Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					145 666															159 649
301					129 183															105 273
302					10 515															9 470
304					11 007															10 166
319					1 900 000															2 350 000
32.1					1 500 000															1 499 831
32.2					3 600															3 600
451					704 311															683 448
454					46 573															45 675
45.0					494 426															454 540
45.2					243 149															241 765
458					303 363															302 349
459					13 592															13 656
47.1					340															340
474					13 191															5 302
475					0															0
477					222 026															220 503
478					67 772															70 612
501					60 374															59 641
506					186 301															27 282
60.0					252 302															238 990
604					422 539															422 539
608					53 162															53 162
609					26 026															26 026
610					1 755															1 572
612					0															0
619					97 834															97 834
620					153 944															153 944
706					1 505 635															121 960
707					0															0
Итого по активу (баланс)					8 568 586															7 379 129
Пассив
102					210 000															210 000
106					96 428															96 428
107					58 639															58 639
108					1 769 466															1 769 466
301					7															17
302					199															457
306					1															2
407					514 250															734 357
408					186 576															173 997
409					0															0
420					263 500															150 000
42.1					89 710															185 651
42.2					2 688 828															2 688 804
451					17 595															17 048
454					1 206															1 193
45.1					32 290															28 363
45.2					14 259															17 276
458					301 339															300 087
459					13 464															13 465
47.1					340															340
474					21 514															18 758
475					61 958															66 948
477					9 496															9 413
478					4 223															5 025
496					200 000															200 000
506					301															0
60.0					112 056															96 892
604					96 737															97 875
608					55 301															55 419
609					16 256															16 455
620					54 752															54 752
706					1 677 895															136 776
707					0															0
708					0															175 226
Итого по пассиву (баланс)					8 568 586															7 379 129
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 109 927															1 144 552
90.5					7 935 678															7 872 427
90.6					19 715															19 715
99998					7 671 722															7 663 716
Итого по активу (баланс)					16 737 042															16 700 410
Пассив
90.5					7 671 722															7 663 716
99999					9 065 320															9 036 694
Итого по пассиву (баланс)					16 737 042															16 700 410
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															0
941					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
971					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?