Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 839	10 354	57 193	451 925	226 993	678 918	465 219	201 998	667 217	33 545	35 349	68 894
20209	0	0	0	122 500	1 274	123 774	110 500	1 274	111 774	12 000	0	12 000
30102	120 662	0	120 662	3 907 992	0	3 907 992	3 968 670	0	3 968 670	59 984	0	59 984
30110	2 815	32 491	35 306	9 571	12 833	22 404	7 859	32 790	40 649	4 527	12 534	17 061
30202	20 510	0	20 510	0	0	0	159	0	159	20 351	0	20 351
30204	666	0	666	62	0	62	0	0	0	728	0	728
30210	0	0	0	15 772	0	15 772	15 772	0	15 772	0	0	0
30215	150	564	714	0	159	159	0	82	82	150	641	791
30233	24	15	39	941	1 020	1 961	961	985	1 946	4	50	54
32002	0	0	0	1 860 000	0	1 860 000	1 860 000	0	1 860 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	505 000	0	505 000	515 000	0	515 000	70 000	0	70 000
45201	38 516	0	38 516	32 324	0	32 324	35 305	0	35 305	35 535	0	35 535
45203	3 600	0	3 600	0	0	0	3 600	0	3 600	0	0	0
45204	104 584	0	104 584	90 000	0	90 000	14 584	0	14 584	180 000	0	180 000
45205	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
45206	663 936	0	663 936	79 100	0	79 100	126 844	0	126 844	616 192	0	616 192
45207	1 484 663	0	1 484 663	52 000	0	52 000	76 336	0	76 336	1 460 327	0	1 460 327
45406	3 263	0	3 263	0	0	0	263	0	263	3 000	0	3 000
45407	34 222	0	34 222	5 500	0	5 500	380	0	380	39 342	0	39 342
45408	447	0	447	0	0	0	19	0	19	428	0	428
45410	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
45505	3 369	0	3 369	90	0	90	532	0	532	2 927	0	2 927
45506	21 419	0	21 419	140	0	140	1 959	0	1 959	19 600	0	19 600
45507	56 522	0	56 522	8 600	0	8 600	6 912	0	6 912	58 210	0	58 210
45812	5 091	0	5 091	69 302	0	69 302	69 222	0	69 222	5 171	0	5 171
45815	1 353	0	1 353	370	0	370	297	0	297	1 426	0	1 426
45912	81	0	81	982	0	982	337	0	337	726	0	726
45915	36	0	36	151	0	151	108	0	108	79	0	79
47408	0	0	0	3 614	6 003	9 617	3 614	6 003	9 617	0	0	0
47423	4 168	0	4 168	5 034	21 478	26 512	4 071	21 478	25 549	5 131	0	5 131
47427	5 115	0	5 115	32 122	0	32 122	33 133	0	33 133	4 104	0	4 104
60302	1 847	0	1 847	138	0	138	1 627	0	1 627	358	0	358
60308	10	0	10	488	0	488	450	0	450	48	0	48
60310	5	0	5	118	0	118	118	0	118	5	0	5
60312	2 904	0	2 904	1 375	0	1 375	1 631	0	1 631	2 648	0	2 648
60323	60	0	60	7	0	7	14	0	14	53	0	53
60401	224 365	0	224 365	0	0	0	0	0	0	224 365	0	224 365
60404	33 517	0	33 517	0	0	0	0	0	0	33 517	0	33 517
60701	398	0	398	0	0	0	0	0	0	398	0	398
61008	62	0	62	271	0	271	244	0	244	89	0	89
61009	254	0	254	48	0	48	48	0	48	254	0	254
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61011	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
61403	1 843	0	1 843	8	0	8	55	0	55	1 796	0	1 796
70606	660 308	0	660 308	81 011	0	81 011	346	0	346	740 973	0	740 973
70608	34 721	0	34 721	18 247	0	18 247	0	0	0	52 968	0	52 968
70611	18 379	0	18 379	1 514	0	1 514	0	0	0	19 893	0	19 893
Итого по активу (баланс)	3 717 184	43 424	3 760 608	7 356 332	269 760	7 626 092	7 361 204	264 610	7 625 814	3 712 312	48 574	3 760 886
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	18 195	0	18 195	0	0	0	0	0	0	18 195	0	18 195
10801	340 815	0	340 815	0	0	0	0	0	0	340 815	0	340 815
30126	3 832	0	3 832	2 399	0	2 399	0	0	0	1 433	0	1 433
30223	58 519	0	58 519	458 611	0	458 611	400 092	0	400 092	0	0	0
30232	5	127	132	896	2 512	3 408	891	2 699	3 590	0	314	314
31304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31305	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31308	29 900	0	29 900	33	0	33	0	0	0	29 867	0	29 867
32015	0	0	0	9 500	0	9 500	10 200	0	10 200	700	0	700
40701	10 556	0	10 556	3 281	0	3 281	2 476	0	2 476	9 751	0	9 751
40702	61 482	0	61 482	2 105 623	591	2 106 214	2 100 625	591	2 101 216	56 484	0	56 484
40703	78	0	78	1 221	0	1 221	1 449	0	1 449	306	0	306
40802	4 497	0	4 497	57 840	0	57 840	66 130	0	66 130	12 787	0	12 787
40817	44 281	6 533	50 814	108 462	13 886	122 348	92 656	11 436	104 092	28 475	4 083	32 558
40820	1 539	0	1 539	1 386	0	1 386	0	0	0	153	0	153
40821	99	0	99	135 016	0	135 016	135 587	0	135 587	670	0	670
40905	0	0	0	827	0	827	827	0	827	0	0	0
40909	0	0	0	91	807	898	91	807	898	0	0	0
40910	0	0	0	20	182	202	20	182	202	0	0	0
40911	169	0	169	3 282	0	3 282	3 229	0	3 229	116	0	116
40912	0	0	0	220	1 398	1 618	220	1 398	1 618	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 238	1 238	0	1 238	1 238	0	0	0
41907	2 471	0	2 471	0	0	0	0	0	0	2 471	0	2 471
42005	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42006	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42102	0	0	0	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0
42103	330	0	330	330	0	330	230	0	230	230	0	230
42104	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42105	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42301	50	0	50	6 530	0	6 530	6 601	0	6 601	121	0	121
42304	5 615	103	5 718	1 354	19	1 373	330	202	532	4 591	286	4 877
42305	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
42306	1 249 759	35 688	1 285 447	76 536	13 536	90 072	111 118	12 885	124 003	1 284 341	35 037	1 319 378
42307	164 546	0	164 546	1 455	0	1 455	0	0	0	163 091	0	163 091
42606	1 195	0	1 195	0	0	0	10	0	10	1 205	0	1 205
45215	88 941	0	88 941	50 388	0	50 388	18 866	0	18 866	57 419	0	57 419
45415	1 190	0	1 190	307	0	307	61	0	61	944	0	944
45515	4 854	0	4 854	975	0	975	604	0	604	4 483	0	4 483
45818	3 862	0	3 862	26 521	0	26 521	26 613	0	26 613	3 954	0	3 954
45918	47	0	47	7	0	7	21	0	21	61	0	61
47407	0	0	0	5 978	3 691	9 669	5 978	3 691	9 669	0	0	0
47411	53	0	53	216	8	224	12 652	126	12 778	12 489	118	12 607
47416	1	0	1	13	0	13	12	0	12	0	0	0
47422	0	0	0	40	0	40	42	0	42	2	0	2
47425	7 599	0	7 599	2 012	0	2 012	1 930	0	1 930	7 517	0	7 517
47426	258	0	258	2 989	0	2 989	2 990	0	2 990	259	0	259
60301	538	0	538	711	0	711	875	0	875	702	0	702
60305	8	0	8	1 447	0	1 447	2 848	0	2 848	1 409	0	1 409
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	68	0	68	0	0	0	59	0	59	127	0	127
60311	304	0	304	457	0	457	526	0	526	373	0	373
60322	0	0	0	1	0	1	9	0	9	8	0	8
60324	952	0	952	13	0	13	692	0	692	1 631	0	1 631
60601	4 453	0	4 453	0	0	0	301	0	301	4 754	0	4 754
61012	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
61304	36	0	36	11	0	11	13	0	13	38	0	38
70601	1 000 883	0	1 000 883	0	0	0	138 712	0	138 712	1 139 595	0	1 139 595
70603	34 767	0	34 767	0	0	0	18 304	0	18 304	53 071	0	53 071
Итого по пассиву (баланс)	3 718 157	42 451	3 760 608	3 256 012	37 868	3 293 880	3 258 903	35 255	3 294 158	3 721 048	39 838	3 760 886
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 597	0	11 597	32	0	32	83	0	83	11 546	0	11 546
90902	62 100	0	62 100	22 510	0	22 510	15 163	0	15 163	69 447	0	69 447
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	32 981	0	32 981	0	0	0	0	0	0	32 981	0	32 981
91414	1 597 608	0	1 597 608	74 448	0	74 448	139 813	0	139 813	1 532 243	0	1 532 243
91417	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91604	1 170	0	1 170	3 231	0	3 231	3 054	0	3 054	1 347	0	1 347
91704	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91802	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	4 464 632	0	4 464 632	332 764	0	332 764	519 536	0	519 536	4 277 860	0	4 277 860
Итого по активу (баланс)	6 195 330	0	6 195 330	432 985	0	432 985	677 650	0	677 650	5 950 665	0	5 950 665
Пассив
91004	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
91312	4 037 229	0	4 037 229	418 964	0	418 964	227 607	0	227 607	3 845 872	0	3 845 872
91315	368 138	0	368 138	87	0	87	29 790	0	29 790	397 841	0	397 841
91316	35 800	0	35 800	68 100	0	68 100	40 000	0	40 000	7 700	0	7 700
91317	20 983	0	20 983	32 323	0	32 323	35 305	0	35 305	23 965	0	23 965
91507	2 481	0	2 481	0	0	0	0	0	0	2 481	0	2 481
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	1 730 698	0	1 730 698	157 980	0	157 980	100 087	0	100 087	1 672 805	0	1 672 805
Итого по пассиву (баланс)	6 195 330	0	6 195 330	677 516	0	677 516	432 851	0	432 851	5 950 665	0	5 950 665

Страница была полезной?