Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	72 507	61 050	133 557	381 749	158 567	540 316	376 422	163 114	539 536	77 834	56 503	134 337
20208	7 910	0	7 910	19 151	0	19 151	17 726	0	17 726	9 335	0	9 335
20209	0	0	0	50 567	10 736	61 303	50 567	10 736	61 303	0	0	0
30102	157 890	0	157 890	11 029 335	0	11 029 335	10 886 060	0	10 886 060	301 165	0	301 165
30110	21 524	28 390	49 914	8 906	25 281	34 187	10 865	23 142	34 007	19 565	30 529	50 094
30202	67 193	0	67 193	239	0	239	0	0	0	67 432	0	67 432
30204	2 095	0	2 095	443	0	443	0	0	0	2 538	0	2 538
30210	2 000	0	2 000	11 400	0	11 400	10 400	0	10 400	3 000	0	3 000
30215	150	885	1 035	0	33	33	0	65	65	150	853	1 003
30233	239	98	337	11 390	2 151	13 541	11 427	2 121	13 548	202	128	330
31902	0	0	0	5 845 000	0	5 845 000	5 845 000	0	5 845 000	0	0	0
31903	140 000	0	140 000	3 210 000	0	3 210 000	3 050 000	0	3 050 000	300 000	0	300 000
32004	1 000 000	0	1 000 000	600 000	0	600 000	1 000 000	0	1 000 000	600 000	0	600 000
32201	5 190	0	5 190	0	0	0	0	0	0	5 190	0	5 190
45201	41 903	0	41 903	36 386	0	36 386	33 751	0	33 751	44 538	0	44 538
45204	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45205	14 611	0	14 611	50 000	0	50 000	239	0	239	64 372	0	64 372
45206	324 608	0	324 608	10 000	0	10 000	14 708	0	14 708	319 900	0	319 900
45207	2 681 173	0	2 681 173	10 000	0	10 000	157 798	0	157 798	2 533 375	0	2 533 375
45208	173 833	0	173 833	0	0	0	226	0	226	173 607	0	173 607
45406	1 400	0	1 400	0	0	0	1 200	0	1 200	200	0	200
45407	25 570	0	25 570	1 610	0	1 610	380	0	380	26 800	0	26 800
45408	22 000	0	22 000	0	0	0	1 000	0	1 000	21 000	0	21 000
45502	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
45503	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45505	398	0	398	0	0	0	74	0	74	324	0	324
45506	98 125	0	98 125	2 873	0	2 873	4 417	0	4 417	96 581	0	96 581
45507	99 817	0	99 817	160	0	160	1 651	0	1 651	98 326	0	98 326
45509	21	0	21	179	0	179	117	0	117	83	0	83
45812	362 267	0	362 267	43 204	0	43 204	1 855	0	1 855	403 616	0	403 616
45814	27 961	0	27 961	0	0	0	0	0	0	27 961	0	27 961
45815	15 904	0	15 904	747	0	747	5 888	0	5 888	10 763	0	10 763
45912	0	0	0	2 632	0	2 632	0	0	0	2 632	0	2 632
45915	3	0	3	120	0	120	37	0	37	86	0	86
47408	0	0	0	0	16 382	16 382	0	16 382	16 382	0	0	0
47415	1 774	0	1 774	0	0	0	2	0	2	1 772	0	1 772
47423	14 601	0	14 601	1 975	0	1 975	1 655	0	1 655	14 921	0	14 921
47427	9 172	0	9 172	49 283	0	49 283	46 566	0	46 566	11 889	0	11 889
47803	139 308	0	139 308	25 321	0	25 321	23 601	0	23 601	141 028	0	141 028
60302	7 821	0	7 821	3 771	0	3 771	11 592	0	11 592	0	0	0
60306	208	0	208	131	0	131	309	0	309	30	0	30
60308	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60310	12	0	12	216	0	216	217	0	217	11	0	11
60312	422 543	0	422 543	4 464	0	4 464	9 570	0	9 570	417 437	0	417 437
60314	133	0	133	13	0	13	146	0	146	0	0	0
60323	22 190	0	22 190	0	0	0	21 736	0	21 736	454	0	454
60336	58	0	58	377	0	377	186	0	186	249	0	249
60401	346 031	0	346 031	0	0	0	0	0	0	346 031	0	346 031
60404	50 163	0	50 163	0	0	0	0	0	0	50 163	0	50 163
60415	541	0	541	0	0	0	0	0	0	541	0	541
60901	10 790	0	10 790	215	0	215	0	0	0	11 005	0	11 005
60906	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
61002	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61008	1 749	0	1 749	67	0	67	116	0	116	1 700	0	1 700
61009	1 479	0	1 479	50	0	50	77	0	77	1 452	0	1 452
61010	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61209	0	0	0	1 053	0	1 053	1 053	0	1 053	0	0	0
61212	0	0	0	23 601	0	23 601	23 601	0	23 601	0	0	0
61403	600	0	600	47	0	47	0	0	0	647	0	647
61905	73 161	0	73 161	0	0	0	816	0	816	72 345	0	72 345
61906	28 593	0	28 593	0	0	0	0	0	0	28 593	0	28 593
61907	26 386	0	26 386	0	0	0	0	0	0	26 386	0	26 386
61908	69 241	0	69 241	0	0	0	0	0	0	69 241	0	69 241
62001	593 531	0	593 531	42 217	0	42 217	0	0	0	635 748	0	635 748
70606	1 486 880	0	1 486 880	106 455	0	106 455	21	0	21	1 593 314	0	1 593 314
70608	99 903	0	99 903	10 779	0	10 779	0	0	0	110 682	0	110 682
70611	0	0	0	11 319	0	11 319	0	0	0	11 319	0	11 319
Итого по активу (баланс)	8 773 260	90 423	8 863 683	21 654 288	213 150	21 867 438	21 629 915	215 560	21 845 475	8 797 633	88 013	8 885 646
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10621	96 428	0	96 428	0	0	0	0	0	0	96 428	0	96 428
10701	41 348	0	41 348	0	0	0	0	0	0	41 348	0	41 348
10801	1 376 519	0	1 376 519	0	0	0	0	0	0	1 376 519	0	1 376 519
30126	153	0	153	135	0	135	2	0	2	20	0	20
30220	0	0	0	0	1 377	1 377	0	1 377	1 377	0	0	0
30223	2 062	0	2 062	32 143	0	32 143	31 245	0	31 245	1 164	0	1 164
30232	1	69	70	7 000	7 050	14 050	7 033	7 113	14 146	34	132	166
407	151 343	9	151 352	1 381 473	7 082	1 388 555	1 334 501	8 134	1 342 635	104 371	1 061	105 432
408.1	10 291	0	10 291	59 287	0	59 287	64 687	0	64 687	15 691	0	15 691
40807	16 633	4	16 637	16 338	4 138	20 476	0	4 136	4 136	295	2	297
40817	111 974	9 964	121 938	254 047	5 820	259 867	252 927	4 529	257 456	110 854	8 673	119 527
40820	131	0	131	962	0	962	1 102	0	1 102	271	0	271
40821	820	0	820	98 575	0	98 575	98 568	0	98 568	813	0	813
40905	0	0	0	2 354	0	2 354	2 354	0	2 354	0	0	0
40909	0	0	0	244	1 741	1 985	244	1 741	1 985	0	0	0
40910	0	0	0	50	20	70	50	20	70	0	0	0
40911	86	0	86	14 608	1 564	16 172	14 580	1 564	16 144	58	0	58
40912	0	0	0	236	4 939	5 175	236	4 939	5 175	0	0	0
40913	0	0	0	211	1 234	1 445	211	1 234	1 445	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42206	3 410	0	3 410	3 100	0	3 100	2 000	0	2 000	2 310	0	2 310
42301	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42304	47 737	0	47 737	22 779	0	22 779	28 351	0	28 351	53 309	0	53 309
42305	456 179	0	456 179	35 527	0	35 527	25 739	0	25 739	446 391	0	446 391
42306	3 657 285	80 069	3 737 354	108 313	9 877	118 190	78 683	8 970	87 653	3 627 655	79 162	3 706 817
42606	4 473	0	4 473	150	0	150	0	0	0	4 323	0	4 323
45215	287 734	0	287 734	44 396	0	44 396	3 731	0	3 731	247 069	0	247 069
45415	1 062	0	1 062	58	0	58	40	0	40	1 044	0	1 044
45515	19 943	0	19 943	6 864	0	6 864	6 530	0	6 530	19 609	0	19 609
45818	349 549	0	349 549	7 232	0	7 232	6 527	0	6 527	348 844	0	348 844
45918	3	0	3	2	0	2	66	0	66	67	0	67
47401	0	0	0	79 672	0	79 672	79 672	0	79 672	0	0	0
47407	0	0	0	16 352	0	16 352	16 352	0	16 352	0	0	0
47411	10 499	0	10 499	21 475	2	21 477	26 713	83	26 796	15 737	81	15 818
47416	0	0	0	315	807	1 122	315	807	1 122	0	0	0
47422	25	0	25	39	0	39	46	0	46	32	0	32
47425	19 014	0	19 014	2 106	0	2 106	2 534	0	2 534	19 442	0	19 442
47426	149	0	149	1 108	0	1 108	1 065	0	1 065	106	0	106
47804	50 762	0	50 762	58	0	58	131	0	131	50 835	0	50 835
60301	0	0	0	994	0	994	10 410	0	10 410	9 416	0	9 416
60305	5 547	0	5 547	7 611	0	7 611	13 290	0	13 290	11 226	0	11 226
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	1 372	0	1 372	1 913	0	1 913	541	0	541	0	0	0
60311	925	0	925	2 301	0	2 301	1 910	0	1 910	534	0	534
60322	0	0	0	37	0	37	6 631	0	6 631	6 594	0	6 594
60324	29 300	0	29 300	26 061	0	26 061	5 328	0	5 328	8 567	0	8 567
60335	3 479	0	3 479	2 671	0	2 671	2 763	0	2 763	3 571	0	3 571
60414	28 244	0	28 244	0	0	0	879	0	879	29 123	0	29 123
60903	3 085	0	3 085	0	0	0	187	0	187	3 272	0	3 272
70601	1 468 878	0	1 468 878	96	0	96	147 338	0	147 338	1 616 120	0	1 616 120
70603	99 622	0	99 622	0	0	0	10 848	0	10 848	110 470	0	110 470
Итого по пассиву (баланс)	8 773 568	90 115	8 863 683	2 266 396	45 651	2 312 047	2 289 363	44 647	2 334 010	8 796 535	89 111	8 885 646
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	514 065	0	514 065	39 679	0	39 679	84 394	0	84 394	469 350	0	469 350
90902	261 688	0	261 688	84 212	0	84 212	65 284	0	65 284	280 616	0	280 616
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 336 640	0	7 336 640	29 894	0	29 894	334 170	0	334 170	7 032 364	0	7 032 364
91417	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91418	155 123	0	155 123	29 000	0	29 000	26 251	0	26 251	157 872	0	157 872
91501	172 775	0	172 775	0	0	0	0	0	0	172 775	0	172 775
91502	84 184	0	84 184	0	0	0	0	0	0	84 184	0	84 184
91604	40 573	0	40 573	5 986	0	5 986	7 745	0	7 745	38 814	0	38 814
91704	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91802	767	0	767	0	0	0	0	0	0	767	0	767
91803	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99998	4 340 292	0	4 340 292	686 113	0	686 113	106 466	0	106 466	4 919 939	0	4 919 939
Итого по активу (баланс)	12 931 223	0	12 931 223	874 885	0	874 885	624 312	0	624 312	13 181 796	0	13 181 796
Пассив
91003	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
91004	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
91311	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91312	3 848 165	0	3 848 165	57 610	0	57 610	634 324	0	634 324	4 424 879	0	4 424 879
91315	334 398	0	334 398	43 753	0	43 753	73 595	0	73 595	364 240	0	364 240
91316	14 370	0	14 370	11 610	0	11 610	12 000	0	12 000	14 760	0	14 760
91317	16 965	0	16 965	36 564	0	36 564	39 107	0	39 107	19 508	0	19 508
91319	124 905	0	124 905	73 595	0	73 595	43 753	0	43 753	95 063	0	95 063
91507	1 462	0	1 462	0	0	0	0	0	0	1 462	0	1 462
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	8 590 931	0	8 590 931	512 189	0	512 189	183 115	0	183 115	8 261 857	0	8 261 857
Итого по пассиву (баланс)	12 931 223	0	12 931 223	736 003	0	736 003	986 576	0	986 576	13 181 796	0	13 181 796

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?