Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	107 922	21 864	129 786	748 018	304 413	1 052 431	705 006	291 567	996 573	150 934	34 710	185 644
20208	10 092	0	10 092	21 717	0	21 717	24 638	0	24 638	7 171	0	7 171
20209	0	0	0	0	6 746	6 746	0	6 746	6 746	0	0	0
30102	125 578	0	125 578	11 114 325	0	11 114 325	11 138 899	0	11 138 899	101 004	0	101 004
30110	25 985	41 613	67 598	14 359	134 074	148 433	12 459	161 039	173 498	27 885	14 648	42 533
30202	64 232	0	64 232	0	0	0	73	0	73	64 159	0	64 159
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30215	150	837	987	0	25	25	0	32	32	150	830	980
30233	208	62	270	33 472	4 093	37 565	33 252	3 808	37 060	428	347	775
31902	50 000	0	50 000	6 082 960	0	6 082 960	6 102 960	0	6 102 960	30 000	0	30 000
31903	0	0	0	3 161 590	0	3 161 590	3 161 590	0	3 161 590	0	0	0
32002	300 000	0	300 000	380 000	0	380 000	300 000	0	300 000	380 000	0	380 000
32003	600 000	0	600 000	500 000	0	500 000	600 000	0	600 000	500 000	0	500 000
32201	5 310	0	5 310	109	0	109	0	0	0	5 419	0	5 419
45103	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
45104	800	0	800	2 104	0	2 104	340	0	340	2 564	0	2 564
45105	4 657	0	4 657	1 409	0	1 409	1 413	0	1 413	4 653	0	4 653
45106	21 943	0	21 943	5 103	0	5 103	1 990	0	1 990	25 056	0	25 056
45107	125 101	0	125 101	25 776	0	25 776	2 292	0	2 292	148 585	0	148 585
45108	28 328	0	28 328	0	0	0	812	0	812	27 516	0	27 516
45116	779	0	779	0	0	0	0	0	0	779	0	779
45201	5 495	0	5 495	12 727	0	12 727	14 178	0	14 178	4 044	0	4 044
45203	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
45204	1 100	0	1 100	178	0	178	0	0	0	1 278	0	1 278
45205	2 600	0	2 600	267	0	267	0	0	0	2 867	0	2 867
45206	262 574	0	262 574	199	0	199	1 590	0	1 590	261 183	0	261 183
45207	2 129 836	0	2 129 836	155 000	0	155 000	181 964	0	181 964	2 102 872	0	2 102 872
45208	334 779	0	334 779	6 508	0	6 508	3 049	0	3 049	338 238	0	338 238
45216	92 885	0	92 885	0	0	0	453	0	453	92 432	0	92 432
45407	3 061	0	3 061	0	0	0	277	0	277	2 784	0	2 784
45408	9 000	0	9 000	0	0	0	1 000	0	1 000	8 000	0	8 000
45416	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
45503	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45505	4 583	0	4 583	0	0	0	2 536	0	2 536	2 047	0	2 047
45506	61 810	0	61 810	2 000	0	2 000	5 871	0	5 871	57 939	0	57 939
45507	236 875	0	236 875	3 000	0	3 000	3 307	0	3 307	236 568	0	236 568
45509	44	0	44	23	0	23	22	0	22	45	0	45
45523	7 377	0	7 377	0	0	0	90	0	90	7 287	0	7 287
45812	553 273	0	553 273	56 047	0	56 047	6 915	0	6 915	602 405	0	602 405
45814	27 961	0	27 961	8	0	8	10	0	10	27 959	0	27 959
45815	13 219	0	13 219	237	0	237	85	0	85	13 371	0	13 371
45820	13 810	0	13 810	0	0	0	0	0	0	13 810	0	13 810
45912	40 913	0	40 913	62	0	62	119	0	119	40 856	0	40 856
45915	860	0	860	218	0	218	36	0	36	1 042	0	1 042
45920	1 335	0	1 335	0	0	0	0	0	0	1 335	0	1 335
47408	0	0	0	0	20 092	20 092	0	20 092	20 092	0	0	0
47415	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
47423	341	0	341	46	38 534	38 580	46	38 534	38 580	341	0	341
47427	19 083	0	19 083	45 809	0	45 809	45 328	0	45 328	19 564	0	19 564
47443	0	0	0	2 750	0	2 750	2 750	0	2 750	0	0	0
47465	8 014	0	8 014	556	0	556	5 516	0	5 516	3 054	0	3 054
47502	0	0	0	523	0	523	523	0	523	0	0	0
47803	101 954	0	101 954	56 722	0	56 722	59 543	0	59 543	99 133	0	99 133
47805	870	0	870	0	0	0	0	0	0	870	0	870
47816	2 155	0	2 155	1 589	0	1 589	2 014	0	2 014	1 730	0	1 730
60302	1 976	0	1 976	1 984	0	1 984	3 438	0	3 438	522	0	522
60306	25	0	25	56	0	56	0	0	0	81	0	81
60308	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60310	26	0	26	251	0	251	251	0	251	26	0	26
60312	563 394	0	563 394	9 000	0	9 000	12 217	0	12 217	560 177	0	560 177
60314	75	0	75	173	0	173	12	0	12	236	0	236
60323	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
60336	8	0	8	79	0	79	64	0	64	23	0	23
60401	350 037	0	350 037	0	0	0	0	0	0	350 037	0	350 037
60404	50 163	0	50 163	0	0	0	0	0	0	50 163	0	50 163
60901	11 496	0	11 496	1 594	0	1 594	0	0	0	13 090	0	13 090
60906	0	0	0	1 594	0	1 594	1 594	0	1 594	0	0	0
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	1 648	0	1 648	60	0	60	66	0	66	1 642	0	1 642
61009	1 563	0	1 563	25	0	25	25	0	25	1 563	0	1 563
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0
61212	0	0	0	59 543	0	59 543	59 543	0	59 543	0	0	0
61906	28 593	0	28 593	0	0	0	0	0	0	28 593	0	28 593
61908	69 241	0	69 241	0	0	0	0	0	0	69 241	0	69 241
62001	803 501	0	803 501	0	0	0	2 500	0	2 500	801 001	0	801 001
70606	2 097 319	0	2 097 319	134 459	0	134 459	189	0	189	2 231 589	0	2 231 589
70608	45 160	0	45 160	3 969	0	3 969	0	0	0	49 129	0	49 129
70611	10 908	0	10 908	1 495	0	1 495	0	0	0	12 403	0	12 403
Итого по активу (баланс)	9 442 975	64 376	9 507 351	22 654 382	507 977	23 162 359	22 507 384	521 818	23 029 202	9 589 973	50 535	9 640 508
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10621	96 428	0	96 428	0	0	0	0	0	0	96 428	0	96 428
10701	43 667	0	43 667	0	0	0	0	0	0	43 667	0	43 667
10801	1 439 413	0	1 439 413	0	0	0	0	0	0	1 439 413	0	1 439 413
30109	9	859	868	3	57 990	57 993	0	59 684	59 684	6	2 553	2 559
30126	32	0	32	31	0	31	660	0	660	661	0	661
30220	0	0	0	0	293	293	0	293	293	0	0	0
30223	17 284	0	17 284	212 992	0	212 992	211 236	0	211 236	15 528	0	15 528
30226	0	0	0	0	0	0	144	0	144	144	0	144
30232	10	90	100	12 358	6 064	18 422	12 349	6 075	18 424	1	101	102
407	92 732	3 226	95 958	1 324 081	13 799	1 337 880	1 296 081	13 935	1 310 016	64 732	3 362	68 094
408.1	7 866	0	7 866	54 926	0	54 926	56 145	0	56 145	9 085	0	9 085
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	77 544	9 857	87 401	173 276	14 806	188 082	179 779	11 530	191 309	84 047	6 581	90 628
40820	110	0	110	21	0	21	23	0	23	112	0	112
40821	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40905	0	0	0	2 187	0	2 187	2 187	0	2 187	0	0	0
40909	0	0	0	987	2 844	3 831	987	2 844	3 831	0	0	0
40910	0	0	0	97	181	278	97	181	278	0	0	0
40911	50	0	50	18 637	286	18 923	18 607	286	18 893	20	0	20
40912	0	0	0	310	4 630	4 940	310	4 630	4 940	0	0	0
40913	0	0	0	10	589	599	10	589	599	0	0	0
42102	25 000	0	25 000	101 758	0	101 758	99 758	0	99 758	23 000	0	23 000
42103	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0
42105	515	0	515	0	0	0	2 627	0	2 627	3 142	0	3 142
42106	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42110	5 500	0	5 500	9 500	0	9 500	17 000	0	17 000	13 000	0	13 000
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	500	0	500	2 500	0	2 500
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42304	68 306	0	68 306	70 131	0	70 131	67 209	0	67 209	65 384	0	65 384
42305	164 370	0	164 370	21 093	0	21 093	48 605	0	48 605	191 882	0	191 882
42306	3 525 242	44 052	3 569 294	173 320	9 096	182 416	169 515	4 925	174 440	3 521 437	39 881	3 561 318
42307	330 336	0	330 336	0	0	0	0	0	0	330 336	0	330 336
42604	1 012	0	1 012	1 016	0	1 016	4	0	4	0	0	0
42605	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001
42606	3 760	0	3 760	0	0	0	0	0	0	3 760	0	3 760
45115	2 455	0	2 455	91	0	91	417	0	417	2 781	0	2 781
45215	159 071	0	159 071	74 614	0	74 614	17 420	0	17 420	101 877	0	101 877
45217	4 034	0	4 034	0	0	0	0	0	0	4 034	0	4 034
45415	241	0	241	58	0	58	33	0	33	216	0	216
45515	9 738	0	9 738	1 893	0	1 893	30	0	30	7 875	0	7 875
45524	3 827	0	3 827	0	0	0	0	0	0	3 827	0	3 827
45818	518 044	0	518 044	3 515	0	3 515	55 926	0	55 926	570 455	0	570 455
45821	36 194	0	36 194	0	0	0	0	0	0	36 194	0	36 194
45918	40 241	0	40 241	44	0	44	12	0	12	40 209	0	40 209
45921	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
47401	0	0	0	193 417	0	193 417	193 417	0	193 417	0	0	0
47407	0	0	0	20 081	0	20 081	20 081	0	20 081	0	0	0
47411	9 467	0	9 467	25 999	40	26 039	26 793	40	26 833	10 261	0	10 261
47416	16	0	16	150	0	150	134	0	134	0	0	0
47422	172	0	172	46	0	46	60	0	60	186	0	186
47425	19 245	0	19 245	8 635	0	8 635	4 668	0	4 668	15 278	0	15 278
47426	117	0	117	1 074	0	1 074	1 074	0	1 074	117	0	117
47441	0	0	0	2 750	0	2 750	2 750	0	2 750	0	0	0
47466	2 071	0	2 071	75	0	75	798	0	798	2 794	0	2 794
47501	1 040	0	1 040	388	0	388	523	0	523	1 175	0	1 175
47804	1 388	0	1 388	317	0	317	277	0	277	1 348	0	1 348
60301	5 624	0	5 624	6 486	0	6 486	1 537	0	1 537	675	0	675
60305	14 287	0	14 287	12 012	0	12 012	10 495	0	10 495	12 770	0	12 770
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	1 198	0	1 198	1 198	0	1 198
60311	255	0	255	6 034	0	6 034	8 435	0	8 435	2 656	0	2 656
60322	6 549	0	6 549	6 549	0	6 549	0	0	0	0	0	0
60324	25 614	0	25 614	408	0	408	1 217	0	1 217	26 423	0	26 423
60335	4 310	0	4 310	2 689	0	2 689	2 173	0	2 173	3 794	0	3 794
60414	39 911	0	39 911	0	0	0	940	0	940	40 851	0	40 851
60903	5 661	0	5 661	0	0	0	243	0	243	5 904	0	5 904
62002	62 170	0	62 170	0	0	0	0	0	0	62 170	0	62 170
70601	2 116 178	0	2 116 178	0	0	0	145 488	0	145 488	2 261 666	0	2 261 666
70603	45 076	0	45 076	0	0	0	3 949	0	3 949	49 025	0	49 025
Итого по пассиву (баланс)	9 449 267	58 084	9 507 351	2 546 167	110 618	2 656 785	2 684 930	105 012	2 789 942	9 588 030	52 478	9 640 508
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	604 004	0	604 004	45 632	0	45 632	151 505	0	151 505	498 131	0	498 131
90902	245 465	0	245 465	301 147	0	301 147	46 778	0	46 778	499 834	0	499 834
91202	1	0	1	6	0	6	7	0	7	0	0	0
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 563 489	0	9 563 489	398 612	0	398 612	164 640	0	164 640	9 797 461	0	9 797 461
91417	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91418	171 138	0	171 138	62 933	0	62 933	66 084	0	66 084	167 987	0	167 987
91501	174 966	0	174 966	0	0	0	46 317	0	46 317	128 649	0	128 649
91502	102 643	0	102 643	46 317	0	46 317	46 317	0	46 317	102 643	0	102 643
91704	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91802	872	0	872	0	0	0	0	0	0	872	0	872
91803	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	6 121 084	0	6 121 084	400 164	0	400 164	283 969	0	283 969	6 237 279	0	6 237 279
Итого по активу (баланс)	17 008 772	0	17 008 772	1 254 811	0	1 254 811	805 617	0	805 617	17 457 966	0	17 457 966
Пассив
91311	13 819	0	13 819	0	0	0	0	0	0	13 819	0	13 819
91312	5 607 849	0	5 607 849	232 060	0	232 060	356 637	0	356 637	5 732 426	0	5 732 426
91315	156 279	0	156 279	87 420	0	87 420	106 351	0	106 351	175 210	0	175 210
91317	54 865	0	54 865	51 909	0	51 909	39 200	0	39 200	42 156	0	42 156
91319	286 809	0	286 809	106 350	0	106 350	91 746	0	91 746	272 205	0	272 205
91507	1 462	0	1 462	0	0	0	0	0	0	1 462	0	1 462
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	10 887 688	0	10 887 688	336 087	0	336 087	669 086	0	669 086	11 220 687	0	11 220 687
Итого по пассиву (баланс)	17 008 772	0	17 008 772	813 826	0	813 826	1 263 020	0	1 263 020	17 457 966	0	17 457 966

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?