Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Первомайский"

Регистрационный номер

652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	111 294	0	111 294	0	0	0	0	0	0	111 294	0	111 294
20202	20 193	2 012	22 205	491 159	1 226	492 385	492 745	1 362	494 107	18 607	1 876	20 483
20208	626	0	626	7 650	0	7 650	7 614	0	7 614	662	0	662
20209	0	0	0	442 970	0	442 970	442 970	0	442 970	0	0	0
30102	7 263	0	7 263	662 540	0	662 540	662 598	0	662 598	7 205	0	7 205
30110	3 916	36 613	40 529	304 385	3 198	307 583	305 692	26 926	332 618	2 609	12 885	15 494
30114	0	248	248	0	53 369	53 369	0	53 617	53 617	0	0	0
30202	6 611	0	6 611	53	0	53	0	0	0	6 664	0	6 664
30204	1 861	0	1 861	0	0	0	36	0	36	1 825	0	1 825
30221	0	0	0	102 830	92	102 922	102 830	92	102 922	0	0	0
30233	0	0	0	7 762	0	7 762	7 762	0	7 762	0	0	0
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
32003	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45104	0	0	0	9 500	0	9 500	0	0	0	9 500	0	9 500
45106	32 300	0	32 300	9 500	0	9 500	0	0	0	41 800	0	41 800
45107	94 049	0	94 049	79 000	0	79 000	895	0	895	172 154	0	172 154
45108	222 558	0	222 558	0	0	0	0	0	0	222 558	0	222 558
45201	149	0	149	148	0	148	79	0	79	218	0	218
45204	0	0	0	45	0	45	0	0	0	45	0	45
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	47 307	0	47 307	0	0	0	27 083	0	27 083	20 224	0	20 224
45207	200 192	0	200 192	9 000	0	9 000	19	0	19	209 173	0	209 173
45208	543 036	0	543 036	0	0	0	98 025	0	98 025	445 011	0	445 011
45301	0	0	0	188	0	188	68	0	68	120	0	120
45401	80	0	80	1	0	1	11	0	11	70	0	70
45406	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45407	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
45408	299	0	299	0	0	0	136	0	136	163	0	163
45504	10	0	10	0	0	0	2	0	2	8	0	8
45505	3 308	0	3 308	0	0	0	69	0	69	3 239	0	3 239
45506	5 717	0	5 717	0	0	0	286	0	286	5 431	0	5 431
45507	2 954	0	2 954	0	0	0	84	0	84	2 870	0	2 870
45812	56 887	0	56 887	98 000	0	98 000	98 000	0	98 000	56 887	0	56 887
45814	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
45815	5 109	0	5 109	63	0	63	60	0	60	5 112	0	5 112
45914	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45915	4	0	4	2	0	2	1	0	1	5	0	5
47408	0	0	0	24 219	224	24 443	24 219	224	24 443	0	0	0
47417	0	2	2	1	0	1	1	2	3	0	0	0
47423	878	0	878	100 009	0	100 009	98 875	0	98 875	2 012	0	2 012
47427	332	0	332	3 056	13	3 069	2 997	0	2 997	391	13	404
50605	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
50606	453	0	453	0	0	0	0	0	0	453	0	453
50706	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
52503	4 384	17	4 401	0	21 113	21 113	455	764	1 219	3 929	20 366	24 295
60302	5 277	0	5 277	644	0	644	1 180	0	1 180	4 741	0	4 741
60308	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60310	41	0	41	147	0	147	124	0	124	64	0	64
60312	383	0	383	1 194	0	1 194	1 186	0	1 186	391	0	391
60314	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	9 711	0	9 711	120	0	120	0	0	0	9 831	0	9 831
60701	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
61002	52	0	52	0	0	0	17	0	17	35	0	35
61008	112	0	112	94	0	94	120	0	120	86	0	86
61009	17	0	17	1	0	1	11	0	11	7	0	7
61209	0	0	0	98 000	0	98 000	98 000	0	98 000	0	0	0
61403	409	0	409	11	0	11	56	0	56	364	0	364
70606	95 434	0	95 434	39 224	0	39 224	1 233	0	1 233	133 425	0	133 425
70607	160	0	160	0	0	0	66	0	66	94	0	94
70608	15 927	0	15 927	3 060	0	3 060	0	0	0	18 987	0	18 987
Итого по активу (баланс)	1 516 755	38 892	1 555 647	2 498 726	79 235	2 577 961	2 485 756	82 987	2 568 743	1 529 725	35 140	1 564 865
Пассив
10208	440 650	0	440 650	0	0	0	0	0	0	440 650	0	440 650
10601	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
10701	92 231	0	92 231	0	0	0	0	0	0	92 231	0	92 231
10801	158 738	0	158 738	1 092	0	1 092	0	0	0	157 646	0	157 646
30223	4	0	4	6 819	0	6 819	6 816	0	6 816	1	0	1
30232	0	0	0	7 779	0	7 779	7 779	0	7 779	0	0	0
31303	33 000	0	33 000	107 000	0	107 000	85 700	0	85 700	11 700	0	11 700
31304	0	0	0	44 800	0	44 800	44 800	0	44 800	0	0	0
31408	0	35 471	35 471	0	35 691	35 691	0	220	220	0	0	0
31409	0	17 596	17 596	0	17 631	17 631	0	35	35	0	0	0
40502	902	0	902	524	0	524	1 339	0	1 339	1 717	0	1 717
40602	1 853	0	1 853	3 012	0	3 012	3 030	0	3 030	1 871	0	1 871
40603	727	0	727	1 316	0	1 316	1 160	0	1 160	571	0	571
40701	1 564	0	1 564	114 388	0	114 388	114 118	0	114 118	1 294	0	1 294
40702	74 500	0	74 500	822 965	224	823 189	811 075	224	811 299	62 610	0	62 610
40703	9 959	0	9 959	8 672	0	8 672	8 377	0	8 377	9 664	0	9 664
40802	9 843	0	9 843	51 418	158	51 576	48 964	158	49 122	7 389	0	7 389
40817	124	2	126	0	0	0	0	0	0	124	2	126
40909	34	59	93	890	516	1 406	932	534	1 466	76	77	153
40910	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
40912	0	0	0	2 581	246	2 827	2 581	246	2 827	0	0	0
40913	0	0	0	132	218	350	132	218	350	0	0	0
41903	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
41904	100	0	100	0	0	0	250	0	250	350	0	350
41905	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
41906	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42001	3 199	0	3 199	435	0	435	437	0	437	3 201	0	3 201
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42301	856	217	1 073	0	6	6	0	7	7	856	218	1 074
42304	4 193	0	4 193	138	0	138	36	0	36	4 091	0	4 091
42305	11 408	1 723	13 131	579	42	621	105	48	153	10 934	1 729	12 663
42306	53 075	4 188	57 263	874	103	977	525	135	660	52 726	4 220	56 946
42307	74 637	139	74 776	28 591	4	28 595	1 216	5	1 221	47 262	140	47 402
45115	64 764	0	64 764	0	0	0	3 527	0	3 527	68 291	0	68 291
45215	158 569	0	158 569	75	0	75	30 403	0	30 403	188 897	0	188 897
45415	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45515	2 047	0	2 047	73	0	73	0	0	0	1 974	0	1 974
45818	62 445	0	62 445	55	0	55	72	0	72	62 462	0	62 462
45918	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	224	24 063	24 287	224	24 063	24 287	0	0	0
47411	14	30	44	2	2	4	2	10	12	14	38	52
47416	70	0	70	350	0	350	283	0	283	3	0	3
47422	0	0	0	0	53 183	53 183	0	53 183	53 183	0	0	0
47425	625	0	625	473	0	473	335	0	335	487	0	487
47426	0	402	402	10	448	458	12	46	58	2	0	2
50620	160	0	160	66	0	66	0	0	0	94	0	94
50719	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
52301	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
52303	71	0	71	71	0	71	0	0	0	0	0	0
52304	8 886	120	9 006	0	3	3	0	3	3	8 886	120	9 006
52305	5 932	520	6 452	0	12	12	0	14	14	5 932	522	6 454
52306	43 868	0	43 868	0	0	0	0	0	0	43 868	0	43 868
52307	0	0	0	0	1 628	1 628	0	75 438	75 438	0	73 810	73 810
60301	2	0	2	163	91	254	394	91	485	233	0	233
60305	0	0	0	287	0	287	1 040	0	1 040	753	0	753
60309	133	0	133	131	0	131	254	0	254	256	0	256
60322	50	0	50	857	0	857	807	0	807	0	0	0
60324	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60601	7 776	0	7 776	0	0	0	89	0	89	7 865	0	7 865
70601	150 903	0	150 903	1	0	1	16 011	0	16 011	166 913	0	166 913
70603	15 705	0	15 705	0	0	0	3 078	0	3 078	18 783	0	18 783
Итого по пассиву (баланс)	1 495 180	60 467	1 555 647	1 207 297	134 269	1 341 566	1 196 106	154 678	1 350 784	1 483 989	80 876	1 564 865
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
90803	2 961	0	2 961	0	0	0	0	0	0	2 961	0	2 961
90901	48	0	48	7 733	0	7 733	7 477	0	7 477	304	0	304
90902	918 478	0	918 478	18 657	0	18 657	12 709	0	12 709	924 426	0	924 426
91202	0	0	0	20 269	73 882	94 151	6	72	78	20 263	73 810	94 073
91203	0	0	0	6	0	6	5	0	5	1	0	1
91414	29 833	0	29 833	0	0	0	1 165	0	1 165	28 668	0	28 668
91604	28 653	0	28 653	8 998	0	8 998	6 569	0	6 569	31 082	0	31 082
91704	1 102	0	1 102	0	0	0	0	0	0	1 102	0	1 102
91801	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
91802	4 084	0	4 084	0	0	0	0	0	0	4 084	0	4 084
91803	465	0	465	1	0	1	0	0	0	466	0	466
99998	633 473	0	633 473	82 854	0	82 854	250 890	0	250 890	465 437	0	465 437
Итого по активу (баланс)	1 619 194	0	1 619 194	138 589	73 882	212 471	278 892	72	278 964	1 478 891	73 810	1 552 701
Пассив
91003	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	82 323	0	82 323	82 323	0	82 323
91312	583 588	0	583 588	249 137	0	249 137	175	0	175	334 626	0	334 626
91316	9 169	0	9 169	348	0	348	0	0	0	8 821	0	8 821
91317	1 886	0	1 886	1 388	0	1 388	339	0	339	837	0	837
91507	38 830	0	38 830	0	0	0	0	0	0	38 830	0	38 830
99999	985 721	0	985 721	25 818	0	25 818	127 361	0	127 361	1 087 264	0	1 087 264
Итого по пассиву (баланс)	1 619 194	0	1 619 194	276 708	0	276 708	210 215	0	210 215	1 552 701	0	1 552 701
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	27 077 022,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 077 022,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	27 077 022,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 077 022,0000
Пассив
98040	0	0	2 126 693,0000	0	0	491 507,0000	0	0	685 384,0000	0	0	2 320 570,0000
98050	0	0	48 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 500,0000
98060	0	0	24 901 829,0000	0	0	293 087,0000	0	0	99 210,0000	0	0	24 707 952,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	27 077 022,0000	0	0	784 594,0000	0	0	784 594,0000	0	0	27 077 022,0000

Страница была полезной?