Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0
20202	82 262	48 142	130 404	697 985	172 344	870 329	673 226	187 283	860 509	107 021	33 203	140 224
20208	12 448	0	12 448	32 477	0	32 477	17 827	0	17 827	27 098	0	27 098
20209	0	0	0	81 120	18 608	99 728	81 120	18 608	99 728	0	0	0
30102	553 746	0	553 746	20 134 017	0	20 134 017	20 482 596	0	20 482 596	205 167	0	205 167
30110	15 286	68 868	84 154	11 089	418 497	429 586	12 682	417 897	430 579	13 693	69 468	83 161
30202	63 037	0	63 037	584	0	584	0	0	0	63 621	0	63 621
30204	2 914	0	2 914	0	0	0	13	0	13	2 901	0	2 901
30210	0	0	0	115 038	0	115 038	115 038	0	115 038	0	0	0
30215	150	753	903	0	34	34	0	54	54	150	733	883
30233	88	78	166	14 817	5 433	20 250	14 449	5 468	19 917	456	43	499
31902	300 000	0	300 000	12 887 000	0	12 887 000	13 187 000	0	13 187 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 820 000	0	4 820 000	3 650 000	0	3 650 000	1 170 000	0	1 170 000
32201	2 305	0	2 305	329	0	329	0	0	0	2 634	0	2 634
45201	9 328	0	9 328	16 589	0	16 589	18 572	0	18 572	7 345	0	7 345
45204	67 236	0	67 236	1 849	0	1 849	62 093	0	62 093	6 992	0	6 992
45205	48 753	0	48 753	2 950	0	2 950	8 300	0	8 300	43 403	0	43 403
45206	1 297 742	0	1 297 742	298 212	0	298 212	201 160	0	201 160	1 394 794	0	1 394 794
45207	2 776 840	0	2 776 840	66 229	0	66 229	484 649	0	484 649	2 358 420	0	2 358 420
45405	230	0	230	0	0	0	115	0	115	115	0	115
45406	22 370	0	22 370	0	0	0	0	0	0	22 370	0	22 370
45407	35 516	0	35 516	0	0	0	604	0	604	34 912	0	34 912
45408	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45503	9 690	0	9 690	0	0	0	9 690	0	9 690	0	0	0
45504	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	6 130	0	6 130	2 000	0	2 000	894	0	894	7 236	0	7 236
45506	104 259	0	104 259	24 803	0	24 803	28 176	0	28 176	100 886	0	100 886
45507	147 024	0	147 024	0	0	0	13 703	0	13 703	133 321	0	133 321
45509	23	0	23	77	0	77	93	0	93	7	0	7
45812	65 804	0	65 804	64 613	0	64 613	70 287	0	70 287	60 130	0	60 130
45814	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
45815	1 567	0	1 567	495	0	495	863	0	863	1 199	0	1 199
45912	134	0	134	940	0	940	940	0	940	134	0	134
45915	106	0	106	95	0	95	183	0	183	18	0	18
47408	0	0	0	0	318 187	318 187	0	318 187	318 187	0	0	0
47415	2 054	0	2 054	0	0	0	57	0	57	1 997	0	1 997
47423	2 426	0	2 426	174 810	0	174 810	174 309	0	174 309	2 927	0	2 927
47427	10 508	0	10 508	69 326	8	69 334	67 131	8	67 139	12 703	0	12 703
47802	230 780	0	230 780	0	0	0	169 980	0	169 980	60 800	0	60 800
47803	56 025	0	56 025	39 612	0	39 612	45 637	0	45 637	50 000	0	50 000
60302	892	0	892	5 082	0	5 082	5 974	0	5 974	0	0	0
60306	21	0	21	30	0	30	46	0	46	5	0	5
60308	0	0	0	357	0	357	184	0	184	173	0	173
60310	4	0	4	582	0	582	576	0	576	10	0	10
60312	11 871	0	11 871	8 249	0	8 249	7 246	0	7 246	12 874	0	12 874
60314	41	0	41	0	0	0	10	0	10	31	0	31
60323	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60336	1 135	0	1 135	79	0	79	167	0	167	1 047	0	1 047
60401	484 077	0	484 077	0	0	0	152 472	0	152 472	331 605	0	331 605
60404	102 104	0	102 104	0	0	0	51 941	0	51 941	50 163	0	50 163
60901	7 688	0	7 688	0	0	0	0	0	0	7 688	0	7 688
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	1 920	0	1 920	212	0	212	248	0	248	1 884	0	1 884
61009	1 287	0	1 287	32	0	32	95	0	95	1 224	0	1 224
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61209	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61212	0	0	0	53 180	0	53 180	53 180	0	53 180	0	0	0
61214	0	0	0	318 409	0	318 409	318 409	0	318 409	0	0	0
61403	74	0	74	43	0	43	0	0	0	117	0	117
61905	21 694	0	21 694	0	0	0	0	0	0	21 694	0	21 694
61906	0	0	0	28 593	0	28 593	0	0	0	28 593	0	28 593
61907	3 536	0	3 536	0	0	0	0	0	0	3 536	0	3 536
61908	0	0	0	69 241	0	69 241	0	0	0	69 241	0	69 241
62001	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
70606	177 073	0	177 073	258 314	0	258 314	4	0	4	435 383	0	435 383
70608	26 465	0	26 465	13 320	0	13 320	0	0	0	39 785	0	39 785
70611	11 933	0	11 933	29 719	0	29 719	17 900	0	17 900	23 752	0	23 752
Итого по активу (баланс)	6 795 226	117 841	6 913 067	40 393 721	933 111	41 326 832	40 246 062	947 505	41 193 567	6 942 885	103 447	7 046 332
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10621	201 237	0	201 237	0	0	0	0	0	0	201 237	0	201 237
10701	36 488	0	36 488	0	0	0	0	0	0	36 488	0	36 488
10801	1 068 389	0	1 068 389	46 000	0	46 000	261 805	0	261 805	1 284 194	0	1 284 194
30126	985	0	985	182	0	182	1 384	0	1 384	2 187	0	2 187
30220	0	0	0	0	36 465	36 465	0	36 465	36 465	0	0	0
30223	0	0	0	43 049	0	43 049	43 049	0	43 049	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	132	0	132	132	0	132
30232	15	233	248	6 249	5 740	11 989	6 264	5 703	11 967	30	196	226
31308	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	198	0	198	198	0	198
407	221 036	1 040	222 076	3 854 240	320 261	4 174 501	3 766 271	321 382	4 087 653	133 067	2 161	135 228
408.1	10 137	0	10 137	244 143	1 958	246 101	247 057	2 220	249 277	13 051	262	13 313
408.2	107 586	2 665	110 251	227 516	13 375	240 891	219 927	12 668	232 595	99 997	1 958	101 955
40905	0	0	0	7 280	0	7 280	7 280	0	7 280	0	0	0
40909	0	0	0	816	1 427	2 243	816	1 427	2 243	0	0	0
40910	0	0	0	610	2 335	2 945	610	2 335	2 945	0	0	0
40911	28	0	28	6 536	31	6 567	6 573	31	6 604	65	0	65
40912	0	0	0	727	4 901	5 628	727	4 901	5 628	0	0	0
40913	0	0	0	100	2 751	2 851	100	2 751	2 851	0	0	0
42104	7 500	0	7 500	1 150	0	1 150	1 450	0	1 450	7 800	0	7 800
42105	7 200	0	7 200	2 500	0	2 500	0	0	0	4 700	0	4 700
42107	204 200	0	204 200	600	0	600	0	0	0	203 600	0	203 600
42203	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900
42301	3	0	3	39	0	39	39	0	39	3	0	3
42304	40 572	0	40 572	13 231	0	13 231	18 577	0	18 577	45 918	0	45 918
42305	170 187	0	170 187	41 607	0	41 607	40 260	0	40 260	168 840	0	168 840
42306	3 630 654	112 876	3 743 530	255 583	27 891	283 474	328 987	16 965	345 952	3 704 058	101 950	3 806 008
42307	2 180	0	2 180	0	0	0	0	0	0	2 180	0	2 180
42604	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
42605	136	0	136	137	0	137	1	0	1	0	0	0
42606	10 112	0	10 112	0	0	0	185	0	185	10 297	0	10 297
45215	168 293	0	168 293	58 558	0	58 558	59 391	0	59 391	169 126	0	169 126
45415	10 626	0	10 626	33	0	33	0	0	0	10 593	0	10 593
45515	16 817	0	16 817	5 036	0	5 036	9 895	0	9 895	21 676	0	21 676
45818	38 209	0	38 209	2 172	0	2 172	14 128	0	14 128	50 165	0	50 165
45918	140	0	140	52	0	52	51	0	51	139	0	139
47401	6 025	0	6 025	45 637	0	45 637	39 612	0	39 612	0	0	0
47407	0	0	0	317 228	0	317 228	317 228	0	317 228	0	0	0
47411	9 193	0	9 193	31 430	212	31 642	34 144	212	34 356	11 907	0	11 907
47416	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
47422	89	0	89	81 083	0	81 083	81 083	0	81 083	89	0	89
47425	9 194	0	9 194	6 185	0	6 185	4 619	0	4 619	7 628	0	7 628
47426	6	0	6	1 120	0	1 120	1 114	0	1 114	0	0	0
47804	34 712	0	34 712	33 692	0	33 692	0	0	0	1 020	0	1 020
60301	288	0	288	9 914	0	9 914	16 769	0	16 769	7 143	0	7 143
60305	5 613	0	5 613	7 820	0	7 820	6 744	0	6 744	4 537	0	4 537
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	808	0	808	1 291	0	1 291	483	0	483	0	0	0
60311	676	0	676	1 374	0	1 374	1 641	0	1 641	943	0	943
60320	0	0	0	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	4 911	0	4 911	4 911	0	4 911
60324	7 210	0	7 210	0	0	0	1 025	0	1 025	8 235	0	8 235
60335	2 175	0	2 175	1 502	0	1 502	2 072	0	2 072	2 745	0	2 745
60414	18 089	0	18 089	1 770	0	1 770	540	0	540	16 859	0	16 859
60903	951	0	951	0	0	0	87	0	87	1 038	0	1 038
62002	210	0	210	0	0	0	90	0	90	300	0	300
70601	249 786	0	249 786	0	0	0	199 041	0	199 041	448 827	0	448 827
70603	26 563	0	26 563	0	0	0	13 388	0	13 388	39 951	0	39 951
70801	261 805	0	261 805	261 805	0	261 805	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 796 253	116 814	6 913 067	5 666 444	417 347	6 083 791	5 809 996	407 060	6 217 056	6 939 805	106 527	7 046 332
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	201 424	0	201 424	340 497	0	340 497	43 950	0	43 950	497 971	0	497 971
90902	1 852 140	0	1 852 140	63 560	0	63 560	1 626 680	0	1 626 680	289 020	0	289 020
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	31 420	0	31 420	0	0	0	31 420	0	31 420	0	0	0
91414	4 166 019	0	4 166 019	273 695	0	273 695	268 318	0	268 318	4 171 396	0	4 171 396
91417	54 900	0	54 900	0	0	0	29 900	0	29 900	25 000	0	25 000
91418	286 805	0	286 805	39 612	0	39 612	208 680	0	208 680	117 737	0	117 737
91501	296 083	0	296 083	0	0	0	0	0	0	296 083	0	296 083
91604	3 634	0	3 634	13 497	0	13 497	11 182	0	11 182	5 949	0	5 949
91704	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91802	827	0	827	0	0	0	0	0	0	827	0	827
91803	60	0	60	3	0	3	0	0	0	63	0	63
99998	5 498 964	0	5 498 964	506 018	0	506 018	1 082 756	0	1 082 756	4 922 226	0	4 922 226
Итого по активу (баланс)	12 392 371	0	12 392 371	1 236 883	0	1 236 883	3 302 887	0	3 302 887	10 326 367	0	10 326 367
Пассив
91003	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
91312	5 169 782	0	5 169 782	914 219	0	914 219	116 151	0	116 151	4 371 714	0	4 371 714
91315	162 127	0	162 127	32 030	0	32 030	263 595	0	263 595	393 692	0	393 692
91316	131 006	0	131 006	107 043	0	107 043	90 000	0	90 000	113 963	0	113 963
91317	20 262	0	20 262	28 894	0	28 894	35 702	0	35 702	27 070	0	27 070
91507	15 786	0	15 786	0	0	0	0	0	0	15 786	0	15 786
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	6 893 407	0	6 893 407	2 198 201	0	2 198 201	708 935	0	708 935	5 404 141	0	5 404 141
Итого по пассиву (баланс)	12 392 371	0	12 392 371	3 280 958	0	3 280 958	1 214 954	0	1 214 954	10 326 367	0	10 326 367

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?