Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	70 002	57 381	127 383	894 579	152 811	1 047 390	870 313	148 377	1 018 690	94 268	61 815	156 083
20208	7 761	0	7 761	27 808	0	27 808	24 608	0	24 608	10 961	0	10 961
20209	0	0	0	178 270	8 253	186 523	178 270	8 253	186 523	0	0	0
30102	126 994	0	126 994	13 407 306	0	13 407 306	13 400 841	0	13 400 841	133 459	0	133 459
30110	14 704	16 683	31 387	11 782	43 623	55 405	10 453	37 535	47 988	16 033	22 771	38 804
30202	63 695	0	63 695	0	0	0	2 708	0	2 708	60 987	0	60 987
30204	2 486	0	2 486	0	0	0	267	0	267	2 219	0	2 219
30210	5 000	0	5 000	31 500	0	31 500	36 500	0	36 500	0	0	0
30215	150	866	1 016	0	55	55	0	18	18	150	903	1 053
30233	258	30	288	16 698	3 684	20 382	16 433	3 440	19 873	523	274	797
31902	0	0	0	8 983 130	0	8 983 130	8 983 130	0	8 983 130	0	0	0
31903	70 000	0	70 000	1 730 000	0	1 730 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
31904	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000
32003	280 000	0	280 000	0	0	0	280 000	0	280 000	0	0	0
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32201	5 668	0	5 668	0	0	0	0	0	0	5 668	0	5 668
45105	1 940	0	1 940	1 880	0	1 880	970	0	970	2 850	0	2 850
45106	5 820	0	5 820	5 640	0	5 640	0	0	0	11 460	0	11 460
45107	13 152	0	13 152	11 515	0	11 515	0	0	0	24 667	0	24 667
45201	37 251	0	37 251	43 308	0	43 308	44 617	0	44 617	35 942	0	35 942
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45205	165 731	0	165 731	25 000	0	25 000	45 731	0	45 731	145 000	0	145 000
45206	338 230	0	338 230	0	0	0	171 500	0	171 500	166 730	0	166 730
45207	2 844 992	0	2 844 992	17 500	0	17 500	121 218	0	121 218	2 741 274	0	2 741 274
45208	172 432	0	172 432	0	0	0	899	0	899	171 533	0	171 533
45406	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45407	26 510	0	26 510	2 270	0	2 270	1 980	0	1 980	26 800	0	26 800
45408	19 000	0	19 000	0	0	0	1 000	0	1 000	18 000	0	18 000
45504	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45505	242	0	242	22 000	0	22 000	903	0	903	21 339	0	21 339
45506	90 073	0	90 073	4 685	0	4 685	11 876	0	11 876	82 882	0	82 882
45507	107 950	0	107 950	4 100	0	4 100	10 608	0	10 608	101 442	0	101 442
45509	28	0	28	202	0	202	230	0	230	0	0	0
45812	414 562	0	414 562	31 907	0	31 907	10 542	0	10 542	435 927	0	435 927
45814	27 952	0	27 952	0	0	0	0	0	0	27 952	0	27 952
45815	10 793	0	10 793	4 108	0	4 108	102	0	102	14 799	0	14 799
45915	1	0	1	5	0	5	6	0	6	0	0	0
47408	0	0	0	0	18 289	18 289	0	18 289	18 289	0	0	0
47415	723	0	723	0	0	0	25	0	25	698	0	698
47423	14 280	0	14 280	1 961	0	1 961	2 393	0	2 393	13 848	0	13 848
47427	7 143	1	7 144	44 862	0	44 862	42 042	1	42 043	9 963	0	9 963
47803	128 382	0	128 382	53 689	0	53 689	39 080	0	39 080	142 991	0	142 991
60302	14	0	14	28	0	28	7	0	7	35	0	35
60306	93	0	93	17	0	17	101	0	101	9	0	9
60308	0	0	0	2 509	0	2 509	2 509	0	2 509	0	0	0
60310	12	0	12	267	0	267	267	0	267	12	0	12
60312	397 424	0	397 424	34 551	0	34 551	11 869	0	11 869	420 106	0	420 106
60314	140	0	140	12	0	12	152	0	152	0	0	0
60323	454	0	454	10	0	10	9	0	9	455	0	455
60336	211	0	211	21	0	21	190	0	190	42	0	42
60401	346 031	0	346 031	0	0	0	0	0	0	346 031	0	346 031
60404	50 163	0	50 163	0	0	0	0	0	0	50 163	0	50 163
60415	541	0	541	0	0	0	0	0	0	541	0	541
60901	11 241	0	11 241	0	0	0	0	0	0	11 241	0	11 241
61008	1 793	0	1 793	354	0	354	444	0	444	1 703	0	1 703
61009	1 675	0	1 675	138	0	138	101	0	101	1 712	0	1 712
61010	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61209	0	0	0	785	0	785	785	0	785	0	0	0
61212	0	0	0	39 079	0	39 079	39 079	0	39 079	0	0	0
61403	1 591	0	1 591	1 076	0	1 076	0	0	0	2 667	0	2 667
61905	71 145	0	71 145	0	0	0	2 932	0	2 932	68 213	0	68 213
61906	28 593	0	28 593	0	0	0	0	0	0	28 593	0	28 593
61907	26 386	0	26 386	0	0	0	350	0	350	26 036	0	26 036
61908	69 241	0	69 241	0	0	0	0	0	0	69 241	0	69 241
62001	634 729	0	634 729	0	0	0	166	0	166	634 563	0	634 563
70606	1 812 528	0	1 812 528	164 090	0	164 090	23 334	0	23 334	1 953 284	0	1 953 284
70608	128 013	0	128 013	7 292	0	7 292	0	0	0	135 305	0	135 305
70611	18 866	0	18 866	21 341	0	21 341	11 320	0	11 320	28 887	0	28 887
Итого по активу (баланс)	8 695 239	74 961	8 770 200	26 497 302	226 715	26 724 017	26 223 137	215 913	26 439 050	8 969 404	85 763	9 055 167
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10621	96 428	0	96 428	0	0	0	0	0	0	96 428	0	96 428
10701	41 348	0	41 348	0	0	0	0	0	0	41 348	0	41 348
10801	1 376 519	0	1 376 519	0	0	0	0	0	0	1 376 519	0	1 376 519
30109	0	0	0	11	13 574	13 585	11	13 618	13 629	0	44	44
30126	36	0	36	3	0	3	10	0	10	43	0	43
30220	0	0	0	0	302	302	0	302	302	0	0	0
30223	872	0	872	98 389	0	98 389	97 517	0	97 517	0	0	0
30232	1	371	372	10 097	6 401	16 498	10 108	6 404	16 512	12	374	386
407	97 162	2	97 164	2 764 709	10 088	2 774 797	2 834 288	12 008	2 846 296	166 741	1 922	168 663
408.1	10 341	0	10 341	83 435	0	83 435	89 116	0	89 116	16 022	0	16 022
40807	15 120	229	15 349	17 521	1 091	18 612	5 000	1 054	6 054	2 599	192	2 791
40817	122 132	8 947	131 079	375 475	7 118	382 593	370 428	5 935	376 363	117 085	7 764	124 849
40820	255	0	255	665	0	665	620	0	620	210	0	210
40821	808	0	808	139 855	0	139 855	140 521	0	140 521	1 474	0	1 474
40905	0	0	0	3 287	0	3 287	3 287	0	3 287	0	0	0
40909	0	0	0	786	2 407	3 193	786	2 407	3 193	0	0	0
40910	0	0	0	66	729	795	66	729	795	0	0	0
40911	212	0	212	20 799	1 996	22 795	20 587	1 996	22 583	0	0	0
40912	0	0	0	962	4 468	5 430	962	4 468	5 430	0	0	0
40913	0	0	0	129	368	497	129	368	497	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
42105	500	0	500	0	0	0	900	0	900	1 400	0	1 400
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42206	2 310	0	2 310	0	0	0	0	0	0	2 310	0	2 310
42301	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42303	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0
42304	65 654	0	65 654	56 681	0	56 681	50 101	0	50 101	59 074	0	59 074
42305	478 482	0	478 482	86 753	0	86 753	108 846	0	108 846	500 575	0	500 575
42306	3 215 061	68 863	3 283 924	554 017	8 484	562 501	471 430	10 007	481 437	3 132 474	70 386	3 202 860
42307	0	0	0	0	0	0	120 496	0	120 496	120 496	0	120 496
42606	3 572	0	3 572	0	0	0	0	0	0	3 572	0	3 572
45115	335	0	335	16	0	16	145	0	145	464	0	464
45215	278 675	0	278 675	35 750	0	35 750	1 919	0	1 919	244 844	0	244 844
45415	838	0	838	59	0	59	50	0	50	829	0	829
45515	19 674	0	19 674	28 724	0	28 724	32 576	0	32 576	23 526	0	23 526
45818	298 445	0	298 445	2 685	0	2 685	22 039	0	22 039	317 799	0	317 799
45918	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47401	0	0	0	142 134	0	142 134	142 134	0	142 134	0	0	0
47407	0	0	0	18 250	0	18 250	18 250	0	18 250	0	0	0
47411	7 855	0	7 855	23 693	68	23 761	24 377	68	24 445	8 539	0	8 539
47416	2 070	0	2 070	38 345	0	38 345	36 275	0	36 275	0	0	0
47422	197	0	197	101	0	101	127	0	127	223	0	223
47425	33 173	0	33 173	2 662	0	2 662	2 247	0	2 247	32 758	0	32 758
47426	65	0	65	1 016	0	1 016	1 031	0	1 031	80	0	80
47804	50 844	0	50 844	130	0	130	1 214	0	1 214	51 928	0	51 928
60301	0	0	0	11 076	0	11 076	23 539	0	23 539	12 463	0	12 463
60305	6 712	0	6 712	24 058	0	24 058	27 006	0	27 006	9 660	0	9 660
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	1 335	0	1 335	6 202	0	6 202	4 867	0	4 867	0	0	0
60311	819	0	819	3 128	0	3 128	3 449	0	3 449	1 140	0	1 140
60322	0	0	0	0	0	0	6 119	0	6 119	6 119	0	6 119
60324	8 200	0	8 200	3 343	0	3 343	2 029	0	2 029	6 886	0	6 886
60335	3 432	0	3 432	2 415	0	2 415	5 157	0	5 157	6 174	0	6 174
60414	30 904	0	30 904	0	0	0	904	0	904	31 808	0	31 808
60903	3 663	0	3 663	0	0	0	201	0	201	3 864	0	3 864
62002	0	0	0	0	0	0	1 137	0	1 137	1 137	0	1 137
70601	1 873 211	0	1 873 211	0	0	0	155 282	0	155 282	2 028 493	0	2 028 493
70603	127 874	0	127 874	0	0	0	7 492	0	7 492	135 366	0	135 366
Итого по пассиву (баланс)	8 691 788	78 412	8 770 200	4 562 086	57 094	4 619 180	4 844 783	59 364	4 904 147	8 974 485	80 682	9 055 167
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	549 722	0	549 722	111 144	0	111 144	38 301	0	38 301	622 565	0	622 565
90902	293 163	0	293 163	41 398	0	41 398	73 399	0	73 399	261 162	0	261 162
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	12	0	12	2	0	2	2	0	2	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 466 291	0	8 466 291	179 165	0	179 165	433 741	0	433 741	8 211 715	0	8 211 715
91417	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91418	142 773	0	142 773	59 599	0	59 599	43 229	0	43 229	159 143	0	159 143
91501	172 775	0	172 775	2 191	0	2 191	0	0	0	174 966	0	174 966
91502	84 465	0	84 465	1 020	0	1 020	447	0	447	85 038	0	85 038
91604	44 497	0	44 497	11 175	0	11 175	6 149	0	6 149	49 523	0	49 523
91704	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91802	767	0	767	0	0	0	0	0	0	767	0	767
91803	32	0	32	3	0	3	0	0	0	35	0	35
99998	5 278 034	0	5 278 034	868 161	0	868 161	373 634	0	373 634	5 772 561	0	5 772 561
Итого по активу (баланс)	15 057 602	0	15 057 602	1 273 860	0	1 273 860	968 904	0	968 904	15 362 558	0	15 362 558
Пассив
91311	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91312	4 784 267	0	4 784 267	281 880	0	281 880	689 308	0	689 308	5 191 695	0	5 191 695
91315	341 763	0	341 763	47 608	0	47 608	35 046	0	35 046	329 201	0	329 201
91316	16 798	0	16 798	21 305	0	21 305	30 000	0	30 000	25 493	0	25 493
91317	41 065	0	41 065	61 050	0	61 050	44 892	0	44 892	24 907	0	24 907
91319	92 652	0	92 652	35 046	0	35 046	142 170	0	142 170	199 776	0	199 776
91507	1 462	0	1 462	0	0	0	0	0	0	1 462	0	1 462
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	9 779 568	0	9 779 568	543 274	0	543 274	353 703	0	353 703	9 589 997	0	9 589 997
Итого по пассиву (баланс)	15 057 602	0	15 057 602	990 163	0	990 163	1 295 119	0	1 295 119	15 362 558	0	15 362 558

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?