Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Первомайский"

Регистрационный номер

652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 677	3 325	18 002	452 929	1 361	454 290	450 976	2 215	453 191	16 630	2 471	19 101
20208	22	0	22	7 650	0	7 650	7 289	0	7 289	383	0	383
20209	0	0	0	367 170	0	367 170	367 170	0	367 170	0	0	0
30102	5 276	0	5 276	584 228	0	584 228	586 146	0	586 146	3 358	0	3 358
30110	4 134	62 815	66 949	565 811	2 794	568 605	566 475	4 651	571 126	3 470	60 958	64 428
30114	0	9	9	0	526	526	0	498	498	0	37	37
30202	5 574	0	5 574	0	0	0	919	0	919	4 655	0	4 655
30204	2 171	0	2 171	0	0	0	319	0	319	1 852	0	1 852
30221	0	0	0	247 900	229	248 129	247 900	229	248 129	0	0	0
30233	0	0	0	7 227	0	7 227	7 227	0	7 227	0	0	0
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32002	4 000	0	4 000	51 000	0	51 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32003	0	0	0	18 000	0	18 000	10 000	0	10 000	8 000	0	8 000
32802	0	447	447	0	382	382	0	622	622	0	207	207
45106	35 400	0	35 400	0	0	0	0	0	0	35 400	0	35 400
45107	104 091	0	104 091	0	0	0	2 534	0	2 534	101 557	0	101 557
45108	205 700	0	205 700	0	0	0	0	0	0	205 700	0	205 700
45201	438	0	438	8 845	0	8 845	9 059	0	9 059	224	0	224
45204	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	183 300	0	183 300	0	0	0	35 000	0	35 000	148 300	0	148 300
45207	120 274	0	120 274	37 194	0	37 194	70	0	70	157 398	0	157 398
45208	385 848	0	385 848	1 958	0	1 958	0	0	0	387 806	0	387 806
45301	0	0	0	75	0	75	0	0	0	75	0	75
45401	36	0	36	95	0	95	51	0	51	80	0	80
45404	455	0	455	159	0	159	150	0	150	464	0	464
45405	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45406	1 540	0	1 540	0	0	0	100	0	100	1 440	0	1 440
45407	2 266	0	2 266	0	0	0	63	0	63	2 203	0	2 203
45408	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45505	2 200	0	2 200	120	0	120	147	0	147	2 173	0	2 173
45506	7 126	0	7 126	0	0	0	1 208	0	1 208	5 918	0	5 918
45507	3 226	0	3 226	0	0	0	41	0	41	3 185	0	3 185
45812	163 026	0	163 026	0	0	0	0	0	0	163 026	0	163 026
45814	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
45815	6 724	0	6 724	178	0	178	234	0	234	6 668	0	6 668
47408	0	0	0	5 600	409	6 009	5 600	409	6 009	0	0	0
47427	66	0	66	725	168	893	748	0	748	43	168	211
47502	35	34	69	55	9	64	52	2	54	38	41	79
50805	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
50806	3 025	0	3 025	0	0	0	0	0	0	3 025	0	3 025
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51502	0	0	0	984	0	984	984	0	984	0	0	0
51503	0	0	0	1 599	0	1 599	1 599	0	1 599	0	0	0
52502	3 412	51	3 463	1 189	0	1 189	1 831	2	1 833	2 770	49	2 819
60302	5 002	0	5 002	0	0	0	0	0	0	5 002	0	5 002
60304	6	0	6	34	0	34	26	0	26	14	0	14
60308	0	0	0	2 316	0	2 316	2 316	0	2 316	0	0	0
60310	31	0	31	136	0	136	136	0	136	31	0	31
60312	234	0	234	1 042	0	1 042	1 038	0	1 038	238	0	238
60314	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	9 748	0	9 748	0	0	0	0	0	0	9 748	0	9 748
61002	35	0	35	7	0	7	7	0	7	35	0	35
61008	86	0	86	105	0	105	95	0	95	96	0	96
61009	7	0	7	10	0	10	10	0	10	7	0	7
61403	295	0	295	97	0	97	46	0	46	346	0	346
61406	0	0	0	2 661	0	2 661	2 661	0	2 661	0	0	0
70201	606	0	606	952	0	952	0	0	0	1 558	0	1 558
70202	50	0	50	52	0	52	0	0	0	102	0	102
70203	1 975	0	1 975	1 921	0	1 921	15	0	15	3 881	0	3 881
70204	676	0	676	1 750	0	1 750	0	0	0	2 426	0	2 426
70205	3 062	0	3 062	2 662	0	2 662	0	0	0	5 724	0	5 724
70206	1 282	0	1 282	1 232	0	1 232	0	0	0	2 514	0	2 514
70209	15 519	0	15 519	3 404	0	3 404	0	0	0	18 923	0	18 923
70401	31 348	0	31 348	0	0	0	0	0	0	31 348	0	31 348
70501	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
Пассив
10208	440 650	0	440 650	0	0	0	0	0	0	440 650	0	440 650
10601	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
10701	92 231	0	92 231	0	0	0	0	0	0	92 231	0	92 231
10702	130	0	130	10	0	10	0	0	0	120	0	120
10703	1 454	0	1 454	0	0	0	0	0	0	1 454	0	1 454
30109	0	0	0	2 585	0	2 585	2 587	0	2 587	2	0	2
30220	0	0	0	31	83	114	31	83	114	0	0	0
30223	37	0	37	685	0	685	664	0	664	16	0	16
30232	0	0	0	7 246	0	7 246	7 246	0	7 246	0	0	0
31302	53 000	0	53 000	142 200	0	142 200	89 200	0	89 200	0	0	0
31303	0	0	0	111 600	0	111 600	170 000	0	170 000	58 400	0	58 400
31304	0	0	0	111 400	0	111 400	111 400	0	111 400	0	0	0
31408	0	37 086	37 086	0	928	928	0	368	368	0	36 526	36 526
31409	0	40 957	40 957	0	733	733	0	587	587	0	40 811	40 811
32801	0	0	0	0	0	0	0	168	168	0	168	168
40502	1 064	0	1 064	2 125	0	2 125	2 653	0	2 653	1 592	0	1 592
40602	2 664	0	2 664	2 607	0	2 607	2 703	0	2 703	2 760	0	2 760
40603	345	0	345	560	0	560	1 233	0	1 233	1 018	0	1 018
40701	4 195	0	4 195	20 121	0	20 121	17 530	0	17 530	1 604	0	1 604
40702	48 223	21	48 244	733 862	862	734 724	757 069	841	757 910	71 430	0	71 430
40703	9 136	0	9 136	9 224	0	9 224	7 747	0	7 747	7 659	0	7 659
40802	6 735	0	6 735	51 656	0	51 656	54 046	0	54 046	9 125	0	9 125
40817	126	2	128	0	0	0	0	0	0	126	2	128
40909	40	39	79	1 233	296	1 529	1 214	271	1 485	21	14	35
40910	0	0	0	505	2	507	505	2	507	0	0	0
40911	1	0	1	127	0	127	126	0	126	0	0	0
40912	72	0	72	1 291	619	1 910	1 219	619	1 838	0	0	0
40913	0	0	0	123	101	224	123	101	224	0	0	0
41904	450	0	450	100	0	100	0	0	0	350	0	350
41905	200	0	200	0	0	0	100	0	100	300	0	300
41906	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42001	14 329	0	14 329	8 024	0	8 024	10	0	10	6 315	0	6 315
42006	2 729	0	2 729	0	0	0	0	0	0	2 729	0	2 729
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42206	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
42301	984	225	1 209	0	5	5	1	2	3	985	222	1 207
42304	4 444	0	4 444	202	0	202	37	0	37	4 279	0	4 279
42305	15 529	3 213	18 742	934	69	1 003	139	48	187	14 734	3 192	17 926
42306	63 489	5 157	68 646	2 776	121	2 897	614	105	719	61 327	5 141	66 468
42307	100 591	135	100 726	96	2	98	1 091	2	1 093	101 586	135	101 721
45115	63 357	0	63 357	0	0	0	0	0	0	63 357	0	63 357
45215	142 408	0	142 408	21	0	21	853	0	853	143 240	0	143 240
45415	394	0	394	9	0	9	5	0	5	390	0	390
45515	1 669	0	1 669	195	0	195	25	0	25	1 499	0	1 499
45818	40 593	0	40 593	145	0	145	132	0	132	40 580	0	40 580
47407	0	0	0	5 577	430	6 007	5 577	430	6 007	0	0	0
47411	35	34	69	0	2	2	3	9	12	38	41	79
47416	7	0	7	1 793	1 000	2 793	2 102	1 000	3 102	316	0	316
47425	943	0	943	463	0	463	1 415	0	1 415	1 895	0	1 895
47426	0	447	447	52	622	674	52	382	434	0	207	207
47501	66	0	66	748	0	748	725	0	725	43	0	43
52301	0	0	0	7 610	0	7 610	7 610	0	7 610	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	9 740	0	9 740	9 740	0	9 740
52304	6 236	0	6 236	2 075	0	2 075	0	0	0	4 161	0	4 161
52305	20 276	0	20 276	15 146	0	15 146	0	0	0	5 130	0	5 130
52306	14 745	706	15 451	7 610	17	7 627	10 686	7	10 693	17 821	696	18 517
60301	113	0	113	607	124	731	604	124	728	110	0	110
60303	211	0	211	217	0	217	202	0	202	196	0	196
60305	782	0	782	1 006	0	1 006	1 024	0	1 024	800	0	800
60309	0	0	0	87	0	87	90	0	90	3	0	3
60322	0	0	0	591	0	591	593	0	593	2	0	2
60601	7 253	0	7 253	0	0	0	98	0	98	7 351	0	7 351
61306	0	0	0	2 546	0	2 546	2 546	0	2 546	0	0	0
70101	7 831	0	7 831	0	0	0	7 105	0	7 105	14 936	0	14 936
70102	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
70103	3 026	0	3 026	0	0	0	2 572	0	2 572	5 598	0	5 598
70107	3 668	0	3 668	0	0	0	1 721	0	1 721	5 389	0	5 389
70302	157 276	0	157 276	0	0	0	0	0	0	157 276	0	157 276
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	24 832	0	24 832	24 832	0	24 832	0	0	0
90803	3 490	0	3 490	0	0	0	0	0	0	3 490	0	3 490
90901	87	0	87	6 791	0	6 791	6 745	0	6 745	133	0	133
90902	66 203	0	66 203	3 041	0	3 041	7 903	0	7 903	61 341	0	61 341
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	1	0	1	5	0	5	6	0	6	0	0	0
91305	34 551	0	34 551	0	0	0	605	0	605	33 946	0	33 946
91307	839 178	0	839 178	0	0	0	8 271	0	8 271	830 907	0	830 907
91503	39 835	0	39 835	4	0	4	4	0	4	39 835	0	39 835
91604	10 361	0	10 361	12 579	0	12 579	9 461	0	9 461	13 479	0	13 479
91704	1 102	0	1 102	0	0	0	0	0	0	1 102	0	1 102
91801	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
91802	4 084	0	4 084	0	0	0	0	0	0	4 084	0	4 084
91803	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
99998	36 704	0	36 704	18 261	0	18 261	28 261	0	28 261	26 704	0	26 704
Пассив
91302	4 960	0	4 960	4 162	0	4 162	9 000	0	9 000	9 798	0	9 798
91309	31 744	0	31 744	24 099	0	24 099	9 261	0	9 261	16 906	0	16 906
99999	999 455	0	999 455	54 668	0	54 668	44 093	0	44 093	988 880	0	988 880
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	27 078 522,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 078 522,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 418 375,0000	0	0	11 825,0000	0	0	21 190,0000	0	0	2 427 740,0000
98050	0	0	50 000,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	50 000,0000
98060	0	0	24 610 147,0000	0	0	10 185,0000	0	0	820,0000	0	0	24 600 782,0000

Страница была полезной?