Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	112 799	25 679	138 478	631 843	252 307	884 150	651 596	252 141	903 737	93 046	25 845	118 891
20208	8 341	0	8 341	25 474	0	25 474	27 297	0	27 297	6 518	0	6 518
20209	0	0	0	13 010	4 521	17 531	13 010	4 521	17 531	0	0	0
30102	109 945	0	109 945	14 307 800	0	14 307 800	14 301 320	0	14 301 320	116 425	0	116 425
30110	22 332	42 551	64 883	11 965	96 623	108 588	9 698	93 920	103 618	24 599	45 254	69 853
30202	63 140	0	63 140	1 246	0	1 246	0	0	0	64 386	0	64 386
30210	0	0	0	47 200	0	47 200	47 200	0	47 200	0	0	0
30215	150	824	974	0	66	66	0	26	26	150	864	1 014
30233	214	210	424	20 848	3 117	23 965	20 558	3 220	23 778	504	107	611
31902	70 000	0	70 000	8 715 000	0	8 715 000	8 785 000	0	8 785 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 554 210	0	3 554 210	3 484 210	0	3 484 210	70 000	0	70 000
32002	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	700 000	0	700 000	950 000	0	950 000	700 000	0	700 000	950 000	0	950 000
32201	5 310	0	5 310	0	0	0	0	0	0	5 310	0	5 310
45104	1 221	0	1 221	0	0	0	475	0	475	746	0	746
45105	3 908	0	3 908	0	0	0	10	0	10	3 898	0	3 898
45106	19 561	0	19 561	38	0	38	235	0	235	19 364	0	19 364
45107	104 853	0	104 853	6 656	0	6 656	2 132	0	2 132	109 377	0	109 377
45108	1 602	0	1 602	26 752	0	26 752	0	0	0	28 354	0	28 354
45116	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
45201	6 164	0	6 164	9 478	0	9 478	9 644	0	9 644	5 998	0	5 998
45203	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45204	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45206	263 870	0	263 870	7 620	0	7 620	9 295	0	9 295	262 195	0	262 195
45207	2 309 661	0	2 309 661	156 769	0	156 769	234 883	0	234 883	2 231 547	0	2 231 547
45208	223 390	0	223 390	0	0	0	13 099	0	13 099	210 291	0	210 291
45216	65 859	0	65 859	0	0	0	1 135	0	1 135	64 724	0	64 724
45407	3 615	0	3 615	0	0	0	277	0	277	3 338	0	3 338
45408	11 000	0	11 000	0	0	0	1 000	0	1 000	10 000	0	10 000
45416	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45505	8 093	0	8 093	0	0	0	1 995	0	1 995	6 098	0	6 098
45506	66 439	0	66 439	2 576	0	2 576	10 905	0	10 905	58 110	0	58 110
45507	240 554	0	240 554	6 000	0	6 000	2 928	0	2 928	243 626	0	243 626
45509	126	0	126	95	0	95	221	0	221	0	0	0
45523	14 678	0	14 678	0	0	0	16	0	16	14 662	0	14 662
45812	458 104	0	458 104	117 268	0	117 268	25 779	0	25 779	549 593	0	549 593
45814	27 960	0	27 960	0	0	0	1	0	1	27 959	0	27 959
45815	13 383	0	13 383	535	0	535	701	0	701	13 217	0	13 217
45820	16 528	0	16 528	0	0	0	807	0	807	15 721	0	15 721
45912	39 075	0	39 075	1 710	0	1 710	763	0	763	40 022	0	40 022
45915	1 072	0	1 072	725	0	725	937	0	937	860	0	860
45920	1 225	0	1 225	0	0	0	9	0	9	1 216	0	1 216
47408	0	0	0	2 809	1 654	4 463	2 809	1 654	4 463	0	0	0
47415	654	0	654	0	0	0	2	0	2	652	0	652
47423	341	0	341	26 056	0	26 056	22 056	0	22 056	4 341	0	4 341
47427	24 087	1	24 088	48 766	1	48 767	56 200	1	56 201	16 653	1	16 654
47443	0	0	0	1 902	0	1 902	1 902	0	1 902	0	0	0
47465	7 345	0	7 345	1 170	0	1 170	788	0	788	7 727	0	7 727
47502	0	0	0	1 438	0	1 438	1 438	0	1 438	0	0	0
47803	99 355	0	99 355	58 397	0	58 397	56 448	0	56 448	101 304	0	101 304
47805	849	0	849	0	0	0	0	0	0	849	0	849
47816	2 309	0	2 309	1 589	0	1 589	2 425	0	2 425	1 473	0	1 473
60302	2 646	0	2 646	0	0	0	2 105	0	2 105	541	0	541
60306	123	0	123	96	0	96	0	0	0	219	0	219
60308	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60310	26	0	26	288	0	288	288	0	288	26	0	26
60312	570 175	0	570 175	6 779	0	6 779	11 067	0	11 067	565 887	0	565 887
60314	234	0	234	12	0	12	12	0	12	234	0	234
60315	101	0	101	0	0	0	101	0	101	0	0	0
60323	407	0	407	2 520	0	2 520	151	0	151	2 776	0	2 776
60336	32	0	32	77	0	77	48	0	48	61	0	61
60401	349 522	0	349 522	0	0	0	25	0	25	349 497	0	349 497
60404	50 163	0	50 163	0	0	0	0	0	0	50 163	0	50 163
60415	541	0	541	0	0	0	0	0	0	541	0	541
60901	11 496	0	11 496	0	0	0	0	0	0	11 496	0	11 496
61002	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61008	1 687	0	1 687	110	0	110	147	0	147	1 650	0	1 650
61009	1 702	0	1 702	132	0	132	271	0	271	1 563	0	1 563
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	3 373	0	3 373	3 373	0	3 373	0	0	0
61212	0	0	0	56 448	0	56 448	56 448	0	56 448	0	0	0
61214	0	0	0	35 779	0	35 779	35 779	0	35 779	0	0	0
61906	28 593	0	28 593	0	0	0	0	0	0	28 593	0	28 593
61908	69 241	0	69 241	0	0	0	0	0	0	69 241	0	69 241
62001	806 824	0	806 824	0	0	0	2 723	0	2 723	804 101	0	804 101
70606	1 666 114	0	1 666 114	166 302	0	166 302	0	0	0	1 832 416	0	1 832 416
70608	32 041	0	32 041	7 852	0	7 852	0	0	0	39 893	0	39 893
70611	8 674	0	8 674	2 105	0	2 105	0	0	0	10 779	0	10 779
Итого по активу (баланс)	9 036 050	69 265	9 105 315	29 038 919	358 289	29 397 208	28 920 343	355 483	29 275 826	9 154 626	72 071	9 226 697
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10621	96 428	0	96 428	0	0	0	0	0	0	96 428	0	96 428
10701	43 667	0	43 667	0	0	0	0	0	0	43 667	0	43 667
10801	1 439 413	0	1 439 413	0	0	0	0	0	0	1 439 413	0	1 439 413
30109	11	2 765	2 776	15	42 162	42 177	15	44 083	44 098	11	4 686	4 697
30126	1 470	0	1 470	1 469	0	1 469	22	0	22	23	0	23
30223	3 126	0	3 126	319 307	0	319 307	322 642	0	322 642	6 461	0	6 461
30226	198	0	198	198	0	198	0	0	0	0	0	0
30232	1	186	187	11 156	4 407	15 563	11 162	4 254	15 416	7	33	40
407	112 512	1 907	114 419	1 474 860	11 434	1 486 294	1 453 542	11 502	1 465 044	91 194	1 975	93 169
408.1	8 454	0	8 454	62 742	0	62 742	64 400	0	64 400	10 112	0	10 112
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	80 258	6 138	86 396	196 758	6 069	202 827	199 045	7 916	206 961	82 545	7 985	90 530
40820	83	0	83	20	0	20	24	0	24	87	0	87
40821	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
40905	0	0	0	7 615	0	7 615	7 615	0	7 615	0	0	0
40909	0	0	0	213	2 061	2 274	213	2 061	2 274	0	0	0
40910	0	0	0	79	268	347	79	268	347	0	0	0
40911	102	0	102	22 250	565	22 815	22 192	565	22 757	44	0	44
40912	0	0	0	917	3 136	4 053	917	3 136	4 053	0	0	0
40913	0	0	0	78	617	695	78	617	695	0	0	0
42002	0	0	0	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0
42102	0	0	0	72 400	0	72 400	107 400	0	107 400	35 000	0	35 000
42103	4 687	0	4 687	4 687	0	4 687	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100
42105	2 579	0	2 579	0	0	0	469	0	469	3 048	0	3 048
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42109	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42304	55 616	0	55 616	27 894	0	27 894	15 575	0	15 575	43 297	0	43 297
42305	206 912	0	206 912	48 026	0	48 026	15 422	0	15 422	174 308	0	174 308
42306	3 571 380	56 649	3 628 029	89 204	12 600	101 804	73 862	6 005	79 867	3 556 038	50 054	3 606 092
42307	330 336	0	330 336	0	0	0	0	0	0	330 336	0	330 336
42604	1 001	0	1 001	0	0	0	5	0	5	1 006	0	1 006
42606	3 760	0	3 760	0	0	0	0	0	0	3 760	0	3 760
45115	1 917	0	1 917	221	0	221	535	0	535	2 231	0	2 231
45117	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
45215	176 414	0	176 414	77 528	0	77 528	13 817	0	13 817	112 703	0	112 703
45217	5 365	0	5 365	0	0	0	0	0	0	5 365	0	5 365
45415	219	0	219	19	0	19	67	0	67	267	0	267
45515	8 570	0	8 570	3 434	0	3 434	6 021	0	6 021	11 157	0	11 157
45524	3 711	0	3 711	3	0	3	0	0	0	3 708	0	3 708
45818	456 155	0	456 155	14 460	0	14 460	72 384	0	72 384	514 079	0	514 079
45821	15 182	0	15 182	0	0	0	0	0	0	15 182	0	15 182
45918	38 669	0	38 669	182	0	182	862	0	862	39 349	0	39 349
45921	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
47401	0	0	0	187 138	0	187 138	187 138	0	187 138	0	0	0
47407	0	0	0	1 653	2 810	4 463	1 653	2 810	4 463	0	0	0
47411	10 249	0	10 249	27 156	53	27 209	27 126	53	27 179	10 219	0	10 219
47416	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
47422	151	0	151	35	0	35	41	0	41	157	0	157
47425	21 489	0	21 489	12 290	0	12 290	9 186	0	9 186	18 385	0	18 385
47426	68	0	68	1 018	0	1 018	1 091	0	1 091	141	0	141
47441	0	0	0	1 902	0	1 902	1 902	0	1 902	0	0	0
47466	659	0	659	266	0	266	511	0	511	904	0	904
47501	77	0	77	426	0	426	1 438	0	1 438	1 089	0	1 089
47804	1 383	0	1 383	222	0	222	226	0	226	1 387	0	1 387
60301	934	0	934	2 406	0	2 406	1 472	0	1 472	0	0	0
60305	13 730	0	13 730	17 261	0	17 261	10 454	0	10 454	6 923	0	6 923
60309	652	0	652	0	0	0	661	0	661	1 313	0	1 313
60311	1 903	0	1 903	6 491	0	6 491	4 794	0	4 794	206	0	206
60324	123 105	0	123 105	34 914	0	34 914	2 519	0	2 519	90 710	0	90 710
60335	4 669	0	4 669	3 123	0	3 123	2 284	0	2 284	3 830	0	3 830
60414	38 090	0	38 090	25	0	25	938	0	938	39 003	0	39 003
60903	5 255	0	5 255	0	0	0	206	0	206	5 461	0	5 461
62002	58 098	0	58 098	149	0	149	0	0	0	57 949	0	57 949
70601	1 644 491	0	1 644 491	0	0	0	204 347	0	204 347	1 848 838	0	1 848 838
70603	31 976	0	31 976	0	0	0	8 052	0	8 052	40 028	0	40 028
Итого по пассиву (баланс)	9 037 670	67 645	9 105 315	2 752 810	86 182	2 838 992	2 877 104	83 270	2 960 374	9 161 964	64 733	9 226 697
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	651 863	0	651 863	12 020	0	12 020	86 501	0	86 501	577 382	0	577 382
90902	270 290	0	270 290	112 827	0	112 827	116 483	0	116 483	266 634	0	266 634
91202	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 974 049	0	8 974 049	669 934	0	669 934	302 223	0	302 223	9 341 760	0	9 341 760
91417	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91418	167 806	0	167 806	64 743	0	64 743	62 637	0	62 637	169 912	0	169 912
91501	174 966	0	174 966	0	0	0	0	0	0	174 966	0	174 966
91502	102 643	0	102 643	0	0	0	0	0	0	102 643	0	102 643
91704	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91802	872	0	872	0	0	0	0	0	0	872	0	872
91803	38	0	38	1	0	1	0	0	0	39	0	39
99998	6 034 264	0	6 034 264	332 054	0	332 054	180 553	0	180 553	6 185 765	0	6 185 765
Итого по активу (баланс)	16 401 861	0	16 401 861	1 191 586	0	1 191 586	748 404	0	748 404	16 845 043	0	16 845 043
Пассив
91003	0	0	0	1 246	0	1 246	1 246	0	1 246	0	0	0
91311	26	0	26	0	0	0	13 793	0	13 793	13 819	0	13 819
91312	5 579 215	0	5 579 215	142 430	0	142 430	247 783	0	247 783	5 684 568	0	5 684 568
91315	145 177	0	145 177	55 260	0	55 260	80 236	0	80 236	170 153	0	170 153
91317	36 078	0	36 078	36 878	0	36 878	43 627	0	43 627	42 827	0	42 827
91319	272 305	0	272 305	54 630	0	54 630	55 260	0	55 260	272 935	0	272 935
91507	1 462	0	1 462	0	0	0	0	0	0	1 462	0	1 462
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	10 367 597	0	10 367 597	483 844	0	483 844	775 525	0	775 525	10 659 278	0	10 659 278
Итого по пассиву (баланс)	16 401 861	0	16 401 861	774 288	0	774 288	1 217 470	0	1 217 470	16 845 043	0	16 845 043

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?