Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 440	3 631	30 071	450 339	21 839	472 178	461 388	22 918	484 306	15 391	2 552	17 943
20209	0	0	0	122 800	0	122 800	122 800	0	122 800	0	0	0
30102	67 167	0	67 167	3 822 385	0	3 822 385	3 766 912	0	3 766 912	122 640	0	122 640
30110	1 567	2 361	3 928	5 522	2 971	8 493	5 158	4 929	10 087	1 931	403	2 334
30202	8 223	0	8 223	1 269	0	1 269	0	0	0	9 492	0	9 492
30204	36	0	36	6	0	6	0	0	0	42	0	42
30210	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
30221	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0
32002	0	0	0	1 234 000	0	1 234 000	1 234 000	0	1 234 000	0	0	0
32003	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45203	48 000	0	48 000	13 583	0	13 583	48 583	0	48 583	13 000	0	13 000
45204	15 000	0	15 000	77 000	0	77 000	35 000	0	35 000	57 000	0	57 000
45205	3 500	0	3 500	15 000	0	15 000	3 500	0	3 500	15 000	0	15 000
45206	314 875	0	314 875	40 000	0	40 000	6 625	0	6 625	348 250	0	348 250
45207	583 617	0	583 617	36 500	0	36 500	10 167	0	10 167	609 950	0	609 950
45404	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45406	234	0	234	0	0	0	234	0	234	0	0	0
45407	25 304	0	25 304	0	0	0	970	0	970	24 334	0	24 334
45505	2 464	0	2 464	240	0	240	598	0	598	2 106	0	2 106
45506	32 790	537	33 327	770	17	787	4 064	23	4 087	29 496	531	30 027
45507	25 030	0	25 030	4 290	0	4 290	387	0	387	28 933	0	28 933
45812	1 258	0	1 258	584	0	584	0	0	0	1 842	0	1 842
45814	1 477	0	1 477	0	0	0	0	0	0	1 477	0	1 477
45815	511	0	511	331	0	331	391	0	391	451	0	451
45912	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
45915	9	0	9	32	0	32	33	0	33	8	0	8
47408	0	0	0	0	2 916	2 916	0	2 916	2 916	0	0	0
47423	210	218	428	1 625	111	1 736	1 526	39	1 565	309	290	599
47427	1 507	0	1 507	14 653	7	14 660	13 931	0	13 931	2 229	7	2 236
60302	33	0	33	53	0	53	64	0	64	22	0	22
60308	58	0	58	273	0	273	331	0	331	0	0	0
60310	59	0	59	129	0	129	127	0	127	61	0	61
60312	755	0	755	1 486	0	1 486	1 395	0	1 395	846	0	846
60323	5	0	5	10	0	10	10	0	10	5	0	5
60401	4 005	0	4 005	0	0	0	0	0	0	4 005	0	4 005
60901	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	66	0	66	241	0	241	266	0	266	41	0	41
61009	19	0	19	60	0	60	78	0	78	1	0	1
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	2 339	0	2 339	2 339	0	2 339	0	0	0
61403	1 679	0	1 679	54	0	54	75	0	75	1 658	0	1 658
70606	141 323	0	141 323	23 881	0	23 881	374	0	374	164 830	0	164 830
70608	3 340	0	3 340	345	0	345	0	0	0	3 685	0	3 685
70611	1 961	0	1 961	2 662	0	2 662	0	0	0	4 623	0	4 623
Итого по активу (баланс)	1 314 033	6 747	1 320 780	6 191 897	27 861	6 219 758	5 992 272	30 825	6 023 097	1 513 658	3 783	1 517 441
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
10801	10 271	0	10 271	0	0	0	0	0	0	10 271	0	10 271
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31206	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32015	0	0	0	2 350	0	2 350	2 350	0	2 350	0	0	0
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	75 546	0	75 546	6 353 722	0	6 353 722	6 404 247	0	6 404 247	126 071	0	126 071
40703	346	0	346	2 867	0	2 867	2 715	0	2 715	194	0	194
40802	18 401	0	18 401	74 550	0	74 550	78 822	0	78 822	22 673	0	22 673
40817	7 032	12	7 044	35 510	4 699	40 209	34 353	4 763	39 116	5 875	76	5 951
40821	4 575	0	4 575	260 777	0	260 777	263 384	0	263 384	7 182	0	7 182
40905	0	0	0	1 015	0	1 015	1 015	0	1 015	0	0	0
40909	0	0	0	421	69	490	421	69	490	0	0	0
40910	0	0	0	105	35	140	105	35	140	0	0	0
40911	30	0	30	27 931	0	27 931	27 901	0	27 901	0	0	0
40912	0	0	0	107	504	611	107	504	611	0	0	0
40913	0	0	0	32	79	111	32	79	111	0	0	0
41907	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	185 000	0	185 000	0	0	0	30 000	0	30 000	215 000	0	215 000
42206	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42301	43	0	43	139	0	139	107	0	107	11	0	11
42304	2 586	0	2 586	200	0	200	1 076	0	1 076	3 462	0	3 462
42306	528 105	1 782	529 887	26 441	101	26 542	97 968	1 493	99 461	599 632	3 174	602 806
42307	77 066	772	77 838	4 885	34	4 919	23 113	26	23 139	95 294	764	96 058
42601	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
42606	103	0	103	2	0	2	16	0	16	117	0	117
45215	19 504	0	19 504	6 018	0	6 018	7 438	0	7 438	20 924	0	20 924
45415	299	0	299	32	0	32	1	0	1	268	0	268
45515	951	0	951	495	0	495	8	0	8	464	0	464
45818	2 410	0	2 410	73	0	73	1 259	0	1 259	3 596	0	3 596
45918	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
47407	0	0	0	2 916	0	2 916	2 916	0	2 916	0	0	0
47411	18	0	18	5 802	13	5 815	5 818	13	5 831	34	0	34
47416	0	0	0	7 063	0	7 063	7 063	0	7 063	0	0	0
47422	0	0	0	979	387	1 366	1 048	406	1 454	69	19	88
47425	59	0	59	26	0	26	38	0	38	71	0	71
47426	0	0	0	1 003	0	1 003	1 018	0	1 018	15	0	15
60301	453	0	453	1 353	0	1 353	3 606	0	3 606	2 706	0	2 706
60305	0	0	0	2 651	0	2 651	2 651	0	2 651	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	9	0	9	16	0	16	7	0	7	0	0	0
60311	334	0	334	718	0	718	516	0	516	132	0	132
60322	0	0	0	29	0	29	626	0	626	597	0	597
60324	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60601	1 174	0	1 174	0	0	0	60	0	60	1 234	0	1 234
61304	17	0	17	7	0	7	15	0	15	25	0	25
70601	160 488	0	160 488	0	0	0	27 341	0	27 341	187 829	0	187 829
70603	2 585	0	2 585	0	0	0	268	0	268	2 853	0	2 853
Итого по пассиву (баланс)	1 318 214	2 566	1 320 780	6 860 276	5 921	6 866 197	7 055 470	7 388	7 062 858	1 513 408	4 033	1 517 441
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 767	0	3 767	1 458	0	1 458	640	0	640	4 585	0	4 585
90902	27 133	0	27 133	11 584	0	11 584	26 847	0	26 847	11 870	0	11 870
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500
91414	980 348	0	980 348	65 647	0	65 647	97 533	0	97 533	948 462	0	948 462
91416	30 000	0	30 000	25 000	0	25 000	6 000	0	6 000	49 000	0	49 000
91604	283	0	283	778	0	778	763	0	763	298	0	298
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	1 336 939	0	1 336 939	28 834	0	28 834	31 192	0	31 192	1 334 581	0	1 334 581
Итого по активу (баланс)	2 378 594	0	2 378 594	139 801	0	139 801	162 975	0	162 975	2 355 420	0	2 355 420
Пассив
91003	0	0	0	1 269	0	1 269	1 269	0	1 269	0	0	0
91004	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91312	1 253 222	0	1 253 222	29 918	0	29 918	24 619	0	24 619	1 247 923	0	1 247 923
91315	5 760	0	5 760	0	0	0	2 940	0	2 940	8 700	0	8 700
91507	77 957	0	77 957	0	0	0	0	0	0	77 957	0	77 957
91508	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
99999	1 041 655	0	1 041 655	131 594	0	131 594	110 778	0	110 778	1 020 839	0	1 020 839
Итого по пассиву (баланс)	2 378 594	0	2 378 594	162 787	0	162 787	139 613	0	139 613	2 355 420	0	2 355 420

Страница была полезной?