Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	69 271	70 441	139 712	753 393	169 369	922 762	736 317	176 088	912 405	86 347	63 722	150 069
20208	0	0	0	12 139	0	12 139	4 337	0	4 337	7 802	0	7 802
20209	0	0	0	111 940	0	111 940	111 940	0	111 940	0	0	0
30102	95 917	0	95 917	8 885 307	0	8 885 307	8 889 033	0	8 889 033	92 191	0	92 191
30110	9 152	38 945	48 097	20 600	348 382	368 982	17 445	338 797	356 242	12 307	48 530	60 837
30202	65 264	0	65 264	997	0	997	0	0	0	66 261	0	66 261
30204	2 542	0	2 542	53	0	53	0	0	0	2 595	0	2 595
30210	5 000	0	5 000	80 350	0	80 350	85 350	0	85 350	0	0	0
30215	150	768	918	0	46	46	0	40	40	150	774	924
30233	1 003	130	1 133	20 798	4 526	25 324	21 611	4 589	26 200	190	67	257
31902	0	0	0	3 975 000	0	3 975 000	3 595 000	0	3 595 000	380 000	0	380 000
31903	750 000	0	750 000	2 830 000	0	2 830 000	3 080 000	0	3 080 000	500 000	0	500 000
32201	4 913	0	4 913	0	0	0	41	0	41	4 872	0	4 872
45201	7 466	0	7 466	8 890	0	8 890	11 370	0	11 370	4 986	0	4 986
45204	1 348	0	1 348	4 915	0	4 915	3 998	0	3 998	2 265	0	2 265
45205	30 643	0	30 643	6 600	0	6 600	11 443	0	11 443	25 800	0	25 800
45206	1 251 388	0	1 251 388	43 297	0	43 297	209 181	0	209 181	1 085 504	0	1 085 504
45207	3 141 219	0	3 141 219	262 114	0	262 114	167 439	0	167 439	3 235 894	0	3 235 894
45406	11 400	0	11 400	0	0	0	280	0	280	11 120	0	11 120
45407	42 227	0	42 227	0	0	0	11 633	0	11 633	30 594	0	30 594
45408	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
45502	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45503	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45505	5 334	0	5 334	1 500	0	1 500	554	0	554	6 280	0	6 280
45506	186 544	0	186 544	8 046	0	8 046	10 105	0	10 105	184 485	0	184 485
45507	155 044	0	155 044	420	0	420	3 532	0	3 532	151 932	0	151 932
45509	23	0	23	184	0	184	185	0	185	22	0	22
45812	151 985	0	151 985	34 698	0	34 698	66 829	0	66 829	119 854	0	119 854
45814	0	0	0	10 250	0	10 250	0	0	0	10 250	0	10 250
45815	1 632	0	1 632	782	0	782	1 023	0	1 023	1 391	0	1 391
45912	3 252	0	3 252	705	0	705	3 483	0	3 483	474	0	474
45915	47	0	47	292	0	292	298	0	298	41	0	41
47408	0	0	0	0	332 067	332 067	0	332 067	332 067	0	0	0
47415	1 990	0	1 990	0	0	0	2	0	2	1 988	0	1 988
47423	6 222	0	6 222	2 306	0	2 306	750	0	750	7 778	0	7 778
47427	10 324	0	10 324	59 144	1	59 145	57 962	0	57 962	11 506	1	11 507
47802	39 530	0	39 530	0	0	0	3 100	0	3 100	36 430	0	36 430
47803	84 978	0	84 978	9 529	0	9 529	0	0	0	94 507	0	94 507
60302	16 570	0	16 570	16 571	0	16 571	18 964	0	18 964	14 177	0	14 177
60306	44	0	44	12	0	12	0	0	0	56	0	56
60308	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60310	36	0	36	174	0	174	174	0	174	36	0	36
60312	18 225	0	18 225	3 856	0	3 856	2 479	0	2 479	19 602	0	19 602
60314	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60323	21 766	0	21 766	300	0	300	300	0	300	21 766	0	21 766
60336	21	0	21	4	0	4	0	0	0	25	0	25
60401	331 760	0	331 760	81 461	0	81 461	81 461	0	81 461	331 760	0	331 760
60404	50 163	0	50 163	23 348	0	23 348	23 348	0	23 348	50 163	0	50 163
60901	7 688	0	7 688	198	0	198	0	0	0	7 886	0	7 886
60906	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	1 786	0	1 786	186	0	186	238	0	238	1 734	0	1 734
61009	1 329	0	1 329	64	0	64	63	0	63	1 330	0	1 330
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61212	0	0	0	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0
61403	328	0	328	42	0	42	0	0	0	370	0	370
61905	21 694	0	21 694	0	0	0	0	0	0	21 694	0	21 694
61906	28 593	0	28 593	0	0	0	0	0	0	28 593	0	28 593
61907	3 536	0	3 536	0	0	0	0	0	0	3 536	0	3 536
61908	69 241	0	69 241	0	0	0	0	0	0	69 241	0	69 241
62001	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
70606	1 155 303	0	1 155 303	177 589	0	177 589	104 835	0	104 835	1 228 057	0	1 228 057
70608	81 146	0	81 146	12 840	0	12 840	0	0	0	93 986	0	93 986
70611	30 934	0	30 934	2 394	0	2 394	0	0	0	33 328	0	33 328
Итого по активу (баланс)	8 047 571	110 284	8 157 855	17 466 725	854 391	18 321 116	17 349 540	851 581	18 201 121	8 164 756	113 094	8 277 850
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10621	201 237	0	201 237	104 809	0	104 809	0	0	0	96 428	0	96 428
10701	36 488	0	36 488	0	0	0	0	0	0	36 488	0	36 488
10801	1 284 194	0	1 284 194	0	0	0	0	0	0	1 284 194	0	1 284 194
30126	573	0	573	251	0	251	147	0	147	469	0	469
30220	0	0	0	0	178	178	0	178	178	0	0	0
30223	8 301	0	8 301	76 638	0	76 638	72 079	0	72 079	3 742	0	3 742
30226	48	0	48	48	0	48	0	0	0	0	0	0
30232	1	30	31	8 183	8 297	16 480	8 197	8 921	17 118	15	654	669
407	203 952	163	204 115	2 670 634	317 210	2 987 844	2 627 583	317 184	2 944 767	160 901	137	161 038
408.1	12 727	5	12 732	251 350	0	251 350	252 471	1	252 472	13 848	6	13 854
408.2	127 230	4 639	131 869	260 990	16 689	277 679	267 181	20 475	287 656	133 421	8 425	141 846
40905	0	0	0	14 348	0	14 348	14 348	0	14 348	0	0	0
40909	0	0	0	1 097	2 010	3 107	1 097	2 010	3 107	0	0	0
40910	0	0	0	24	1 766	1 790	24	1 766	1 790	0	0	0
40911	58	0	58	17 701	1 036	18 737	17 669	1 036	18 705	26	0	26
40912	0	0	0	487	6 153	6 640	487	6 153	6 640	0	0	0
40913	0	0	0	55	2 316	2 371	55	2 316	2 371	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	5 900	0	5 900	6 900	0	6 900
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	200 800	0	200 800	800	0	800	0	0	0	200 000	0	200 000
42301	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
42304	34 954	0	34 954	10 071	0	10 071	10 998	0	10 998	35 881	0	35 881
42305	190 461	0	190 461	22 205	0	22 205	33 671	0	33 671	201 927	0	201 927
42306	3 844 396	103 525	3 947 921	374 789	11 284	386 073	380 554	14 947	395 501	3 850 161	107 188	3 957 349
42307	890	0	890	200	0	200	0	0	0	690	0	690
42604	1 007	0	1 007	0	0	0	6	0	6	1 013	0	1 013
42606	9 536	0	9 536	0	0	0	1 247	0	1 247	10 783	0	10 783
45215	220 437	0	220 437	81 599	0	81 599	74 664	0	74 664	213 502	0	213 502
45415	35 518	0	35 518	7 319	0	7 319	0	0	0	28 199	0	28 199
45515	19 682	0	19 682	1 551	0	1 551	5 732	0	5 732	23 863	0	23 863
45818	63 362	0	63 362	20 261	0	20 261	31 540	0	31 540	74 641	0	74 641
45918	486	0	486	740	0	740	574	0	574	320	0	320
47401	0	0	0	9 530	0	9 530	9 530	0	9 530	0	0	0
47407	0	0	0	331 436	0	331 436	331 436	0	331 436	0	0	0
47411	11 377	0	11 377	33 413	163	33 576	33 893	163	34 056	11 857	0	11 857
47416	0	0	0	6 389	0	6 389	6 389	0	6 389	0	0	0
47422	104	0	104	96 641	0	96 641	96 640	0	96 640	103	0	103
47425	13 050	0	13 050	3 953	0	3 953	4 050	0	4 050	13 147	0	13 147
47426	0	0	0	1 042	0	1 042	1 068	0	1 068	26	0	26
47804	666	0	666	53	0	53	193	0	193	806	0	806
60301	1 651	0	1 651	2 225	0	2 225	832	0	832	258	0	258
60305	4 325	0	4 325	4 971	0	4 971	6 130	0	6 130	5 484	0	5 484
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	615	0	615	615	0	615
60311	1 021	0	1 021	1 204	0	1 204	1 020	0	1 020	837	0	837
60322	5 126	0	5 126	5 126	0	5 126	0	0	0	0	0	0
60324	23 679	0	23 679	0	0	0	12 155	0	12 155	35 834	0	35 834
60335	2 539	0	2 539	1 553	0	1 553	1 651	0	1 651	2 637	0	2 637
60414	18 442	0	18 442	0	0	0	541	0	541	18 983	0	18 983
60903	1 292	0	1 292	0	0	0	89	0	89	1 381	0	1 381
62002	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
70601	1 173 608	0	1 173 608	0	0	0	210 319	0	210 319	1 383 927	0	1 383 927
70603	80 972	0	80 972	0	0	0	12 858	0	12 858	93 830	0	93 830
Итого по пассиву (баланс)	8 049 493	108 362	8 157 855	4 423 694	367 102	4 790 796	4 535 641	375 150	4 910 791	8 161 440	116 410	8 277 850
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	296 792	0	296 792	19 827	0	19 827	24 670	0	24 670	291 949	0	291 949
90902	163 196	0	163 196	76 729	0	76 729	9 072	0	9 072	230 853	0	230 853
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	6 202 514	0	6 202 514	263 404	0	263 404	97 473	0	97 473	6 368 445	0	6 368 445
91417	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91418	135 335	0	135 335	10 588	0	10 588	3 100	0	3 100	142 823	0	142 823
91501	225 438	0	225 438	0	0	0	0	0	0	225 438	0	225 438
91604	17 936	0	17 936	27 902	0	27 902	26 149	0	26 149	19 689	0	19 689
91704	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91802	827	0	827	0	0	0	0	0	0	827	0	827
91803	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99998	5 116 174	0	5 116 174	681 925	0	681 925	386 077	0	386 077	5 412 022	0	5 412 022
Итого по активу (баланс)	12 183 370	0	12 183 370	1 080 377	0	1 080 377	546 542	0	546 542	12 717 205	0	12 717 205
Пассив
91003	0	0	0	997	0	997	997	0	997	0	0	0
91004	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
91312	4 493 886	0	4 493 886	190 128	0	190 128	582 990	0	582 990	4 886 748	0	4 886 748
91315	423 193	0	423 193	82 940	0	82 940	43 783	0	43 783	384 036	0	384 036
91316	120 320	0	120 320	69 205	0	69 205	20 000	0	20 000	71 115	0	71 115
91317	62 985	0	62 985	42 755	0	42 755	34 103	0	34 103	54 333	0	54 333
91507	15 789	0	15 789	0	0	0	0	0	0	15 789	0	15 789
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	7 067 196	0	7 067 196	141 588	0	141 588	379 575	0	379 575	7 305 183	0	7 305 183
Итого по пассиву (баланс)	12 183 370	0	12 183 370	527 666	0	527 666	1 061 501	0	1 061 501	12 717 205	0	12 717 205

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?