Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	77 834	56 503	134 337	888 516	174 793	1 063 309	884 914	205 926	1 090 840	81 436	25 370	106 806
20208	9 335	0	9 335	16 295	0	16 295	18 554	0	18 554	7 076	0	7 076
20209	0	0	0	54 750	5 485	60 235	54 750	5 485	60 235	0	0	0
30102	301 165	0	301 165	11 495 154	0	11 495 154	11 674 905	0	11 674 905	121 414	0	121 414
30110	19 565	30 529	50 094	12 596	39 061	51 657	17 270	18 768	36 038	14 891	50 822	65 713
30202	67 432	0	67 432	0	0	0	620	0	620	66 812	0	66 812
30204	2 538	0	2 538	0	0	0	4	0	4	2 534	0	2 534
30210	3 000	0	3 000	92 300	0	92 300	95 300	0	95 300	0	0	0
30215	150	853	1 003	0	44	44	0	42	42	150	855	1 005
30233	202	128	330	14 462	5 956	20 418	14 630	6 077	20 707	34	7	41
31902	0	0	0	6 550 000	0	6 550 000	6 550 000	0	6 550 000	0	0	0
31903	300 000	0	300 000	2 565 000	0	2 565 000	2 865 000	0	2 865 000	0	0	0
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32004	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
32201	5 190	0	5 190	478	0	478	0	0	0	5 668	0	5 668
45105	0	0	0	1 940	0	1 940	0	0	0	1 940	0	1 940
45106	0	0	0	5 820	0	5 820	0	0	0	5 820	0	5 820
45107	0	0	0	1 963	0	1 963	0	0	0	1 963	0	1 963
45201	44 538	0	44 538	35 994	0	35 994	36 013	0	36 013	44 519	0	44 519
45203	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
45204	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000	0	0	0	90 000	0	90 000
45205	64 372	0	64 372	18 826	0	18 826	18 198	0	18 198	65 000	0	65 000
45206	319 900	0	319 900	84 330	0	84 330	22 600	0	22 600	381 630	0	381 630
45207	2 533 375	0	2 533 375	414 748	0	414 748	86 015	0	86 015	2 862 108	0	2 862 108
45208	173 607	0	173 607	0	0	0	276	0	276	173 331	0	173 331
45406	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45407	26 800	0	26 800	2 115	0	2 115	2 120	0	2 120	26 795	0	26 795
45408	21 000	0	21 000	0	0	0	1 000	0	1 000	20 000	0	20 000
45502	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
45503	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45505	324	0	324	80	0	80	80	0	80	324	0	324
45506	96 581	0	96 581	5 146	0	5 146	5 053	0	5 053	96 674	0	96 674
45507	98 326	0	98 326	0	0	0	2 869	0	2 869	95 457	0	95 457
45509	83	0	83	153	0	153	161	0	161	75	0	75
45812	403 616	0	403 616	21 835	0	21 835	17 125	0	17 125	408 326	0	408 326
45814	27 961	0	27 961	0	0	0	9	0	9	27 952	0	27 952
45815	10 763	0	10 763	666	0	666	733	0	733	10 696	0	10 696
45912	2 632	0	2 632	0	0	0	2 632	0	2 632	0	0	0
45915	86	0	86	36	0	36	121	0	121	1	0	1
47408	0	0	0	0	20 241	20 241	0	20 241	20 241	0	0	0
47415	1 772	0	1 772	0	0	0	1 049	0	1 049	723	0	723
47423	14 921	0	14 921	6 136	0	6 136	5 752	0	5 752	15 305	0	15 305
47427	11 889	0	11 889	45 148	1	45 149	48 393	0	48 393	8 644	1	8 645
47803	141 028	0	141 028	39 040	0	39 040	37 318	0	37 318	142 750	0	142 750
60302	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60306	30	0	30	43	0	43	0	0	0	73	0	73
60308	0	0	0	2 152	0	2 152	2 152	0	2 152	0	0	0
60310	11	0	11	285	0	285	284	0	284	12	0	12
60312	417 437	0	417 437	9 011	0	9 011	30 103	0	30 103	396 345	0	396 345
60314	0	0	0	177	0	177	38	0	38	139	0	139
60315	0	0	0	582	0	582	559	0	559	23	0	23
60323	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
60336	249	0	249	95	0	95	88	0	88	256	0	256
60401	346 031	0	346 031	0	0	0	0	0	0	346 031	0	346 031
60404	50 163	0	50 163	0	0	0	0	0	0	50 163	0	50 163
60415	541	0	541	0	0	0	0	0	0	541	0	541
60901	11 005	0	11 005	236	0	236	0	0	0	11 241	0	11 241
60906	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	1 700	0	1 700	285	0	285	147	0	147	1 838	0	1 838
61009	1 452	0	1 452	464	0	464	241	0	241	1 675	0	1 675
61010	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61209	0	0	0	2 691	0	2 691	2 691	0	2 691	0	0	0
61212	0	0	0	37 318	0	37 318	37 318	0	37 318	0	0	0
61403	647	0	647	763	0	763	0	0	0	1 410	0	1 410
61905	72 345	0	72 345	0	0	0	1 200	0	1 200	71 145	0	71 145
61906	28 593	0	28 593	0	0	0	0	0	0	28 593	0	28 593
61907	26 386	0	26 386	0	0	0	0	0	0	26 386	0	26 386
61908	69 241	0	69 241	0	0	0	0	0	0	69 241	0	69 241
62001	635 748	0	635 748	0	0	0	0	0	0	635 748	0	635 748
70606	1 593 314	0	1 593 314	127 577	0	127 577	0	0	0	1 720 891	0	1 720 891
70608	110 682	0	110 682	9 431	0	9 431	0	0	0	120 113	0	120 113
70611	11 319	0	11 319	3 774	0	3 774	0	0	0	15 093	0	15 093
Итого по активу (баланс)	8 797 633	88 013	8 885 646	23 048 228	245 581	23 293 809	23 168 202	256 539	23 424 741	8 677 659	77 055	8 754 714
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10621	96 428	0	96 428	0	0	0	0	0	0	96 428	0	96 428
10701	41 348	0	41 348	0	0	0	0	0	0	41 348	0	41 348
10801	1 376 519	0	1 376 519	0	0	0	0	0	0	1 376 519	0	1 376 519
30126	20	0	20	8	0	8	33	0	33	45	0	45
30220	0	0	0	0	2 871	2 871	0	2 871	2 871	0	0	0
30223	1 164	0	1 164	66 290	0	66 290	67 374	0	67 374	2 248	0	2 248
30232	34	132	166	9 866	7 317	17 183	9 832	7 771	17 603	0	586	586
407	104 371	1 061	105 432	2 327 493	19 376	2 346 869	2 343 516	18 318	2 361 834	120 394	3	120 397
408.1	15 691	0	15 691	73 368	0	73 368	75 066	0	75 066	17 389	0	17 389
40807	295	2	297	10 818	3 039	13 857	18 500	3 040	21 540	7 977	3	7 980
40817	110 854	8 673	119 527	469 936	15 804	485 740	496 320	19 485	515 805	137 238	12 354	149 592
40820	271	0	271	1 712	0	1 712	1 991	0	1 991	550	0	550
40821	813	0	813	89 880	0	89 880	89 883	0	89 883	816	0	816
40905	0	0	0	2 548	0	2 548	2 548	0	2 548	0	0	0
40909	0	0	0	236	1 059	1 295	236	1 059	1 295	0	0	0
40910	0	0	0	31	4 268	4 299	31	4 268	4 299	0	0	0
40911	58	0	58	16 046	1 249	17 295	16 051	1 249	17 300	63	0	63
40912	0	0	0	155	6 513	6 668	155	6 513	6 668	0	0	0
40913	0	0	0	254	587	841	254	587	841	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42206	2 310	0	2 310	0	0	0	0	0	0	2 310	0	2 310
42301	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42303	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42304	53 309	0	53 309	15 143	0	15 143	22 168	0	22 168	60 334	0	60 334
42305	446 391	0	446 391	33 102	0	33 102	48 659	0	48 659	461 948	0	461 948
42306	3 627 655	79 162	3 706 817	655 015	22 677	677 692	321 937	11 461	333 398	3 294 577	67 946	3 362 523
42606	4 323	0	4 323	2 151	0	2 151	1 400	0	1 400	3 572	0	3 572
45115	0	0	0	0	0	0	156	0	156	156	0	156
45215	247 069	0	247 069	12 257	0	12 257	49 227	0	49 227	284 039	0	284 039
45415	1 044	0	1 044	72	0	72	53	0	53	1 025	0	1 025
45515	19 609	0	19 609	7 355	0	7 355	6 807	0	6 807	19 061	0	19 061
45818	348 844	0	348 844	64 305	0	64 305	7 433	0	7 433	291 972	0	291 972
45918	67	0	67	557	0	557	491	0	491	1	0	1
47401	0	0	0	123 592	0	123 592	123 592	0	123 592	0	0	0
47407	0	0	0	20 195	0	20 195	20 195	0	20 195	0	0	0
47411	15 737	81	15 818	32 656	162	32 818	26 012	81	26 093	9 093	0	9 093
47416	0	0	0	239	0	239	240	0	240	1	0	1
47422	32	0	32	4 670	0	4 670	4 685	0	4 685	47	0	47
47425	19 442	0	19 442	2 424	0	2 424	16 375	0	16 375	33 393	0	33 393
47426	106	0	106	1 062	0	1 062	1 018	0	1 018	62	0	62
47804	50 835	0	50 835	132	0	132	133	0	133	50 836	0	50 836
60301	9 416	0	9 416	13 883	0	13 883	5 180	0	5 180	713	0	713
60305	11 226	0	11 226	10 148	0	10 148	10 193	0	10 193	11 271	0	11 271
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	572	0	572	572	0	572
60311	534	0	534	1 183	0	1 183	1 375	0	1 375	726	0	726
60322	6 594	0	6 594	6 594	0	6 594	0	0	0	0	0	0
60324	8 567	0	8 567	1 400	0	1 400	1 901	0	1 901	9 068	0	9 068
60335	3 571	0	3 571	2 269	0	2 269	2 098	0	2 098	3 400	0	3 400
60414	29 123	0	29 123	0	0	0	905	0	905	30 028	0	30 028
60903	3 272	0	3 272	0	0	0	196	0	196	3 468	0	3 468
70601	1 616 120	0	1 616 120	0	0	0	150 026	0	150 026	1 766 146	0	1 766 146
70603	110 470	0	110 470	0	0	0	9 615	0	9 615	120 085	0	120 085
Итого по пассиву (баланс)	8 796 535	89 111	8 885 646	4 079 050	84 922	4 163 972	3 956 337	76 703	4 033 040	8 673 822	80 892	8 754 714
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	469 350	0	469 350	127 302	0	127 302	58 203	0	58 203	538 449	0	538 449
90902	280 616	0	280 616	100 093	0	100 093	125 457	0	125 457	255 252	0	255 252
91202	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91203	13	0	13	1	0	1	2	0	2	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 032 364	0	7 032 364	1 228 627	0	1 228 627	29 864	0	29 864	8 231 127	0	8 231 127
91417	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91418	157 872	0	157 872	42 871	0	42 871	41 341	0	41 341	159 402	0	159 402
91501	172 775	0	172 775	0	0	0	0	0	0	172 775	0	172 775
91502	84 184	0	84 184	447	0	447	0	0	0	84 631	0	84 631
91604	38 814	0	38 814	8 980	0	8 980	5 985	0	5 985	41 809	0	41 809
91704	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91802	767	0	767	0	0	0	0	0	0	767	0	767
91803	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99998	4 919 939	0	4 919 939	356 554	0	356 554	222 947	0	222 947	5 053 546	0	5 053 546
Итого по активу (баланс)	13 181 796	0	13 181 796	1 864 877	0	1 864 877	483 800	0	483 800	14 562 873	0	14 562 873
Пассив
91311	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91312	4 424 879	0	4 424 879	124 289	0	124 289	247 331	0	247 331	4 547 921	0	4 547 921
91315	364 240	0	364 240	59 078	0	59 078	39 330	0	39 330	344 492	0	344 492
91316	14 760	0	14 760	13 838	0	13 838	30 000	0	30 000	30 922	0	30 922
91317	19 508	0	19 508	76 481	0	76 481	79 223	0	79 223	22 250	0	22 250
91319	95 063	0	95 063	39 330	0	39 330	50 739	0	50 739	106 472	0	106 472
91507	1 462	0	1 462	0	0	0	0	0	0	1 462	0	1 462
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	8 261 857	0	8 261 857	223 092	0	223 092	1 470 562	0	1 470 562	9 509 327	0	9 509 327
Итого по пассиву (баланс)	13 181 796	0	13 181 796	536 108	0	536 108	1 917 185	0	1 917 185	14 562 873	0	14 562 873

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?