Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	81 664	66 188	147 852	558 162	293 888	852 050	533 011	265 014	798 025	106 815	95 062	201 877
20208	16 471	0	16 471	7 684	0	7 684	7 506	0	7 506	16 649	0	16 649
20209	0	0	0	153 027	29 316	182 343	153 027	29 316	182 343	0	0	0
30102	253 617	0	253 617	3 623 652	0	3 623 652	3 676 525	0	3 676 525	200 744	0	200 744
30110	14 548	57 495	72 043	3 551	155 628	159 179	3 395	172 478	175 873	14 704	40 645	55 349
30202	59 667	0	59 667	0	0	0	591	0	591	59 076	0	59 076
30204	4 042	0	4 042	0	0	0	603	0	603	3 439	0	3 439
30210	0	0	0	5 263	0	5 263	5 263	0	5 263	0	0	0
30215	150	818	968	0	71	71	0	45	45	150	844	994
30221	0	0	0	0	1 207	1 207	0	1 207	1 207	0	0	0
30233	4	0	4	5 421	3 160	8 581	5 371	3 069	8 440	54	91	145
31902	0	0	0	1 535 000	0	1 535 000	1 285 000	0	1 285 000	250 000	0	250 000
31903	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32201	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
45201	0	0	0	4 360	0	4 360	108	0	108	4 252	0	4 252
45203	20 000	0	20 000	65 000	0	65 000	70 000	0	70 000	15 000	0	15 000
45204	22 000	0	22 000	194 380	0	194 380	8 000	0	8 000	208 380	0	208 380
45205	333 800	0	333 800	0	0	0	87 400	0	87 400	246 400	0	246 400
45206	943 339	0	943 339	133 282	0	133 282	121 839	0	121 839	954 782	0	954 782
45207	3 219 727	0	3 219 727	61 000	0	61 000	157 529	0	157 529	3 123 198	0	3 123 198
45404	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
45405	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
45406	20 690	0	20 690	0	0	0	0	0	0	20 690	0	20 690
45407	39 486	0	39 486	9 307	0	9 307	16 187	0	16 187	32 606	0	32 606
45408	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000
45502	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0
45503	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45505	7 819	0	7 819	0	0	0	5 440	0	5 440	2 379	0	2 379
45506	89 179	0	89 179	16 333	0	16 333	6 391	0	6 391	99 121	0	99 121
45507	163 763	0	163 763	0	0	0	3 996	0	3 996	159 767	0	159 767
45509	28	0	28	109	0	109	115	0	115	22	0	22
45812	47 094	0	47 094	100 852	0	100 852	102 749	0	102 749	45 197	0	45 197
45814	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0
45815	5 571	0	5 571	559	0	559	1 327	0	1 327	4 803	0	4 803
45912	134	0	134	8 683	0	8 683	8 683	0	8 683	134	0	134
45914	27	0	27	248	0	248	275	0	275	0	0	0
45915	6	0	6	204	0	204	202	0	202	8	0	8
47408	0	0	0	0	113 421	113 421	0	113 421	113 421	0	0	0
47415	2 353	0	2 353	0	0	0	72	0	72	2 281	0	2 281
47423	1 918	0	1 918	1 048	48 688	49 736	544	48 688	49 232	2 422	0	2 422
47427	16 580	1	16 581	77 714	0	77 714	80 726	1	80 727	13 568	0	13 568
47802	155 500	0	155 500	0	0	0	0	0	0	155 500	0	155 500
60302	13	0	13	55	0	55	68	0	68	0	0	0
60306	134	0	134	5	0	5	0	0	0	139	0	139
60308	12	0	12	841	0	841	848	0	848	5	0	5
60310	7	0	7	200	0	200	184	0	184	23	0	23
60312	8 313	0	8 313	4 950	0	4 950	2 869	0	2 869	10 394	0	10 394
60314	1 004	0	1 004	12	0	12	11	0	11	1 005	0	1 005
60323	27	0	27	1	0	1	0	0	0	28	0	28
60336	633	0	633	172	0	172	61	0	61	744	0	744
60401	475 579	0	475 579	0	0	0	23	0	23	475 556	0	475 556
60404	102 104	0	102 104	0	0	0	0	0	0	102 104	0	102 104
60901	6 605	0	6 605	0	0	0	0	0	0	6 605	0	6 605
61008	1 781	0	1 781	301	0	301	148	0	148	1 934	0	1 934
61009	524	0	524	331	0	331	119	0	119	736	0	736
61010	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
61209	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
61214	0	0	0	15 911	0	15 911	15 911	0	15 911	0	0	0
61403	234	0	234	226	0	226	0	0	0	460	0	460
61905	21 694	0	21 694	0	0	0	0	0	0	21 694	0	21 694
61907	3 536	0	3 536	0	0	0	0	0	0	3 536	0	3 536
62001	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
70606	1 017 497	0	1 017 497	165 300	0	165 300	30	0	30	1 182 767	0	1 182 767
70608	243 461	0	243 461	22 957	0	22 957	0	0	0	266 418	0	266 418
70611	65 809	0	65 809	5 967	0	5 967	0	0	0	71 776	0	71 776
Итого по активу (баланс)	7 484 551	124 502	7 609 053	7 021 480	645 379	7 666 859	6 598 555	633 239	7 231 794	7 907 476	136 642	8 044 118
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10621	201 237	0	201 237	0	0	0	0	0	0	201 237	0	201 237
10701	56 488	0	56 488	0	0	0	0	0	0	56 488	0	56 488
10801	1 068 389	0	1 068 389	0	0	0	0	0	0	1 068 389	0	1 068 389
30126	1 071	0	1 071	607	0	607	3 169	0	3 169	3 633	0	3 633
30220	0	0	0	0	4 405	4 405	0	4 405	4 405	0	0	0
30223	9 510	0	9 510	72 833	0	72 833	76 578	0	76 578	13 255	0	13 255
30226	0	0	0	0	0	0	103	0	103	103	0	103
30232	8	160	168	4 644	5 335	9 979	4 636	5 299	9 935	0	124	124
31308	2 324	0	2 324	1 032	0	1 032	0	0	0	1 292	0	1 292
32211	82	0	82	82	0	82	0	0	0	0	0	0
407	114 466	218	114 684	2 812 920	83 862	2 896 782	2 918 799	90 699	3 009 498	220 345	7 055	227 400
408.1	12 215	0	12 215	261 233	0	261 233	258 956	0	258 956	9 938	0	9 938
408.2	114 784	5 716	120 500	161 556	27 147	188 703	148 103	26 142	174 245	101 331	4 711	106 042
40905	30	0	30	1 153	0	1 153	1 153	0	1 153	30	0	30
40909	0	0	0	1 021	2 156	3 177	1 021	2 161	3 182	0	5	5
40910	0	0	0	12	624	636	12	624	636	0	0	0
40911	72	0	72	6 332	0	6 332	6 358	0	6 358	98	0	98
40912	0	629	629	181	3 719	3 900	181	3 090	3 271	0	0	0
40913	0	0	0	44	698	742	44	698	742	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100
42104	8 000	0	8 000	0	0	0	500	0	500	8 500	0	8 500
42105	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
42107	203 700	0	203 700	0	0	0	0	0	0	203 700	0	203 700
42301	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42304	47 994	0	47 994	28 933	0	28 933	20 082	0	20 082	39 143	0	39 143
42305	209 793	0	209 793	37 963	0	37 963	25 457	0	25 457	197 287	0	197 287
42306	3 410 831	120 084	3 530 915	102 645	15 649	118 294	208 934	21 705	230 639	3 517 120	126 140	3 643 260
42307	3 180	0	3 180	0	0	0	0	0	0	3 180	0	3 180
42604	813	0	813	0	0	0	5	0	5	818	0	818
42605	155	0	155	0	0	0	5	0	5	160	0	160
42606	7 912	0	7 912	80	0	80	143	0	143	7 975	0	7 975
45215	107 841	0	107 841	36 687	0	36 687	72 483	0	72 483	143 637	0	143 637
45415	11 259	0	11 259	786	0	786	104	0	104	10 577	0	10 577
45515	16 986	0	16 986	777	0	777	130	0	130	16 339	0	16 339
45818	36 039	0	36 039	6 582	0	6 582	7 620	0	7 620	37 077	0	37 077
45918	76	0	76	202	0	202	197	0	197	71	0	71
47407	0	0	0	113 231	0	113 231	113 231	0	113 231	0	0	0
47411	11 549	0	11 549	34 895	268	35 163	34 250	268	34 518	10 904	0	10 904
47416	1	0	1	308	0	308	307	0	307	0	0	0
47422	22	0	22	118 291	0	118 291	118 327	0	118 327	58	0	58
47425	28 382	0	28 382	6 417	0	6 417	6 336	0	6 336	28 301	0	28 301
47426	23	0	23	1 104	0	1 104	1 100	0	1 100	19	0	19
47804	5 443	0	5 443	23 113	0	23 113	27 990	0	27 990	10 320	0	10 320
60301	308	0	308	6 604	0	6 604	6 600	0	6 600	304	0	304
60305	4 762	0	4 762	4 725	0	4 725	4 804	0	4 804	4 841	0	4 841
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	128	0	128	0	0	0	143	0	143	271	0	271
60311	252	0	252	771	0	771	715	0	715	196	0	196
60322	10	0	10	130	0	130	120	0	120	0	0	0
60324	3 539	0	3 539	1	0	1	703	0	703	4 241	0	4 241
60335	1 590	0	1 590	1 034	0	1 034	1 008	0	1 008	1 564	0	1 564
60414	15 164	0	15 164	22	0	22	746	0	746	15 888	0	15 888
60903	651	0	651	0	0	0	68	0	68	719	0	719
62002	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
70601	1 321 254	0	1 321 254	1	0	1	176 520	0	176 520	1 497 773	0	1 497 773
70603	243 200	0	243 200	0	0	0	22 948	0	22 948	266 148	0	266 148
Итого по пассиву (баланс)	7 482 246	126 807	7 609 053	3 848 958	143 863	3 992 821	4 272 795	155 091	4 427 886	7 906 083	138 035	8 044 118
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	147 649	0	147 649	265 518	0	265 518	143 427	0	143 427	269 740	0	269 740
90902	2 020 020	0	2 020 020	157 504	0	157 504	281 891	0	281 891	1 895 633	0	1 895 633
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91412	30 970	0	30 970	0	0	0	639	0	639	30 331	0	30 331
91414	3 197 622	0	3 197 622	244 540	0	244 540	29 247	0	29 247	3 412 915	0	3 412 915
91417	52 676	0	52 676	1 032	0	1 032	0	0	0	53 708	0	53 708
91418	155 500	0	155 500	0	0	0	0	0	0	155 500	0	155 500
91501	202 326	0	202 326	0	0	0	0	0	0	202 326	0	202 326
91604	10 797	0	10 797	9 062	0	9 062	15 175	0	15 175	4 684	0	4 684
91704	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91802	827	0	827	0	0	0	0	0	0	827	0	827
91803	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99998	5 652 304	0	5 652 304	459 270	0	459 270	226 171	0	226 171	5 885 403	0	5 885 403
Итого по активу (баланс)	11 470 842	0	11 470 842	1 136 927	0	1 136 927	696 552	0	696 552	11 911 217	0	11 911 217
Пассив
91312	4 702 248	0	4 702 248	151 614	0	151 614	261 023	0	261 023	4 811 657	0	4 811 657
91315	934 487	0	934 487	9 499	0	9 499	121 782	0	121 782	1 046 770	0	1 046 770
91316	6 390	0	6 390	58 590	0	58 590	55 000	0	55 000	2 800	0	2 800
91317	2 053	0	2 053	6 469	0	6 469	7 266	0	7 266	2 850	0	2 850
91507	7 125	0	7 125	0	0	0	14 200	0	14 200	21 325	0	21 325
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	5 818 538	0	5 818 538	93 060	0	93 060	300 336	0	300 336	6 025 814	0	6 025 814
Итого по пассиву (баланс)	11 470 842	0	11 470 842	319 232	0	319 232	759 607	0	759 607	11 911 217	0	11 911 217

Страница была полезной?