Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Первомайский"

Регистрационный номер

652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	111 294	0	111 294	0	0	0	111 294	0	111 294	0	0	0
20202	17 896	2 651	20 547	457 222	2 009	459 231	457 708	1 932	459 640	17 410	2 728	20 138
20208	212	0	212	7 640	0	7 640	7 537	0	7 537	315	0	315
20209	0	0	0	404 712	0	404 712	404 712	0	404 712	0	0	0
30102	2 149	0	2 149	793 960	0	793 960	768 985	0	768 985	27 124	0	27 124
30110	2 189	13 461	15 650	272 505	10 882	283 387	269 951	10 593	280 544	4 743	13 750	18 493
30202	5 378	0	5 378	64	0	64	0	0	0	5 442	0	5 442
30204	2 218	0	2 218	0	0	0	29	0	29	2 189	0	2 189
30221	0	0	0	126 930	0	126 930	126 930	0	126 930	0	0	0
30233	0	0	0	7 017	0	7 017	7 017	0	7 017	0	0	0
30602	6	0	6	6	0	6	0	0	0	12	0	12
32002	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45104	9 500	0	9 500	0	0	0	9 500	0	9 500	0	0	0
45106	41 800	0	41 800	0	0	0	4 500	0	4 500	37 300	0	37 300
45107	187 500	0	187 500	13 000	0	13 000	1 500	0	1 500	199 000	0	199 000
45108	232 350	0	232 350	0	0	0	0	0	0	232 350	0	232 350
45201	19	0	19	67	0	67	0	0	0	86	0	86
45206	40 872	0	40 872	0	0	0	218	0	218	40 654	0	40 654
45207	170 114	0	170 114	15 000	0	15 000	7 833	0	7 833	177 281	0	177 281
45208	365 885	0	365 885	4 738	0	4 738	7 060	0	7 060	363 563	0	363 563
45301	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
45401	80	0	80	70	0	70	71	0	71	79	0	79
45403	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
45407	156	0	156	0	0	0	8	0	8	148	0	148
45408	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
45505	3 163	0	3 163	70	0	70	37	0	37	3 196	0	3 196
45506	2 090	0	2 090	0	0	0	184	0	184	1 906	0	1 906
45507	2 727	0	2 727	0	0	0	359	0	359	2 368	0	2 368
45812	171 250	0	171 250	0	0	0	0	0	0	171 250	0	171 250
45814	598	0	598	0	0	0	79	0	79	519	0	519
45815	6 864	0	6 864	24	0	24	24	0	24	6 864	0	6 864
45912	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
45914	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45915	17	0	17	16	0	16	18	0	18	15	0	15
47408	0	0	0	9 063	8 175	17 238	9 063	8 175	17 238	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	2 059	0	2 059	3 745	0	3 745	3 773	0	3 773	2 031	0	2 031
47427	210	15	225	2 850	26	2 876	2 710	22	2 732	350	19	369
50605	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
50606	453	0	453	0	0	0	0	0	0	453	0	453
52503	4 591	19 486	24 077	1 157	1 322	2 479	576	1 214	1 790	5 172	19 594	24 766
60302	4 650	0	4 650	1 929	0	1 929	1 992	0	1 992	4 587	0	4 587
60308	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60310	32	0	32	50	0	50	27	0	27	55	0	55
60312	315	0	315	839	0	839	853	0	853	301	0	301
60314	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	9 858	0	9 858	0	0	0	28	0	28	9 830	0	9 830
61002	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61008	103	0	103	118	0	118	121	0	121	100	0	100
61009	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61209	0	0	0	2 945	0	2 945	2 945	0	2 945	0	0	0
61403	292	0	292	4	0	4	41	0	41	255	0	255
70606	289 118	0	289 118	10 455	0	10 455	25	0	25	299 548	0	299 548
70607	233	0	233	61	0	61	0	0	0	294	0	294
70608	24 841	0	24 841	6 770	0	6 770	0	0	0	31 611	0	31 611
Пассив
10208	440 650	0	440 650	0	0	0	0	0	0	440 650	0	440 650
10601	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
10701	92 231	0	92 231	0	0	0	0	0	0	92 231	0	92 231
10801	157 646	0	157 646	111 295	0	111 295	0	0	0	46 351	0	46 351
30223	18	0	18	548	0	548	582	0	582	52	0	52
30232	0	0	0	7 045	0	7 045	7 045	0	7 045	0	0	0
31302	11 500	0	11 500	151 500	0	151 500	140 000	0	140 000	0	0	0
31303	0	0	0	71 500	0	71 500	103 000	0	103 000	31 500	0	31 500
31304	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0
40502	1 662	0	1 662	461	0	461	566	0	566	1 767	0	1 767
40602	3 441	0	3 441	4 911	0	4 911	6 033	0	6 033	4 563	0	4 563
40603	378	0	378	1 398	0	1 398	1 891	0	1 891	871	0	871
40701	5 435	0	5 435	58 855	0	58 855	57 439	0	57 439	4 019	0	4 019
40702	54 515	0	54 515	716 735	8 146	724 881	731 302	8 258	739 560	69 082	112	69 194
40703	12 220	0	12 220	9 890	0	9 890	8 789	0	8 789	11 119	0	11 119
40802	8 400	0	8 400	43 873	0	43 873	43 617	0	43 617	8 144	0	8 144
40817	123	2	125	0	0	0	0	0	0	123	2	125
40909	34	4	38	895	627	1 522	885	804	1 689	24	181	205
40910	0	0	0	26	5	31	26	5	31	0	0	0
40911	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
40912	0	0	0	4 413	101	4 514	4 516	101	4 617	103	0	103
40913	0	0	0	151	283	434	151	283	434	0	0	0
41904	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
41905	200	0	200	100	0	100	250	0	250	350	0	350
41906	300	0	300	0	0	0	100	0	100	400	0	400
42001	2 701	0	2 701	0	0	0	205	0	205	2 906	0	2 906
42002	10 000	0	10 000	19 000	0	19 000	9 000	0	9 000	0	0	0
42101	802	0	802	2 850	0	2 850	2 550	0	2 550	502	0	502
42206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42301	402	215	617	0	8	8	1	18	19	403	225	628
42304	3 639	0	3 639	139	0	139	32	0	32	3 532	0	3 532
42305	10 143	1 305	11 448	419	96	515	94	112	206	9 818	1 321	11 139
42306	50 977	4 224	55 201	1 695	696	2 391	499	305	804	49 781	3 833	53 614
42307	45 976	139	46 115	187	5	192	505	9	514	46 294	143	46 437
45115	74 364	0	74 364	1 260	0	1 260	735	0	735	73 839	0	73 839
45215	79 729	0	79 729	733	0	733	3 266	0	3 266	82 262	0	82 262
45515	211	0	211	79	0	79	6	0	6	138	0	138
45818	178 578	0	178 578	3	0	3	0	0	0	178 575	0	178 575
45918	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	8 197	9 008	17 205	8 197	9 008	17 205	0	0	0
47411	18	8	26	0	4	4	2	6	8	20	10	30
47416	36	0	36	7 726	537	8 263	7 720	537	8 257	30	0	30
47425	485	0	485	1 733	0	1 733	1 726	0	1 726	478	0	478
47426	0	0	0	52	0	52	58	0	58	6	0	6
50620	233	0	233	0	0	0	61	0	61	294	0	294
52304	3 963	0	3 963	3 963	0	3 963	919	0	919	919	0	919
52305	10 205	612	10 817	2 136	23	2 159	0	53	53	8 069	642	8 711
52306	47 605	0	47 605	0	0	0	7 147	0	7 147	54 752	0	54 752
52307	0	73 035	73 035	0	2 795	2 795	0	4 947	4 947	0	75 187	75 187
60301	212	0	212	535	0	535	543	0	543	220	0	220
60305	716	0	716	1 058	0	1 058	1 007	0	1 007	665	0	665
60309	130	0	130	128	0	128	253	0	253	255	0	255
60322	0	0	0	821	0	821	822	0	822	1	0	1
60601	8 045	0	8 045	28	0	28	87	0	87	8 104	0	8 104
70601	326 200	0	326 200	1	0	1	13 055	0	13 055	339 254	0	339 254
70603	25 084	0	25 084	0	0	0	5 611	0	5 611	30 695	0	30 695
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	6 100	0	6 100	6 100	0	6 100	0	0	0
90803	2 867	0	2 867	0	0	0	0	0	0	2 867	0	2 867
90901	125	0	125	7 025	0	7 025	5 862	0	5 862	1 288	0	1 288
90902	936 126	0	936 126	26 966	0	26 966	7 428	0	7 428	955 664	0	955 664
91202	20 937	73 036	93 973	7 154	4 947	12 101	6 888	2 795	9 683	21 203	75 188	96 391
91203	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91414	16 565	0	16 565	82	0	82	407	0	407	16 240	0	16 240
91604	26 377	0	26 377	6 703	0	6 703	4 087	0	4 087	28 993	0	28 993
91704	1 102	0	1 102	0	0	0	0	0	0	1 102	0	1 102
91801	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
91802	4 084	0	4 084	0	0	0	0	0	0	4 084	0	4 084
91803	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
99998	482 995	0	482 995	16 781	0	16 781	19 188	0	19 188	480 588	0	480 588
Пассив
91003	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
91311	82 363	0	82 363	0	0	0	930	0	930	83 293	0	83 293
91312	349 894	0	349 894	3 434	0	3 434	104	0	104	346 564	0	346 564
91316	10 852	0	10 852	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	10 852	0	10 852
91317	1 056	0	1 056	720	0	720	713	0	713	1 049	0	1 049
91507	38 830	0	38 830	0	0	0	0	0	0	38 830	0	38 830
99999	1 081 782	0	1 081 782	33 022	0	33 022	58 432	0	58 432	1 107 192	0	1 107 192
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	27 068 522,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 068 522,0000
Пассив
98040	0	0	2 156 817,0000	0	0	481 840,0000	0	0	882 860,0000	0	0	2 557 837,0000
98050	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
98060	0	0	24 871 705,0000	0	0	407 960,0000	0	0	6 940,0000	0	0	24 470 685,0000

Страница была полезной?