Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 883	1 304	15 187	444 760	22 357	467 117	431 439	21 024	452 463	27 204	2 637	29 841
20209	0	0	0	46 500	0	46 500	46 500	0	46 500	0	0	0
30102	77 412	0	77 412	1 483 731	0	1 483 731	1 473 875	0	1 473 875	87 268	0	87 268
30110	1 121	363	1 484	441	754	1 195	982	66	1 048	580	1 051	1 631
30202	6 266	0	6 266	415	0	415	0	0	0	6 681	0	6 681
30204	32	0	32	7	0	7	0	0	0	39	0	39
30210	0	0	0	172 000	0	172 000	172 000	0	172 000	0	0	0
32003	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
45203	29 000	0	29 000	0	0	0	29 000	0	29 000	0	0	0
45205	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45206	153 107	0	153 107	71 000	0	71 000	26 107	0	26 107	198 000	0	198 000
45207	347 172	0	347 172	41 667	0	41 667	10 511	0	10 511	378 328	0	378 328
45307	1 099	0	1 099	0	0	0	78	0	78	1 021	0	1 021
45406	2 291	0	2 291	0	0	0	1 941	0	1 941	350	0	350
45407	12 190	0	12 190	1 941	0	1 941	1 523	0	1 523	12 608	0	12 608
45505	1 642	0	1 642	1 090	0	1 090	295	0	295	2 437	0	2 437
45506	32 104	760	32 864	3 040	83	3 123	1 006	70	1 076	34 138	773	34 911
45507	23 031	0	23 031	1 575	0	1 575	392	0	392	24 214	0	24 214
45812	220	0	220	303	0	303	523	0	523	0	0	0
45814	1 477	0	1 477	0	0	0	0	0	0	1 477	0	1 477
45815	333	0	333	390	0	390	408	0	408	315	0	315
45912	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
45914	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
45915	23	0	23	103	0	103	122	0	122	4	0	4
47423	214	233	447	658	171	829	695	111	806	177	293	470
47427	1 195	0	1 195	7 691	9	7 700	7 610	0	7 610	1 276	9	1 285
50705	327	0	327	18	0	18	0	0	0	345	0	345
60302	0	0	0	75	0	75	45	0	45	30	0	30
60308	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60310	22	0	22	113	0	113	101	0	101	34	0	34
60312	208	0	208	1 368	0	1 368	1 317	0	1 317	259	0	259
60323	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
60401	3 723	0	3 723	0	0	0	0	0	0	3 723	0	3 723
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61008	91	0	91	63	0	63	83	0	83	71	0	71
61009	1	0	1	10	0	10	7	0	7	4	0	4
61403	1 427	0	1 427	134	0	134	60	0	60	1 501	0	1 501
70606	53 436	0	53 436	8 920	0	8 920	48	0	48	62 308	0	62 308
70608	1 085	0	1 085	887	0	887	0	0	0	1 972	0	1 972
70611	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	794 164	2 660	796 824	2 354 073	23 374	2 377 447	2 301 852	21 271	2 323 123	846 385	4 763	851 148
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10603	326	0	326	0	0	0	19	0	19	345	0	345
10701	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
10801	10 271	0	10 271	0	0	0	0	0	0	10 271	0	10 271
40602	55	0	55	55	0	55	2	0	2	2	0	2
40603	0	0	0	13	0	13	128	0	128	115	0	115
40701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	51 439	0	51 439	2 110 235	0	2 110 235	2 127 591	0	2 127 591	68 795	0	68 795
40703	209	0	209	1 496	0	1 496	1 610	0	1 610	323	0	323
40802	11 537	0	11 537	37 573	0	37 573	37 763	0	37 763	11 727	0	11 727
40817	9 683	1	9 684	63 028	198	63 226	63 633	854	64 487	10 288	657	10 945
40821	4 230	0	4 230	166 142	0	166 142	162 649	0	162 649	737	0	737
40905	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
40909	0	0	0	68	73	141	68	73	141	0	0	0
40910	0	0	0	10	67	77	10	67	77	0	0	0
40911	0	0	0	16 578	0	16 578	16 878	0	16 878	300	0	300
40912	0	0	0	14	252	266	14	252	266	0	0	0
40913	0	0	0	14	59	73	14	59	73	0	0	0
41907	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	1	0	1	88	0	88	94	0	94	7	0	7
42304	4 990	0	4 990	2 414	0	2 414	555	0	555	3 131	0	3 131
42306	350 358	67	350 425	40 068	7	40 075	62 901	8	62 909	373 191	68	373 259
42307	77 855	2 081	79 936	2 813	1 297	4 110	8 879	177	9 056	83 921	961	84 882
42604	0	0	0	0	0	0	770	0	770	770	0	770
45215	11 299	0	11 299	1 299	0	1 299	1 079	0	1 079	11 079	0	11 079
45315	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
45415	206	0	206	56	0	56	0	0	0	150	0	150
45515	490	0	490	32	0	32	0	0	0	458	0	458
45818	1 713	0	1 713	48	0	48	37	0	37	1 702	0	1 702
45918	6	0	6	5	0	5	1	0	1	2	0	2
47411	42	0	42	3 716	4	3 720	3 710	4	3 714	36	0	36
47416	1	0	1	1 247	0	1 247	1 306	0	1 306	60	0	60
47422	0	0	0	810	314	1 124	835	314	1 149	25	0	25
47425	46	0	46	31	0	31	25	0	25	40	0	40
47426	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60301	668	0	668	979	0	979	775	0	775	464	0	464
60305	788	0	788	2 820	0	2 820	2 032	0	2 032	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	5	0	5	7	0	7	2	0	2	0	0	0
60311	15	0	15	134	0	134	205	0	205	86	0	86
60322	7	0	7	19	0	19	12	0	12	0	0	0
60324	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60601	847	0	847	0	0	0	54	0	54	901	0	901
61304	14	0	14	4	0	4	4	0	4	14	0	14
70601	55 913	0	55 913	38	0	38	12 305	0	12 305	68 180	0	68 180
70603	844	0	844	0	0	0	682	0	682	1 526	0	1 526
Итого по пассиву (баланс)	794 675	2 149	796 824	2 452 404	2 271	2 454 675	2 507 191	1 808	2 508 999	849 462	1 686	851 148
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	282	0	282	118	0	118	271	0	271	129	0	129
90902	2 603	0	2 603	3 479	0	3 479	3 126	0	3 126	2 956	0	2 956
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	765 510	0	765 510	112 820	0	112 820	969	0	969	877 361	0	877 361
91604	212	0	212	387	0	387	387	0	387	212	0	212
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	772 766	0	772 766	86 801	0	86 801	36 157	0	36 157	823 410	0	823 410
Итого по активу (баланс)	1 541 497	0	1 541 497	203 605	0	203 605	40 910	0	40 910	1 704 192	0	1 704 192
Пассив
91003	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
91004	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91312	696 608	0	696 608	35 430	0	35 430	85 175	0	85 175	746 353	0	746 353
91315	305	0	305	305	0	305	0	0	0	0	0	0
91507	75 853	0	75 853	0	0	0	1 204	0	1 204	77 057	0	77 057
99999	768 731	0	768 731	4 751	0	4 751	116 802	0	116 802	880 782	0	880 782
Итого по пассиву (баланс)	1 541 497	0	1 541 497	40 908	0	40 908	203 603	0	203 603	1 704 192	0	1 704 192
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000,0000
Пассив
98050	0	0	4 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000,0000

Страница была полезной?