Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	94 979	54 625	149 604	616 040	225 882	841 922	587 962	224 481	812 443	123 057	56 026	179 083
20209	0	0	0	162 860	2 009	164 869	162 860	2 009	164 869	0	0	0
30102	36 445	0	36 445	3 876 154	0	3 876 154	3 783 977	0	3 783 977	128 622	0	128 622
30110	7 543	22 439	29 982	27 403	26 988	54 391	29 068	21 926	50 994	5 878	27 501	33 379
30202	32 465	0	32 465	3 370	0	3 370	0	0	0	35 835	0	35 835
30204	1 033	0	1 033	160	0	160	0	0	0	1 193	0	1 193
30210	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
30215	150	837	987	0	68	68	0	44	44	150	861	1 011
30233	0	42	42	10 358	4 239	14 597	7 966	2 397	10 363	2 392	1 884	4 276
31902	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000	1 300 000	0	1 300 000	150 000	0	150 000
31903	150 000	0	150 000	410 000	0	410 000	560 000	0	560 000	0	0	0
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	650 000	0	650 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45204	16 936	0	16 936	41 432	0	41 432	5 000	0	5 000	53 368	0	53 368
45205	218 743	0	218 743	245	0	245	119 743	0	119 743	99 245	0	99 245
45206	650 885	0	650 885	119 117	0	119 117	99 636	0	99 636	670 366	0	670 366
45207	2 142 728	0	2 142 728	208 086	0	208 086	78 940	0	78 940	2 271 874	0	2 271 874
45208	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45407	58 306	0	58 306	0	0	0	754	0	754	57 552	0	57 552
45408	233	0	233	0	0	0	19	0	19	214	0	214
45410	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
45505	16 605	0	16 605	950	0	950	3 028	0	3 028	14 527	0	14 527
45506	9 950	0	9 950	30	0	30	711	0	711	9 269	0	9 269
45507	154 667	0	154 667	24 580	0	24 580	14 509	0	14 509	164 738	0	164 738
45812	19 505	0	19 505	76 555	0	76 555	18 573	0	18 573	77 487	0	77 487
45814	19	0	19	20	0	20	0	0	0	39	0	39
45815	1 287	0	1 287	322	0	322	596	0	596	1 013	0	1 013
45912	0	0	0	14 617	0	14 617	14	0	14	14 603	0	14 603
45915	37	0	37	169	0	169	117	0	117	89	0	89
47408	0	0	0	0	5 252	5 252	0	5 252	5 252	0	0	0
47423	3 215	0	3 215	910	0	910	273	0	273	3 852	0	3 852
47427	9 068	7	9 075	63 877	4	63 881	67 279	11	67 290	5 666	0	5 666
47802	293 500	0	293 500	0	0	0	0	0	0	293 500	0	293 500
60302	708	0	708	61	0	61	43	0	43	726	0	726
60308	595	0	595	758	0	758	1 153	0	1 153	200	0	200
60310	30	0	30	130	0	130	2	0	2	158	0	158
60312	5 106	0	5 106	6 895	0	6 895	3 554	0	3 554	8 447	0	8 447
60323	46	0	46	0	0	0	10	0	10	36	0	36
60401	316 201	0	316 201	572	0	572	183	0	183	316 590	0	316 590
60404	50 163	0	50 163	0	0	0	0	0	0	50 163	0	50 163
60701	51	0	51	572	0	572	572	0	572	51	0	51
60901	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	284	0	284	119	0	119	123	0	123	280	0	280
61009	126	0	126	30	0	30	30	0	30	126	0	126
61011	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
61209	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
61403	6 296	0	6 296	10	0	10	146	0	146	6 160	0	6 160
70606	855 687	0	855 687	107 130	0	107 130	329	0	329	962 488	0	962 488
70608	139 581	0	139 581	10 572	0	10 572	0	0	0	150 153	0	150 153
70611	45 954	0	45 954	5 349	0	5 349	0	0	0	51 303	0	51 303
Итого по активу (баланс)	5 555 684	77 950	5 633 634	8 100 198	264 442	8 364 640	7 897 915	256 120	8 154 035	5 757 967	86 272	5 844 239
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	43 711	0	43 711	0	0	0	0	0	0	43 711	0	43 711
10801	825 614	0	825 614	0	0	0	0	0	0	825 614	0	825 614
30126	552	0	552	448	0	448	552	0	552	656	0	656
30223	3 422	0	3 422	188 302	0	188 302	187 325	0	187 325	2 445	0	2 445
30226	0	0	0	0	0	0	506	0	506	506	0	506
30232	0	102	102	5 763	1 709	7 472	5 764	2 007	7 771	1	400	401
31305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31308	22 851	0	22 851	284	0	284	0	0	0	22 567	0	22 567
32015	2 000	0	2 000	8 500	0	8 500	6 500	0	6 500	0	0	0
407	147 475	0	147 475	1 525 055	0	1 525 055	1 474 804	1 148	1 475 952	97 224	1 148	98 372
408.1	13 204	0	13 204	266 627	0	266 627	265 148	0	265 148	11 725	0	11 725
408.2	76 979	3 541	80 520	137 438	576	138 014	151 581	608	152 189	91 122	3 573	94 695
40905	0	0	0	2 977	0	2 977	2 977	0	2 977	0	0	0
40909	0	0	0	227	1 743	1 970	227	1 743	1 970	0	0	0
40910	0	0	0	14	521	535	14	521	535	0	0	0
40911	14	0	14	9 725	0	9 725	9 724	0	9 724	13	0	13
40912	0	0	0	19	1 227	1 246	19	1 227	1 246	0	0	0
40913	0	0	0	207	890	1 097	207	890	1 097	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	5 001	0	5 001	5 001	0	5 001
42006	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42301	60	0	60	132	0	132	76	0	76	4	0	4
42304	140 447	0	140 447	42 050	0	42 050	49 552	0	49 552	147 949	0	147 949
42305	116 419	0	116 419	25 893	0	25 893	32 673	0	32 673	123 199	0	123 199
42306	2 341 824	73 058	2 414 882	52 358	7 466	59 824	124 883	11 511	136 394	2 414 349	77 103	2 491 452
42307	26 048	0	26 048	0	0	0	1	0	1	26 049	0	26 049
42604	681	0	681	681	0	681	0	0	0	0	0	0
42605	109	0	109	64	0	64	152	0	152	197	0	197
42606	7 237	0	7 237	0	0	0	176	0	176	7 413	0	7 413
45215	82 754	0	82 754	30 478	0	30 478	48 437	0	48 437	100 713	0	100 713
45415	813	0	813	18	0	18	174	0	174	969	0	969
45515	13 051	0	13 051	1 920	0	1 920	2 024	0	2 024	13 155	0	13 155
45818	1 178	0	1 178	451	0	451	3 764	0	3 764	4 491	0	4 491
45918	7	0	7	9	0	9	262	0	262	260	0	260
47407	0	0	0	5 201	0	5 201	5 201	0	5 201	0	0	0
47411	10 883	0	10 883	35 323	253	35 576	34 693	253	34 946	10 253	0	10 253
47416	0	0	0	13 237	0	13 237	13 237	0	13 237	0	0	0
47422	1	0	1	13 635	0	13 635	13 634	0	13 634	0	0	0
47425	12 478	0	12 478	3 208	0	3 208	604	0	604	9 874	0	9 874
47426	446	0	446	1 713	0	1 713	1 450	0	1 450	183	0	183
47804	10 273	0	10 273	0	0	0	0	0	0	10 273	0	10 273
60301	782	0	782	6 734	0	6 734	6 962	0	6 962	1 010	0	1 010
60305	0	0	0	1 996	0	1 996	3 785	0	3 785	1 789	0	1 789
60309	120	0	120	0	0	0	119	0	119	239	0	239
60311	257	0	257	493	0	493	444	0	444	208	0	208
60322	0	0	0	1	0	1	9	0	9	8	0	8
60324	47	0	47	9	0	9	0	0	0	38	0	38
60601	9 073	0	9 073	166	0	166	429	0	429	9 336	0	9 336
60903	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
61012	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
61304	52	0	52	14	0	14	15	0	15	53	0	53
70601	1 076 243	0	1 076 243	0	0	0	122 756	0	122 756	1 198 999	0	1 198 999
70603	139 581	0	139 581	0	0	0	10 590	0	10 590	150 171	0	150 171
Итого по пассиву (баланс)	5 556 933	76 701	5 633 634	2 381 370	14 385	2 395 755	2 586 452	19 908	2 606 360	5 762 015	82 224	5 844 239
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	303 070	0	303 070	17 019	0	17 019	3 230	0	3 230	316 859	0	316 859
90902	87 338	0	87 338	76 563	0	76 563	34 418	0	34 418	129 483	0	129 483
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91412	40 141	0	40 141	0	0	0	204	0	204	39 937	0	39 937
91414	2 174 983	0	2 174 983	14 142	0	14 142	219 609	0	219 609	1 969 516	0	1 969 516
91417	32 150	0	32 150	283	0	283	0	0	0	32 433	0	32 433
91418	293 500	0	293 500	0	0	0	0	0	0	293 500	0	293 500
91501	202 326	0	202 326	0	0	0	0	0	0	202 326	0	202 326
91604	4 220	0	4 220	10 861	0	10 861	9 508	0	9 508	5 573	0	5 573
91704	30	0	30	43	0	43	0	0	0	73	0	73
91802	163	0	163	326	0	326	0	0	0	489	0	489
91803	9	0	9	9	0	9	0	0	0	18	0	18
99998	5 031 023	0	5 031 023	138 454	0	138 454	392 764	0	392 764	4 776 713	0	4 776 713
Итого по активу (баланс)	8 168 953	0	8 168 953	257 701	0	257 701	659 733	0	659 733	7 766 921	0	7 766 921
Пассив
91003	0	0	0	3 370	0	3 370	3 370	0	3 370	0	0	0
91004	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
91312	4 459 235	0	4 459 235	252 834	0	252 834	102 019	0	102 019	4 308 420	0	4 308 420
91315	467 569	0	467 569	46 575	0	46 575	30 747	0	30 747	451 741	0	451 741
91316	47 098	0	47 098	40 613	0	40 613	2 946	0	2 946	9 431	0	9 431
91317	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
91507	7 120	0	7 120	0	0	0	0	0	0	7 120	0	7 120
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	3 137 930	0	3 137 930	249 994	0	249 994	102 272	0	102 272	2 990 208	0	2 990 208
Итого по пассиву (баланс)	8 168 953	0	8 168 953	643 546	0	643 546	241 514	0	241 514	7 766 921	0	7 766 921

Страница была полезной?