Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	111 999	46 102	158 101	485 633	146 923	632 556	494 688	134 590	629 278	102 944	58 435	161 379
20208	12 349	0	12 349	11 949	0	11 949	15 946	0	15 946	8 352	0	8 352
20209	0	0	0	16 000	18 823	34 823	16 000	18 823	34 823	0	0	0
30102	61 610	0	61 610	12 869 249	0	12 869 249	12 797 313	0	12 797 313	133 546	0	133 546
30110	22 998	23 303	46 301	35 787	54 106	89 893	36 901	61 648	98 549	21 884	15 761	37 645
30202	62 504	0	62 504	5 581	0	5 581	0	0	0	68 085	0	68 085
30210	0	0	0	42 800	0	42 800	42 800	0	42 800	0	0	0
30215	150	966	1 116	0	74	74	0	28	28	150	1 012	1 162
30233	870	794	1 664	11 490	6 571	18 061	12 252	7 124	19 376	108	241	349
304.1	1	0	1	12 963 328	0	12 963 328	12 963 328	0	12 963 328	1	0	1
31902	0	0	0	2 090 000	0	2 090 000	2 090 000	0	2 090 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 850 000	0	2 850 000	2 850 000	0	2 850 000	0	0	0
31904	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0
32002	0	0	0	8 608 524	0	8 608 524	8 008 524	0	8 008 524	600 000	0	600 000
32003	0	0	0	4 140 240	0	4 140 240	2 940 240	0	2 940 240	1 200 000	0	1 200 000
32004	1 750 084	0	1 750 084	0	0	0	1 750 084	0	1 750 084	0	0	0
32201	6 918	0	6 918	36	0	36	0	0	0	6 954	0	6 954
45103	0	0	0	691	0	691	691	0	691	0	0	0
45104	94	0	94	1 600	0	1 600	46	0	46	1 648	0	1 648
45105	3 673	0	3 673	2 655	0	2 655	2 527	0	2 527	3 801	0	3 801
45106	44 768	0	44 768	5 742	0	5 742	2 828	0	2 828	47 682	0	47 682
45107	386 085	0	386 085	9 419	0	9 419	10 085	0	10 085	385 419	0	385 419
45108	319 386	0	319 386	2 733	0	2 733	4 199	0	4 199	317 920	0	317 920
45116	2 848	0	2 848	0	0	0	0	0	0	2 848	0	2 848
45201	1 920	0	1 920	16	0	16	11	0	11	1 925	0	1 925
45203	595	0	595	0	0	0	595	0	595	0	0	0
45204	22 660	0	22 660	31 627	0	31 627	12 660	0	12 660	41 627	0	41 627
45205	83 621	0	83 621	120 978	0	120 978	3 584	0	3 584	201 015	0	201 015
45206	81 032	0	81 032	0	0	0	11 500	0	11 500	69 532	0	69 532
45207	1 184 523	0	1 184 523	0	0	0	44 581	0	44 581	1 139 942	0	1 139 942
45208	510 798	0	510 798	0	0	0	19 438	0	19 438	491 360	0	491 360
45216	25 442	0	25 442	0	0	0	0	0	0	25 442	0	25 442
45406	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45407	29 900	0	29 900	0	0	0	4 000	0	4 000	25 900	0	25 900
45505	8 639	0	8 639	4 000	0	4 000	1 790	0	1 790	10 849	0	10 849
45506	74 757	0	74 757	2 000	0	2 000	4 649	0	4 649	72 108	0	72 108
45507	329 277	0	329 277	458	0	458	10 243	0	10 243	319 492	0	319 492
45523	13 375	0	13 375	0	0	0	571	0	571	12 804	0	12 804
45812	357 615	0	357 615	6 069	0	6 069	7 187	0	7 187	356 497	0	356 497
45814	14 104	0	14 104	0	0	0	0	0	0	14 104	0	14 104
45815	7 772	0	7 772	57	0	57	144	0	144	7 685	0	7 685
45912	17 392	0	17 392	0	0	0	0	0	0	17 392	0	17 392
45915	381	0	381	35	0	35	25	0	25	391	0	391
474.1	7 819	0	7 819	4 047	25 060	29 107	4 047	25 060	29 107	7 819	0	7 819
47423	285	0	285	33	0	33	33	0	33	285	0	285
47427	19 910	0	19 910	58 601	0	58 601	58 776	0	58 776	19 735	0	19 735
47443	0	0	0	2 119	0	2 119	2 119	0	2 119	0	0	0
47465	800	0	800	0	0	0	15	0	15	785	0	785
47502	475	0	475	581	0	581	635	0	635	421	0	421
47805	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
47816	1 723	0	1 723	1 087	0	1 087	1 208	0	1 208	1 602	0	1 602
47830	74 240	0	74 240	23 129	0	23 129	22 921	0	22 921	74 448	0	74 448
60302	3 194	0	3 194	5	0	5	0	0	0	3 199	0	3 199
60306	1	0	1	14	0	14	0	0	0	15	0	15
60308	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60310	50	0	50	427	0	427	443	0	443	34	0	34
60312	531 370	0	531 370	6 088	0	6 088	16 708	0	16 708	520 750	0	520 750
60314	0	0	0	208	0	208	15	0	15	193	0	193
60315	16 664	0	16 664	1 608	0	1 608	2 164	0	2 164	16 108	0	16 108
60323	322	0	322	11	0	11	0	0	0	333	0	333
60336	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
60351	3 969	0	3 969	0	0	0	0	0	0	3 969	0	3 969
60401	347 154	0	347 154	913	0	913	255	0	255	347 812	0	347 812
60404	50 163	0	50 163	0	0	0	0	0	0	50 163	0	50 163
60415	0	0	0	1 064	0	1 064	1 064	0	1 064	0	0	0
60804	6 393	0	6 393	0	0	0	0	0	0	6 393	0	6 393
60901	15 147	0	15 147	0	0	0	0	0	0	15 147	0	15 147
60906	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
61008	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
61209	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
61212	0	0	0	22 921	0	22 921	22 921	0	22 921	0	0	0
61906	28 593	0	28 593	0	0	0	0	0	0	28 593	0	28 593
61908	69 241	0	69 241	0	0	0	0	0	0	69 241	0	69 241
62001	233 335	0	233 335	0	0	0	0	0	0	233 335	0	233 335
70606	1 265 759	0	1 265 759	93 422	0	93 422	1 265 759	0	1 265 759	93 422	0	93 422
70608	79 503	0	79 503	7 841	0	7 841	79 503	0	79 503	7 841	0	7 841
70611	59 752	0	59 752	5 524	0	5 524	59 752	0	59 752	5 524	0	5 524
70706	0	0	0	1 265 759	0	1 265 759	1 265 759	0	1 265 759	0	0	0
70708	0	0	0	79 503	0	79 503	79 503	0	79 503	0	0	0
70711	0	0	0	59 752	0	59 752	59 752	0	59 752	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 018 311	71 165	10 089 476	45 953 699	251 557	46 205 256	48 753 622	247 273	49 000 895	7 218 388	75 449	7 293 837
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10621	96 428	0	96 428	0	0	0	0	0	0	96 428	0	96 428
10701	51 136	0	51 136	0	0	0	0	0	0	51 136	0	51 136
10801	1 581 211	0	1 581 211	0	0	0	0	0	0	1 581 211	0	1 581 211
30126	60	0	60	46	0	46	0	0	0	14	0	14
30220	0	0	0	0	3 809	3 809	0	3 809	3 809	0	0	0
30223	0	0	0	4 142	0	4 142	4 142	0	4 142	0	0	0
30232	168	0	168	15 832	8 256	24 088	15 687	8 256	23 943	23	0	23
407	166 873	1 124	167 997	1 813 931	20 876	1 834 807	1 908 431	19 919	1 928 350	261 373	167	261 540
408.1	41 505	0	41 505	1 220 039	0	1 220 039	1 220 470	0	1 220 470	41 936	0	41 936
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	145 524	7 795	153 319	259 940	15 040	274 980	269 700	13 811	283 511	155 284	6 566	161 850
40820	120	0	120	0	0	0	6	0	6	126	0	126
40905	0	0	0	954	0	954	954	0	954	0	0	0
40909	0	0	0	2 298	4 354	6 652	2 298	4 354	6 652	0	0	0
40910	0	0	0	8	1 010	1 018	8	1 010	1 018	0	0	0
40911	0	0	0	7 397	1 143	8 540	7 869	1 143	9 012	472	0	472
40912	0	0	0	313	7 288	7 601	313	7 288	7 601	0	0	0
40913	0	0	0	46	356	402	46	356	402	0	0	0
42002	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
42102	17 300	0	17 300	17 300	0	17 300	0	0	0	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42109	577 612	0	577 612	1 105 044	0	1 105 044	567 432	0	567 432	40 000	0	40 000
42301	1	253	254	0	7	7	0	19	19	1	265	266
42304	71 565	0	71 565	24 823	0	24 823	27 206	0	27 206	73 948	0	73 948
42305	282 683	0	282 683	54 972	0	54 972	46 266	0	46 266	273 977	0	273 977
42306	2 720 924	62 094	2 783 018	315 044	7 391	322 435	230 906	13 145	244 051	2 636 786	67 848	2 704 634
42307	589 195	0	589 195	39 984	0	39 984	64 751	0	64 751	613 962	0	613 962
42606	2 277	0	2 277	0	0	0	6	0	6	2 283	0	2 283
45115	14 672	0	14 672	388	0	388	389	0	389	14 673	0	14 673
45117	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
45215	45 977	0	45 977	16 400	0	16 400	16 801	0	16 801	46 378	0	46 378
45217	9 260	0	9 260	6	0	6	0	0	0	9 254	0	9 254
45415	456	0	456	67	0	67	0	0	0	389	0	389
45417	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45515	20 603	0	20 603	1 625	0	1 625	695	0	695	19 673	0	19 673
45524	19 967	0	19 967	0	0	0	0	0	0	19 967	0	19 967
45818	379 491	0	379 491	1 521	0	1 521	310	0	310	378 280	0	378 280
45918	17 773	0	17 773	0	0	0	5	0	5	17 778	0	17 778
47401	0	0	0	75 409	0	75 409	75 409	0	75 409	0	0	0
47407	0	0	0	25 000	4 048	29 048	25 000	4 048	29 048	0	0	0
47411	6 340	0	6 340	19 309	40	19 349	19 473	40	19 513	6 504	0	6 504
47416	0	0	0	2 945	0	2 945	2 945	0	2 945	0	0	0
47422	266	1	267	158	1	159	29	0	29	137	0	137
47425	7 817	0	7 817	6 682	0	6 682	6 711	0	6 711	7 846	0	7 846
47426	1 237	0	1 237	6 132	0	6 132	4 924	0	4 924	29	0	29
47441	0	0	0	2 119	0	2 119	2 119	0	2 119	0	0	0
47466	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
47501	2 282	0	2 282	570	0	570	581	0	581	2 293	0	2 293
47804	4 045	0	4 045	1 651	0	1 651	1 761	0	1 761	4 155	0	4 155
47806	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60301	3 508	0	3 508	8 236	0	8 236	6 534	0	6 534	1 806	0	1 806
60305	6 416	0	6 416	3 394	0	3 394	7 561	0	7 561	10 583	0	10 583
60309	0	0	0	0	0	0	536	0	536	536	0	536
60311	11 375	0	11 375	3 065	0	3 065	2 601	0	2 601	10 911	0	10 911
60324	46 905	0	46 905	5 050	0	5 050	103	0	103	41 958	0	41 958
60335	4 328	0	4 328	3 049	0	3 049	2 278	0	2 278	3 557	0	3 557
60352	4 089	0	4 089	0	0	0	0	0	0	4 089	0	4 089
60414	53 488	0	53 488	225	0	225	580	0	580	53 843	0	53 843
60805	3 473	0	3 473	0	0	0	107	0	107	3 580	0	3 580
60806	3 155	0	3 155	124	0	124	16	0	16	3 047	0	3 047
60903	11 404	0	11 404	0	0	0	182	0	182	11 586	0	11 586
61501	0	0	0	0	0	0	12 836	0	12 836	12 836	0	12 836
62002	27 988	0	27 988	0	0	0	6 900	0	6 900	34 888	0	34 888
70601	1 476 254	0	1 476 254	1 476 254	0	1 476 254	101 304	0	101 304	101 304	0	101 304
70603	78 830	0	78 830	78 830	0	78 830	7 853	0	7 853	7 853	0	7 853
70701	0	0	0	1 476 254	0	1 476 254	1 476 254	0	1 476 254	0	0	0
70703	0	0	0	78 830	0	78 830	78 830	0	78 830	0	0	0
70801	0	0	0	1 405 014	0	1 405 014	1 555 084	0	1 555 084	150 070	0	150 070
Итого по пассиву (баланс)	10 018 209	71 267	10 089 476	10 582 420	73 619	10 656 039	7 783 202	77 198	7 860 400	7 218 991	74 846	7 293 837
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	428 711	0	428 711	1 167	0	1 167	26 394	0	26 394	403 484	0	403 484
90902	295 430	0	295 430	1 605	0	1 605	43 610	0	43 610	253 425	0	253 425
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	12 281 132	0	12 281 132	101 706	0	101 706	239 788	0	239 788	12 143 050	0	12 143 050
91418	83 401	0	83 401	25 542	0	25 542	25 470	0	25 470	83 473	0	83 473
91501	128 202	0	128 202	0	0	0	0	0	0	128 202	0	128 202
91502	1 373	0	1 373	0	0	0	0	0	0	1 373	0	1 373
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	13 748	0	13 748	0	0	0	0	0	0	13 748	0	13 748
91803	76	0	76	1	0	1	0	0	0	77	0	77
99998	7 838 437	0	7 838 437	730 438	0	730 438	515 366	0	515 366	8 053 509	0	8 053 509
Итого по активу (баланс)	21 070 529	0	21 070 529	860 461	0	860 461	850 630	0	850 630	21 080 360	0	21 080 360
Пассив
91003	0	0	0	5 581	0	5 581	5 581	0	5 581	0	0	0
91311	13 819	0	13 819	0	0	0	0	0	0	13 819	0	13 819
91312	7 042 111	0	7 042 111	100 591	0	100 591	463 214	0	463 214	7 404 734	0	7 404 734
91315	399 819	0	399 819	159 707	0	159 707	16 225	0	16 225	256 337	0	256 337
91317	22 029	0	22 029	170 200	0	170 200	245 418	0	245 418	97 247	0	97 247
91318	296 460	0	296 460	15 287	0	15 287	0	0	0	281 173	0	281 173
91319	64 000	0	64 000	72 342	0	72 342	8 342	0	8 342	0	0	0
91507	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	13 232 092	0	13 232 092	333 956	0	333 956	128 715	0	128 715	13 026 851	0	13 026 851
Итого по пассиву (баланс)	21 070 529	0	21 070 529	857 664	0	857 664	867 495	0	867 495	21 080 360	0	21 080 360

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?