Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 573	11 373	28 946	651 257	84 866	736 123	613 523	87 287	700 810	55 307	8 952	64 259
20209	10 000	0	10 000	72 500	3 270	75 770	82 500	3 270	85 770	0	0	0
30102	37 601	0	37 601	3 414 514	0	3 414 514	3 404 345	0	3 404 345	47 770	0	47 770
30110	4 230	1 385	5 615	9 882	3 789	13 671	8 914	3 531	12 445	5 198	1 643	6 841
30202	14 067	0	14 067	166	0	166	0	0	0	14 233	0	14 233
30204	70	0	70	4	0	4	0	0	0	74	0	74
30210	20 000	0	20 000	135 000	0	135 000	155 000	0	155 000	0	0	0
30215	150	221	371	0	17	17	0	9	9	150	229	379
30221	0	0	0	8 500	642	9 142	8 500	642	9 142	0	0	0
30233	50	25	75	1 447	136	1 583	1 474	118	1 592	23	43	66
32002	0	0	0	825 000	0	825 000	825 000	0	825 000	0	0	0
32003	0	0	0	394 000	0	394 000	394 000	0	394 000	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45203	25 000	0	25 000	109 000	0	109 000	34 000	0	34 000	100 000	0	100 000
45204	49 000	0	49 000	46 000	0	46 000	7 000	0	7 000	88 000	0	88 000
45205	35 500	0	35 500	53 239	0	53 239	15 000	0	15 000	73 739	0	73 739
45206	629 835	0	629 835	12 000	0	12 000	42 438	0	42 438	599 397	0	599 397
45207	597 129	0	597 129	122 000	0	122 000	27 743	0	27 743	691 386	0	691 386
45403	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45405	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45406	2 790	0	2 790	0	0	0	0	0	0	2 790	0	2 790
45407	39 454	0	39 454	12 400	0	12 400	12 070	0	12 070	39 784	0	39 784
45410	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45505	854	0	854	130	0	130	315	0	315	669	0	669
45506	100 092	324	100 416	480	27	507	57 973	14	57 987	42 599	337	42 936
45507	43 273	0	43 273	1 050	0	1 050	3 030	0	3 030	41 293	0	41 293
45812	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
45814	0	0	0	11 835	0	11 835	11 683	0	11 683	152	0	152
45815	2 809	0	2 809	327	0	327	2 077	0	2 077	1 059	0	1 059
45914	0	0	0	187	0	187	169	0	169	18	0	18
45915	302	0	302	378	0	378	227	0	227	453	0	453
47105	1 202	0	1 202	0	0	0	343	0	343	859	0	859
47408	0	0	0	0	2 772	2 772	0	2 772	2 772	0	0	0
47423	73	0	73	88	0	88	85	0	85	76	0	76
47427	3 296	0	3 296	19 967	4	19 971	20 701	0	20 701	2 562	4	2 566
60302	13	0	13	47	0	47	60	0	60	0	0	0
60308	145	0	145	88	0	88	233	0	233	0	0	0
60310	55	0	55	272	0	272	276	0	276	51	0	51
60312	632	0	632	4 398	0	4 398	4 536	0	4 536	494	0	494
60323	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60401	4 734	0	4 734	791	0	791	0	0	0	5 525	0	5 525
60701	53	0	53	934	0	934	934	0	934	53	0	53
61008	70	0	70	47	0	47	25	0	25	92	0	92
61009	115	0	115	141	0	141	209	0	209	47	0	47
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
61403	1 703	0	1 703	44	0	44	75	0	75	1 672	0	1 672
70606	148 407	0	148 407	44 929	0	44 929	96	0	96	193 240	0	193 240
70608	1 769	0	1 769	977	0	977	0	0	0	2 746	0	2 746
70611	5 649	0	5 649	1 017	0	1 017	0	0	0	6 666	0	6 666
Итого по активу (баланс)	1 912 216	13 328	1 925 544	5 975 469	95 523	6 070 992	5 834 987	97 643	5 932 630	2 052 698	11 208	2 063 906
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	1 678	0	1 678	0	0	0	0	0	0	1 678	0	1 678
10801	26 983	0	26 983	0	0	0	0	0	0	26 983	0	26 983
30126	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
30223	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
30232	53	62	115	5 564	1 114	6 678	5 544	1 054	6 598	33	2	35
31204	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
31303	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000
31304	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31305	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32015	0	0	0	9 190	0	9 190	9 190	0	9 190	0	0	0
40702	47 808	0	47 808	3 514 312	0	3 514 312	3 539 856	0	3 539 856	73 352	0	73 352
40703	697	0	697	1	0	1	5	0	5	701	0	701
40802	6 438	0	6 438	334 489	0	334 489	334 549	0	334 549	6 498	0	6 498
40817	16 272	741	17 013	195 533	1 300	196 833	201 211	2 176	203 387	21 950	1 617	23 567
40820	0	0	0	0	55	55	0	55	55	0	0	0
40821	3 358	0	3 358	148 893	0	148 893	145 649	0	145 649	114	0	114
40905	0	0	0	1 267	0	1 267	1 267	0	1 267	0	0	0
40909	0	0	0	152	53	205	152	53	205	0	0	0
40910	0	0	0	29	67	96	29	80	109	0	13	13
40911	42	0	42	71 927	0	71 927	73 918	0	73 918	2 033	0	2 033
40912	0	0	0	195	1 285	1 480	195	1 285	1 480	0	0	0
40913	0	0	0	4	245	249	4	245	249	0	0	0
41907	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	0	0	0	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0
42105	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42107	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
42301	27	0	27	106	0	106	84	0	84	5	0	5
42304	1 461	0	1 461	4	0	4	323	0	323	1 780	0	1 780
42306	740 193	3 314	743 507	85 758	229	85 987	130 969	3 759	134 728	785 404	6 844	792 248
42307	77 964	723	78 687	2 959	31	2 990	5 996	59	6 055	81 001	751	81 752
42606	1 113	0	1 113	0	0	0	10	0	10	1 123	0	1 123
45215	37 210	0	37 210	5 921	0	5 921	12 893	0	12 893	44 182	0	44 182
45415	3 007	0	3 007	2 233	0	2 233	137	0	137	911	0	911
45515	347	0	347	27	0	27	709	0	709	1 029	0	1 029
45818	337	0	337	253	0	253	284	0	284	368	0	368
45918	8	0	8	3	0	3	24	0	24	29	0	29
47108	1 202	0	1 202	343	0	343	0	0	0	859	0	859
47407	0	0	0	2 741	0	2 741	2 741	0	2 741	0	0	0
47411	5	0	5	292	0	292	7 840	25	7 865	7 553	25	7 578
47416	467	0	467	3 421	0	3 421	4 008	0	4 008	1 054	0	1 054
47422	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47425	2 422	0	2 422	2 194	0	2 194	2 087	0	2 087	2 315	0	2 315
47426	36	0	36	2 600	0	2 600	2 576	0	2 576	12	0	12
60301	3 229	0	3 229	804	0	804	2 136	0	2 136	4 561	0	4 561
60305	0	0	0	1 561	0	1 561	2 949	0	2 949	1 388	0	1 388
60309	12	0	12	14	0	14	2	0	2	0	0	0
60311	215	0	215	420	0	420	638	0	638	433	0	433
60322	6	0	6	25	0	25	855	0	855	836	0	836
60324	34	0	34	1	0	1	0	0	0	33	0	33
60601	1 539	0	1 539	0	0	0	64	0	64	1 603	0	1 603
61304	22	0	22	28	0	28	24	0	24	18	0	18
70601	173 463	0	173 463	0	0	0	47 085	0	47 085	220 548	0	220 548
70603	2 043	0	2 043	0	0	0	1 210	0	1 210	3 253	0	3 253
Итого по пассиву (баланс)	1 920 704	4 840	1 925 544	4 631 310	4 379	4 635 689	4 765 260	8 791	4 774 051	2 054 654	9 252	2 063 906
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 879	0	6 879	6 103	0	6 103	24	0	24	12 958	0	12 958
90902	19 464	0	19 464	59 501	0	59 501	26 284	0	26 284	52 681	0	52 681
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91414	1 109 653	0	1 109 653	108 883	0	108 883	21 995	0	21 995	1 196 541	0	1 196 541
91417	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91604	388	0	388	2 072	0	2 072	2 035	0	2 035	425	0	425
91704	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91802	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	2 518 838	0	2 518 838	207 586	0	207 586	120 108	0	120 108	2 606 316	0	2 606 316
Итого по активу (баланс)	3 690 367	0	3 690 367	384 145	0	384 145	170 446	0	170 446	3 904 066	0	3 904 066
Пассив
91003	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91312	2 315 279	0	2 315 279	66 767	0	66 767	162 407	0	162 407	2 410 919	0	2 410 919
91315	125 601	0	125 601	14 455	0	14 455	5 008	0	5 008	116 154	0	116 154
91316	0	0	0	38 239	0	38 239	40 000	0	40 000	1 761	0	1 761
91507	77 957	0	77 957	476	0	476	0	0	0	77 481	0	77 481
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	1 171 529	0	1 171 529	50 301	0	50 301	176 522	0	176 522	1 297 750	0	1 297 750
Итого по пассиву (баланс)	3 690 367	0	3 690 367	170 408	0	170 408	384 107	0	384 107	3 904 066	0	3 904 066

Страница была полезной?