	0	0	0	0	0	0
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60601	7 620	0	7 620	4	0	4	180	0	180	7 796	0	7 796
61203	0	0	0	5 424	0	5 424	5 424	0	5 424	0	0	0
61306	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
70101	0	0	0	6 334	0	6 334	6 334	0	6 334	0	0	0
70102	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
70103	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
70106	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
70107	0	0	0	16 353	0	16 353	16 353	0	16 353	0	0	0
70301	8 383	0	8 383	12 896	0	12 896	14 723	0	14 723	10 210	0	10 210
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	125 557	0	125 557	19 313	0	19 313	23 776	0	23 776	121 094	0	121 094
91202	4	0	4	2	0	2	1	0	1	5	0	5
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91305	348 665	0	348 665	59 331	0	59 331	36 429	0	36 429	371 567	0	371 567
91307	386 634	0	386 634	59 470	0	59 470	36 706	0	36 706	409 398	0	409 398
91401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91503	30 505	0	30 505	0	0	0	0	0	0	30 505	0	30 505
91504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	319	0	319	48	0	48	115	0	115	252	0	252
91704	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
91802	866	0	866	0	0	0	0	0	0	866	0	866
99998	47 207	0	47 207	97 473	0	97 473	101 719	0	101 719	42 961	0	42 961
Пассив
91003	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91302	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
91309	45 847	0	45 847	101 250	0	101 250	95 915	0	95 915	40 512	0	40 512
91404	360	0	360	0	0	0	89	0	89	449	0	449
99999	893 168	0	893 168	97 026	0	97 026	138 162	0	138 162	934 304	0	934 304
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	109 038,0000	0	0	22 442,0000	0	0	8 439,0000	0	0	123 041,0000
Пассив
98050	0	0	98 038,0000	0	0	8 439,0000	0	0	22 442,0000	0	0	112 041,0000
98070	0	0	11 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 000,0000

Страница была полезной?