Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	138 687	48 018	186 705	734 080	204 386	938 466	760 768	206 302	967 070	111 999	46 102	158 101
20208	8 392	0	8 392	31 870	0	31 870	27 913	0	27 913	12 349	0	12 349
20209	0	0	0	29 000	19 332	48 332	29 000	19 332	48 332	0	0	0
30102	93 813	0	93 813	17 809 303	0	17 809 303	17 841 506	0	17 841 506	61 610	0	61 610
30110	26 824	22 719	49 543	79 711	91 441	171 152	83 537	90 857	174 394	22 998	23 303	46 301
30202	60 890	0	60 890	1 614	0	1 614	0	0	0	62 504	0	62 504
30210	10 200	0	10 200	23 150	0	23 150	33 350	0	33 350	0	0	0
30215	150	975	1 125	0	37	37	0	46	46	150	966	1 116
30233	148	203	351	14 291	13 147	27 438	13 569	12 556	26 125	870	794	1 664
304.1	0	0	0	13 913 905	0	13 913 905	13 913 904	0	13 913 904	1	0	1
31902	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 850 000	0	5 850 000	5 850 000	0	5 850 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
32002	777 317	0	777 317	8 241 959	0	8 241 959	9 019 276	0	9 019 276	0	0	0
32003	1 000 000	0	1 000 000	2 840 915	0	2 840 915	3 840 915	0	3 840 915	0	0	0
32004	0	0	0	1 750 084	0	1 750 084	0	0	0	1 750 084	0	1 750 084
32201	6 918	0	6 918	0	0	0	0	0	0	6 918	0	6 918
45104	107	0	107	94	0	94	107	0	107	94	0	94
45105	6 963	0	6 963	160	0	160	3 450	0	3 450	3 673	0	3 673
45106	44 814	0	44 814	2 033	0	2 033	2 079	0	2 079	44 768	0	44 768
45107	373 021	0	373 021	27 587	0	27 587	14 523	0	14 523	386 085	0	386 085
45108	313 252	0	313 252	14 195	0	14 195	8 061	0	8 061	319 386	0	319 386
45116	448	0	448	2 463	0	2 463	63	0	63	2 848	0	2 848
45201	0	0	0	5 899	0	5 899	3 979	0	3 979	1 920	0	1 920
45203	0	0	0	595	0	595	0	0	0	595	0	595
45204	18 280	0	18 280	47 826	0	47 826	43 446	0	43 446	22 660	0	22 660
45205	79 956	0	79 956	5 165	0	5 165	1 500	0	1 500	83 621	0	83 621
45206	88 468	0	88 468	8 620	0	8 620	16 056	0	16 056	81 032	0	81 032
45207	1 221 446	0	1 221 446	16 934	0	16 934	53 857	0	53 857	1 184 523	0	1 184 523
45208	568 582	0	568 582	0	0	0	57 784	0	57 784	510 798	0	510 798
45216	24 103	0	24 103	14 421	0	14 421	13 082	0	13 082	25 442	0	25 442
45406	2 248	0	2 248	0	0	0	1 748	0	1 748	500	0	500
45407	30 300	0	30 300	0	0	0	400	0	400	29 900	0	29 900
45416	303	0	303	0	0	0	303	0	303	0	0	0
45505	3 941	0	3 941	6 000	0	6 000	1 302	0	1 302	8 639	0	8 639
45506	77 537	0	77 537	2 767	0	2 767	5 547	0	5 547	74 757	0	74 757
45507	331 745	0	331 745	4 530	0	4 530	6 998	0	6 998	329 277	0	329 277
45523	10 876	0	10 876	5 369	0	5 369	2 870	0	2 870	13 375	0	13 375
45812	366 792	0	366 792	1 731	0	1 731	10 908	0	10 908	357 615	0	357 615
45814	14 104	0	14 104	0	0	0	0	0	0	14 104	0	14 104
45815	7 918	0	7 918	45	0	45	191	0	191	7 772	0	7 772
45912	17 492	0	17 492	29	0	29	129	0	129	17 392	0	17 392
45915	408	0	408	26	0	26	53	0	53	381	0	381
45920	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
474.1	7 900	0	7 900	4 575	69 827	74 402	4 656	69 827	74 483	7 819	0	7 819
47423	285	0	285	1 829	0	1 829	1 829	0	1 829	285	0	285
47427	17 573	0	17 573	55 231	0	55 231	52 894	0	52 894	19 910	0	19 910
47443	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
47465	939	0	939	142	0	142	281	0	281	800	0	800
47502	529	0	529	265	0	265	319	0	319	475	0	475
47805	1 891	0	1 891	0	0	0	1 404	0	1 404	487	0	487
47816	2 438	0	2 438	1 086	0	1 086	1 801	0	1 801	1 723	0	1 723
47830	73 476	0	73 476	35 614	0	35 614	34 850	0	34 850	74 240	0	74 240
60302	2 918	0	2 918	522	0	522	246	0	246	3 194	0	3 194
60306	63	0	63	3	0	3	65	0	65	1	0	1
60308	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60310	45	0	45	351	0	351	346	0	346	50	0	50
60312	537 901	0	537 901	10 254	0	10 254	16 785	0	16 785	531 370	0	531 370
60314	184	0	184	14	0	14	198	0	198	0	0	0
60315	17 220	0	17 220	0	0	0	556	0	556	16 664	0	16 664
60323	2 404	0	2 404	0	0	0	2 082	0	2 082	322	0	322
60336	18	0	18	1	0	1	19	0	19	0	0	0
60351	7 242	0	7 242	0	0	0	3 273	0	3 273	3 969	0	3 969
60401	347 130	0	347 130	131	0	131	107	0	107	347 154	0	347 154
60404	50 163	0	50 163	0	0	0	0	0	0	50 163	0	50 163
60415	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60804	6 393	0	6 393	0	0	0	0	0	0	6 393	0	6 393
60901	15 147	0	15 147	0	0	0	0	0	0	15 147	0	15 147
60906	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
61008	1 292	0	1 292	0	0	0	342	0	342	950	0	950
61209	0	0	0	57 407	0	57 407	57 407	0	57 407	0	0	0
61212	0	0	0	34 850	0	34 850	34 850	0	34 850	0	0	0
61906	28 593	0	28 593	0	0	0	0	0	0	28 593	0	28 593
61908	69 241	0	69 241	0	0	0	0	0	0	69 241	0	69 241
62001	273 086	0	273 086	46 259	0	46 259	86 010	0	86 010	233 335	0	233 335
70606	1 105 738	0	1 105 738	160 540	0	160 540	519	0	519	1 265 759	0	1 265 759
70608	73 666	0	73 666	5 837	0	5 837	0	0	0	79 503	0	79 503
70611	53 900	0	53 900	22 424	0	22 424	16 572	0	16 572	59 752	0	59 752
Итого по активу (баланс)	8 424 220	71 915	8 496 135	57 574 293	398 170	57 972 463	55 980 202	398 920	56 379 122	10 018 311	71 165	10 089 476
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10621	96 428	0	96 428	0	0	0	0	0	0	96 428	0	96 428
10701	51 136	0	51 136	0	0	0	0	0	0	51 136	0	51 136
10801	1 581 211	0	1 581 211	0	0	0	0	0	0	1 581 211	0	1 581 211
30126	132	0	132	73	0	73	1	0	1	60	0	60
30220	0	0	0	0	360	360	0	360	360	0	0	0
30223	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30232	41	228	269	16 027	7 056	23 083	16 154	6 828	22 982	168	0	168
407	200 206	1 290	201 496	3 650 591	58 233	3 708 824	3 617 258	58 067	3 675 325	166 873	1 124	167 997
408.1	141 080	0	141 080	977 262	0	977 262	877 687	0	877 687	41 505	0	41 505
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	125 566	8 319	133 885	444 029	17 620	461 649	463 987	17 096	481 083	145 524	7 795	153 319
40820	63	0	63	0	0	0	57	0	57	120	0	120
40821	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40905	0	0	0	1 685	6	1 691	1 685	6	1 691	0	0	0
40909	0	0	0	3 609	12 094	15 703	3 609	12 094	15 703	0	0	0
40910	0	0	0	97	642	739	97	642	739	0	0	0
40911	0	0	0	25 586	918	26 504	25 586	918	26 504	0	0	0
40912	0	0	0	955	7 785	8 740	955	7 785	8 740	0	0	0
40913	0	0	0	66	1 837	1 903	66	1 837	1 903	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
42102	0	0	0	0	0	0	17 300	0	17 300	17 300	0	17 300
42103	5 200	0	5 200	9 050	0	9 050	5 850	0	5 850	2 000	0	2 000
42104	0	0	0	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42109	0	0	0	0	0	0	577 612	0	577 612	577 612	0	577 612
42301	601	255	856	600	12	612	0	10	10	1	253	254
42304	65 076	0	65 076	20 257	0	20 257	26 746	0	26 746	71 565	0	71 565
42305	286 544	0	286 544	49 091	0	49 091	45 230	0	45 230	282 683	0	282 683
42306	2 894 837	61 637	2 956 474	437 137	8 014	445 151	263 224	8 471	271 695	2 720 924	62 094	2 783 018
42307	482 730	0	482 730	33 060	0	33 060	139 525	0	139 525	589 195	0	589 195
42605	973	0	973	976	0	976	3	0	3	0	0	0
42606	1 300	0	1 300	0	0	0	977	0	977	2 277	0	2 277
45115	14 350	0	14 350	552	0	552	874	0	874	14 672	0	14 672
45117	559	0	559	497	0	497	5	0	5	67	0	67
45215	43 236	0	43 236	15 186	0	15 186	17 927	0	17 927	45 977	0	45 977
45217	13 515	0	13 515	6 306	0	6 306	2 051	0	2 051	9 260	0	9 260
45415	488	0	488	32	0	32	0	0	0	456	0	456
45417	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
45515	19 969	0	19 969	2 215	0	2 215	2 849	0	2 849	20 603	0	20 603
45524	8 129	0	8 129	814	0	814	12 652	0	12 652	19 967	0	19 967
45818	388 773	0	388 773	10 396	0	10 396	1 114	0	1 114	379 491	0	379 491
45918	17 873	0	17 873	130	0	130	30	0	30	17 773	0	17 773
47401	0	0	0	115 032	0	115 032	115 032	0	115 032	0	0	0
47407	0	0	0	69 780	4 584	74 364	69 780	4 584	74 364	0	0	0
47411	5 824	0	5 824	17 716	37	17 753	18 232	37	18 269	6 340	0	6 340
47416	0	0	0	48 114	0	48 114	48 114	0	48 114	0	0	0
47422	226	0	226	87	0	87	127	1	128	266	1	267
47425	10 320	0	10 320	5 299	0	5 299	2 796	0	2 796	7 817	0	7 817
47426	16	0	16	959	0	959	2 180	0	2 180	1 237	0	1 237
47441	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
47466	211	0	211	161	0	161	62	0	62	112	0	112
47501	2 634	0	2 634	617	0	617	265	0	265	2 282	0	2 282
47804	3 664	0	3 664	1 285	0	1 285	1 666	0	1 666	4 045	0	4 045
47806	10	0	10	0	0	0	17	0	17	27	0	27
60301	456	0	456	7 739	0	7 739	10 791	0	10 791	3 508	0	3 508
60305	7 560	0	7 560	15 922	0	15 922	14 778	0	14 778	6 416	0	6 416
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	1 821	0	1 821	2 349	0	2 349	528	0	528	0	0	0
60311	12 858	0	12 858	53 850	0	53 850	52 367	0	52 367	11 375	0	11 375
60324	50 232	0	50 232	3 431	0	3 431	104	0	104	46 905	0	46 905
60335	2 877	0	2 877	1 905	0	1 905	3 356	0	3 356	4 328	0	4 328
60352	5 323	0	5 323	1 234	0	1 234	0	0	0	4 089	0	4 089
60414	53 018	0	53 018	107	0	107	577	0	577	53 488	0	53 488
60805	3 366	0	3 366	0	0	0	107	0	107	3 473	0	3 473
60806	3 262	0	3 262	123	0	123	16	0	16	3 155	0	3 155
60903	11 223	0	11 223	0	0	0	181	0	181	11 404	0	11 404
62002	43 030	0	43 030	23 590	0	23 590	8 548	0	8 548	27 988	0	27 988
70601	1 283 514	0	1 283 514	0	0	0	192 740	0	192 740	1 476 254	0	1 476 254
70603	72 944	0	72 944	0	0	0	5 886	0	5 886	78 830	0	78 830
Итого по пассиву (баланс)	8 424 406	71 729	8 496 135	6 081 580	119 198	6 200 778	7 675 383	118 736	7 794 119	10 018 209	71 267	10 089 476
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	428 530	0	428 530	25 671	0	25 671	25 490	0	25 490	428 711	0	428 711
90902	303 931	0	303 931	35 696	0	35 696	44 197	0	44 197	295 430	0	295 430
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	9	0	9	1	0	1	3	0	3	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	12 105 834	0	12 105 834	353 906	0	353 906	178 608	0	178 608	12 281 132	0	12 281 132
91418	82 369	0	82 369	39 722	0	39 722	38 690	0	38 690	83 401	0	83 401
91501	128 202	0	128 202	0	0	0	0	0	0	128 202	0	128 202
91502	1 373	0	1 373	0	0	0	0	0	0	1 373	0	1 373
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	13 748	0	13 748	0	0	0	0	0	0	13 748	0	13 748
91803	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
99998	7 849 902	0	7 849 902	308 335	0	308 335	319 800	0	319 800	7 838 437	0	7 838 437
Итого по активу (баланс)	20 913 987	0	20 913 987	763 333	0	763 333	606 791	0	606 791	21 070 529	0	21 070 529
Пассив
91003	0	0	0	1 614	0	1 614	1 614	0	1 614	0	0	0
91311	13 819	0	13 819	0	0	0	0	0	0	13 819	0	13 819
91312	7 028 320	0	7 028 320	228 872	0	228 872	242 663	0	242 663	7 042 111	0	7 042 111
91315	403 640	0	403 640	14 046	0	14 046	10 225	0	10 225	399 819	0	399 819
91317	37 431	0	37 431	69 235	0	69 235	53 833	0	53 833	22 029	0	22 029
91318	296 460	0	296 460	0	0	0	0	0	0	296 460	0	296 460
91319	70 033	0	70 033	10 909	0	10 909	4 876	0	4 876	64 000	0	64 000
91507	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	13 064 085	0	13 064 085	262 472	0	262 472	430 479	0	430 479	13 232 092	0	13 232 092
Итого по пассиву (баланс)	20 913 987	0	20 913 987	587 148	0	587 148	743 690	0	743 690	21 070 529	0	21 070 529

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?