Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	30 692	0	30 692	0	0	0	0	0	0	30 692	0	30 692
20202	122 569	42 608	165 177	673 896	104 192	778 088	684 869	109 671	794 540	111 596	37 129	148 725
20208	10 081	0	10 081	16 934	0	16 934	19 200	0	19 200	7 815	0	7 815
20209	0	0	0	79 007	0	79 007	79 007	0	79 007	0	0	0
30102	100 338	0	100 338	12 758 929	0	12 758 929	12 712 045	0	12 712 045	147 222	0	147 222
30110	14 182	30 845	45 027	7 042	70 213	77 255	8 057	70 531	78 588	13 167	30 527	43 694
30202	62 140	0	62 140	1 100	0	1 100	0	0	0	63 240	0	63 240
30204	2 194	0	2 194	0	0	0	33	0	33	2 161	0	2 161
30210	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
30215	150	859	1 009	0	31	31	0	35	35	150	855	1 005
30233	31	165	196	12 533	2 751	15 284	12 485	2 849	15 334	79	67	146
31902	260 000	0	260 000	6 845 680	0	6 845 680	6 905 680	0	6 905 680	200 000	0	200 000
31903	0	0	0	4 270 000	0	4 270 000	3 970 000	0	3 970 000	300 000	0	300 000
32002	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	700 000	0	700 000	850 000	0	850 000	700 000	0	700 000	850 000	0	850 000
32201	5 631	0	5 631	0	0	0	0	0	0	5 631	0	5 631
45105	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
45106	11 460	0	11 460	0	0	0	0	0	0	11 460	0	11 460
45107	27 445	0	27 445	6 121	0	6 121	0	0	0	33 566	0	33 566
45201	23 944	0	23 944	23 434	0	23 434	30 393	0	30 393	16 985	0	16 985
45205	74 921	0	74 921	0	0	0	24 921	0	24 921	50 000	0	50 000
45206	141 410	0	141 410	7 711	0	7 711	30 500	0	30 500	118 621	0	118 621
45207	2 458 908	0	2 458 908	1 056	0	1 056	229 584	0	229 584	2 230 380	0	2 230 380
45208	170 784	0	170 784	0	0	0	749	0	749	170 035	0	170 035
45407	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45408	17 000	0	17 000	0	0	0	1 000	0	1 000	16 000	0	16 000
45505	19 515	0	19 515	70	0	70	1 857	0	1 857	17 728	0	17 728
45506	78 920	0	78 920	2 856	0	2 856	7 022	0	7 022	74 754	0	74 754
45507	97 993	0	97 993	0	0	0	5 493	0	5 493	92 500	0	92 500
45509	90	0	90	163	0	163	169	0	169	84	0	84
45811	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45812	578 372	0	578 372	147 254	0	147 254	53 445	0	53 445	672 181	0	672 181
45814	27 965	0	27 965	6	0	6	7	0	7	27 964	0	27 964
45815	14 804	0	14 804	739	0	739	378	0	378	15 165	0	15 165
45912	41 424	0	41 424	4 971	0	4 971	161	0	161	46 234	0	46 234
45915	1 321	0	1 321	117	0	117	123	0	123	1 315	0	1 315
47408	0	0	0	0	11 398	11 398	0	11 398	11 398	0	0	0
47415	675	0	675	0	0	0	21	0	21	654	0	654
47423	213	0	213	85	0	85	85	0	85	213	0	213
47427	32 216	0	32 216	45 839	0	45 839	46 937	0	46 937	31 118	0	31 118
47465	1 616	0	1 616	3 585	0	3 585	95	0	95	5 106	0	5 106
47502	1 157	0	1 157	437	0	437	730	0	730	864	0	864
47803	86 657	0	86 657	15 941	0	15 941	15 003	0	15 003	87 595	0	87 595
47816	2 259	0	2 259	1 228	0	1 228	706	0	706	2 781	0	2 781
60302	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60306	10	0	10	11	0	11	0	0	0	21	0	21
60308	0	0	0	5 106	0	5 106	5 106	0	5 106	0	0	0
60310	9	0	9	508	0	508	513	0	513	4	0	4
60312	419 636	0	419 636	5 006	0	5 006	11 711	0	11 711	412 931	0	412 931
60314	139	0	139	12	0	12	12	0	12	139	0	139
60315	2 970	0	2 970	0	0	0	2 970	0	2 970	0	0	0
60323	455	0	455	259	0	259	1	0	1	713	0	713
60336	2	0	2	204	0	204	169	0	169	37	0	37
60401	346 064	0	346 064	1 271	0	1 271	29	0	29	347 306	0	347 306
60404	50 163	0	50 163	0	0	0	0	0	0	50 163	0	50 163
60415	541	0	541	1 511	0	1 511	1 511	0	1 511	541	0	541
60901	11 241	0	11 241	113	0	113	0	0	0	11 354	0	11 354
60906	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
61008	1 629	0	1 629	53	0	53	134	0	134	1 548	0	1 548
61009	1 712	0	1 712	168	0	168	133	0	133	1 747	0	1 747
61209	0	0	0	14 054	0	14 054	14 054	0	14 054	0	0	0
61212	0	0	0	15 002	0	15 002	15 002	0	15 002	0	0	0
61905	52 500	0	52 500	0	0	0	0	0	0	52 500	0	52 500
61906	28 593	0	28 593	0	0	0	0	0	0	28 593	0	28 593
61907	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
61908	69 241	0	69 241	0	0	0	0	0	0	69 241	0	69 241
62001	653 812	0	653 812	145 273	0	145 273	156 644	0	156 644	642 441	0	642 441
70606	259 139	0	259 139	176 591	0	176 591	1	0	1	435 729	0	435 729
70608	7 052	0	7 052	5 122	0	5 122	0	0	0	12 174	0	12 174
70611	3 773	0	3 773	3 773	0	3 773	0	0	0	7 546	0	7 546
Итого по активу (баланс)	7 308 108	74 477	7 382 585	26 151 521	188 585	26 340 106	25 899 495	194 484	26 093 979	7 560 134	68 578	7 628 712
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10621	96 428	0	96 428	0	0	0	0	0	0	96 428	0	96 428
10701	41 348	0	41 348	0	0	0	0	0	0	41 348	0	41 348
10801	1 426 041	0	1 426 041	0	0	0	0	0	0	1 426 041	0	1 426 041
30109	7	1 783	1 790	2	27 778	27 780	0	26 781	26 781	5	786	791
30126	38	0	38	8	0	8	4	0	4	34	0	34
30223	760	0	760	136 994	0	136 994	137 879	0	137 879	1 645	0	1 645
30232	4	54	58	8 471	4 732	13 203	8 469	4 775	13 244	2	97	99
407	122 058	2	122 060	1 087 966	6 003	1 093 969	1 119 171	6 003	1 125 174	153 263	2	153 265
408.1	17 138	0	17 138	40 967	0	40 967	39 235	0	39 235	15 406	0	15 406
40807	3 802	1	3 803	10 746	2 165	12 911	9 314	2 165	11 479	2 370	1	2 371
40817	110 227	8 280	118 507	315 538	4 587	320 125	319 511	6 802	326 313	114 200	10 495	124 695
40820	100	0	100	303	0	303	389	0	389	186	0	186
40821	8 823	0	8 823	57 964	0	57 964	49 949	0	49 949	808	0	808
40905	0	0	0	2 788	0	2 788	2 788	0	2 788	0	0	0
40909	0	0	0	426	1 872	2 298	426	1 872	2 298	0	0	0
40910	0	0	0	28	398	426	28	398	426	0	0	0
40911	70	0	70	15 710	1 569	17 279	15 678	1 569	17 247	38	0	38
40912	0	0	0	465	2 363	2 828	465	2 363	2 828	0	0	0
40913	0	0	0	75	725	800	75	725	800	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42105	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42206	2 310	0	2 310	0	0	0	500	0	500	2 810	0	2 810
42301	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42304	57 626	0	57 626	21 873	0	21 873	38 376	0	38 376	74 129	0	74 129
42305	462 952	0	462 952	97 268	0	97 268	47 601	0	47 601	413 285	0	413 285
42306	3 113 219	65 213	3 178 432	385 507	8 965	394 472	443 374	4 176	447 550	3 171 086	60 424	3 231 510
42307	322 031	0	322 031	355	0	355	6 085	0	6 085	327 761	0	327 761
42606	3 280	0	3 280	0	0	0	0	0	0	3 280	0	3 280
45115	464	0	464	0	0	0	281	0	281	745	0	745
45215	212 010	0	212 010	64 883	0	64 883	46 532	0	46 532	193 659	0	193 659
45415	330	0	330	15	0	15	0	0	0	315	0	315
45515	12 331	0	12 331	1 163	0	1 163	1 631	0	1 631	12 799	0	12 799
45818	436 870	0	436 870	50 472	0	50 472	67 285	0	67 285	453 683	0	453 683
45918	36 028	0	36 028	460	0	460	2 331	0	2 331	37 899	0	37 899
47401	0	0	0	50 621	0	50 621	50 621	0	50 621	0	0	0
47407	0	0	0	11 396	0	11 396	11 396	0	11 396	0	0	0
47411	8 152	0	8 152	24 044	56	24 100	23 134	56	23 190	7 242	0	7 242
47416	0	0	0	2 373	0	2 373	2 373	0	2 373	0	0	0
47422	130	0	130	35	0	35	35	0	35	130	0	130
47425	14 561	0	14 561	3 385	0	3 385	4 348	0	4 348	15 524	0	15 524
47426	75	0	75	903	0	903	926	0	926	98	0	98
47466	2 055	0	2 055	3 350	0	3 350	1 490	0	1 490	195	0	195
47501	1 266	0	1 266	640	0	640	437	0	437	1 063	0	1 063
47804	2 002	0	2 002	881	0	881	232	0	232	1 353	0	1 353
60301	987	0	987	6 008	0	6 008	5 384	0	5 384	363	0	363
60305	12 767	0	12 767	19 909	0	19 909	14 292	0	14 292	7 150	0	7 150
60309	629	0	629	0	0	0	2 465	0	2 465	3 094	0	3 094
60311	1 064	0	1 064	16 311	0	16 311	21 307	0	21 307	6 060	0	6 060
60324	6 347	0	6 347	1 750	0	1 750	7 582	0	7 582	12 179	0	12 179
60335	3 392	0	3 392	3 454	0	3 454	3 363	0	3 363	3 301	0	3 301
60414	32 623	0	32 623	29	0	29	834	0	834	33 428	0	33 428
60903	4 065	0	4 065	0	0	0	183	0	183	4 248	0	4 248
62002	1 137	0	1 137	1 137	0	1 137	617	0	617	617	0	617
70601	265 011	0	265 011	2	0	2	181 820	0	181 820	446 829	0	446 829
70603	6 908	0	6 908	0	0	0	5 114	0	5 114	12 022	0	12 022
70801	46 383	0	46 383	0	0	0	0	0	0	46 383	0	46 383
Итого по пассиву (баланс)	7 307 252	75 333	7 382 585	2 446 675	61 213	2 507 888	2 696 330	57 685	2 754 015	7 556 907	71 805	7 628 712
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	586 594	0	586 594	17 098	0	17 098	16 465	0	16 465	587 227	0	587 227
90902	281 378	0	281 378	111 944	0	111 944	39 066	0	39 066	354 256	0	354 256
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	11	0	11	2	0	2	2	0	2	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 048 575	0	8 048 575	3 474	0	3 474	17 724	0	17 724	8 034 325	0	8 034 325
91417	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91418	153 429	0	153 429	18 187	0	18 187	16 896	0	16 896	154 720	0	154 720
91501	174 966	0	174 966	0	0	0	0	0	0	174 966	0	174 966
91502	94 830	0	94 830	4 293	0	4 293	0	0	0	99 123	0	99 123
91704	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91802	767	0	767	0	0	0	0	0	0	767	0	767
91803	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	5 949 786	0	5 949 786	434 424	0	434 424	106 437	0	106 437	6 277 773	0	6 277 773
Итого по активу (баланс)	15 315 442	0	15 315 442	589 424	0	589 424	196 592	0	196 592	15 708 274	0	15 708 274
Пассив
91003	0	0	0	1 067	0	1 067	1 067	0	1 067	0	0	0
91311	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91312	5 509 126	0	5 509 126	75 058	0	75 058	410 506	0	410 506	5 844 574	0	5 844 574
91315	169 378	0	169 378	30 123	0	30 123	19 855	0	19 855	159 110	0	159 110
91317	45 993	0	45 993	29 595	0	29 595	22 851	0	22 851	39 249	0	39 249
91319	223 800	0	223 800	19 855	0	19 855	29 406	0	29 406	233 351	0	233 351
91507	1 462	0	1 462	0	0	0	0	0	0	1 462	0	1 462
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	9 365 656	0	9 365 656	82 217	0	82 217	147 062	0	147 062	9 430 501	0	9 430 501
Итого по пассиву (баланс)	15 315 442	0	15 315 442	237 915	0	237 915	630 747	0	630 747	15 708 274	0	15 708 274

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?