Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	57 697	16 284	73 981	663 220	192 640	855 860	657 456	194 951	852 407	63 461	13 973	77 434
20209	0	0	0	297 700	5 362	303 062	297 700	5 362	303 062	0	0	0
30102	30 509	0	30 509	3 680 423	0	3 680 423	3 656 757	0	3 656 757	54 175	0	54 175
30110	7 394	11 223	18 617	170 515	34 760	205 275	175 650	38 231	213 881	2 259	7 752	10 011
30202	19 018	0	19 018	237	0	237	0	0	0	19 255	0	19 255
30204	340	0	340	33	0	33	0	0	0	373	0	373
30210	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
30215	150	250	400	0	229	229	0	15	15	150	464	614
30221	0	0	0	167 450	3 537	170 987	166 950	22	166 972	500	3 515	4 015
30233	20	5	25	1 233	2 254	3 487	1 253	2 259	3 512	0	0	0
32002	0	0	0	817 000	0	817 000	817 000	0	817 000	0	0	0
32003	0	0	0	380 000	0	380 000	360 000	0	360 000	20 000	0	20 000
45201	56 126	0	56 126	64 982	0	64 982	58 786	0	58 786	62 322	0	62 322
45203	60 000	0	60 000	174 400	0	174 400	67 000	0	67 000	167 400	0	167 400
45204	116 000	0	116 000	17 600	0	17 600	96 000	0	96 000	37 600	0	37 600
45205	109 500	0	109 500	111 000	0	111 000	56 500	0	56 500	164 000	0	164 000
45206	883 831	0	883 831	216 500	0	216 500	88 367	0	88 367	1 011 964	0	1 011 964
45207	780 180	0	780 180	211 500	0	211 500	40 441	0	40 441	951 239	0	951 239
45406	14 333	0	14 333	0	0	0	0	0	0	14 333	0	14 333
45407	40 975	0	40 975	1 500	0	1 500	13 641	0	13 641	28 834	0	28 834
45408	583	0	583	0	0	0	19	0	19	564	0	564
45410	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
45505	2 015	0	2 015	0	0	0	253	0	253	1 762	0	1 762
45506	27 081	0	27 081	4 351	0	4 351	2 031	0	2 031	29 401	0	29 401
45507	58 570	0	58 570	5 500	0	5 500	12 003	0	12 003	52 067	0	52 067
45812	19 721	0	19 721	89 191	0	89 191	90 497	0	90 497	18 415	0	18 415
45815	1 494	0	1 494	171	0	171	154	0	154	1 511	0	1 511
45912	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
45915	20	0	20	55	0	55	62	0	62	13	0	13
47408	0	0	0	22 957	9 491	32 448	22 957	9 491	32 448	0	0	0
47423	295	0	295	67	0	67	205	0	205	157	0	157
47427	5 342	0	5 342	31 465	0	31 465	31 107	0	31 107	5 700	0	5 700
60302	2 690	0	2 690	1 781	0	1 781	2 940	0	2 940	1 531	0	1 531
60308	71	0	71	68	0	68	119	0	119	20	0	20
60310	22	0	22	111	0	111	114	0	114	19	0	19
60312	1 058	0	1 058	8 164	0	8 164	1 412	0	1 412	7 810	0	7 810
60323	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
60401	221 949	0	221 949	0	0	0	0	0	0	221 949	0	221 949
60404	33 517	0	33 517	0	0	0	0	0	0	33 517	0	33 517
60701	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
61008	55	0	55	78	0	78	76	0	76	57	0	57
61009	76	0	76	10	0	10	10	0	10	76	0	76
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61011	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
61403	1 897	0	1 897	0	0	0	56	0	56	1 841	0	1 841
70606	139 908	0	139 908	57 929	0	57 929	199	0	199	197 638	0	197 638
70608	6 113	0	6 113	3 305	0	3 305	0	0	0	9 418	0	9 418
70611	4 599	0	4 599	1 533	0	1 533	0	0	0	6 132	0	6 132
Итого по активу (баланс)	2 705 315	27 762	2 733 077	7 202 648	248 273	7 450 921	6 718 334	250 331	6 968 665	3 189 629	25 704	3 215 333
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	1 678	0	1 678	0	0	0	16 517	0	16 517	18 195	0	18 195
10801	26 983	0	26 983	0	0	0	313 832	0	313 832	340 815	0	340 815
30126	153	0	153	153	0	153	109	0	109	109	0	109
30223	5 975	0	5 975	278 989	0	278 989	285 537	0	285 537	12 523	0	12 523
30226	0	0	0	0	0	0	1 441	0	1 441	1 441	0	1 441
30232	0	0	0	4 361	2 405	6 766	4 361	2 405	6 766	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31304	150 000	0	150 000	250 000	0	250 000	280 000	0	280 000	180 000	0	180 000
31305	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
31308	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
32015	0	0	0	9 170	0	9 170	9 170	0	9 170	0	0	0
40701	113	0	113	74	0	74	117	0	117	156	0	156
40702	53 175	0	53 175	2 916 465	32 827	2 949 292	2 907 874	32 827	2 940 701	44 584	0	44 584
40703	1 200	0	1 200	3 158	0	3 158	2 713	0	2 713	755	0	755
40802	4 413	0	4 413	61 628	0	61 628	66 078	0	66 078	8 863	0	8 863
40817	33 739	436	34 175	386 672	3 173	389 845	392 436	3 502	395 938	39 503	765	40 268
40820	18	0	18	704	0	704	701	0	701	15	0	15
40821	8 791	0	8 791	289 637	0	289 637	286 572	0	286 572	5 726	0	5 726
40905	0	0	0	983	0	983	983	0	983	0	0	0
40909	0	0	0	246	1 155	1 401	246	1 155	1 401	0	0	0
40910	0	1	1	0	1 088	1 088	0	1 087	1 087	0	0	0
40911	28	0	28	62 638	0	62 638	62 639	0	62 639	29	0	29
40912	0	0	0	309	1 677	1 986	309	1 677	1 986	0	0	0
40913	0	0	0	2	1 376	1 378	2	1 376	1 378	0	0	0
41907	10 000	0	10 000	7 529	0	7 529	0	0	0	2 471	0	2 471
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42301	113	0	113	1 078	0	1 078	1 106	0	1 106	141	0	141
42304	5 013	0	5 013	1 533	6	1 539	785	232	1 017	4 265	226	4 491
42306	1 247 602	24 647	1 272 249	131 136	1 836	132 972	133 906	8 575	142 481	1 250 372	31 386	1 281 758
42307	144 479	0	144 479	9 746	0	9 746	8 788	0	8 788	143 521	0	143 521
42606	2 658	0	2 658	735	0	735	15	0	15	1 938	0	1 938
45215	46 919	0	46 919	15 842	0	15 842	20 497	0	20 497	51 574	0	51 574
45415	1 160	0	1 160	159	0	159	16	0	16	1 017	0	1 017
45515	1 126	0	1 126	31	0	31	15	0	15	1 110	0	1 110
45818	10 930	0	10 930	1 324	0	1 324	929	0	929	10 535	0	10 535
45918	3	0	3	1	0	1	2	0	2	4	0	4
47407	0	0	0	9 469	22 968	32 437	9 469	22 968	32 437	0	0	0
47411	38	0	38	12 991	116	13 107	12 997	116	13 113	44	0	44
47416	0	0	0	1 963	0	1 963	9 681	0	9 681	7 718	0	7 718
47422	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47425	4 808	0	4 808	3 451	0	3 451	3 527	0	3 527	4 884	0	4 884
47426	0	0	0	3 070	0	3 070	3 070	0	3 070	0	0	0
60301	2 559	0	2 559	3 360	0	3 360	1 554	0	1 554	753	0	753
60305	1 813	0	1 813	5 026	0	5 026	3 213	0	3 213	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	65	0	65	65	0	65
60311	208	0	208	431	0	431	412	0	412	189	0	189
60322	1 411	0	1 411	1 417	0	1 417	6	0	6	0	0	0
60324	629	0	629	0	0	0	0	0	0	629	0	629
60601	2 466	0	2 466	0	0	0	277	0	277	2 743	0	2 743
61012	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
61304	40	0	40	8	0	8	12	0	12	44	0	44
70601	211 348	0	211 348	0	0	0	270 592	0	270 592	481 940	0	481 940
70603	5 935	0	5 935	0	0	0	3 230	0	3 230	9 165	0	9 165
70801	330 349	0	330 349	330 349	0	330 349	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 707 993	25 084	2 733 077	4 905 852	68 627	4 974 479	5 380 815	75 920	5 456 735	3 182 956	32 377	3 215 333
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 645	0	9 645	22 265	0	22 265	20 150	0	20 150	11 760	0	11 760
90902	84 512	0	84 512	23 895	0	23 895	27 192	0	27 192	81 215	0	81 215
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	0	0	0	32 981	0	32 981	0	0	0	32 981	0	32 981
91414	1 686 835	0	1 686 835	540 458	0	540 458	460 737	0	460 737	1 766 556	0	1 766 556
91417	25 000	0	25 000	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	40 000	0	40 000
91604	718	0	718	1 971	0	1 971	1 948	0	1 948	741	0	741
91704	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91802	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	2 873 786	0	2 873 786	818 904	0	818 904	615 216	0	615 216	3 077 474	0	3 077 474
Итого по активу (баланс)	4 680 642	0	4 680 642	1 470 474	0	1 470 474	1 140 244	0	1 140 244	5 010 872	0	5 010 872
Пассив
91003	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
91004	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
91312	2 639 279	0	2 639 279	405 774	0	405 774	610 848	0	610 848	2 844 353	0	2 844 353
91315	213 151	0	213 151	10 190	0	10 190	0	0	0	202 961	0	202 961
91316	0	0	0	134 000	0	134 000	149 000	0	149 000	15 000	0	15 000
91317	18 874	0	18 874	64 982	0	64 982	58 786	0	58 786	12 678	0	12 678
91507	2 481	0	2 481	0	0	0	0	0	0	2 481	0	2 481
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	1 806 856	0	1 806 856	493 262	0	493 262	619 804	0	619 804	1 933 398	0	1 933 398
Итого по пассиву (баланс)	4 680 642	0	4 680 642	1 108 478	0	1 108 478	1 438 708	0	1 438 708	5 010 872	0	5 010 872

Страница была полезной?