Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Первомайский"

Регистрационный номер

652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 403	3 449	20 852	493 002	4 076	497 078	495 728	4 200	499 928	14 677	3 325	18 002
20208	622	0	622	8 190	0	8 190	8 790	0	8 790	22	0	22
20209	0	0	0	411 370	0	411 370	411 370	0	411 370	0	0	0
30102	8 013	0	8 013	623 080	0	623 080	625 817	0	625 817	5 276	0	5 276
30110	3 122	62 824	65 946	645 798	2 290	648 088	644 786	2 299	647 085	4 134	62 815	66 949
30114	0	26	26	0	197	197	0	214	214	0	9	9
30202	7 027	0	7 027	280	0	280	1 733	0	1 733	5 574	0	5 574
30204	2 831	0	2 831	0	0	0	660	0	660	2 171	0	2 171
30221	0	0	0	285 845	71	285 916	285 845	71	285 916	0	0	0
30233	0	0	0	8 356	0	8 356	8 356	0	8 356	0	0	0
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32002	0	0	0	62 000	0	62 000	58 000	0	58 000	4 000	0	4 000
32003	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32802	40	329	369	19	390	409	59	272	331	0	447	447
45106	35 400	0	35 400	0	0	0	0	0	0	35 400	0	35 400
45107	108 325	0	108 325	0	0	0	4 234	0	4 234	104 091	0	104 091
45108	205 700	0	205 700	0	0	0	0	0	0	205 700	0	205 700
45201	551	0	551	13 580	0	13 580	13 693	0	13 693	438	0	438
45205	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	210 300	0	210 300	40 000	0	40 000	67 000	0	67 000	183 300	0	183 300
45207	140 482	0	140 482	25 204	0	25 204	45 412	0	45 412	120 274	0	120 274
45208	385 713	0	385 713	135	0	135	0	0	0	385 848	0	385 848
45301	152	0	152	281	0	281	433	0	433	0	0	0
45401	79	0	79	48	0	48	91	0	91	36	0	36
45404	0	0	0	910	0	910	455	0	455	455	0	455
45405	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
45406	1 140	0	1 140	446	0	446	46	0	46	1 540	0	1 540
45407	2 385	0	2 385	0	0	0	119	0	119	2 266	0	2 266
45408	1 007	0	1 007	0	0	0	307	0	307	700	0	700
45505	2 215	0	2 215	195	0	195	210	0	210	2 200	0	2 200
45506	7 745	0	7 745	60	0	60	679	0	679	7 126	0	7 126
45507	3 074	0	3 074	180	0	180	28	0	28	3 226	0	3 226
45812	118 026	0	118 026	45 000	0	45 000	0	0	0	163 026	0	163 026
45814	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
45815	7 708	0	7 708	178	0	178	1 162	0	1 162	6 724	0	6 724
45914	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47408	0	0	0	20 984	383	21 367	20 984	383	21 367	0	0	0
47427	116	74	190	703	8	711	753	82	835	66	0	66
47502	35	26	61	50	10	60	50	2	52	35	34	69
50706	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
50805	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
50806	3 025	0	3 025	0	0	0	0	0	0	3 025	0	3 025
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51502	0	0	0	981	0	981	981	0	981	0	0	0
51503	0	0	0	1 936	0	1 936	1 936	0	1 936	0	0	0
52502	3 991	51	4 042	161	1	162	740	1	741	3 412	51	3 463
60302	5 002	0	5 002	48	0	48	48	0	48	5 002	0	5 002
60304	32	0	32	34	0	34	60	0	60	6	0	6
60308	0	0	0	2 532	0	2 532	2 532	0	2 532	0	0	0
60310	49	0	49	148	0	148	166	0	166	31	0	31
60312	224	0	224	918	0	918	908	0	908	234	0	234
60314	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	9 748	0	9 748	0	0	0	0	0	0	9 748	0	9 748
61002	40	0	40	25	0	25	30	0	30	35	0	35
61008	101	0	101	97	0	97	112	0	112	86	0	86
61009	7	0	7	6	0	6	6	0	6	7	0	7
61403	330	0	330	11	0	11	46	0	46	295	0	295
61406	0	0	0	3 062	0	3 062	3 062	0	3 062	0	0	0
70201	0	0	0	606	0	606	0	0	0	606	0	606
70202	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
70203	0	0	0	2 000	0	2 000	25	0	25	1 975	0	1 975
70204	0	0	0	676	0	676	0	0	0	676	0	676
70205	0	0	0	3 062	0	3 062	0	0	0	3 062	0	3 062
70206	0	0	0	1 282	0	1 282	0	0	0	1 282	0	1 282
70209	0	0	0	15 523	0	15 523	4	0	4	15 519	0	15 519
70401	31 348	0	31 348	0	0	0	0	0	0	31 348	0	31 348
70501	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
Пассив
10208	440 650	0	440 650	0	0	0	0	0	0	440 650	0	440 650
10601	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
10701	92 231	0	92 231	0	0	0	0	0	0	92 231	0	92 231
10702	140	0	140	10	0	10	0	0	0	130	0	130
10703	1 454	0	1 454	0	0	0	0	0	0	1 454	0	1 454
30109	0	0	0	2 918	0	2 918	2 918	0	2 918	0	0	0
30220	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
30223	0	0	0	1 230	0	1 230	1 267	0	1 267	37	0	37
30232	0	0	0	8 389	0	8 389	8 389	0	8 389	0	0	0
31302	0	0	0	113 000	0	113 000	166 000	0	166 000	53 000	0	53 000
31303	59 700	0	59 700	165 700	0	165 700	106 000	0	106 000	0	0	0
31304	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31408	0	37 424	37 424	0	913	913	0	575	575	0	37 086	37 086
31409	0	41 061	41 061	0	835	835	0	731	731	0	40 957	40 957
32801	0	74	74	0	82	82	0	8	8	0	0	0
40502	833	0	833	1 619	0	1 619	1 850	0	1 850	1 064	0	1 064
40602	3 453	0	3 453	4 067	0	4 067	3 278	0	3 278	2 664	0	2 664
40603	220	0	220	904	0	904	1 029	0	1 029	345	0	345
40701	16 568	0	16 568	32 743	0	32 743	20 370	0	20 370	4 195	0	4 195
40702	55 207	21	55 228	803 107	383	803 490	796 123	383	796 506	48 223	21	48 244
40703	9 417	0	9 417	16 060	0	16 060	15 779	0	15 779	9 136	0	9 136
40802	6 830	0	6 830	59 698	0	59 698	59 603	0	59 603	6 735	0	6 735
40817	126	2	128	1	0	1	1	0	1	126	2	128
40909	121	10	131	4 533	355	4 888	4 452	384	4 836	40	39	79
40910	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
40911	0	0	0	174	0	174	175	0	175	1	0	1
40912	71	0	71	1 841	167	2 008	1 842	167	2 009	72	0	72
40913	0	0	0	128	210	338	128	210	338	0	0	0
41904	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
41905	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
41906	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42001	3 851	0	3 851	5 900	0	5 900	16 378	0	16 378	14 329	0	14 329
42005	368	0	368	368	0	368	0	0	0	0	0	0
42006	2 729	0	2 729	0	0	0	0	0	0	2 729	0	2 729
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42206	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
42301	983	226	1 209	0	5	5	1	4	5	984	225	1 209
42304	4 451	0	4 451	46	0	46	39	0	39	4 444	0	4 444
42305	15 546	3 236	18 782	163	86	249	146	63	209	15 529	3 213	18 742
42306	64 385	5 136	69 521	1 547	102	1 649	651	123	774	63 489	5 157	68 646
42307	102 098	135	102 233	2 629	3	2 632	1 122	3	1 125	100 591	135	100 726
45115	63 357	0	63 357	0	0	0	0	0	0	63 357	0	63 357
45215	152 363	0	152 363	23 014	0	23 014	13 059	0	13 059	142 408	0	142 408
45415	418	0	418	24	0	24	0	0	0	394	0	394
45515	1 645	0	1 645	251	0	251	275	0	275	1 669	0	1 669
45818	18 635	0	18 635	1 124	0	1 124	23 082	0	23 082	40 593	0	40 593
47407	0	0	0	21 368	0	21 368	21 368	0	21 368	0	0	0
47411	33	26	59	0	2	2	2	10	12	35	34	69
47416	47	0	47	912	0	912	872	0	872	7	0	7
47425	718	0	718	893	0	893	1 118	0	1 118	943	0	943
47426	42	329	371	109	272	381	67	390	457	0	447	447
47501	116	0	116	753	0	753	703	0	703	66	0	66
50709	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
52303	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
52304	6 516	0	6 516	4 441	0	4 441	4 161	0	4 161	6 236	0	6 236
52305	20 276	0	20 276	0	0	0	0	0	0	20 276	0	20 276
52306	21 263	713	21 976	6 518	18	6 536	0	11	11	14 745	706	15 451
60301	132	0	132	333	54	387	314	54	368	113	0	113
60303	195	0	195	195	0	195	211	0	211	211	0	211
60305	708	0	708	953	0	953	1 027	0	1 027	782	0	782
60309	1	0	1	88	0	88	87	0	87	0	0	0
60322	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
60601	7 156	0	7 156	0	0	0	97	0	97	7 253	0	7 253
61203	0	0	0	15 150	0	15 150	15 150	0	15 150	0	0	0
61306	0	0	0	3 007	0	3 007	3 007	0	3 007	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	7 831	0	7 831	7 831	0	7 831
70102	0	0	0	0	0	0	151	0	151	151	0	151
70103	0	0	0	0	0	0	3 026	0	3 026	3 026	0	3 026
70107	0	0	0	0	0	0	3 668	0	3 668	3 668	0	3 668
70302	157 276	0	157 276	0	0	0	0	0	0	157 276	0	157 276
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	13 460	0	13 460	13 460	0	13 460	0	0	0
90803	3 490	0	3 490	0	0	0	0	0	0	3 490	0	3 490
90901	74	0	74	6 558	0	6 558	6 545	0	6 545	87	0	87
90902	66 643	0	66 643	2 207	0	2 207	2 647	0	2 647	66 203	0	66 203
91202	0	0	0	10	0	10	9	0	9	1	0	1
91203	0	0	0	9	0	9	8	0	8	1	0	1
91305	34 197	0	34 197	2 528	0	2 528	2 174	0	2 174	34 551	0	34 551
91307	836 349	0	836 349	10 976	0	10 976	8 147	0	8 147	839 178	0	839 178
91503	39 835	0	39 835	0	0	0	0	0	0	39 835	0	39 835
91604	8 071	0	8 071	13 150	0	13 150	10 860	0	10 860	10 361	0	10 361
91704	500	0	500	602	0	602	0	0	0	1 102	0	1 102
91801	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
91802	3 000	0	3 000	1 084	0	1 084	0	0	0	4 084	0	4 084
91803	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
99998	36 390	0	36 390	23 537	0	23 537	23 223	0	23 223	36 704	0	36 704
Пассив
91003	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
91302	3 928	0	3 928	7 968	0	7 968	9 000	0	9 000	4 960	0	4 960
91309	32 462	0	32 462	14 999	0	14 999	14 281	0	14 281	31 744	0	31 744
99999	992 721	0	992 721	40 379	0	40 379	47 113	0	47 113	999 455	0	999 455
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	27 291 122,0000	0	0	0,0000	0	0	212 600,0000	0	0	27 078 522,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 401 545,0000	0	0	22 329,0000	0	0	39 159,0000	0	0	2 418 375,0000
98050	0	0	262 600,0000	0	0	212 603,0000	0	0	3,0000	0	0	50 000,0000
98060	0	0	24 626 977,0000	0	0	18 663,0000	0	0	1 833,0000	0	0	24 610 147,0000

Страница была полезной?