Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	93 955	82 895	176 850	1 047 868	219 677	1 267 545	991 880	251 701	1 243 581	149 943	50 871	200 814
20208	3 321	0	3 321	5 644	0	5 644	3 393	0	3 393	5 572	0	5 572
20209	0	0	0	207 000	0	207 000	207 000	0	207 000	0	0	0
30102	542 037	0	542 037	9 886 759	0	9 886 759	10 148 944	0	10 148 944	279 852	0	279 852
30110	6 141	57 720	63 861	24 565	87 746	112 311	24 252	59 759	84 011	6 454	85 707	92 161
30202	47 634	0	47 634	421	0	421	0	0	0	48 055	0	48 055
30204	2 206	0	2 206	502	0	502	0	0	0	2 708	0	2 708
30210	0	0	0	42 540	0	42 540	42 540	0	42 540	0	0	0
30215	150	835	985	0	68	68	0	31	31	150	872	1 022
30221	0	0	0	0	1 903	1 903	0	1 903	1 903	0	0	0
30233	0	23	23	3 231	1 137	4 368	3 189	1 113	4 302	42	47	89
31902	0	0	0	6 325 000	0	6 325 000	6 325 000	0	6 325 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 830 000	0	1 830 000	1 530 000	0	1 530 000	300 000	0	300 000
32201	2 926	0	2 926	0	0	0	515	0	515	2 411	0	2 411
45203	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45204	42 300	0	42 300	20 000	0	20 000	42 300	0	42 300	20 000	0	20 000
45205	1 050	0	1 050	237 000	0	237 000	1 050	0	1 050	237 000	0	237 000
45206	616 925	0	616 925	197 098	0	197 098	70 613	0	70 613	743 410	0	743 410
45207	3 124 760	0	3 124 760	46 900	0	46 900	297 143	0	297 143	2 874 517	0	2 874 517
45406	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45407	48 074	0	48 074	0	0	0	1 499	0	1 499	46 575	0	46 575
45408	78	0	78	0	0	0	20	0	20	58	0	58
45505	2 778	0	2 778	1 500	0	1 500	334	0	334	3 944	0	3 944
45506	41 389	0	41 389	49 650	0	49 650	40 493	0	40 493	50 546	0	50 546
45507	204 898	0	204 898	0	0	0	5 382	0	5 382	199 516	0	199 516
45812	124 427	0	124 427	11 630	0	11 630	42 823	0	42 823	93 234	0	93 234
45814	13 023	0	13 023	19	0	19	0	0	0	13 042	0	13 042
45815	1 283	0	1 283	456	0	456	295	0	295	1 444	0	1 444
45912	11 531	0	11 531	605	0	605	12 136	0	12 136	0	0	0
45914	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45915	5	0	5	185	0	185	185	0	185	5	0	5
47408	0	0	0	21 751	51 779	73 530	21 751	51 779	73 530	0	0	0
47415	2 202	0	2 202	0	0	0	14	0	14	2 188	0	2 188
47423	3 608	0	3 608	36	0	36	483	0	483	3 161	0	3 161
47427	13 836	0	13 836	78 345	6	78 351	71 420	0	71 420	20 761	6	20 767
47802	293 500	0	293 500	0	0	0	0	0	0	293 500	0	293 500
60302	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60306	56	0	56	80	0	80	0	0	0	136	0	136
60308	4	0	4	401	0	401	380	0	380	25	0	25
60310	0	0	0	313	0	313	308	0	308	5	0	5
60312	8 169	0	8 169	9 502	0	9 502	8 164	0	8 164	9 507	0	9 507
60314	1 159	0	1 159	282	0	282	43	0	43	1 398	0	1 398
60323	29	0	29	0	0	0	2	0	2	27	0	27
60336	698	0	698	89	0	89	95	0	95	692	0	692
60401	320 712	0	320 712	0	0	0	0	0	0	320 712	0	320 712
60404	50 163	0	50 163	0	0	0	0	0	0	50 163	0	50 163
60415	1 418	0	1 418	3 209	0	3 209	0	0	0	4 627	0	4 627
60901	6 034	0	6 034	402	0	402	0	0	0	6 436	0	6 436
60906	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	1 824	0	1 824	166	0	166	127	0	127	1 863	0	1 863
61009	632	0	632	1 852	0	1 852	322	0	322	2 162	0	2 162
61010	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
61209	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61403	39	0	39	47	0	47	0	0	0	86	0	86
62001	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
70606	559 052	0	559 052	87 575	0	87 575	3	0	3	646 624	0	646 624
70608	173 870	0	173 870	17 079	0	17 079	0	0	0	190 949	0	190 949
70611	42 034	0	42 034	7 096	0	7 096	91	0	91	49 039	0	49 039
Итого по активу (баланс)	6 431 157	141 473	6 572 630	20 171 327	362 316	20 533 643	19 894 714	366 286	20 261 000	6 707 770	137 503	6 845 273
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	56 488	0	56 488	0	0	0	0	0	0	56 488	0	56 488
10801	1 068 389	0	1 068 389	0	0	0	0	0	0	1 068 389	0	1 068 389
30126	628	0	628	286	0	286	287	0	287	629	0	629
30223	150	0	150	112 265	0	112 265	113 420	0	113 420	1 305	0	1 305
30226	35	0	35	19	0	19	0	0	0	16	0	16
30232	21	10	31	1 158	2 894	4 052	1 157	2 924	4 081	20	40	60
31308	14 487	0	14 487	6 316	0	6 316	0	0	0	8 171	0	8 171
407	124 711	3	124 714	2 692 605	1 978	2 694 583	2 709 987	1 975	2 711 962	142 093	0	142 093
408.1	17 456	0	17 456	209 742	0	209 742	206 148	0	206 148	13 862	0	13 862
408.2	93 119	2 192	95 311	209 084	27 578	236 662	222 104	28 742	250 846	106 139	3 356	109 495
40905	30	0	30	1 428	0	1 428	1 428	0	1 428	30	0	30
40909	0	0	0	608	861	1 469	608	861	1 469	0	0	0
40910	0	0	0	0	219	219	0	219	219	0	0	0
40911	22	0	22	7 938	0	7 938	7 955	0	7 955	39	0	39
40912	0	0	0	98	3 398	3 496	98	3 398	3 496	0	0	0
40913	0	0	0	105	885	990	105	885	990	0	0	0
42006	30 000	0	30 000	27 000	0	27 000	57 000	0	57 000	60 000	0	60 000
42107	208 500	0	208 500	3 500	0	3 500	1 800	0	1 800	206 800	0	206 800
42301	19	0	19	135	0	135	119	0	119	3	0	3
42304	66 048	0	66 048	28 459	0	28 459	27 997	0	27 997	65 586	0	65 586
42305	585 018	0	585 018	225 774	0	225 774	55 771	0	55 771	415 015	0	415 015
42306	2 850 632	123 643	2 974 275	260 022	9 929	269 951	508 192	19 020	527 212	3 098 802	132 734	3 231 536
42307	23 450	21 434	44 884	3 807	22 280	26 087	0	846	846	19 643	0	19 643
42604	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42605	1 648	0	1 648	1 401	0	1 401	76	0	76	323	0	323
42606	4 079	0	4 079	50	6	56	2 493	341	2 834	6 522	335	6 857
45215	88 059	0	88 059	15 112	0	15 112	17 404	0	17 404	90 351	0	90 351
45415	827	0	827	36	0	36	0	0	0	791	0	791
45515	21 640	0	21 640	13 087	0	13 087	12 958	0	12 958	21 511	0	21 511
45818	5 369	0	5 369	1 425	0	1 425	1 346	0	1 346	5 290	0	5 290
45918	266	0	266	275	0	275	11	0	11	2	0	2
47407	0	0	0	51 710	21 751	73 461	51 710	21 751	73 461	0	0	0
47411	9 562	0	9 562	25 432	29	25 461	36 425	422	36 847	20 555	393	20 948
47416	8	0	8	2 286	0	2 286	2 287	0	2 287	9	0	9
47422	1	0	1	59 408	0	59 408	59 413	0	59 413	6	0	6
47425	26 934	0	26 934	1 370	0	1 370	5 105	0	5 105	30 669	0	30 669
47426	181	0	181	1 364	0	1 364	1 521	0	1 521	338	0	338
47804	10 273	0	10 273	2 935	0	2 935	2 935	0	2 935	10 273	0	10 273
60301	1 330	0	1 330	8 918	0	8 918	7 776	0	7 776	188	0	188
60305	5 192	0	5 192	5 873	0	5 873	4 608	0	4 608	3 927	0	3 927
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	121	0	121	121	0	121
60311	478	0	478	1 501	0	1 501	1 766	0	1 766	743	0	743
60322	3 664	0	3 664	3 665	0	3 665	12	0	12	11	0	11
60324	2 283	0	2 283	2	0	2	750	0	750	3 031	0	3 031
60335	1 944	0	1 944	1 278	0	1 278	1 125	0	1 125	1 791	0	1 791
60414	12 474	0	12 474	0	0	0	495	0	495	12 969	0	12 969
60903	373	0	373	0	0	0	70	0	70	443	0	443
62002	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
70601	725 763	0	725 763	0	0	0	128 143	0	128 143	853 906	0	853 906
70603	173 377	0	173 377	0	0	0	17 218	0	17 218	190 595	0	190 595
Итого по пассиву (баланс)	6 425 348	147 282	6 572 630	3 987 478	91 808	4 079 286	4 270 545	81 384	4 351 929	6 708 415	136 858	6 845 273
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	111 691	0	111 691	20 117	0	20 117	15 938	0	15 938	115 870	0	115 870
90902	1 880 192	0	1 880 192	56 244	0	56 244	35 743	0	35 743	1 900 693	0	1 900 693
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	32 520	0	32 520	0	0	0	770	0	770	31 750	0	31 750
91414	2 689 632	0	2 689 632	193 189	0	193 189	624 891	0	624 891	2 257 930	0	2 257 930
91417	40 513	0	40 513	6 316	0	6 316	0	0	0	46 829	0	46 829
91418	293 500	0	293 500	0	0	0	0	0	0	293 500	0	293 500
91501	202 326	0	202 326	0	0	0	0	0	0	202 326	0	202 326
91604	21 189	0	21 189	8 405	0	8 405	4 588	0	4 588	25 006	0	25 006
91704	74	0	74	6	0	6	0	0	0	80	0	80
91802	787	0	787	40	0	40	0	0	0	827	0	827
91803	52	0	52	3	0	3	0	0	0	55	0	55
99998	5 162 251	0	5 162 251	710 844	0	710 844	449 314	0	449 314	5 423 781	0	5 423 781
Итого по активу (баланс)	10 434 742	0	10 434 742	995 164	0	995 164	1 131 244	0	1 131 244	10 298 662	0	10 298 662
Пассив
91003	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
91004	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
91312	4 416 524	0	4 416 524	412 491	0	412 491	629 055	0	629 055	4 633 088	0	4 633 088
91315	721 502	0	721 502	15 000	0	15 000	43 866	0	43 866	750 368	0	750 368
91316	15 900	0	15 900	20 900	0	20 900	37 000	0	37 000	32 000	0	32 000
91507	8 324	0	8 324	0	0	0	0	0	0	8 324	0	8 324
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	5 272 491	0	5 272 491	677 642	0	677 642	280 032	0	280 032	4 874 881	0	4 874 881
Итого по пассиву (баланс)	10 434 742	0	10 434 742	1 126 956	0	1 126 956	990 876	0	990 876	10 298 662	0	10 298 662

Страница была полезной?