Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	82 079	82 890	164 969	756 101	364 462	1 120 563	757 919	360 915	1 118 834	80 261	86 437	166 698
20209	0	0	0	166 175	3 317	169 492	166 175	3 317	169 492	0	0	0
30102	153 155	0	153 155	14 147 103	0	14 147 103	14 240 303	0	14 240 303	59 955	0	59 955
30110	4 654	27 504	32 158	5 531	41 539	47 070	5 631	33 622	39 253	4 554	35 421	39 975
30202	48 366	0	48 366	520	0	520	0	0	0	48 886	0	48 886
30204	1 928	0	1 928	0	0	0	28	0	28	1 900	0	1 900
30210	0	0	0	4 644	0	4 644	4 644	0	4 644	0	0	0
30215	150	879	1 029	0	90	90	0	133	133	150	836	986
30233	0	1	1	1 696	1 940	3 636	1 696	1 916	3 612	0	25	25
31902	740 000	0	740 000	8 735 000	0	8 735 000	9 475 000	0	9 475 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 660 000	0	2 660 000	1 980 000	0	1 980 000	680 000	0	680 000
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32004	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32201	2 551	0	2 551	375	0	375	0	0	0	2 926	0	2 926
45203	40 000	0	40 000	4 130	0	4 130	44 130	0	44 130	0	0	0
45204	2 627	0	2 627	9 376	0	9 376	2 627	0	2 627	9 376	0	9 376
45205	4 282	0	4 282	0	0	0	1 132	0	1 132	3 150	0	3 150
45206	550 891	0	550 891	125 000	0	125 000	158 870	0	158 870	517 021	0	517 021
45207	2 755 878	0	2 755 878	485 000	0	485 000	240 816	0	240 816	3 000 062	0	3 000 062
45208	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45406	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45407	45 436	0	45 436	0	0	0	454	0	454	44 982	0	44 982
45408	136	0	136	0	0	0	19	0	19	117	0	117
45504	25	0	25	0	0	0	8	0	8	17	0	17
45505	8 765	0	8 765	1 000	0	1 000	5 985	0	5 985	3 780	0	3 780
45506	10 122	0	10 122	11 123	0	11 123	711	0	711	20 534	0	20 534
45507	207 215	0	207 215	15 450	0	15 450	15 189	0	15 189	207 476	0	207 476
45812	67 186	0	67 186	15 459	0	15 459	10 000	0	10 000	72 645	0	72 645
45814	13 019	0	13 019	20	0	20	16	0	16	13 023	0	13 023
45815	1 090	0	1 090	600	0	600	512	0	512	1 178	0	1 178
45914	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45915	108	0	108	143	0	143	245	0	245	6	0	6
47408	0	0	0	368	33 015	33 383	368	33 015	33 383	0	0	0
47423	10 839	0	10 839	47	0	47	6 789	0	6 789	4 097	0	4 097
47427	13 736	0	13 736	75 992	8	76 000	75 904	0	75 904	13 824	8	13 832
47802	293 500	0	293 500	0	0	0	0	0	0	293 500	0	293 500
60302	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60306	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
60308	5	0	5	921	0	921	926	0	926	0	0	0
60310	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
60312	6 264	0	6 264	4 927	0	4 927	4 894	0	4 894	6 297	0	6 297
60314	0	0	0	1 005	0	1 005	0	0	0	1 005	0	1 005
60323	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60336	651	0	651	118	0	118	101	0	101	668	0	668
60401	316 843	0	316 843	0	0	0	0	0	0	316 843	0	316 843
60404	50 163	0	50 163	0	0	0	0	0	0	50 163	0	50 163
60415	3 881	0	3 881	282	0	282	0	0	0	4 163	0	4 163
60901	5 435	0	5 435	0	0	0	0	0	0	5 435	0	5 435
60906	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
61008	123	0	123	1 782	0	1 782	94	0	94	1 811	0	1 811
61009	583	0	583	353	0	353	353	0	353	583	0	583
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	25	0	25	3	0	3	0	0	0	28	0	28
62001	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
70606	255 754	0	255 754	127 058	0	127 058	416	0	416	382 396	0	382 396
70608	97 442	0	97 442	30 547	0	30 547	0	0	0	127 989	0	127 989
70611	20 655	0	20 655	6 885	0	6 885	0	0	0	27 540	0	27 540
Итого по активу (баланс)	5 832 282	111 274	5 943 556	28 165 218	444 371	28 609 589	27 967 439	432 918	28 400 357	6 030 061	122 727	6 152 788
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	43 711	0	43 711	0	0	0	12 777	0	12 777	56 488	0	56 488
10801	825 614	0	825 614	0	0	0	242 775	0	242 775	1 068 389	0	1 068 389
30126	1 849	0	1 849	890	0	890	1 013	0	1 013	1 972	0	1 972
30223	6 724	0	6 724	519 962	0	519 962	513 238	0	513 238	0	0	0
30226	98	0	98	0	0	0	8	0	8	106	0	106
30232	81	7	88	5 294	2 780	8 074	5 213	2 893	8 106	0	120	120
31308	24 219	0	24 219	0	0	0	0	0	0	24 219	0	24 219
32015	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32211	89	0	89	0	0	0	1 403	0	1 403	1 492	0	1 492
407	230 661	21	230 682	3 368 826	2 438	3 371 264	3 299 504	2 437	3 301 941	161 339	20	161 359
408.1	12 015	0	12 015	277 674	17 494	295 168	279 504	17 494	296 998	13 845	0	13 845
408.2	88 850	1 984	90 834	245 994	10 647	256 641	255 169	15 172	270 341	98 025	6 509	104 534
40905	30	0	30	829	0	829	829	0	829	30	0	30
40909	0	0	0	885	1 153	2 038	885	1 153	2 038	0	0	0
40910	0	0	0	60	779	839	60	779	839	0	0	0
40911	142	0	142	13 893	0	13 893	13 813	0	13 813	62	0	62
40912	0	0	0	61	2 977	3 038	61	2 977	3 038	0	0	0
40913	0	0	0	200	578	778	200	578	778	0	0	0
42005	5 001	0	5 001	0	0	0	0	0	0	5 001	0	5 001
42006	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42301	17	0	17	369	0	369	378	0	378	26	0	26
42304	105 561	0	105 561	43 751	0	43 751	23 020	0	23 020	84 830	0	84 830
42305	528 924	0	528 924	44 693	0	44 693	57 864	0	57 864	542 095	0	542 095
42306	2 652 365	110 243	2 762 608	207 540	25 135	232 675	287 293	36 659	323 952	2 732 118	121 767	2 853 885
42307	25 585	0	25 585	680	0	680	0	0	0	24 905	0	24 905
42605	2 108	0	2 108	148	0	148	71	0	71	2 031	0	2 031
42606	5 205	0	5 205	1 950	0	1 950	1 123	0	1 123	4 378	0	4 378
45215	78 237	0	78 237	30 926	0	30 926	54 475	0	54 475	101 786	0	101 786
45415	636	0	636	25	0	25	220	0	220	831	0	831
45515	21 446	0	21 446	11 706	0	11 706	12 982	0	12 982	22 722	0	22 722
45818	1 051	0	1 051	402	0	402	799	0	799	1 448	0	1 448
45918	27	0	27	22	0	22	1	0	1	6	0	6
47407	0	0	0	32 742	371	33 113	32 742	371	33 113	0	0	0
47411	10 473	0	10 473	35 748	352	36 100	34 994	352	35 346	9 719	0	9 719
47416	0	0	0	5 117	0	5 117	5 117	0	5 117	0	0	0
47422	1	0	1	27 528	0	27 528	27 528	0	27 528	1	0	1
47425	12 932	0	12 932	3 377	0	3 377	2 971	0	2 971	12 526	0	12 526
47426	242	0	242	1 219	0	1 219	1 416	0	1 416	439	0	439
47804	3 124	0	3 124	0	0	0	0	0	0	3 124	0	3 124
60301	5 402	0	5 402	12 890	0	12 890	7 488	0	7 488	0	0	0
60305	6 018	0	6 018	7 256	0	7 256	4 265	0	4 265	3 027	0	3 027
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	124	0	124	124	0	124
60311	306	0	306	843	0	843	812	0	812	275	0	275
60322	3 329	0	3 329	3 341	0	3 341	12	0	12	0	0	0
60324	1 536	0	1 536	3	0	3	750	0	750	2 283	0	2 283
60335	2 365	0	2 365	1 459	0	1 459	1 067	0	1 067	1 973	0	1 973
60414	11 108	0	11 108	0	0	0	440	0	440	11 548	0	11 548
60903	188	0	188	0	0	0	60	0	60	248	0	248
62002	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
70601	341 121	0	341 121	1 162	0	1 162	142 949	0	142 949	482 908	0	482 908
70603	96 938	0	96 938	0	0	0	30 675	0	30 675	127 613	0	127 613
70801	255 552	0	255 552	255 552	0	255 552	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 831 301	112 255	5 943 556	5 170 020	64 704	5 234 724	5 363 091	80 865	5 443 956	6 024 372	128 416	6 152 788
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	316 848	0	316 848	263 721	0	263 721	197 042	0	197 042	383 527	0	383 527
90902	1 117 183	0	1 117 183	221 742	0	221 742	200 276	0	200 276	1 138 649	0	1 138 649
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91412	32 220	0	32 220	0	0	0	260	0	260	31 960	0	31 960
91414	1 907 686	0	1 907 686	795 184	0	795 184	138 174	0	138 174	2 564 696	0	2 564 696
91417	30 781	0	30 781	0	0	0	0	0	0	30 781	0	30 781
91418	293 500	0	293 500	0	0	0	0	0	0	293 500	0	293 500
91501	202 326	0	202 326	0	0	0	0	0	0	202 326	0	202 326
91604	10 915	0	10 915	7 244	0	7 244	3 817	0	3 817	14 342	0	14 342
91704	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
91802	787	0	787	0	0	0	0	0	0	787	0	787
91803	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99998	5 146 496	0	5 146 496	296 725	0	296 725	621 861	0	621 861	4 821 360	0	4 821 360
Итого по активу (баланс)	9 058 868	0	9 058 868	1 584 632	0	1 584 632	1 161 430	0	1 161 430	9 482 070	0	9 482 070
Пассив
91003	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
91312	4 446 138	0	4 446 138	435 061	0	435 061	112 513	0	112 513	4 123 590	0	4 123 590
91315	693 237	0	693 237	26 308	0	26 308	23 721	0	23 721	690 650	0	690 650
91316	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
91507	7 120	0	7 120	1	0	1	0	0	0	7 119	0	7 119
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	3 912 372	0	3 912 372	177 513	0	177 513	925 851	0	925 851	4 660 710	0	4 660 710
Итого по пассиву (баланс)	9 058 868	0	9 058 868	799 375	0	799 375	1 222 577	0	1 222 577	9 482 070	0	9 482 070

Страница была полезной?