Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			203 326									173 282
301			135 332									143 745
302			9 266									10 339
304			10 757									10 130
319			1 640 000									1 400 000
32.1			1 500 000									1 500 000
32.2			3 600									3 600
451			709 206									722 165
454			33 713									47 878
45.1			497 431									517 559
45.2			270 306									265 949
458			432 697									432 558
459			20 362									20 508
47.1			340									340
474			28 943									6 894
475			0									0
477			164 935									221 831
478			64 790									70 827
501			2									58 860
506			475 496									537 710
603			347 742									293 561
604			420 451									421 183
608			53 478									53 162
609			22 689									26 026
610			2 728									2 685
612			0									0
619			97 834									97 834
620			176 030									176 030
706			1 098 088									1 221 228
Итого по активу (баланс)			8 419 542									8 435 884
Пассив
102			210 000									210 000
106			96 428									96 428
107			58 639									58 639
108			1 769 466									1 769 466
301			1									2
302			1 307									381
306			3									0
407			461 189									655 327
408			263 029									184 294
409			1									0
420			410 000									400 000
42.1			218 977									12 699
42.2			2 734 412									2 702 614
451			17 529									18 084
454			1 139									1 155
45.1			18 201									15 990
45.2			10 043									10 047
458			430 606									430 310
459			20 343									20 344
47.1			340									340
474			21 639									17 198
475			10 384									26 690
477			3 485									7 201
478			4 247									4 991
496			200 000									200 000
506			1 392									5 032
603			114 926									92 977
604			72 178									73 262
608			55 360									55 174
609			15 894									16 057
620			53 745									53 745
706			1 144 639									1 297 437
Итого по пассиву (баланс)			8 419 542									8 435 884
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 095 949									1 107 761
90.5			8 835 354									9 341 314
90.6			19 718									19 718
99998			6 536 002									7 238 111
Итого по активу (баланс)			16 487 023									17 706 904
Пассив
90.5			6 536 002									7 238 111
99999			9 951 021									10 468 793
Итого по пассиву (баланс)			16 487 023									17 706 904
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			109 391									0
941			0									0
99996			110 604									0
Итого по активу (баланс)			219 995									0
Пассив
969			110 603									0
99997			109 392									0
Итого по пассиву (баланс)			219 995									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?